鼎信诺采集用友

一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8

6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数 9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委格式中的附注格式的调整办法 31

6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理 32

8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37

一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8

6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数 9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委格式中的附注格式的调整办法 31

6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理 32

8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37

鼎信诺调整分录详解

在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。 审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。

鼎信诺调整分录有以下几个原则：

1. 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。 2. 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数，不影响本期发生额和期末数； 期末调整分录只影响本期发生额和期末数；

做完期初调整分录，不会通过会计等式，自动计算出期末数。

3. 涉及到损益类科目的调整分录，我们需要分两步走，一步是业务调整，例如：借 应收

账款 贷 主营业务收入，一步是损益结转，例如：借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润

4. 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。（原因在接下来的说明中

进行阐述）

鼎信诺调整分录详解 2012-2-17 一、 在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。

审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。 二、 鼎信诺调整分录有以下几个原则： 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数，不影响本期发生额和期末数； 期末调整分录只影响本期发生额和期末数；

做完期初调整分录，不会通过会计等式，自动计算出期末数。 涉及到损益类科目的调整分录，我们需要分两步走， 一步是业务调整，例如：借应收账款 贷主营业务收入，

一步是损益结转，例如：借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。（原因在接下来的说明中进行阐述） 三、

鼎信诺备份还原操作流程

如果不能直接在企业机上上插U 盘上取数，可考虑让被审计单位备份出数据库文件。

如果企业人员都不清楚如何备份的，可以跟相关财务软件客服进行咨询，一般就能解决。

备份出的数据库文件后缀名一般为：BAK、BA_、MDF（BA_为用友导出备份格式，要将后缀 名BA_给为RAR，解压缩后得到一个文件，手动加后缀名BAK 就成为BAK 文件了）。

成功获取数据后，如果通过网络传输的，建议对 BAK 和 MDF 格式的文件，进行压缩， 节省传输时间，同时防止拷贝时文件被损坏，拷贝完数据到自己电脑上后，进行一下操作：

1． 在自己电脑上安装MSDE2000\\2005\\完整版SQL（鼎信诺网站可以下载，文件大小为 44M 的），安装MSDE，必须解压缩后双击setup.bat 文件，就能够自动进行安装； 2． 安装MSDE 完毕后，重新启动电脑； 3． 打开审计系统，创建新项目，点击“前端数据导入”按钮，3000 系列的用户点击 ， 找 到 ， SA 密码里面输入 sa, 点击 ，弹出 ，既可以准备进行备份还原了； 4． 5000 系列用户点击 ，点击 ， 在弹出的窗口 SA 密码里面输 入sa,点击 ，弹出 ，既可以准备进行备份还

鼎信诺操作及

审计程序培训

（精简版）

第一部分：审计前端

1. 数据库介绍

（1）access *.mdb单机版 （2）sqlserver *.bak网络版 （3）oracle *.dmp单机版

2. 取数有三种情况

1) 企业非常配合，允许插u盘

将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a. 单机版取数

数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。

注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。

b. 网络版取数（以sqlserver数据库为例）

服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。

客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。

注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。

c. 网络版取数（以oracle数据库为例）

2) 企

鼎信诺备份还原操作流程

如果不能直接在企业机上上插U 盘上取数，可考虑让被审计单位备份出数据库文件。

如果企业人员都不清楚如何备份的，可以跟相关财务软件客服进行咨询，一般就能解决。

备份出的数据库文件后缀名一般为：BAK、BA_、MDF（BA_为用友导出备份格式，要将后缀 名BA_给为RAR，解压缩后得到一个文件，手动加后缀名BAK 就成为BAK 文件了）。

成功获取数据后，如果通过网络传输的，建议对 BAK 和 MDF 格式的文件，进行压缩， 节省传输时间，同时防止拷贝时文件被损坏，拷贝完数据到自己电脑上后，进行一下操作：

1． 在自己电脑上安装MSDE2000\\2005\\完整版SQL（鼎信诺网站可以下载，文件大小为 44M 的），安装MSDE，必须解压缩后双击setup.bat 文件，就能够自动进行安装； 2． 安装MSDE 完毕后，重新启动电脑； 3． 打开审计系统，创建新项目，点击“前端数据导入”按钮，3000 系列的用户点击 ， 找 到 ， SA 密码里面输入 sa, 点击 ，弹出 ，既可以准备进行备份还原了； 4． 5000 系列用户点击 ，点击 ， 在弹出的窗口 SA 密码里面输 入sa,点击 ，弹出 ，既可以准备进行备份还

一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? 9

7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错，如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法 31 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 32 8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” 37

12. 如果拷贝项目文件复制到本

鼎信诺使用手册

一， 企业财务软件取数

1， 前端取数--取数工具 （1）

首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱

动器位数和财务软件安装的位置。

（2）

将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器

上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）

打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动

器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）

2， 手工账—手工账取数流程 二， 把取出的数据导入鼎信诺系统

前端导入数据：

首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部

检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审

北京鼎信创智科技有限公司 Beijing Dinkum Technology Co.,Ltd Add：北京市海淀区北三环中路31号3号楼 Tel：8008100739 Fax：010-82015984 Post：10088

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