给审计提供资料交接清单签字

土地评估需要提供资料清单（银行抵押）

1、营业执照

2、土地证（必须含：记事页、“宗地图页”）

3、土地出让合同、出让金交付凭证、契税缴纳发票

4、规划设计条件

5、建设用地规划许可证

6、建设工程规划许可证

7、建筑施工许可证

8、授信资料

9、其他与评估有关的文件资料

估价报告重点说明：

1、土地必须附宗地位置图、案例现状照片及位置图（案例及宗地位置图可以在一张地图上标出，目的是为判断估价对象和案例的相对位置关系）

2、土地可比实例要真实有效，需提供从土地市场交易网站上查到的详细信息表

3、土地各项评估数据、参数要真实有效、依据充分。

清算审计

贷款审计

离任审计

改制审计

移民审计

旅行社审计

会计报表审计外汇年检审计事业单位审计财产转移审计代表处经费支出审计

审计所需资料

会 计 报 表 审 计

??? 各类企业中期会计报表，年度会计报表审计，判断其是否在所有重大方面遵循了企业会计准则及会计制度的规定，是最常规的审计业务。通常提供给公司的股东、上级单位，以及政府主管部门。

高新企业重新认定审计 工资、劳动保险联合审计

外资企业会计报表审计

律 师 事 务 所 审 计

物 业 管 理 收 费 审 计

社团（非营利民间组织）审计

外汇年检审计

??? 专门对企事业单位外汇收支情况、账户使用情况、外汇法规遵循情况进行的审核，提供给外汇管理局。包括：企业单位、事业单位、境外机构设立的代表处等开立外汇账户的所有

事业单位审计

??? 执行《事业单位会计制度》的单位也需要对年终财务报告进行审计，以确认其财务报告的真实性，通常该审计报告提供给其上级单位。

清算审计

??? 企业由于各种原因终止，对其清算期间的债权债务清偿情况，资产变现情况，以及清算期间的收益、损失，费用支出情况进行的审计。通常包括破产清算审计、合同约定终止清算审计等。税务主管部门在对企业进行税务清缴，出具完税证明前，工商部门在对企业进行注销登记前都需要该

能源审计需要提供的资料清单

1. 本次编制审计、规划的企业负责人，联系人，联系方式；企业参与协助本次审计、规划编制的人员；企业法人。

2. 企业概况。应包括2015年资产总额、员工人数、工艺流程、生产能力。 3. 2010、2014、2015年工业总产值、工业增加值、总成本、利税总额。 4. 2014、2015能源购进、消费与库存台帐、能源统计年度和月度报表。 5. 2014、2015年财务部门的能源成本报表。 6. 2014、2015年主要产品生产月报表。 7. 2010、2014、2015年的单位产品综合能耗。 8. 2015年各个工序能耗统计情况。

9. 能源管理体系建设情况：能源管理机构、计量统计人员配置状况、能源管理手册、程序制度或文件以及管理运行情况。

10. 在用主要用能设备型号、数量、配套电机型号及出厂日期、设备状态简述（包括供电系统和锅炉）。

11. 能源计量器具配置、校准使用情况及计量器具台账。

12. 2013、2014、2015年的自查报告（内容为2015年的用能情况）； 13. 燃煤质量，平均低位热值统计报表； 14. 余热、余能回收利用情况； 15. 主要用能设备节能监测情况；

16. “十二五”期间所做的节能技术

离职交接清单

日期： 年 月 日 姓 名 部 门 岗 位 □辞职 □辞退 □其他 入职时间 离职时间 离职类型 交接审批事项 归属流程 交接事项 1.经管工作（事项、内容、时间、 物品、相关人等） 2.文件、资料（纸质、电子版等） 说明 接收人/接收日期 所 3.业务协作方有效联络人及联系电话 4.电脑涉密资料确认 5.其他事项 在部门归属流程 1.借款 归属流程 同意我部门上述员工离职申请，以上内容已全部办结。 部门负责人签字/日期： 交接事项 说明 接收人/接收日期 财务部2. 未报销账目 3. 其他未结清事项 部门负责人签字/日期 交接事项 说明 接收人/接收日期 经办人： 日期： 综合管理部 □办公用品 □电脑 □各类UKEY □各类系统账号□各类密码 □印章证照 □钥匙 □其他 或另附明细 本月考勤情况： 社保停缴时间： 年 月 公积金停缴时间： 年 月 薪

