银行计划财务部工作职责

第1篇：银行财务部工作计划

财务部工作计划

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．

加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限． 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．

做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用． 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．

二．财务部工作计划． 1.为全面响应公司

一、银行计划财务部工作总结

（一）细致研究总行2012年利润指标制定思路，科学合理分解落实计划指标，制定财务维度考核实施细则。

以总行2012年总体考核思路为出发点，认真分析研究风险资产增减变化及增量资金折算风险资产对利润指标的影响，引导支行充分理解并掌握2012年利润指标考核思路，引导各机构调整资产、负债、资金结构，发展成本低、风险小、收益高的资产业务，突出风险资产的有偿使用理念，切实提高资产的存量收益和增量议价能力。

（二）牵头组织工作调研，化解支行经营工作实际困难，助推经营指标按计划推进。

自3月份起，在分行领导班子的带领下，由我部牵头组织，协调分行各条线部门，深入各支行开展调研工作。通过调研，第一时间掌握并化解支行在经营工作中急需分行帮助协调解决的实际问题，助推各支行经营工作顺利推进。

 （三）协调各部门，全力做好“财务检查年”各项工作。

2012年是财务检查的丰收年，省审计厅、中磊会计事务所、国地税稽查局、总行监事会、财务部、审计部等内外审部门先后对我行财务工作进行了专项检查。通过“财务检查年”整体检验，业务知识点得到全面深入学习，使我部财务管理工作得到了实质性的提高。

（四）实时调度、跟踪考核各项经营指标进展情况。

制定分行2012年经

财务经理的修炼之一：做最有用的会计师 （一）为什么提出“最有用的会计师”概念 1.大多数的财务主管人员在干什么工作 （1）报表、记帐

（2）拉关系、银行沟通、税务沟通 （3）造假应付检查

2.思想意识方面的差距是最大的差距 3.从被动工作到主动创事业 4.自我保护意识有没有

（二）我心目中最有用的会计师 1.知道自己该干什么 2.知道自己能干什么 3.知道如何去干 4.知道自我保护

5.知道沟通协作、利用别人的长处 6.在社会上受到足够的尊重 （三）最有用的会计师的修炼 1.意识第一、品质第二、技术第三 2.意识：创新、积极、品牌、合作、沟通 3.品质：诚实、敬业、公正、忠诚、认真 4.技术：专业理论、专业技能、操作工具 （四）本次课程的目的

1.了解自己需要掌握什么样的知识，怎么获得； 2.自己应该具备怎样的技能、如何掌握、如何运用；

3.自己哪些综合素质能够帮助自己更好地完成本职工作，如何更好地完善自己的综合素质；4.自己在工作中应该是什么角色，在组织中处于什么地位，具有什么样的价值； 5.自己的个性特征是否与职位特征相适应，是否有工作乐趣和动力； 6.自己的今后职业方向应该是什么；

7.你的才干与能力就是个性特征中的优秀部分

财务部人员配置及工作职责

一、财务部人员配置：

财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配

（一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为：

（1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公

司的财务规章制度；

（2）对各项资金的收付进行严格的审核把关；

（3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时

处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

（4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关

部门编制计划，参与审核并监督执行；

（5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项

工作任务；

（6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预

期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

（7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； （9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情

况分析；

1

（10）负责申报审核后的各种税款；

（11）及时登记固定资产账,计算

【收银会计】工作职责 收银会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、每天早上核对收银系统，收取前日营业款，并对单据附件进行稽核后开收款收据，一式两联，由收银员和收银会计签字； 2、每日早上营业前完成前一营业日的发票收发存报表，并准备好当日所用发票； 3、准备好各楼层所需营业备用金、代金券等，并做好与收银员的交接登记； 4、午市结束后，核对思迅系统，收取午市营业款，流程同早上； 5、当日安全及时地将营业款存入银行，并制作收款凭证，完成与出纳的交帐工作； 6、凭收银台开出的酒水入库存单，在库存系统里录入，经审核后打印出酒水库单，须由两名以上财务人员签字，一联回执给供货商，一联做应付帐款凭证，月未完成当月【酒水供货明细汇总表】并交会计留存； 7、按规定营业款不得坐支，如有特殊情况须支付，须报总监批准； 8、每月在税务局购买发票，并保管好发票，做好发票进销存台帐，月未盘点发票库存量，并报【月发票进销存报表】给会计； 9、每天做好来往单位的挂帐明细表，到一定的金额及时向上级部门通知，便于结帐催款做到减少资金积压。 10、每月十五号催人事部上交人事考勤，核对后制作【工资表】并于23号前完成，以便领导审批，保证24号、25号准时发放前厅

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

财务部工作职责示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K986

财务部工作职责示范文本

使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

1、根据公司战略目标，制定财务发展规划和策略；

2、指导和制定公司财务管理制度，明确财务部门的阶段发展目标；

3、领导公司财务工作，制定公司预算，确定部门年度工作重点和目标，拟定年度工作

【收银会计】工作职责 收银会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、每天早上核对收银系统，收取前日营业款，并对单据附件进行稽核后开收款收据，一式两联，由收银员和收银会计签字； 2、每日早上营业前完成前一营业日的发票收发存报表，并准备好当日所用发票； 3、准备好各楼层所需营业备用金、代金券等，并做好与收银员的交接登记； 4、午市结束后，核对思迅系统，收取午市营业款，流程同早上； 5、当日安全及时地将营业款存入银行，并制作收款凭证，完成与出纳的交帐工作； 6、凭收银台开出的酒水入库存单，在库存系统里录入，经审核后打印出酒水库单，须由两名以上财务人员签字，一联回执给供货商，一联做应付帐款凭证，月未完成当月【酒水供货明细汇总表】并交会计留存； 7、按规定营业款不得坐支，如有特殊情况须支付，须报总监批准； 8、每月在税务局购买发票，并保管好发票，做好发票进销存台帐，月未盘点发票库存量，并报【月发票进销存报表】给会计； 9、每天做好来往单位的挂帐明细表，到一定的金额及时向上级部门通知，便于结帐催款做到减少资金积压。 10、每月十五号催人事部上交人事考勤，核对后制作【工资表】并于23号前完成，以便领导审批，保证24号、25号准时发放前厅

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中铁,项目,计划合同部,财务部,岗位职

责

篇一：计划合同部岗位职责

国电大连开发区热电厂铁路专用线

工程总承包项目部

计划合同部岗位职责

1、全面贯彻《经济合同法》，加强项目指挥部合同管

理，负责项目指挥部与外界工程承包合同的签定、修订，并

及时协调处理合同招标中的有关问题。

2、负责编制上报指挥部季度、年度计划，下达月施工

进度计划，并督促其实施。

3、每月根据已完工程数量，估量计划，完成检查，并

负责与监理甲方有关单位联系，鉴定每月中期支付证书，协

调财务部门办理每月工程付款结算手续。

4、负责编制变更预算，并及时、准确无误上报有关单

位审批。

5、结合中标合同价，协调项目财务部搞好成本管理工

作，加强成本核算，提高经济效益。

6、参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、

分析、控制、考核工作，指导各施工单位开展责任成本核算

工作，确保任何与合同不一致的要求得到解决与认可。

7、及时向项目领导汇报合同执行、计划、完成情况，

1文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 给领导决策当好参谋。

8、负责项目工程竣工决算，并协调有关部门办理好竣工手续。

篇二：

财务部工作计划范文

财务部工作计划范文

财务部范文【1】

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和

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计划财务部工作总结

计划财务部的年度工作总结

一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好2013年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：

一、做好辖内资金使用工作。

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。

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