公司财务每月工作流程

篇一：出纳的日常工作流程

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，

由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，

进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得"坐支"。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银

总账会计每月工作流程有哪些下载的

总账会计每月工作流程有哪些？

（一）日常工作：审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐（或电脑审核及过账）----查核科目汇总试算平衡。

（二）月末工作：

1、对账工作：

（1）账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证（原始凭证及记账凭证）有关内容金额核对相符。

（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。

（3）账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符（账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记帐余额和银行对帐单核对（可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡）；总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对（至少一年一对账）。

2、关账工作：（一般情况如下）

（1）结转各项营业成本（工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转）、工业制造费用的标准分配；

（2）计提营业中的涉及的各项税金；

（3）计提固定资产累计折旧（按部门分摊费用）；

（4）计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）；

（5）计提应付职工薪酬（按部门分列费用）；

（6）涉及

　　每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：

　　第一项、增值税税额计算

　　(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

　　销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

　　一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

　　做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

　　企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具

公司财务出入账流程有关规定

为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务出入账流程制订如下：

一、费用（含差旅费）报销审批流程 1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单 部门负责人审批 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款

2、部门负责人报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0 公司主管副总审批 财务部负责人审核 /B 公司总经理审批 财务付款

二、费用报销管理规定 （一）关于发票的规定

1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票，凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。

2、发票内容齐全，“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。

（二）费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。 （三）正常的办公费用开支，必须有正式发票（特殊情况没有发票必须有收据），经手人、验收人签章，报公司领导批准后才能报销。 （四）商品运杂费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，报公司领导批准后才能报销。

（五）报账时间规定：每周星期五（可提前交到财务审核） （

公司职工内部培训管理流程图

说明：

1、 年初各单位及部门要进行培训需要调查，根据培训需求制

订年度培训计划，到培训中心备案后，再结合全公司年度培训计划中的不同培训项目进行相应的培训立项； 2、 办培训班前，填写培训项目申请表上交培训中心； 3、 培训资料、场地、教师、教案、培训对象等做好充分准备； 4、 办理过程中培训中心将有专人跟踪、指导和检查，并对培

训班的各个环节进行信息反馈，便于提高培训效果； 5、 培训结束后，按要求填写培训档案并交培训中心存档； 6、 年终培训中心将组织人员下基层，针对培训方面的工作进

行考核评比检查。

公司培训班管理流程图

说明：

1、 相关部门办班前要制定培训计划，部门主管领导及培训主

管领导同意后方可进入“办班前准备”程序；

2、 培训教师、教案、设备、场地、资料、培训对象等条件，

有关人员验收合格后进入“班级管理”程序；

3、 负责人对培训班的整个过程、各个环节要进行跟踪管理； 4、 培训结束后，主办部门要认真填写培训档案，经培训中心

验收合格后进入“培训中心归档”程序。

职工外部培训管理流程图

说明：

1、 公司职工外出培训，必须有上级业务部门的培训通知（文

件）或培训合同（协议），由业务主管领导签字后，到公司培训中心填写《外出学习审

金牌校园代理8——10月工作流程

一， 市场准备阶段

二， 市场前培训、热身阶段

三， 黄金市场阶段（报到前一天，报道中两天，报道

后一天）

四， 市场持久战阶段 (军训、上课) 五， 市场冲刺阶段（国庆节前后） 六， 售后服务

写在前面的话 ；亲爱的伙伴，非常感谢你信任新东方，信任新胜天，信任我，感谢你前期努力的工作，九月的市场悄悄临近，战场的号角已经向我们吹响，九月的收获来源于八月的精心准备，按照这个行程一件一件去落实，尤其是没有参加暑假活动的同学，需要在这个时间恶补专业知识，不明白怎么操作的及时和我联系，祝每位伙伴九月市场收获辉煌！

