业务流程中相关业务管理制度的设计实验

采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

成功是失败之母，一切都是努力的结果

东莞市万豪五金货架有限公司

Dongguan City Marriott shelf hardware Co., Ltd.

业

务

跟

单

流

程

管

理

制

度

文件编号［WH-RR-1.0-101-2013］

编制：彭向阳

页脚内容1

成功是失败之母，一切都是努力的结果

批准：

实施日期：

业务跟单流程管理制度

一、目的：

为规范业务作业流程，理顺工作关系，提高工作效率，加强业务管理，提升客户服务，特制定本制度。

二、程序：

1、接单：

1.1释义：接单也即合同的签定，订单的取得。

1.2下单方式：客户下单的方式有：通过电话，传真, Email或书面合同等方式。

1.3接单的途径：交易会，出访，参展，邀请客户来访，网站，等等。

1.4接单的形式：

1.4.1合同。

1.4.2确认书：它比合同要简化些，其中包括协议书。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入，。

1.5接单的程序：接单的程序可分为询价，发价，还价和接受四个环节。

1.5.1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。

1.5.2接受：买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交

精品文章

《收支业务管理制度》

第一章总则

第一条

为加强单位收支业务管理，规避债务风险，规范收支业务行为，特制定本制度。

第二条

本制度适用于单位的收入、支出业务。第三条

制定依据

1、《中华人民共和国会计法》

2、《中华人民共和国预算法》

3、《事业单位财务规则》

4、《中华人民共和国发票管理办法》

5、《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》

6、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》

7、《行政事业单位内部控制规范（试行）》……

第二章

收入业务

第四条

纳入本制度的收入包括：

（一）根据财务规则和会计准则认定的收入。包括。行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入；事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。

精品文章

（二）不作为单位收入但应当上缴国库或财政专户的资金。具体包括：行政事业单位依法取得的应当上缴国库或财政专户的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等具有代收性质的资金。

第五条

本单位收入管理实行统一核算、归口管理。第六条

岗位设置及职责

单位根据国家有关财务规定、本单位“三定”规定和单位实际情况合理设置收入业务岗位，明确岗位职责权限。

（一）财会科室作为归口管理科室，对本单位的收入进行统一管理和监控。

1、制定收入内部

业务流程优化设计培训

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I. II.

何谓流程 业务流程重组的构成要素

III.IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 附录

业务流程重组的涵盖范围业务流程重组的主要工作 如何评价现有业务流程 如何设计未来业务流程 业务流程重组的关键成功要素 咨询人员在业务流程重组项目中的作用 流程设计应遵循的原则 流程设计工具的介绍 手册与部门职责的编制方法

I.

何谓流程

流程的定义流程是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括：信息、资金、 人员、技术、文档等。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或 某种决策结果。

流程的参与者–企业内部各项业务活动的承者

–客户–供应商(包括产品、服务、资金的供应者) –其它利益方(社会大众、中介机构、政府部门)

II.

业务流程重组的构成要素

组织架构 客户满意与愿景目标 转变促成 绩效管理与标竿

组织架构客 户 满 意 绩 效 管 理

转变促成

II.

业务流程重组的构成要素 - 组织架构

确定一种最为有效的管理汇报体系 确定潜在的组织架构选择方案 选择最优的组织架构方案 确定组织架构中各部门的职责与作用

　　三、签订合同与接受信用证


　　15 起草外销合同。退出邮件页面，点"业务中心"里标志为"进口商"的建筑物，在弹出页面中点"起草合同"。输入合同号(如"Contract001")，输入对应的进口商编号(如xyz)， 再输入办理相关业务的出口地银行编号(如xyz)，并勾选选项"设置为主合同"，再点"确定"，弹出合同表单，填写内容如下：
　　　 外销合同　(填写说明可点击表头名称蓝色字体处查看)
　　　 (注：合同既可由出口商起草，也可由进口商起草)
　　　 填写完成后点"保存"，再在业务画面中点"检查合同"，确认合同填写无误；接下来就应制作出口预算表，方法为：点"添加单据"，选中"出口预算表"前的单选钮，点"确定"，然后在"查看单据列表"中点出口预算表对应的单据编号(以后添加与填写单据都用此方法)，弹出表单，填写如下：
　　　 出口预算表　(计算方法请参照在线帮助中的"出口预算表的填写")
　　　

xxx

筹资业务管理制度

2007年9月

目 录

第一章 总 则 ...................................................... 1 第二章 岗位分工与审批权限 ......................................... 1 第三章 筹资决策控制 ............................................... 2 第四章 决策执行控制 ............................................... 3 第五章 筹资偿付控制 ............................................... 4 第六章 监督检查 ................................................... 5 第七章 附 则 ...................................................... 5

