公司资金管理制度谁制定

广西创新港湾公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和

周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货

币资金。

第三条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的

控制。

第四条 实行资金管理应坚持以下原则：

1、 公司所有资金收支必须纳入预算； 2、 坚持以收定支，量入为出；

3、 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必

须经过公司财务部支出。

4、 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。

5、 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度

等有关规定。

第五条 本制度适用于公司所有部门。

第二章 现金管理

第一条 公司现金使用范围：

1、 职工工资、奖金、补贴。

2、 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 3、 向个人收购公司用于生产的其他物资价款

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4、 向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。 5、 出差人员必须随身携带的差旅费。 6、

浙江理想阀门采购流程管理制度

采购流程图

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填

篇一：资金使用管理制度范本

资金使用管理制度范本

第一章 总 则

第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

第二章 机构设置及职责

第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。

第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章 预算的管理

第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自

资金预算管理制度

编号 制度名称 资金预算管理制度 执行部门 第1章总则 第1条为加强资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高资金收支的科学性、有效性和计划性，保证公司生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。 第2条资金预算管理的内容。资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算，并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。 1．各部门按时编制年度及月度资金预算草案。 2．公司审查、平衡各部门的资金预算草案，并下达公司年度及月度资金预算。 3．各部门严格执行资金预算。 4．定期编制反馈报告，对资金预算执行情况进行分析。 5．公司对各部门的资金预算执行结果进行考核。 第3条本制度是公司预算管理制度的有机组成部分，未涉及的内容，按公司预算管理制度的有关规定执行。 第4条本制度适用于公司所有分厂、部门的资金收付活动。 第2章资金预算管理机构及职责 第5条财务部为公司资金预算管理部门，其在资金预算管理方面的主要职责如下所述。 1．审查、平衡各部门编制的资金预算草案。 2．编制供公司领导审批的资金预算预案。 3．根据公司领导审批意见，编制、下达资金预算。 4．严格执行公司资金预

公司绩效考核量化管理制度的制定

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浏览：992 |

更新：2014-05-05 14:47

爱钢网绩效考核量化管理制度 第一章 总 则

第一条为进一步规范我公司企业管理制度，建立一支高素质和高度团结的员工队伍，充分发挥员工的积极性和创造性，为公司的快速成长和高效运转提供强有力人才保障，特制定本制度。 第二条本规定适用于公司全体员工。 第二章 绩效考核基础管理

第三条为保证绩效考核的客观、公正，考核主管人员要积极听取各部门主管的初步评估意见和汇报，纠正评估中的偏差，有效地控制考核评估的尺度，对绩效考核的有效性进行监督和平衡。 第四条绩效考核的基本原则

1.坚持公开、公平、公正，一级考核一级、上级考核下级的原则。 2.以岗位职责为主要依据，坚持定性与定量考核相结合的原则。 3.考核人对考评对象应该坚持管理、协调、指导的监督原则。 4.坚持被考核人的意见应当受到尊重，并具有申请复核权的原则。

5.坚持绩效考核结果跟薪酬体系挂钩的原则，同时也作为员工以后职位晋升或人事调动的依据。 第五条绩效考核的目的

1.通过进行绩效考核，提高管理者领导力与员工执行力。

2.通过进行绩效考核，发现工作中尚未解决及疏忽的问题，提高工作效率，确

公司绩效考核量化管理制度的制定

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更新：2014-05-05 14:47

爱钢网绩效考核量化管理制度 第一章 总 则

第一条为进一步规范我公司企业管理制度，建立一支高素质和高度团结的员工队伍，充分发挥员工的积极性和创造性，为公司的快速成长和高效运转提供强有力人才保障，特制定本制度。 第二条本规定适用于公司全体员工。 第二章 绩效考核基础管理

第三条为保证绩效考核的客观、公正，考核主管人员要积极听取各部门主管的初步评估意见和汇报，纠正评估中的偏差，有效地控制考核评估的尺度，对绩效考核的有效性进行监督和平衡。 第四条绩效考核的基本原则

