K3V120精益版管理门户演示大纲

K3V120精益版管理门户演示大纲

V12.0治理门户是面向企业高层治理者的决策信息平台。该平台在K/3各应用系统单点登录的基础上，通过标准化、图形化的关键绩效指标监控、决策分析模型（典型应用：杜邦分析体系）、业务报表分析、覆盖企业经营全过程的即时智能查询、以及日常工作集中处理等功能，关心治理者快速做出企业经营治理的正确决策。

V12.0治理门户解决了企业多应用系统应用带了的重复登录的困扰，提供了企业应用系统单点登录解决方案。到目前为止，治理门户提供的单点登录涵盖了K/3的所有系统，实现了K/3 ERP、K/3 HR之间无障碍任意穿梭。

同时，依照中国企业治理的特点，提供了预置的7大治理角色（总经理、财务总监、人力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监）的统一治理平台，治理者能够直截了当查看各业务领域的统计报表、报告以及关键绩效指标，实时进行供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员的智能查询和跟踪，日常消息任务的统一处理，使得治理者无需切换各应用系统，就能够快速、直截了当地进行日常治理工作，大大提高了治理者日常工作效率，为治理者决策提供了更多的摸索时刻和空间。同时，基于门户架构的治理门户与K/3 ERP、HR系统实现了单点登录，完全打破了各个应用系统的信息壁垒，实现了统一的消息中心、强大的跨系统的智能查询和丰富的报表、图表等功能。

K/3治理门户，是展现企业财务、业务全貌的平台，是企业理想的决策工具和协作平台，它使企业领导人不管何时何地，及时了解企业运营状况，从而知己知彼，做出正确决策。

为关心市场部、分公司、对本产品感爱好的同事能够快速了解本产品，保证本产品在市场上的销售和推广，我们配合各角色预置平台，提供了相应的演示方案，该方案包括：

?2个演示账套：

?蓝海机械（K/3ERP数据演示账套）

?治理门户演示账套（K/3治理门户演示账套）

?演示配置说明；

?7大预置角色治理门户的演示说明：

1.1演示配置说明：

在进行配置之前，请牢记一点，下面所有涉及需要设置服务器的输入框中，不承诺使用IP地址、127.0.0.1和localhost，只承诺使用机器名。若机器属于某个windows域，则机器名不能带域名。

图 1.1-1

1.1.1安装及环境说明：

此部分请参照治理门户用户手册。具体的安装检查顺序如下：

序号项目备注

1 操作系统中文Windows Server 2003＋SP2

2 安装IIS（Internet Information Server）安装IIS前，系统中不要存在

Dotnet Framework 2.0

3 安装MS SQL Server2000 ＋SP4

3 Dotnet Framework 2.0 能够通过K/3 V12.0的安装环

境检测自动安装

4 K/3 V12.0产品安装环境检测环境检测时，若检测系统中

有未安装的组件，能够直截

了当通过检测程序安装

5 K/3 V12.0产品安装安装时需选择全部安装

注意：Dotnet Framework 2.0必须在安装IIS后才能安装，假如在安装IIS前发觉系

统差不多安装了Dotnet Framework 2.0，请先卸载，并在安装完IIS后再安装Dotnet Framework 2.0。假如Dotnet Framework 2.0安装正确，在IIS的Web服务扩展中，会显现9a5e45b9a617866fb84ae45c3b3567ec112ddc6e V2.0.50727这一项，且状况值为承诺（如下图）。

