招标代理公司内部监督管理制度

公司内部管理制度

河南方大建设工程管理有限公司

2007年2月

目 录

（一）工作岗位责任制度 ............................................................................... 3

第一章 总经理工作职责 ............................................................................................ 4 第二章 技术负责人工作职责 .................................................................................... 5 第三章 综合办公室工作职责 .................................................................................... 6 第四章 人力资源部职责 .........................................................................

××股份有限公司 财务内部监督制度

第一条 为规范公司内部法人治理结构，完善公司法人治理机制，根据《公司法》等相关法律，制定本制度。

第二条 公司各项经济活动、财务收支，必须接受所有者、债权人的监督、检查；公司内部应不断完善对财务管理、会计核算的审计、监督、控制机制，促进公司健康稳定发展。

第三条 监事会有权监督、检查公司的财务会计工作，对公司董事、经理人员违反财务纪律的行为进行监督，并可委托内部审计部门及社会中介机构，对有关财务问题进行审计检查。

第四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对监事会负责并报告工作。审计人员对财务行使下列职权：

（一）审查公司各部门及所属单位会计核算、财务管理和控制制度中存在的问题，发现管理上的薄弱环节并提出完善和改进的措施；

（二）审查各项经济活动和财务收支的合法性、真实性和正确性，审查会计账目和财务报表；

（三）检查财务预算执行情况及经济目标责任的落实完成情况； （四）组织、参与离任审计工作。

物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专

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建筑公司内部安全管理制度

第一条：为了完善公司内部的各种安全措施，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条：安全管理内容包括日常工作、重要数据、文档、工具、图像、照片、仪器仪表、图书、宣传材料等。

第一章 日常工作

第三条：日常工作的安全系指公司本部的安全，包括保护公司财产及工作人员人身安全等。

第四条：安全工作包括防水、防火、防盗等工作。

第五条：公司的安全工作由综合办公室总体负责。各办公场地的安全工作由相关部门负责，各部门选出一名负责人。全体员工都应增强消防意识并有安全防火、防水的责任及义务。

第六条：出入公司相关规定：

1、公司员工应于工作日下午19时前离开公司，特殊情况除外。

2、正常工作日下午19时后或节假日期间员工加班需提交书面性的加班申请，由部门经理批示后方可进入，并在进入、离开公司时进行登记。

3、法定节假日期间公司员工除特殊情况需加班外，一律不得进入公司。除特殊原因不能交加班批示时，其部门经理应电话通知保安人员，加班人员应于事后补交批示。

4、部门经理以上员工节假日加班不需其上级领导批示，但应当进行登记。

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5、随同员工来公司的客人，可由员工代为登记；自己前来拜访的客人，由值班人员通知接待人员后，由客人自己登记。

6、来访客人进入公司

****实业有限责任公司

内部借款管理制度

（2018年12月修订）

第一章总则

第一条目的

为了加强和规范****实业有限责任公司（以下简称：“公司”）与公司下属子公司内部借款的管理，强化内部控制，防范资金风险，加速资金周转，提高资金使用效率和经营收益，实现公司经营目标，制定本制度。

第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资含固定资产投资等其他方面的活动。

第三条依据

本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《****实业有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》及其他财务管理方面的有关规定编制。

第四条适用范围

本制度适用于本公司，公司的全资或控股子公司参照本制度制定本单位内部借款管理制度。

第二章管理职责

第五条公司经营班子会/支委会/董事会负责对公司及下属子公司内部借款事项审批。

第六条公司内部借款执行机构为公司财务部，负责根据资金调配需要提出申请，按照制度流程要求逐层审批，向公司内部各级公司出借或借

用资金。

第七条公司审计部负责按照审计计划对内部借款执行情况不定期监督检查。

第三章借款审批程序

第八条内部借款管理原则：严格审批、有偿使用、到期归还。如向集团公司内部其他子公司发放内部借

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建筑公司内部安全管理制度

第一条：为了完善公司内部的各种安全措施，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条：安全管理内容包括日常工作、重要数据、文档、工具、图像、照片、仪器仪表、图书、宣传材料等。

第一章 日常工作

第三条：日常工作的安全系指公司本部的安全，包括保护公司财产及工作人员人身安全等。

第四条：安全工作包括防水、防火、防盗等工作。

第五条：公司的安全工作由综合办公室总体负责。各办公场地的安全工作由相关部门负责，各部门选出一名负责人。全体员工都应增强消防意识并有安全防火、防水的责任及义务。

第六条：出入公司相关规定：

1、公司员工应于工作日下午19时前离开公司，特殊情况除外。

2、正常工作日下午19时后或节假日期间员工加班需提交书面性的加班申请，由部门经理批示后方可进入，并在进入、离开公司时进行登记。

3、法定节假日期间公司员工除特殊情况需加班外，一律不得进入公司。除特殊原因不能交加班批示时，其部门经理应电话通知保安人员，加班人员应于事后补交批示。

4、部门经理以上员工节假日加班不需其上级领导批示，但应当进行登记。

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5、随同员工来公司的客人，可由员工代为登记；自己前来拜访的客人，由值班人员通知接待人员后，由客人自己登记。