离职交接清单

日期： 年 月 日 姓 名 部 门 岗 位 □辞职 □辞退 □其他 入职时间 离职时间 离职类型 交接审批事项 归属流程 交接事项 1.经管工作（事项、内容、时间、 物品、相关人等） 2.文件、资料（纸质、电子版等） 说明 接收人/接收日期 所 3.业务协作方有效联络人及联系电话 4.电脑涉密资料确认 5.其他事项 在部门归属流程 1.借款 归属流程 同意我部门上述员工离职申请，以上内容已全部办结。 部门负责人签字/日期： 交接事项 说明 接收人/接收日期 财务部2. 未报销账目 3. 其他未结清事项 部门负责人签字/日期 交接事项 说明 接收人/接收日期 经办人： 日期： 综合管理部 □办公用品 □电脑 □各类UKEY □各类系统账号□各类密码 □印章证照 □钥匙 □其他 或另附明细 本月考勤情况： 社保停缴时间： 年 月 公积金停缴时间： 年 月 薪

审计所需资料 清 算 审 计 贷 款 审 计 离 任 审 计 改 制 审 计 移 民 审 计 旅 行 社 审 计 会 计 报 表 审 计 外 汇 年 检 审 计 事 业 单 位 审 计 财 产 转 移 审 计 代表处经费支出审计 高新企业重新认定审计 工资、劳动保险联合审计 外资企业会计报表审计 律 师 事 务 所 审 计 物 业 管 理 收 费 审 计 社团（非营利民间组织）审计

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会 计 报 表 审 计

各类企业中期会计报表，年度会计报表审计，判断其是否在所有重大方面遵循了企业会计准则及会计制度的规定，是最常规的审计业务。通常提供给公司的股东、上级单位，以及政府主管部门。 资料类型 资 料 目 录 说 明 1 会计报表及附注 2 全部账目 3 会计凭证 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 财 5 银行存款对账单、余额调节表 全部银行存款对账单 6 房屋、车辆产权证明 务 7 长短期投资，投资协议、被投资单位营截止会计报表日的被投资单位经审计会类 业执照、被投资

经济责任审计资料清单

经济责任审计资料清单

1、被审计单位内部管理制度。填写《内部控制制度调查表》（见附件5）。

2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。

3、，被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间财务收支情况和有关明细账目。

4、被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间各种收费项目名称和收费情况。

5、截至2009年12月31日，被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。

6、2008、2009年被审计单位年度工作总结。 7、责任人任期内经济责任述职报告。 备注：

被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组； 责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组； 所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。

经济责任审计资料清单

责任人任期经济责任述职报告内容要求

一、单位及个人基本情况

（一）单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。 （二）被审计领导干部何年何月根据什么文件任职，何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。

二、经济责任履行情况

（一）审计期限内，单位历年的财务状况。

（二）预算执行情况如何，是否按学校有关财务制度规定的开支范围、

经济责任审计资料清单

请企业根据资料清单准备并及时提供经济责任审计所需基础资料，如有必要，审计组将根据审计需要提供补充资料清单。

原则上，所有资料应于审计组进驻企业之前准备好，并于审计组进驻当日进行交接。

本资料清单所指审计期间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。通用类清单各单位均需准备，特殊类清单，各单位根据所处行业特点对应准备。

第一部分：通用类清单

一、综合类资料

1、企业组织结构图、营业执照、组织机构代码证、公司章程、税务登记证、国有资产产权登记证；

2、公司基本情况介绍（根据审计组模板编写）；

3、企业信用报告（详式，人民银行打印），银行开户及销户清单； 4、董事会、经理办公会会议纪要及会议记录；

5、XXXX年末和XXXX年末的详细架构图（包括股权关系）与审计期间的分支机构列表；

6、审计期间，企业领导班子成员简历、职责分工，各部门负责人简历、职责分工及部门主要职能等；

7、审计期间，“三重一大”有关的制度清单以及“三重一大”事项决策及执行情况统计表；

8、审计期间，历次股权变动的转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、上级部门批准文件；

9、审计期内的组织结构变动情况；

10、内部控制

北京凯旋国际展览有限公司

员工离职交接表

员工类别： □正式员工 □试用员工 填表日期： 姓 名 入职时间 部 门 离职时间 职 务 止薪日期 所属部门工作交接情况：（可附工作交接清单） 经办人： 年 月 日 行政部交接情况： □办公室钥匙 □文件柜钥匙 □办公桌钥匙 □文件资料 □邮箱 □图书 □笔记本 □笔筒 □电话机 □文件架 □手机 □计算器 □公司通讯录 □名片 □铭牌 □其他： 经办人：

特种设备报审需提供的资料

1. 特种设备安装改造维修告知书 3份

2. 作业指导书（封面加盖项目部公章） 2份

3. 特殊作业人员（起重工、安装工、操作工等）资质证件 （每张复印件加盖项目部公章） 2份

4. 塔机产品合格证书（加盖项目部公章） 2份

5. 此塔机上次安装时的检验报告和安全合格证书 （加盖项目部公章） 各2份

6. 企业法人营业执照（加盖项目部公章） 2份

7. 企业法人营业执照副本（加盖项目部公章） 2份

8. 安全生产许可证（加盖项目部公章） 2份

9. 公司组织机构代码证（加盖项目部公章） 2份