图 1.1-2

1.1.2服务端配置：

1.演示账套复原并注册在中间层；

账套的编号如下：

账套编码账套名称对应账套实体

002 k3portal k3portal

001 K3V12蓝海机械演示账

套

AIS20080214112537

保证进入门户后的零配置，请一定将蓝海机械演示账套按照上表的“账套编码”、“账套名称”复原。

图 1.1-3

专门注意门户账套，必须采纳SQL SERVER身份验证方式注册；如下图

图 1.1-4

采纳相同的方式，完成账套的复原工作。

2.门户服务端配置：

1)证书配置：在界面中单击生成证书即可；（界面中其他功能按钮用途见用户手

册）

图 1.1-5

2)门户服务器治理配置：

步骤一：重新输入中间层地址，以及选择门户账套（K/3治理门户演示账套）

图 1.1-6

步骤二：依照界面提示，重新输入各服务器地址；

专门注意：假如其它服务器和治理门户服务器不相同，则需要在其它服务器上部署治理门户的数字证书，详细的部署方法请参考治理门户使用手册。

图 1.1-7

3.K/3中间层配置

由于治理门户基于门户框架，实现了K/3各系统的单点登录，因此需要在K/3中间层做门户服务器地址配置：

在中间层账套治理中，使用【系统】－【系统参数设置】，在“门户服务器”一栏中，输入门户服务器地址；

（该地址要紧用于K/3主控台、HR登录界面的单点登录，以及K/3消息、HR消息向门户消息中心的发送）

图 1.1-8

1.1.3演示账套说明：

门户演示账套中，7个预置角色对应的演示用户：（新建用户缺省密码为：1111111）

账套名称蓝海机械

门户用户名密码角色对应K/3账套K/3（HR）用户名CEO 1111111 总经理；CEO

CFO 1111111 财务总监CFO

CSO 1111111 销售总监CSO

SCD 1111111 采购总监SCD

PD 1111111 生产总监PD

CPD 1111111 供应链总监CPD

CHO 1111111 人力资源总监CHO

Administrator 空门户系统治理员Administrator

蓝海机械演示账套的报表说明

完成演示配置之后，就能够通过各角色用户就能够通过://（门户服务器机器名）/K3portal，具体访问到相应角色的个人治理平台，以下将对每个角色平台就如何进行演示做详细说明：

注意：

1、为了保证演示过程的顺利，客户端的配置要求请严格按照用户手册的说明进

行配置；

2

、由于门户集成了K/3 HR、KDWeb，因此相关的插件也需要预先安装，否则会造成报表等显示专门。

1.1.4用户缺省账套设置：

假如在复原账套时没有严格按照 1.1.2节的说明进行操作，为了保证门户的正常演

示，请按照如下的说明进行设置。

（一）7大角色门户用户的缺省账套设置

在使用7大角色的用户登录前，需要先用Administrator登录，进行各个用户缺省账套的初始化设置，保证角色门户用户登录后，各个模块的业务数据能够正常显示。具体步骤如下：

?使用治理员administrator登录治理门户；

?进入个性化状态下；

?在配置治理页签的用户治理中，打开用户信息的修改界面；

?修改用户的“用户扩展信息”，将K/3缺省账套、K/3 Web缺省账套、HR缺省账套都修改为“蓝海机械”，并输入该用户对应的治理驾驶舱的登录用户名和密码，然

后储存。

?重复上一步的操作，修改完所有用户的扩展信息，然后退出治理门户。

注意：

假如角色用户登录治理门户后，缺省的账套设置错误，用户能够直截了当单击页面顶部的登录名进行设置。

图 1.1-9

1.1.5创建新的预置角色门户模板和角色门户用户的说明

K/3 V12.0治理门户系统默认预置了7个角色门户模板，系统也提供自定义角色模板的功能。

自定义角色模板的过程确实是创建角色的过程，在创建角色时，给该角色分配差不多预置的页签，然后储存即可。详细可参考治理门户的用户手册。

在创建角色门户用户时，第一需要在角色治理中对各个角色进行更新储存，以便在服务器上生成该角色的角色模板文件，然后再创建用户，否则，

创建的用户门户会存在问题。

创建属于该角色的角色门户用户后，需要设置该用户的缺省账套。缺省账套的设置方法参考1.1.4节。

1.1.6无网络连接的单机演示专门配置：

若演示的机器是单机，且网络连接不通（如下图），则需要按照下面的步骤进行专门的配置。

1.修改hosts文件，增加如下行（以机器名yanhongjie为例），修改后储存退出

127.0.0.1 yanhongjie

2.修改门户账套的数据

?打开MS SQL Server的查询分析器，并选中门户账套，如下图

图 1.1-10

?拷贝如下语句到查询分析器中执行，执行结果如下图，在图中红色框部分的IP地址需要替换为机器名

select * from portalalias

图 1.1-11

?将上一步中查询结果的IP地址替换为机器名（机器名以yanhongjie为例）

替换的SQL语句如下：

update portalalias set Alias = replace( Alias,'192.168.17.64','yanhongjie')