第一章 总 则

第一条

为了加强对x

业务流程标准化管理

主要内容：导论 一、业务流程管理的几个概念 二、标准化业务流程设计的目标和指导思想 三、企业关键业务流程分析 四、编制业务流程管理的文件 五、通过业务流程管理提高经营绩效

导论企业成长过程中必然遇到的问题： 创业靠机会和勇气，但现在不行了 创业靠个人素质，但现在不行了 企业家肯定会衰老，企业怎么持续创新？ 产品生命周期可能很短，企业怎样长寿？

值得思考

过程和结果哪个重要？ 企业成长过程中问题的根源：没有高效率的 流程及流程管理体系！ 解决问题的出路：业务流程管理！

主要内容：导论 一、业务流程管理的几个概念 二、标准化业务流程设计的目标和指导思想 三、企业关键业务流程分析 四、编制业务流程管理的文件 五、通过业务流程管理提高经营绩效

一、业务流程管理的几个概念 职能 流程

企业的基本业务流程 业务流程管理

职能 职能就是功能总经理

采购部 物流部 研发部

财务部 制造部 营销部

业务单位

业务单位

业务单位

业务单位

流程

流程亦称过程，是一组将输入转化为输出 的相互关联或相互作用的活动。 ——ISO9000

流程的要素

我满意，是因 为流程为我创 造了价值

若干活动

输入资源

输出结果

顾 客

相互作用没有价值啊！ 价值太

深圳市亮群电子有限公司 市场部业务流程程序 文件编号 制订日期 批 准 QP72-01 2006年8月15日 会 签 总版本 生效日期 审 查 A 2006年8月15日 制 订 文件修订记录 No 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 深圳市亮群电子有限公司

文件名称 文件编号 1 2 3

目的

规范销售流程。 适用范围

适用于公司销售环节的活动。 定义

新 客 户——未与公司建立业务关系的所有客户。

有效客户——目前未与公司发生业务关系，但有可预见的合作前景并保持良好关系的客户。 打样客户——有需求、有可能用到产品，根据“客户拜访记录”表中的内容收集评估后确认，并征得特助同意进行打样的客户。

报价客户——对客户经过综合评估，对样品确认后，并征得特助同意进行报价的客户。 成交客户——与公司产生订单业务，后续持续跟踪服务的客户。

无效客户——经过深入准确评估，有不良纪录或有交易风险的或不适合公司产品的客户。 4

权责

4.1 业务专员：进行与产品销售有关的活动；参加市场部例行会议（晨、夕、周会等）和接受公司专

业培训的市场部员工。

4.2 部门经理：进行市

阅读提示：本期文章为一套完整的信贷业务流程，在流程中根据业务进程加入了本平台精华文章的链接，可直接点开阅读，本期文章适合收藏起来慢慢读，在做业务过程中遇到什么问题也可打开查阅一下，还在等什么，赶紧收藏起来吧！当然，除了收藏，别忘了将本文发送给你公司的信贷人员。 前言

小额信贷业务是流程性非常强的工作，从操作流程上大体上可分为客户申请、受理、贷前调查、贷款审查与审批、贷款发放、贷后管理及逾期贷款清收等几个阶段。信贷机构经营的是信用，管理的是风险，从事信贷业务的企业其核心竞争力本质上体现为管理风险的能力，尤其是管理法律风险的能力，信贷机构的基本职能就是预测、承担和管理风险，要提升上述相关行业管理风险的能力需要从文化、理念、流程和制度、技术和人才培养等多方面入手进行建设。要想做好信贷业务，对信用、风险、授信、还款意愿和还款能力、违约成本和违约率、财务信息和非财务信息等基本概念要有详细的了解，具体可参见本平台文章做好信贷业务必须了解这八大问题！以及文章把民间借贷知识浓缩为六十个问题（上）——放假了，想充电的同学赶紧收藏！和把民间借贷知识浓缩为六十个问题（下）——假期近半，想充电的同学赶紧收藏！

笔者一直将组织架构及岗位职责、业务流程、文本和表