为不在名录企业办理收付汇

企业办理贸易收付汇业务审核基本要求 1、企业的进出口贸易应当通过金融机构办理结算。

2、金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。

3、金融机构应尽职履行贸易真实性审核义务。

4、企业可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户。

5、企业应当按照“谁出口谁收汇，谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，国家另有规定的情况除外。

6、代理进口、出口业务应当由代理方付汇、收汇。代理进口业务项下，委托方可凭委托代理协议将外汇划转给代理方，也可由代理方购汇。代理出口业务项下，代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方。

7、对于贸易收汇的退汇支付，境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人；对于贸易付汇的退汇收入，境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人。

8、金融机构办理贸易外汇收支业务时，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向所在地外汇局报告。金融机构应尽职履行贸易真实性审核义务。

9、A类企业下列贸易外汇支付业务，应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记：

●贸易收汇的退汇支付，退汇日期与原收款日期间隔在

贸易收付汇业务流程

一、 进口贸易（向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；向离岸账户、境外机构境

内账户支付的进口货款；转口贸易项下收付款）

（一） 、贸易外汇支出审核所需单据

1、 信用证、托收:按国际结算管理审核有关商业单据。 2、 预付：进口合同或者发票

3、 货到付款：进口货物报关单或者进口合同或者发票 4、 转口贸易

（1） 先收后支：提供出口合同和收汇凭证 （2） 先支后收：提供出口合同 （3） 收汇：提供出口合同、进口合同、收汇及付汇凭证

5、 捐赠：如进口与支出主题不一致的，除依据不同结算方式提供相关单据外，还

应提供进口合同、捐赠协议等证明材料 6、 退汇：

（1） 错误汇出：提供原付款相关单据 （2） 其他原因：提供原付款相关单据和原进口合同 （二）、企业义务性报告管理

1、贸易信贷

（1）、预付款合同

业务员在合同中应明确约定预计进口日期，凡是30天（不含）以上的预付货款应当及时书面告知财务预计进口日期、预计进口对应的预付金额，以便财务在付款之日起30天内向外汇局网上报告

（2）、延期付款合同

业务员应当在合同中明确约定预计付汇日期，凡是90天（不含）以上的延期付款，业务员需在报关进口之日起十五天内及时书面告知财

企业名录登记办理流程

经外汇局登记列入“贸易外汇收支企业名录”（以下简称“名录”）是企业办理贸易外汇收支业务资格的具体体现，企业名录由外汇局依法登记。企业办理名录登记，需持以下资料原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局现场核查科办理名录登记手续，外汇局审核材料无误后，为企业办理名录登记、货物贸易监测系统网上开户及系统密码、用户名领用登记工作。 1、具有对外贸易经营权企业的名录登记

（1）《企业营业执照》副本；复印件2份，复印件盖公章 （2）《中华人民共和国组织机构代码证》；复印件2份，复印件盖公章

（3）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；复印件1份，复印件盖公章

（4）海关登记证，复印件1份，复印件盖公章 （5）法定代表人身份证，复印件1份，复印件盖公章 （6）外汇局要求提供的其他材料。 2、无对外贸易经营权企业的名录登记

无对外贸易经营权的企业，因行业或经营特殊性存在开展贸易外汇收支业务客观需要的，应在办理贸易外汇收支业务前到所在地外汇

局办理名录登记手续，需持以下资料原件及加盖企业公章的复印件，

保理公司办理保付代理业务有关外汇划转及进出口收付汇核销的操作规程

根据《国家外汇管理局综合司关于天津市分局修改<保理公司办理保付代理业务有关外汇划转及进出口收付汇核销的操作规程>的批复》（汇综复[2009]99号）的精神，今后天津市保理公司申请办理保付代理相关业务的由我分局进行审批。经批准的辖内保理公司应当按照《保理公司办理保付代理业务有关外汇划转及进出口收付汇核销的操作规程》（以下简称《规程》）办理保付代理相关业务。现将《规程》转发给你们，请认真遵照执行，在执行中如遇问题，请与我分局经常项目管理处联系。

附件：

保理公司办理保付代理业务有关外汇划转及进出口收付汇核销的操作规程

为规范天津市保理公司的业务发展，充分发挥保付代理业务在应收账款和催收、资信调查与坏账担保加快资金周转等作用，现就保理公司办理保付代理业务有关外汇划转及进出口收付汇核销有关问题制定本操作规程。

