费用报销单据粘贴单怎么贴

费用报销及粘贴规范财务部

目

一 二

报销管理规定 正确填写报销凭证 报销凭证票据粘贴方法 常见错误 我们的目的

录

三四 五

一、报销管理规定1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解) (1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定) (2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以 后或凌晨0:00以后到达火车站8小时内再中途 转车的可按半天计算住宿补助(医院提供住宿的 不予此补助). (3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不 予重复报销. (4)高铁票必需要有部门领导签名确认.

一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程 在18:00以前回到公司的,只给予报销半天出差补 贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出, 取消当日全部补贴并通报部门主管处理. (5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元 (含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专 用发票),外购材料办理入库手续附上入库单报销. 如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他 正规发票报销. (6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中 (7)费用报销黑名单制度

费用报销及粘贴规范财务部

目

一 二

报销管理规定 正确填写报销凭证 报销凭证票据粘贴方法 常见错误 我们的目的

录

三四 五

一、报销管理规定1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解) (1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定) (2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以 后或凌晨0:00以后到达火车站8小时内再中途 转车的可按半天计算住宿补助(医院提供住宿的 不予此补助). (3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不 予重复报销. (4)高铁票必需要有部门领导签名确认.

一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程 在18:00以前回到公司的,只给予报销半天出差补 贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出, 取消当日全部补贴并通报部门主管处理. (5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元 (含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专 用发票),外购材料办理入库手续附上入库单报销. 如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他 正规发票报销. (6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中 (7)费用报销黑名单制度

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

年 月 日

费用报销单据填写指引

为了各位同事更规范地填写报销单，节约双方时间；为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读并严格遵守格式。若有填写不规范，报销单一律不予接受。

注意：

1、报销单填写字迹清晰工整；

2、同一类目的例如打车费，业务招待费请填写在一张报销单上。写明发生日期，用途，详细说明，不同类目的请分开几张报销单填写；

3、中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整；

4、金额填写阿拉伯数字时小数点精确到2位，如果为0 ，请填写例如：￥50.00，请勿写成￥50.-，如果小数点为1位，请填写￥50.10，勿写成￥50.1-；

5、报销单必须附带合法合理真实的发票、原始凭证，没有发票用其它发票代替的，必须有盖公章的收据用曲别针附在其后；如都没有，经领导批复酌情处理。

6、发票和原始凭证按时间顺序粘贴在报销单据粘贴单上，正面朝上，如同时粘贴多张，请勿重叠粘贴导致看不清；

7、差旅费报销，同一趟多个员工同时出差的，请填写在同一张报销单上。实际发生费用较多的，请附一张电子版详单列明事项用曲别针附在报销单背面。

8、报销部门分为：X部、Y部

（一）费用报销单填写说明

注：

1、备注一栏

附件二：

差旅费报销清单工号 起 月 8 日 1 月 8 XXXXX 姓名 起点 终点 XXXXX 部门 XXXXX 职位 2011-08-02 XXXXXX 餐补

出差事由止 日 1

区域拓展 交通(除出租车外) 出租车工具 公交 大巴 公交 公交 大巴 公交 票价 2.00 30.00 2.00 2.00 30.00 2.00 票价

住宿 天数 金额

8

2

8

2

广埠屯 付家坡 武汉 黄石 汽车总站 人民广场 人民广场 7天酒店 7天酒店 汽车总站 黄石 武汉 付家坡 广埠屯

11.00

1

120.00

30.00

各项费用小计: 合计(小写):

¥68.00

¥11.00

1

合计(大写):直接上级(主管以 上) XXXX(签名) 部门负责人：

¥30.00 ¥229.00 ¤贰佰贰拾玖元整 XXXX(签名)

¥120.00

附件二：

差旅费报销清单

费用报销流程

文件信息和属性 上层文件 流程体系责任人 文件编号 关丽 规划图层级 关键词 版本 04-02-01-02 费用报销、可控费 V1.0

初版拟制和批准 拟制 校对 审核 批准 日期 日期 日期 日期

修订记录 版本 修改描述 修订人 批准人 日期

1 目的

为加强对***公司（以下简称“公司”）费用开支管理，规范其开支范围和标准，明确费用报销流程，制定本流程。 2 适用范围

适用于公司费用报销审批程序。 3 名词定义 3.1市场费用

市场费用是指市场部门在开展投标、市场开拓过程中发生的招待费、购买礼品等费用支出。 3.2部门可控费用

部门可控费用是指部门开展日常工作支出的办公费、市内交通费用、差旅费、会议费、评审费及临时性劳务支出、通讯费、工作餐、业务招待费等费用支出。 3.3特殊限额费用

特殊限额费用是指单笔金额在5000元以上的会议费、评审费、招待费、办公用品，个人发放金额单次大于300元的评审费，大于1000元的劳务费支出。 4 输入与输出

输入：正规发票。

输出：付款结算后的报销单。 5 角色职责 5.1经办人

经办人根据工作业务需求，应在

山西三源电梯销售有限公司

2016年费用台账开支报表项目 费用台账合计 1、办公费 税费 房租 手机费 固话费 快递费 招投标费 2、薪酬 其中：工资 配件提成 业务提成 3、车辆管理费 其中：油费 通行费 车辆保养费 车辆修理费 车身广告费 4、出差补助 其中：车票费 住宿费 餐费 本月金额 累计 备注 项目 5、配件费 其中：配件 手续费 6、其他费用 其中：劳保费 租赁费 维修费 杂支 办公用品合计 其中：文具纸张 办公用具 低值易耗品合计 其中：办公桌 办公椅 文件柜 工具 费用开支总计 本月金额 累计 备注

合

计

0.00

制表人：

办公室负责人：

总经理：

山西三源电梯销售有限公司

2016年费用台账开支报表

制表人：办公室负责人：总经理：

XX科技费用报销制度

目 的：为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益

原 则：遵循“指令性、系统性、协调性、实用性”四原则 适应范围：本制度适应公司各部门； 内容：

1.日常费用报销流程：

1.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、招聘费等 1.2 费用报销的一般流程：

1)、报销人（或经办人）整理报销单据并填写《费用报销单》。 2)、单据由部门经理审核签字后，交财务部按照费用额度复核。 3）、总经理审批签字。 4）、到出纳处领款签字。

1.3 出差交通费：车程在12小时以内的，员工（包括讲师）选择大巴或者火车

卧铺出行，公司最高报销火车票普卧价格；如果车程在12小时以上，可向市场部经理申请选择飞机出行

1.4 出差住宿费：单人住宿每天不超过120元，两人住宿不得超过180元，多人住宿人均不超过80元；公司如有培训等活动，工作餐人均不超过50元。员工应在回公司后两个工作日之内填写费用报销单

1.5 金额在5000元以上的支出，原则上不采用报销的形式，直接填写《付款申请

单》，审核后由财务部直接转账；

1.6 所有的费用

费用报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

借款流程图解

第三

费用报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

借款流程图解

第三