用友nc系统操作手册

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。（一）存货核算

1、月末关账

月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单

据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

进入月末结账界面，进行关账处理：

进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗）

计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订

（二）成本资料取数

1、会计平台取数

会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

NC系统培训手册

编制单位：用友软件股份

中央大客户事业部

目录

一、NC系统登陆 (3)

二、消息中心管理 (5)

三、NC系统会计科目设置 (13)

四、权限管理 (14)

五、打印模板设置 (19)

六、打印模板分配 (26)

七、财务制单 (28)

八、NC系统账簿查询 (30)

九、辅助余额表查询 (41)

十、辅助明细账查询 (48)

十一、固定资产基础信息设置 (49)

十二、卡片管理 (52)

十三、固定资产增加 (60)

十四、固定资产变动 (61)

十五、折旧计提 (68)

十六、折旧计算明细表 (69)

十七、IUFO报表系统登陆 (74)

十八、IUFO报表查询 (78)

十九、公式设计 (81)

3 / 84

一、NC系统登陆

1、在地址栏输入10.15.1.1：8090/后，选择红色图标的

2、进入登陆界面

3 / 84

3、依次选择

，输入后，点击

按钮，进入以下界面

4

、点击右侧的下拉箭头

5、修改登录密码

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6

、输入原密码和新密码后，点击

二、消息中心管理

1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择

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2

、进入“消息发送”界面

3、通过下拉选择优先级

用友NC固定资产操作手册

固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有：

1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片日常管理新增审批新增资产卡片管理资产调拨资产变动资产评估资产减值资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表

顺序 1 2 3 业务名称 描

用友NC固定资产操作手册

固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有：

1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片日常管理新增审批新增资产卡片管理资产调拨资产变动资产评估资产减值资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表

顺序 1 2 3 业务名称 描

账簿打印操作手册

1、分配权限（由明细账会计操作）

1.1客户化——模板设置——打印模板设置（双击）

1.2财务会计——总账——账簿查询——选择相应的账簿 例如：三栏式明细账、日记账、多栏账等（种类自选）

1.3选择属性为“集团”字样的模板——分配模板

强调：账簿一定要选择“主体账簿”及相应的“本单位”

1.4单击用户选择相应的人员或角色——单击保存——完成模板分配

2、打印账簿

2.1选择财务会计——总账——账簿查询，打印不同种类账簿即可。需要注意的是：账簿打印时需勾对承前页和过次页。

2.2如打印时未能在同一页显示，请各店自行调整模板的页边距。 2.3打印“固定资产”账簿同理设置。 3、打印多栏账

3.1财务会计——账簿查询——多栏账——多栏账查询

3.2查询条件设置 3.2.1普通条件

3.2.2辅助项条件

4、打印往来辅助账簿设置方法 4.1多栏账定义

4.1.1财务会计——账簿查询——多栏账——多栏账定义

4.1.2定义多栏账名称及表样

点击“下一步”后，出现下图，单击“确定”即可。

4.2模板设置

4.2.1客户化——模板管理——模板设置——打印模板设置——财务会计

——总账——账簿查询——多栏账查询 以“应付账款/经销