将以上语句拷贝到查询分析器中执行，即可将IP地址替换为机器名。

注意：此步操作中，SQL语句中的IP地址用上一步查询的IP地址替换。

?替换后，重复以下操作，检查替换是否成功

SQL语句：select * from portalalias

拷贝语句到查询分析器执行，查询结果中假如Alias列的值中没有包含IP地址，则替换成功，否则替换失败。

1.2预置角色治理门户的演示说明

1.2.1总经理_CEO

我们为总经理治理门户预置了4个页签：治理报告、杜邦分析、智能查询和消息中心。

其中：

治理报告页签：是治理者进行治理监控的场所和决策信息的展现平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及治理含义。

总经理是公司的业务执行的最高负责人，全面主持企业各项工作。总经理经常遇到以下常见治理问题：

?问题1：企业现有多少可用资金，应收多少、应对多少？

?问题2：企业各个利润中心最近出库（接单）情形，产生了多少销售收入，带来了多少利润？

?问题3：企业的整体运作是否正常？

治理门户能够关心和协助治理者，发觉和解决这些治理问题：

图 1.2-1

图 1.2-2

（一）问题1：企业现有多少可用资金，应收多少、应对多少？

关于企业总经理而言，最关怀的差不多集中在几个重要数字：我们现在有多少钱、别人欠我们多少欠、我们欠别人多少钱？

充足的资金保证是企业能否健康进展的关键。在平台中，我们提供了资金日报（周报），关心总经理及时了解企业最新的现金、银行存款余额，本位币以及关键外币的汇总额。

为保证企业现金流的正常流转，总经理需要及时了解企业的应收款情形。在治理门户中，我们预置了应收款汇总表，便于总经理了解企业应收款的真实情形。总经理能够查看到哪些客户的应收款账面余额比较大，关于余额专门突出的客户，可通过客户智能查询功能，直截了当定位到目标客户，联查到该客户的信用额度、历史交易记录，以及哪个部门接的单，从而，总经理能够直截了当联系相关销售经理，了解未及时收款的缘故。

我国加入世贸后，国际交易所占比重也越来越大，在国际市场中，企业的信用尤为重要，因此，关于信用要求专门严格的关键供应商，总经理也需要定期关注应对款的情形。平台中，我们预置了应对款汇总表，关心总经理及时了解各供应商的应对款情形，以及应对款总体余额。当显现应对款大于可用资金时，需要督促财务总监及时调整资金治理政策。

另外，平台中还提供现金流量表，从整体上了解企业现金的流入、流出情形。

（二）问题2：企业各个利润中心最近出库（接单）情形，产生了多少销售收入，带来了多少利润

一方面，销售是公司生存的命脉，总经理需要了解公司的每月的接单或销售状况。

总经理能够通过不同利润中心最近12个月销售趋势分析图，快速查看到企业各个利润中心每月的销售额和最近12个月的销售变化情形，让治理者一目了然看到公司各个利润中心的业绩走势。再结合产品销售流向分析和产品销售增长分析报表，能够快速、准确地制定企业下一时期的市场销售策略。

另一方面，利润是企业的进展动力，企业的关键指标之一。然而，从利润的绝对数据无法反映出企业的整体营运能力，需要与资产结合起来考虑，得到企业对资产的利用效率数据，从而反映出经营者对企业的奉献，并据此进行考核。

另外，平台还提供了资产负债表、利润表，关心治理者更详细的了解企业资产、所有者权益、负债情形和利润构成。

（三）问题3：企业的综合运作是否正常？

总经理的关键职责是保证企业长期稳健的进展，因此需要详细了解各个业务职能部门的总体情形。

当总经理需要了解公司各职能部门的情形时，只需要在治理门户的分析报告中打开各个职能部分的定期分析报告，就能够对各个职能部门的近期的运作情形有个完整的了解，进而把握企业进展的整体情形。

