财务部检查表

项目财务管理检查反馈表项目名称： 检查科目 责任人： 检查事项差旅费 管理成本 招待费 水电费 材料使用 材料成本 材料指标 成品保护 备用金管理 资金管理

检查内容是否超标、是否有违规报销，违规 报销的事项及金额 是否超标、是否有违规报销，违规 报销的事项及金额 是否超标、是否有延期缴纳的滞纳 金 单位工程是否有材料浪费，浪费的 材料名称及金额 单位工程是否有材料超标，超标材 料名称及数量 成品保护是否完好，损坏的部位及 名称 资金储备是否超过5万元，是否有 超过一个月报销的滞账、呆账 单位工程资金计划是否及时，准 确，是否有漏报计划 是否有超合同支付，超付单位工程 名称及金额 分公司经理、栋号长、承包人是否 熟悉合同 单位工程结算资料是否完整并符合 财务制度，是否有结算遗留问题， 需统计存在问题的单位工程名称 单位工程是否有违规用工，是否符 合用工程序，需统计单位工程名称

检查结果

备注

资金计划 资金支付 合同管理

劳务管理 劳务结算

用工规范 用工管理

单位工程是否有用工后未给承包人 补用工单或用工方案，需统计单位 工程名称 备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号 长、施工员绩效考核。 用工遗留问题

备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号长、施工员绩效考核。

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