ABST

ABST和ABST2详解ABST和ABST2详解

我们可以使用ABST/ABST2来查看资产子账与财务总账间的差异并进行分析：

其中ABST只能对资产负债表科目，即资产对应的统驭科目进行分析，并且可以指定年度，系统会找出哪个凭证哪个资产未在总账记账或者未在资产明细账中记账

而使用ABST2则可以查看总账和资产明细账按科目的差异值以及总账和资产账的值各是多少，实际ABST2运行的逻辑是从表ANLC中取值，并按科目汇总后然后与财务账的余额进行对比，表EWUFIAASUM即保存了资产明细账按科目汇总的值以及本年度关键日期的值（分别是本年度年初的值和目前为止的余额值），而表EWUFI_BAL（对应程序：RFEWSBAL,事务代码EWF1）保存了对比值以及差异值，SAP note104567详细介绍了差异的各种可能原因以及解决方法，但实际上对于资产科目而言使用ABST进行具体差异查找比较容易，但由于累计折旧科目并不对应到资产，而是按成本中心、利润中心、业务范围、科目等进行汇总产生记账凭证，因此查询具体的差异凭证和资产实际比较困难。建议如果金额不大，可以直接使用ABF1在总账进行调整，以使总账子账保持一致，实际即使查询具体原因，也基本是在总账进行调整，因为一般情况下，总账总是有多余的，因为很少有总账产生凭证而子账无凭证的情况发生

AW01N看看AS91创建的资产过账值，年度选择2010

会计年度开始 更改 ------------------------------------------------------------------ 购置价值

------------------------------------------------------------------

常规折旧

------------------------------------------------------------------ 特殊折旧

------------------------------------------------------------------ 计划外折旧

------------------------------------------------------------------

会计年度开始列是年初购置价值、常规折旧、特殊折旧、计划外折旧 更改时本年购置价值、常规折旧、特殊折旧、计划外折旧

如果会计年度开始列有数据，这些金额用OASV记账到2009年；否则记账到2010年。或者分别记账到2009、2010年。

[原创]固定资产期初导入后总账调整 在做一个SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。

大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：

1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；

2.统驭科目不能直接记账。

我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：

1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK

路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目

2.直接用OASV录入需调整金额

步骤：I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额 II 执行OASV

III 再次回去ABST2查看一致性检验

综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！

[原创]SAP方丈-固定资产期初导入问题破解

固定资产模块系统标准的导入数据有两个事务代码，分别为AS91和OASV，前者用于资产主数据导入，后者用户财务总帐余额导入，当然，OASV也可以用F-02快速导入，之所以用两个事务代码分别导入资产数据和财务数据，是因为导入资产数据时并不产生财务凭证，所以需使用OASV导入财务数据，在导入财务数据前，首先需使用AJRW打开下年资产年度，然后重置统驭科目，即将资产统驭科目转为非统驭科目，以便通过总帐导入财务数据，财务数据导入完毕后，使用ABST2检查一下资产明细帐与统驭科目总帐的一致行，如无问题，数据基本导入成功。另外，需注意的一点是在建工程的期初导入，在设置结帐日期为年末最后一天且在建工程资产类别中选择行项目结算时，使用AS91在接管价值视图中购置价值为灰色，无法输入，且“业务”视图处无法输入资产价值日，把日期改为年末最后一天前一天后，资产价值日变为可输入，从逻辑上讲，似乎毫无道理可言，不过最终是靠这种变通方法导入了在建工程数据，不知道是否为SAP的一个BUG

资产报表查询时的年度应与自然年一致，如不一致可通过AJRW执行年度更改。有时可能还要先执行AJAB年结。（可解决报表查询时报会计年度未结转的错误）

ABST2对帐时，总额一致，但0期间与999期间存在差异。原因是：0期间（图中的空期间）是用于余额结转的，AS91初始化的资产如在前一年，都显示在0期间；999为过帐期间，本年增加的或OASV输入的都存在于这一期间。因此，只要总额一致即可，期间不一致没有关系，在年结后的新一年中各期间即会一致。

999代表当年，导入分别要针对往年原值，往年累计折旧，当年累计折旧导入，注意如果使用计划外折旧，ABST2中会有影响哦 SAP FI/CO上线准备（转）

（一）数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序：

（1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清 掉的项目的合计金额。）

（5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6） 财务关帐

（7） 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

（二）一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为：

借或贷：一般总帐科目 贷或借：9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金

提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：9999999999 （三）票据科目余额

1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途 spacerun: yes\“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额， 录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷：9999999999

2. 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的 出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致

导入分录为：

借：应收票据-商业承兑 贷：9999999999

或spacerun: yes\借：9999999999

spacerun: yes\贷：应付票据-商业/银行承兑

（四）存货

1. 存货数据导入的步骤：

（1） 在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源

（2） 库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为： 借：库存商品科目 贷：9999999998

（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达 科目记录差异值，待上线后逐步清理。

（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。 （5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接

2.后期正常未达差异的一般处理：

(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为： 借：库存商品-期初上线未达 贷：xx供应商/客户

（2）上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证：

借：库存商品-xx型号 （正数或负数）

贷：库存商品-期初上线未达 （正数或负数） （五）往来账明细未清项 1．供应商明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！ 将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的 起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据

特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须 唯一。 a) 供应商应付未清项明细

b) 供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识 导入分录为： 借：9999999999 贷：XXXX供应商

2.客户明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！ 将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基 准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据

a) 客户应收未清项明细

b) 客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识 导入分录为： 借：XXXX客户 贷：9999999999 （六）固定资产余额

系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！ （1） 固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度 购入分别导入