通过KPI多维分析表，监控企业关键绩效指标的执行状态，与上年同期、行业标杆、预算数的比较；

通过杜邦分析模型，有助于总经理更加清晰地看到权益资本收益率的决定因素，以及销售净利润率与总资产周转率、债务比率之间的相互关联关系，给治理层提供了一张明晰的考察公司资产治理效率和是否最大化股东投资回报的路线图；促进企业战略目标实现，为企业长期、快速进展提供有力决策依据；

智能查询页签：预置了供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员9大智能查询，用于快速定位、监控和跟踪专门情形。

图 1.2-3

消息中心页签：在消息中心中，治理者能够及时处理来自各业务系统消息和任务。

图 1.2-4

1.2.2财务总监_CFO

我们为财务总监治理门户预置了4个页签：治理报告、杜邦分析、智能查询、消息中心。

其中：

治理报告页签：是治理者进行治理监控的场所和决策信息的展现平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及治理含义。

企业财务总监，要紧负责企业的财务治理工作。财务总监在企业治理过程中，经常遇到以下5个治理问题：

?问题1：企业每天账面上有多少钱，钱又都分布在何处？

?问题2：企业各个利润中心的应收账款的情形如何，本期赊销多少，估量可收回多少，从而满足企业现金的日常收支？

?问题3：企业在赊销过程中的回款能力如何？

?问题4：产品成本是多少？各个产品成本对比结果情形如何？

?问题5：企业的财务整体健康状况如何？

治理门户能够关心和协助治理者，发觉和解决这些治理问题：

图 1.2-5

图 1.2-6

（一）问题1：企业现在有多少钱，钱又都分布在何处？

企业领导者差不多上都专门关怀资金的流量及存量状况，而且对这一信息通常要求随时和准确。

治理平台提供资金日报，能够及时准确的反映企业的现金、银行存款余额，以及资金的分布状况。如银行存款会按照所存银行以及账号进行分别展现。

（二）问题2：企业各个利润中心的应收账款的情形如何，本期赊销多少，估量可收回多少，从而满足企业现金的日常收支？

对财务总监，需要随时明白各个利润中心本期产品赊销了多少，估量本期能够收回往常期间的赊销款是多少，而且通过对不同利润中心应收账款情形的对比，及时把握企业各个利润中心资金链的总体情形，从而来安排资金，使资金链条不断裂，既能保证充足的资金支出，又能使资金发挥最大的效用。

在平台中，能够通过图表直观的看到各个利润中心不同客户本期及本年的应收金额、实收金额，以及该客户还剩余多少钱未还，关心财务总监及时监控客户的应收款情形，并及时采取措施。同时，也能关心财务总监了解本期的资金流入情形，进行资金调度。

（三）问题3：企业各个利润中心在赊销过程中的回款能力如何？

专门多企业的进展差不多上以销售为龙头，销售的好坏决定了企业的生存命脉，企业的所有治理层差不多都专门关怀企业的销售业绩，然而由于现在企业的销售中，赊销往往占大部分，因此财务总监除了关怀销售利润之外，还会专门重视赊销后的回款能力如何，因为那个会严峻地阻碍企业的现金流。假如一个企业一段时刻内的应收账款的周转速度过慢，从销售收入上可能看起来企业的进展专门迅速，然而缺乏资金回流就会严峻制约企业后续的进展，以至于专门多企业将现金流视为生死存亡的关键指标。财务上普遍会将应收账款周转次数来评判企业的回款能力。一样认为，应收账款周转次数越高，说明企业收款速度快、坏账缺失小、偿债能力专门是短期偿债能力就越强。

在平台中，能够按照企业的实际情形设置指标“应收账款周转次数”，并按此加以预警操纵，假如周转次数过低，则能够通过该指标联查到“应收款汇总表”。从而定位出是哪个客户的应收账款无法按时偿还，以达到尽早规避风险的目的。

