出纳兼收银工作职责

篇一：行政兼出纳工作职责

行政兼出纳工作

行政部分：

1、每月初订购办公用品，月末统计各校区用量并录表、结账；

2、每月末采购优秀员工证书及奖品；

3、定期检查课时单、成长手册、纸杯等带诚美教育logo物品余量并及时补充；

4、每月初查询电费，保持各个房间电费余额为500左右；

5、每月初更新各校区通讯录；

6、定期查询电话、宽带实时余额，及时充值；

7、配合人事主管组织、安排公司各项定期、不定期的集体活动；

8、协助审核、修订公司各项行政管理规章制度；

9、日常会务安排：做好会前通知、场地准备、会议记录和会后场地清理、会议内容文字整理工作；

10、各种文档的打印工作；

11、全区的钥匙管理；

12、每天负责把校长办公室的卫生打扫干净；

出纳部分：

1、按时支付各项日常费用及各个校区房租；

2、每周二审核各校区上交的报销单据；

3、每周二审核各校区上交的合同并且将合同各项数据录入合同课时表；

4、每月2号前，整理完毕上月原始凭证和各项流水发至财务主管；

5、每月2号前更新《诚美教育全体人员工资卡号》表格；

6、每月14号或15号发放各校区全体人员工资；

7、配合财务主管的一切工作。

篇二：出纳兼行政岗位职责

一、出纳工作

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批

篇一

1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。

6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

***物业服务处综合行政部 ***

20xx.x.xx

篇二

一、 出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真

宾馆收银员工作职责

宾馆收银员岗位职责 ⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作； ⑵准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据； ⑶接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作； ⑷在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表； ⑸认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接； ⑹客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。 注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。 ⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据； ⑻问清客人以什么方式来结账。 ⑼请客人检查账单并签名。

网吧收银台收款员要求:1.按时***，严禁迟到，早退，离岗现象发生。上班时间严禁会客。2.禁止以任何理由上机娱乐。3.***人员***时要转换软件中收款员名字.4.交***时要根据管理计费软件统计金额,清点好现金,如发现现金有差错,应马上提出,由***方补足差额.否则

中心学校出纳人员工作职责

为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

二O一三年九月一日

收银员工作职责及工作流程

【学习任务】

收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。

【学习目标】

能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业；能够在收银出现差错时，快速、准确地处理纠正；能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。

【技能训练】

本实训通过校园实训超市收银员真实岗位，让学生轮流扮演校园实训超市的收银

员角色，熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。

任务1 收银员的主要职责

为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后，并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答各科的提问，做好商品耗损的预防及现金作业的管理，进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。

作为一项专门的技术，收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。

一、收银岗位主管能力及员工职责

（一）收银主管的能力要求 1.工作能力

① 熟悉各项收银作业，包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。

②安排收银员作业的能力。

③以身作则

公司出纳岗位职责

　一、支票管理 　　

1、银行票据的发放： 　　

(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 　　

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 　　

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 　　

2、银行票据的购买： 　　

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 　　

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 　　

3、银行票据的作废： 　　

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 　　

4、银行票据的跟踪核销： 　　

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 　　

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资

出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作；

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作；

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结；

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表；

5、负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作；

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作；

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对

出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作；

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作；

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结；

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表；

5、负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作；

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作；

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对

出纳会计岗位职责

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负

出纳员岗位职责

1. 树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。

2. 严格执行《现金管理制度》和银行结算制度，库存现金不能用白条顶库，不得挪用、坐支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，应认真审核报销单据。对涂改凭证、虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。

3. 不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签字，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款，收付凭证并编制“原始凭证移交表”。

4. 登记银行存款日记账摘要清楚、科目准确、数字真实做到账实相符，一切收支全部入账，做到登记规范、书写工整、更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对准确、账款相符，自觉接受会计的监督和指导。

5. 登记现金日记账摘要清楚、科目准确、数字真实，做到账实相符，并对现金明细账编制负责。负责员工工资发放，保证发放准确无误。

6. 严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账应交会计存档。

7. 出纳人员管理的银行印鉴中的任一枚印