金蝶 用户手册

金蝶K/3 V13.0总账系统 用户手册

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金蝶软件（中国）有限公司

2012年10月

前言

感谢您使用《金蝶K/3 V13.0总账系统用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的总账系统使用，主要包括以下内容：

系统总述

操作建议

详细的操作流程

系统的功能和特点

系统设置

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，

我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机

构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统

接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3

系统技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（e27c138b5f0e7cd1

金蝶ERP-K/3用户手册

金

蝶ERP用 户 操 作 手 册

-K

/3

田永帅

金蝶ERP-K/3用户手册

目录

第一章 金蝶ERP-K/3介绍 .................................................................................. 1

1.1金蝶ERP-K/3系统介绍 ...................................................................................................... 1 1.2金蝶K/3系统应用流程 ..................................................................................................... 1 1.3安装金蝶K/3 .................................................................................................................

目 录

第一章 系统初始化 ...................................... 2

1.1新建账套 ......................................... 2 1.2用户管理 ......................................... 8 1.3 基础资料 ........................................ 14 1.4总账初始数据录入 ................................ 23 1.5 启用系统 ........................................ 27

第二章 总账 .......................................... 28

2.1凭证录入 ........................................ 28 2.2凭证整理 ........................................ 32 2.3现金流量表 ...................................... 33 2.4调整

概述

回顾10年来的趋势，与日俱增的全球化竞争催化了整个经济局面的改变。企业为了提升竞争力，必须以快速的变化回应环境的挑战——包括缩短产品周期使产品及时上市，采用全球运筹模式与委外生产降低成本，以优异的客户服务、差异化的产品以及并购其它企业以扩大市场占有率等。

在这一企业流程改造的浪潮中，信息技术结合最佳运作，已树立起下一世纪的企业典范。而其最终目标，是要达成具备商业智能的信息系统，使决策者能在最短时间内获得有效的信息，时时回应市场变化。而商业智能系统的主要基础就是数据仓库技术。

通过数据仓库，商业智能系统才可以采取与载入来自不同系统的异构的原始资料，并以GUI、Web介面为企业主管提供分析与查询信息。

为了适应这一市场需求，我们推出了K/3数据仓库，用以支持Brio公司的前端商业智能分析工具。其主要目的就帮助用户对ERP系统积累的数据进行分析处理，也就是说帮助用户发现ERP系统积累数据的潜在价值。

K/3数据仓库的原理：就是将不同K/3账套在财务、物流系统中一些对用户进行数据分析比较重要的数据抽取出来，然后进行数据的清洗、映射、转换，统一加载到数据仓库中，然后通过第三方的BI分析工具，对数据仓库中的数据进行分析。

详细内容见图1-1

图1-1

运行环境

1．

? FIGL070期末处理

当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。

除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，用户可以根据业务的需要进行相关操作。

? FIGL070010自动转账

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，用户必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，并生成会计凭证的“自动转账”的功能。

FIGL070010010自动转账序时簿

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：

在此界面中，用户可以增加、删除、修改自动转账模板，也可以选择自动转账模板生成凭证。

选择菜单栏上的〖文件〗?〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可以对自动转账模板进行导入导出操作。

FIGL070010020转账模板

在“自动转账”界面

系统概述

关于本系统

本章是对作业成本管理系统内容的总述。作业成本管理系统突破传统的成本对象概

念，以销售订单和生产任务单直接作为实质上的成本对象，彻底打破部门成本核算模式，

完全避免无谓的半成品编码，引入成本中心的概念，全方位集成财务、物流、车间管理

等业务系统，全过程跟踪生产作业与过程，成本管理真正细化到车间每一工序每一作业，

实现了真正意义上的“按单成本”管理体系和作业成本管理体系。

本系统具有以下特点：

在基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义；

在成本资料中提供公式定义分配标准；

数据录入分费用录入和产量录入，数据源与其它系统集成共享；

以要素费用为主线进行费用分配；

提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能；

提供多凭证模板，支持多科目来源和多金额来源；

基础资料中有关成本对象、成本项目、要素费用等的处理

在定义物料信息时可定义默认成本项目，做为该物料耗用划分至成本对象的默认成本项目，在定义部门信息时需定义部门的“部门属性”，即车间、非车间；

成本对象、成本项目、要素费用等成本核算项目；

成本对象可体现成本计算的方法。

在成本资料中可通过公式定义分配标准

可通过四则运算定义复合分配标准；

提供三类预设分配标准。

数据录入分费用录入、产

金蝶EAS用户手册-总账-财务报表 第1页，共22页

FIGL050财务报表

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

FIGL050010科目余额表

科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。 本系统提供子公司查询及集团查询： FIGL050010010子公司查询

子公司查询，是专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：

主要参数属性说明：

数据项

会计科目表 会计期间类型 公司 公司级次 会计期间 科目代码 科目级别 币别

说明

当前使用的科目表信息，不可编辑 当前使用的会计期间类型，不可编辑

系统概述

金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。

系统结构

集成 与预算管理系统集成 描述 项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。 项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。 如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采与总账系统集成 与采购管理、应付款管理系统集成 集成 描述 购发票上录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯功能，可以从

宾得 用户手册

电子全站仪

R-300系列

R-315(N)/ R-325(N)/ R-335(N) R-322(N) / R-323(N)/ R-326

旭 精 密 株 式 会 社

安全预防措施（请认真阅读）

以下事项旨在保护使用者或他人或仪器免于遭受可能的伤害或破坏。这些安全措施对于本产品的安全使用是重要的，请随时注意。

■特殊显示

以下特殊显示内容用于区分由于忽视安全注意事项可能导致的不同等级的伤害或破坏。 警告 此标志表示忽视此注意事项可能导致严重的伤害。 注意 此标志表示忽视此注意事项可能导致的伤害或物质破坏。

●此处“伤害” 指例如 砍伤，灼伤 或不需要住医院或长期护理的电击。

●此处“物质破坏” 指对设备，建筑或取得的数据的破坏。 在使用本产品之前，请保证已经通篇阅读并完全理解本操作手册的内容，以保证正确的使用。阅读完后，将本册防于容易找到的地方随时参考。 本仪器满足居住区 及商业区的保护标准。在工业区或无线点发射装置附近，本仪器可能会受到电磁场的干扰。

- 2 -

警告

不要直接观测激光束，否则会对你的眼睛造成伤害。（不

NetPayClient用户手册

（Version: 2.5.2）

上海银联电子支付服务有限公司

地址：延安西路2299号 上海世贸商城大厦19楼1901-1905室 (200336) Tel: (86-021)52504528 Fax: (86-021)62361165 Website: http://www.ChinaPay.com

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目 录

1. 2.

ChinaPay简介 ......................................................................................................................... 3 前言......................................................................