（四）问题4：产品成本是多少？各个产品成本对比结果情形如何？

财务总监需要及时把握各期产品成本状况，将同一产品族中的不同产品成本对比分析，以便考核生产各部门业线，并发觉加工成本专门状况。

治理平台提供的期间单位成本分析图表，对比分析各个产品期间单位成本。

（五）问题5：企业的财务整体健康状况如何？

通过KPI多维分析表，综合了解企业关键绩效指标的执行状态，与上年同期、行业标杆、预算数的比较；

通过杜邦分析模型，将若干个用以评判企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来，形成一个完整的指标体系，并最终通过权益收益率来综合反映，为财务总监全面认真地了解企业的经营和盈利状况提供方便；

智能查询页签：预置了“客户”、“供应商”、“职员”、“组织单元”智能查询，用于快速定位、监控和跟踪专门情形。

消息中心页签：在消息中心中，治理者能够及时处理来自各业务系统消息和任务。1.2.3销售总监_CSO

我们为销售总监治理门户预置了3个页签：治理报告、智能查询和消息中心。

其中：

治理报告页签：是治理者进行治理监控的场所和决策信息的展现平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及治理含义。

销售总监要紧负责治理企业产品的销售工作。

为完成公司的销售目标，面对猛烈的市场竞争，越来越理性的客户，销售总监经常需要解决以下4个治理问题：

?问题1：如何适时把握公司的销售业绩，保证销售任务的完成？

?问题2：公司产品的赢利状况如何？

?问题3：面对猛烈竞争的市场，如何有效的对客户进行治理？治理并鼓舞销售人员扩大销售业绩？

?问题4：面对历史销售数据，如何进行有效分析，从而使销售治理做到有的放矢？

治理门户能够关心和协助治理者，发觉和解决以上治理问题：

图 1.2-7

（一）问题1：如何适时把握公司的销售业绩，保证销售任务的完成？

销售是一个公司存在的前提，没有对客户的产品或服务的销售，公司就没有存在的可能性。平台对订单金额、出货金额进行图形或报表展现，使销售总监适时查询到最新的销售动态。

关于接库存生产的企业，销售总监需要适时把握企业的出货情形。本月及本日的销售出货量反映本月或本日的出货金额或数量，让销售总监及时把握销售业绩的完成情形。

通过曲线图展现最近12个月的销售情形，让治理者一目了然看到公司业绩走势，确保公司销售任务的完成。

（二）问题2：公司产品的赢利状况如何，哪些产品最挣钱？

企业的产品不断的销售给客户，但不是每笔生意均是有利可图的。销售总监需要及时了解销售赢利状况，哪些产品利润率高，哪些产品是亏损的，需要清晰的明白，才能调整产品销售结构，改变销售政策，提高销售额及利润水平。

平台提供销售毛利率提标，销售总监及时把握公司销售毛利率的变化，同时设置戒备值，当低于戒备值时，系统给出预警，同时销售总监能通过＜销售毛利润分析表＞查找问题缘故，确保公司的销售利润；

平台也提供产品的成本报表与收入报表，分析产品的销售成本与收入，从而分析产品的赢利能力，为调整销售产品结构作出依据；

（三）问题3：面对猛烈竞争的市场，如何有效的对客户进行治理？治理并鼓舞销售人员扩大销售业绩？

作为销售部门的主管，需要全面了解组织内各个销售部门或业务员的销售业绩表现，以采取相应的奖罚措施；哪些客户是公司的重要客户，以便能更好的进行服务，爱护良好的客户关系，提升销售收入；

平台提供销售排名表－客户显示各个客户的销售额，使销售总监和谐资源更好的为重要客户的服务，维系客户关系，扩大销售收入；

平台提供销售排名表－部门和销售排名表－业务员按部门或业务员的销售金额进行排列；业绩靠前的部门或业务员进行相应的奖励，同时能够起到标杆作用，关于业绩在后的部门或业务员，需要通过指导或培训来提升业绩，从而促进销售任务的完成；

（四）问题4：面对历史销售数据，如何进行有效分析，从而使销售治理做到有的放矢？

产品销售出去了，然而不同区域销售情形如何？哪类产品增长最快，哪些产品差不多停止增长，进入衰退期？客户及客户订单的相关情形如何？这些信息烟没在交易记录中；平台提供产品销售增长率、产品流向分析表进行相应的数据分析，同时提供以客户、客户订单为核心的智能查询功能；

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zx1e.html