（2） 检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计 算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的 期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一 年度12月31日已提折旧年限）*12}

贷：库存商品-期初上线未达 （正数或负数） （五）往来账明细未清项

1．供应商明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据

特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。

a) 供应商应付未清项明细

b) 供应商预付未清项明细,同时提供供应商预付款的特别总帐标识

导入分录为： 借

贷：XXXX供应商

2.客户明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据

a) 客户应收未清项明细

b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识

导入分录为：

借：XXXX客户 贷

（六）固定资产余额

系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可

用资产导入系统！！！

（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入

（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}

（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额

会计分录为：

借：固定资产

贷：累计折旧 贷

（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改

另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

这个时间还要注意一点：除了上面的导入资产时间之外还有一个导入期间的设置。都在SPRO-FI-AA-ASSET DATATRANSFER-PARAMETERS FOR DATA TRANSFER-DATASPECIFICATIONS里头，顺序应该是配置期间（OAYC）->配置日期->AJAW开新的资产年度->导入数据。remark by: Immortalwill

（七）CO上前线准备

（1） 期初成本要素维护：

（2） 成本中心设置：

（3） 成本对象层次结构设置

（4）创建生产成本主数据：成本收集器和成本对象层次

（5） 生产性成本中心计划：

（6） 非生产性成本中心计划

费用计划：按生产性成本中心及作业类型（事务代码：KP06），与生产性成本中心的费用计划雷同。

SAP期初数据导入

期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据. MM:

1.静态:

(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组). (2) Vendor , (3) Info record, (4) source list ,

(5) Storage location , plant??这类数据注意material数据就OK,一定要正确. 2.动态:

(1) Initial stock balance : MB1C561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)

(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新POitem中同时将就PONo.写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的oldpo倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦?在中开PO还必须注意物料主数据的roundvalue,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则? 注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transactiondata弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。 SD:

1静态:

(1) material master data可能需要SD扩展sales area (2) Customer master data

(3) Price table& condition我的理解是pricetable定价最简单比如可将 Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法 (4) Fowarding agent (5) Credit data 2.动态:

Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。 PP: 静态

(1)Work center (2)Routing

(3)Bom(通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.) 通常PP都会将产线盘点一番,动态数据应该? 动态

(1)Production Order ,Open的订单应该导入。 (2)Confirm doc FICO: 1静态:

(1) Financial vendor (2) Financial customer (3)会计科目

(4) cost center, cost element, Internal order , profit center (group) .. (5) material price

(6) initial material stock确定

(7) BS科目余额,P&L当然要结清.. 2.动态:

***(GL temp)和(应付账款—暂估)是临时科目 1. GR/IR

GR当然已经成了库存561导入,至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP,比如：GR-clear,将它的historydata做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO,old收货单号,old , old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor.其masterdata对应到临时科目,这样就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到和vendorGR-clear头上.

T-code: F-43 (KA) Dr: 40 ( )

Cr:31 GR-clear (Related)

上线后,有发票校验了,还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items可byassignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po,Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了. Dr: GR-clear (vendor)

CR:真正的vendor

使用哪个T-code就不用说吧,

T-code FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc) 2. AP预付款(AP down payment) F-43 (KA)

Dr:29AVendor (Related to a special account related to) Cr: 50 ()

3.做doc Import AP history List . T-code: F-43 (Doc type : KA) Dr: 40 ()

Cr:31 Vendor (AP related to) 注意baseline date一定要准确 4.做doc Import AR Billing F-22 (DA)

Dr:Customer PK: 09W Cr: PK: 50 ()

注意baseline date

5.Import AR balance. T-code: F-22 (DR). Dr:Customer PK: 01 Cr: PK : 50()

5.Import G/L Account balance . 资产类(不是固定资产): T-code :FB50或F-02

Dr:40 balancesheet acccount Cr:50()

负债类: Dr:40()

Cr:50 balancesheet account

最后试算平衡将帐调平,OK! 固定资产:

主数据用TCODE:AS91导入 会计凭证用TCODE:OASV

对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK

baiboyd发表于:2007.05.13 12:46 ::分类: (SAP美文收集) ::阅读:(71次)::评论(1) re: SAP Project期初数据导入[转贴][回复] 我只先关注一下MM的,详注一下. MM: 1.静态:

(1) Material master data:MM01(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组,会计视图价格先不维护,该栏位先定义为可输);

(2) Vendor: XK01(调研的时候先把供应商相关数据收集好,详见调研的相关文档,注意,还涉及到财务数据);

(3) Info record: ME11(指派物料-供应商之间的关系,包括采购价格,条件等...);

(4) Source list: ME01(指派物料的供应源,即可供货商,一个物料可以分配给一个或多个供应商);

(5) Storage location,plant(组织结构,IMG中预先定义的) 2.动态:

(1) Initial stock balance: MB1C/561(盘点一定要正确，包括本位金额一起导入,相应的存货类科目凭证自动产生,一般记帐到数据转换科目中)

(2) Open PO : ME21N(将旧系统的Open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新POitem中同时将就PO No.写在Tracking NO.字段中就OK),如果有必要可将所有的oldPO倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦?在SAP中开PO还必须注意物料主数据的roundvalue,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则?另外有个问题,不知道批量导PO时,用内部编号好还是外部编号,我试过用LSMW导,最后生成的内部编号是一个物料对应一个PO号,这种一个抬头数据带多个行项目的层次结构,对于新手来讲用LSMW来导的确有点困难. 注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transactiondata弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整.

不知道MM模块期初数据导入还需要哪些具体数据,以及需要注意什么?跟行业数据有没有很大的关系,还得请各位大侠多多指教.

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zyt3.html