6、来访客人进入公司

现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度,进而使企业不断发展壮大。另外,企业管理制度的健全与否,对于一个企业的成败具有至关重要的影响,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下,仅供参考。

公司内部综合管理制度参考范本

现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者，首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下，仅供参考。

一、管理大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

制訂日期 發行日期 文件名稱 04/4/10 04/4/10 分類編號 版 次 頁 數 HU-001 1 Page 1 of 1 公司內部管理制度——總則 一、凡本公司之員工有關任用、考勤、請假、薪資、獎懲、離職、紀律等均按本規定執行。 二、凡在本公司從事生産運作和管理工作，無論職位高低，只要是獲得薪資報酬之成員，即為本公司之員工。 三、本公司之管理部是各項規章制度的制訂和督導部門，隨時有權進行監督檢查。 四、公司法規是根據本公司之實際運作情形和各部門工作品質督導需要而訂立的。如有違反者，依其情節輕重將受到警告、記小過、記大過及開除之處罰。 制訂日期 發行日期 文件名稱 04/4/10 04/4/10 分類編號 版 次 頁 數 HU-002 1 Page 1 of 2 公司內部管理制度——公司紀律 一、員工應文明禮貌、團結友愛、盡忠職守、遵守本公司各項規章制度、服從主管、認真學習業務知識、提高工作技能與績效。各級主管對員工應親切和藹，以營造全公司蓬勃向上、同為一家之氛圍。 二、共同維護本公司之榮譽，不做有損公司聲譽之事。 三、員工對內應認真工作、愛護公物、減少損耗、提

制訂日期 發行日期 文件名稱 04/4/10 04/4/10 分類編號 版 次 頁 數 HU-001 1 Page 1 of 1 公司內部管理制度——總則 一、凡本公司之員工有關任用、考勤、請假、薪資、獎懲、離職、紀律等均按本規定執行。 二、凡在本公司從事生産運作和管理工作，無論職位高低，只要是獲得薪資報酬之成員，即為本公司之員工。 三、本公司之管理部是各項規章制度的制訂和督導部門，隨時有權進行監督檢查。 四、公司法規是根據本公司之實際運作情形和各部門工作品質督導需要而訂立的。如有違反者，依其情節輕重將受到警告、記小過、記大過及開除之處罰。 制訂日期 發行日期 文件名稱 04/4/10 04/4/10 分類編號 版 次 頁 數 HU-002 1 Page 1 of 2 公司內部管理制度——公司紀律 一、員工應文明禮貌、團結友愛、盡忠職守、遵守本公司各項規章制度、服從主管、認真學習業務知識、提高工作技能與績效。各級主管對員工應親切和藹，以營造全公司蓬勃向上、同為一家之氛圍。 二、共同維護本公司之榮譽，不做有損公司聲譽之事。 三、員工對內應認真工作、愛護公物、減少損耗、提

公司财产管理规定

1. 目的

为有效管理本公司的固定资产、无形资产和可重复使用的物品，特制定本管理规定。

2. 定义

公司财产——包括固定资产、无形资产、低值易耗品。固定资产是指单位价值在两仟元以上，使用年限超过一年的房屋、汽车、设备、工器具等；无形资产是指专利和非专利权、商标权、著作权等知识产权、土地使用权；低值易耗品是指除固定资产以外，能重复使用基本保持物体原状的物品。

3. 职责

3.1. 使用单位经办人——提出公司财产购置申请，建议供应商。 3.2. 使用单位财产负责人——负责本部门财产的实物管理，包括建立财产台账、办理财产变动手续等。审核固定资产和无形资产购置申请、批准低值易耗品购置申请。

3.3. 使用单位会计——办理无形资产、办公设备和办公用品及其他财产的数据库编号及入库，按规定批准后的报废、变卖财产的数据库销账。 3.4. 使用单位库房负责人——负责施工设备、检测设备和工器具的实物编号，建立管理台账和卡片，财产转移及时录入数据库，对库存财产进行保养和维修。

3.5. 总经理——批准固定资产和无形资产购置申请；批准公司财产购置

价格。

4. 管理要求

4.1. 管理原则

最大限度的利用、保护本公司财产资源。 4.2. 公司财产的

第一章 总则

第一条 为规范公司招标代理业务工作， 强化管理， 提高工作效率， 维护招标代理市场的正常秩序，树立良好的公司形象，特制订本招标代理管理制度。

第二条 在开展招标代理业务工作中， 严格执行相关法律法规、 地方规章制度，如： 《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 、《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 、《江苏省招标投标条例》 等， 严格按照公开、 公平、 公正和诚实信用的原则开展工作，切实维护国家利益、社会公共利益和招投标当事人的合法权益。

第二章 原则要求

第三条 所有招标代理业务均需有业主委托， 要在依法的前提下进行， 并应服从有关部门的监督和管理。

第四条 从事招标代理的工作人员必须廉洁自律， 若与投标单位有利害关系，应主动回避。 工作人员不得与投标单位或者与招标结果有利害关系者有任何私下接触， 不得收受投标人和其他利害关系人的财物和任何好处。 工作人员不得与所代理招标工程的投标人有隶属关系或者其它利益关系， 或者与招标人、 投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

第五条 从事招标代理的工作人员必须对代理的内容保密， 不得向外界透露招标、评标过程的有关内容。