1.坚持公开、公平、公正，一级考核一级、上级考核下级的原则。 2.以岗位职责为主要依据，坚持定性与定量考核相结合的原则。 3.考核人对考评对象应该坚持管理、协调、指导的监督原则。 4.坚持被考核人的意见应当受到尊重，并具有申请复核权的原则。

5.坚持绩效考核结果跟薪酬体系挂钩的原则，同时也作为员工以后职位晋升或人事调动的依据。 第五条绩效考核的目的

1.通过进行绩效考核，提高管理者领导力与员工执行力。

2.通过进行绩效考核，发现工作中尚未解决及疏忽的问题，提高工作效率，确

ⅩⅩ基金管理有限公司 固有资金投资管理制度

ⅩⅩ基金管理有限公司固有资金投资管理制

度

第一章 总则

第一条 为加强公司固有资金管理，完善公司固有资金投资和关联交易审批程序，保护股东、公司及基金份额持有人的利益，根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》等法律法规的规定及《ⅩⅩ基金管理有限公司章程》的规定，特制定本制度（以下简称“本制度”）。

第二条 固有资金是指公司以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润及其他自有资金。

第三条 本制度中所指的关联方是在公司财务和经营决策中，有能力直接或间接控制、共同控制公司或对公司施加重大影响的一方。如果公司与另一方同受一方控制，则本制度将该另一方也视为关联方。本制度所指的公司的关联方包括但不限于：

1. 公司股东及其控制的法人；

2. 公司股东的实际控制人及其控制的法人； 3. 法律、法规、规章及证监会规定的其他关联方。

第四条 本制度所指的关联交易是指公司与关联方之间发生转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，具体包括：

1. 购买或销售商品；

2.

货币资金管理制度

1货币资金的管理依据及原则

公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金。 （1）公司根据内部管理制度和业务流程及职责、权限，制定财务支出审批制度。公司各项财务收支严格按照审批制度和财务预算管理的要求进行。对未履行审批程序和对审批人超越授权范围审批的货币资金业务，财务人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。

（2）财务部门应加强货币资金收支的计划性管理，定期编制资金收支计划并按资金管理的相关办法上报。财务部门应以批准的资金财务收支计划为依据，合理安排资金使用，对货币资金实行总量控制。 2货币资金的人员配置

财务部门设专职出纳，负责办理货币资金的收支业务。 3现金管理 3.1现金支付范围

（1）支付给员工个人的工资、奖金、津贴、补助、福利费、丧葬补助费、抚恤金等；

（2）支付个人劳务报酬； （3）出差人员的差旅费；

（4）结算起点3000元以下的零星支出；

（5）特殊情况，确需超过结算起点使用现金（包含以网银付至个人户）的，按照以下审批程序支付：

各公司超过3000元（不包含3000元）不超过5万元的（包含5

万元），由本公司财务负责人签字、总裁（总经理）审批；超过5万元不超过10万元的（包含10万元），由上一级公

小贷公司货币资金管理制度

货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产，是企业生存与发展的基础。大多数违法乱纪的行为都与货币资金有关，因此，必须加强对企业货币资金的管理和控制，建立健全货币资金内部控制，确保经营管理活动合法而有效。为了加强小贷公司货币资金管理，提高货币资金使用效率，特此制定小贷公司货币资管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强小贷公司货币资金管理，提高货币资金使用效率，确保货币资金的安全与完整，根据《中华人民共和国会计法》和《支付结算管理办法》等法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所指货币资金是包括现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 财务部对公司所有货币资金统一管理，统一核算。

第四条 各部门要加强对我公司各种收入的管理，确保收入资金及时入账。

第五条 任何部门或个人未经公司授权或委托，不得擅自以公司名义出具各种收款凭据（发票或收据）。

第二章 货币资金办理程序

第六条 经办人（借款人或报销人）按照着小贷公司财务结算的相关要求，填制相关表单,通过审批系统进行审批。

第七条 会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、

公 司 管 理 制 度 大 纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司的各项管理制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造