一，市场准备阶段（现在——新生开学前五天）

(一) 市场基本情况调查 （以济宁学院为例） 如；1新生开学时间：9月4号~9月5号

2新生军训时间：9月8号~9月13号

3新生男女比例：4:3

4新生宿舍分布：男生1.4号楼 女生 6.8.9号楼

5新生文科分布：主要是文科楼 6新生人数：3400

（二）市场竞争对手调查（以济宁学院为例） 如；（1） 竞争对手种类：目前的竞争对手主要是大学英语报纸还有今年暑假学校刚刚统一征订的报纸

（2） 竞争对手的销售策略：抢占第一种类型顾客（你卖什么我买什

财务制度和流程

FINANCE POLICES &

PROCEDURES

财务制度和流程

财务制度和流程

FINANCE POLICES & PROCEDURES

文件名称 DOCUMENT NAME 财务制度和流程 Finance Policies & Procedures **** 修订人 Prepared / Amended By 批准人 Approved By

文件编号 版本 页数 PAGES DOC.NO. REVISION 19 F0001 1 ****

版本更新记录 Revision Track Records 修订日期 Prepared / Amended Date 版本 Revi sion

页码 Pages

内容 Contents

New Release

财务制度和流程

索引 目 录 页码 1.0 序言 ………………………………………………………………………………………………………………

2.0 日常事务审批权限 ………………………………………………………………………………………

3.0 财务制度及操作流程 ……………………………………………………………………………………

3.1 总账明细账管理

党员发展工作流程

为使党员发展工作更加规范，切实保证我公司发展党员

的质量，按照《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则(试行)》、《公司发展党员工作实施细则》要求，结合我公司实际情况制定党员发展工作流程。

一、申请人自愿提出入党申请

要求入党的同志自愿向所在单位党支部提出书面申请。党支部接到《入党申请书》后，应及时派人与申请人谈话(一般在十五天内)，进行帮助和鼓励，并建立该申请人的《入党材料档案》，填写《入党申请人登记表》报公司党委工作部备案。外单位调入的入党申请人，所在支部要补填《入党申请人登记表》报公司党委工作部备案。党小组或党支部要跟踪申请人的思想、学习、工作等情况，鼓励其成绩，及时指出努力方向。入党申请人转变工作单位时，党支部要对入党申请人在本单位的政治思想、工作表现及培养情况如实填写在《入党申请人登记表》的“培养情况”栏内，随《入党材料档案》转到党委工作部，由党委工作部转介到新单位。

二、确定入党积极分子

入党申请人递交入党申请书一般在不少于三个月后，经党小组或党支部推荐，支委会进行分析研究，确定入党积极分子，填写《入党积极分子申报表》报公司党委工作部备案。外单位调入的入党积极分子，所在支部要补填《入

出纳每月工作总结范文

★WTT工作总结频道为大家整理的出纳每月工作总结范文，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业

第1篇：每月读书心得体会

每月读书心得体会

【篇1：《做最好的自己》读书心得体会】

《做最好的自己》读后感

——“每一个人都有自己的特长和潜质，在多元化成功的模型中，只要主动选择，每一个人都有成功的机会。”。我们只有做最好的自己。才能不断的超越自我，这样才会不断地取得成功。

以前也读过一些励志的书，看过后总觉得书中说的都是一些空话，只是泛泛的进行了一些要如何做，如何计划等等的说教，没什么实质性的帮助。读了李开复 《做最好的自己》这本书后，感觉很不同，他不仅提出了易于理解的“成功同心圆”说，而且运用了发生在他身边的大量故事来阐释成功的秘诀。这些故事很值得我们学习和品味，从中吸取经验和教训，指导我们走向成功之路。

首先， 李开复老师阐述了“成功”一词的真正含义，成功是多元化的，衡量成功的标准有很多种，但最根本的标准应该是：该行为是否对社会、对他人或对自己有益，是否能让一个人在自主选择的过程中，不断超越自己，并由此获得最大的快乐。我经常有这样的感觉，不知道什么才是真正的成功，怎样才能得到成功，搞不清真正的人生价值是什么，如何实现。读了李老师的“成功”后，体会很深，人和人之间千差万别，每个人都有自己的选择，不能用同一个模式去衡量所有人的成功，无论是所处地位与名望