第一条 保理公司经常项目外汇账户管理

（一）经常项目外汇账户的开立。保理公司凭企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证原件及复印件到其所属外汇局办理外汇账户基本信息登记手续后，即可到外汇指定银行（以下简称银行）开立经常项目外汇账户。

（二）经常项目外汇账户的收

山东企业名录

类 别

企业信息 Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) Atos公司中国联 络处(六、日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 大宇重工业烟台 有限公司(六、 日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州齿轮厂(六 、日) 德州机床厂(六 、日)

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一、企业年金名词解释：

是指在政府强制实施的公共养老金或国家养老金之外，企业在国家政策的指导下，根据自身经济实力和经济状况建立的，为本企业职工提供一定程度退休收入保障的补充性养老金制度。

二、企业年金办理条件

（一）依法参加基本养老保险并履行缴费义务；

（二）具有相应的经济负担能力；

（三）已建立集体协商机制。

三、企业年金办理程序

1、选择一家可以承办企业年金业务的银行，本报告中选择中国工商银行、招商银行通银行进行比对。

2、建立企业年金，应当由企业与工会或职工代表通过集体协商确定，并制 年金方案。

企业年金方案应当包括以下内容：

（一）参加人员范围；

（二）资金筹集方式；

（三）职工企业年金个人帐户管理方式；

（四）基金管理方式；

（五）计发办法和支付方式；

（六）支付企业年金待遇的条件；

（七）组织管理和监督方式；

（八）中止缴费的条件；

（九）双方约定的其他事项。

3、企业年金方案应当报送所在地区县以上地方人民政府劳动保障行政部门。（即朝阳区社保局）中央所属大型企业企业年金方案，应当报送劳动保障部。劳动保障行政部门自收到企业年金方案文本之日起15日内未提出异议的，企业年金方案即行生效。

4、劳动保障部门备案成功后，在选定的银行内开设企业年金账户。

5、与开户银行签署相关协议。

国家外汇管理局综合司关于发布《进出口收付汇核销业务应急预案》的通知 （汇综发[2008]144号）

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：

为确保进出口收付汇核销业务的平稳、有序进行，有效应对突发事件，保证进出口单位正常开展外贸活动，国家外汇管理局制定了《进出口收付汇核销业务应急预案》（见附件，以下简称《应急预案》）。现将《应急预案》印发你们，并就有关事项通知如下：

一、在进出口收付汇核销业务相关信息系统发生故障时，国家外汇管理局将通过发文或应急信息发布平台发布信息方式启动《应急预案》。国家外汇管理局各分局外汇管理部（以下简称各分局）在收到启动《应急预案》的通知后，应严格按照《应急预案》规定办理进出口收付汇核销业务。在系统恢复正常后，即时恢复进出口收付汇核销业务办理的正常流程。

二、为保障发生紧急情况时的有效联络，请各分局确定两名业务联系人，并将二十四小时有效联系方式及值班电话于2008年9月10日前报国家外汇管理局经常项目管理司。如联系人出现变更，请及时通知。

各分局接到本通知后，应立即转发辖内支局。

执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管

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衡水北方农药化工有限公

国家外汇管理局综合司关于发布《进出口收付汇核销业务应急预案》的通知 （汇综发[2008]144号）

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：

为确保进出口收付汇核销业务的平稳、有序进行，有效应对突发事件，保证进出口单位正常开展外贸活动，国家外汇管理局制定了《进出口收付汇核销业务应急预案》（见附件，以下简称《应急预案》）。现将《应急预案》印发你们，并就有关事项通知如下：

一、在进出口收付汇核销业务相关信息系统发生故障时，国家外汇管理局将通过发文或应急信息发布平台发布信息方式启动《应急预案》。国家外汇管理局各分局外汇管理部（以下简称各分局）在收到启动《应急预案》的通知后，应严格按照《应急预案》规定办理进出口收付汇核销业务。在系统恢复正常后，即时恢复进出口收付汇核销业务办理的正常流程。

二、为保障发生紧急情况时的有效联络，请各分局确定两名业务联系人，并将二十四小时有效联系方式及值班电话于2008年9月10日前报国家外汇管理局经常项目管理司。如联系人出现变更，请及时通知。

各分局接到本通知后，应立即转发辖内支局。

执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管