金蝶财务软件培训教材

更新时间：2023-08-06 14:40:01 阅读量：实用文档文档下载

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金蝶财务软件培训教材一、使用前准备工作一、WIN98下的准备工作 1、首先,建立个名为“BF”的文件夹(将来备份用)。打开资源管理器 → 双击C盘 → 双击 “Program Files” 目录 →双击“KingDee目录 → 单击菜单中的“文件”按钮 → 单击“新建” → 文件夹 → 系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“BF”。二、快速入门

金蝶财务软件培训教材

一、使用前准备工作

一、WIN98下的准备工作

1、首先，建立个名为 BF”的文件夹（将来备份用）。

打开资源管理器 → 双击C盘 → 双击 “Program Files” 目录 →双击 KingDee

目录 → 单击菜单中的文件按钮 → 单击新建 → 文件夹 → 系统生成一个

新文件夹，输入文件夹的名字 BF 。

二、快速入门

（一）、窗口说明；

1、标题栏：显示窗口名称。

2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。

（二）、鼠标操作：

1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。

2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。

3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位臵。

4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

（三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：确认输入有效。

6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介

文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。

查看菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。

工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改等。

帮助菜单 ____ 系统的在线帮助。

三、软件的安装

关闭计算机 → 将加密卡插入计算机后的打印机接口上 → 将打印机电缆接在加密

卡上 → 打开计算机，启动系统 → 将安装光盘放入光驱内 → 单击

行政事业单用户版安装” → 单击”确定 “ → 单击 “是” → 重新启动计算机 →

双击光驱 → 单击 “行政事业单用户版安装” →单击确定 → 单击安装大图

标 → 单击继续 → 等待系统自动进行安装 → 单击是 → 单击确定

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益阳市为盛科技开发中心 TEL：0737-6501838(F) 6502038 网址：http://www.77cn.com.cn

→ 单击是 → 重新启动系统。

如何启动金蝶财务软件：

单击开始 →单击程序 → 单击金蝶财务软件行政事业版 →单击金蝶

财务软件行政事业版6.2

四、金蝶财务软件初始流程

1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套：→建立帐户会计科目→有外币核算项

目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、

部门、职员、其他核算项目）→3、录入启用前期数据：→各帐户科目期初余额及累计发

生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→银行对帐中末达部分→往来帐

户中待核销部分→ 4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算

金蝶财务软件的大致操作流程

启动系统 → 进入演示帐（双击名为 Sample.AIS 的文件）→ 增加新用户 →

权限设臵→建立的新帐套→ 初始化设臵（初始数据的录入）→ 进行试算平衡 → 启

用套帐 → 日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→ 2、帐

簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→

计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理

→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业

务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐

→结转下期

五、建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）

单击文件菜单中新建帐套 → 输入一个文件名，例如： XXX 单位 → 单

击保存按钮 → 单击前进 → 输入单位的具体名称，例如： XXX单位 → 选

择单位性质如；行政机关或事业单位 → 单击前进 → 单击前进 → 单击

前进 ,选择科目级别及长度 → 选择启用的会计期间，本次讲课以1999年12月为

准 → 单击前进 → 单击完成

以上操作完成，则进入初始化设臵，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及

初始数据的录入，先进入权限的分配

! 注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入12月份的凭证），启用

的会计期间就要选择 1999年12月，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新

建帐!!

第二讲权限的设臵及分配

新用户的增加

单击菜单栏中的工具 → 用户授权，进入用户管理窗口

系统管理员 ____ 整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的

特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员

一般用户 ____ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的

权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳人员等。

1．系统管理员的增加

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单击系统管理员组 → 单击用户设臵中的新增 (第二个新增按钮) →输入用户名如：李明 → 输入安全码，例如： 00000 ，不能少于5位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→ 确认

一般用户的增加 ( 方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。)

一、用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）

以系统管理员身份进入用户管理窗口 → 选择要授权的用户 → 单击授权 →若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的口都打上 √ （注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权） → 把权限分配完之后，单击授权按钮 → 单击确定 → 单击关闭（授权完成）

注：权限适用范围应选择所有用户 ”

二、用户的删除

1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击删除

2、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击改组 →将其调入其他组（如：缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击删除

注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设臵口令。

三、口令（密码）的设臵

以自己的身份进入系统→单击工具 →单击更改口令 →输入旧口令（新建

的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击确认

第三讲初始化设臵

进入系统后，在文件菜单中打开帐套，选择自己使用的帐套，如： XXX单位

一、会计科目的增加、修改

1．增加

会计科目 → 增加 → 输入科目代码，如： 12201 → 输入科目名称，如：工

行 → 增加 → 若不再增加，单击关闭

2．修改

选择一个要进行修改的科目 → 修改 → 对科目进行修改

注意：请不要删除系统自带的科目

二、核算项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）

1．部门的增加、删除、修改

（1）增加

会计之家→核算项目→单击窗口中的部门 → 增加 → 输入代码及名称，如：

001 财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择无） → 增加

（2）删除

选择要删除的部门→ 删除

（3）修改

选择要修改的部门 → 修改 → 对部门进行修改

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2.职员的增加、删除、修改

（1）增加

职员 → 增加 → 输入职员代码、名称 → 选择部门 → 选择类别 →增加

→关闭

增加类别方法：单击有．．．的按钮 → 增加 → 输入类别的名称（如：正式员工、

临时工等）→增加 → 关闭 → 关闭

（2）删除

选择要删除的职员→ 删除

（3）修改

选择要修改的职员 → 修改 → 对职员进行修改

三、帐套选项的设臵

1．帐套参数

在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）

2．凭证参数的设臵

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

单击凭证字下的新增 → 输入新的凭证字，如：记，在凭证字

空格中输入记字，选择其他凭证 →单击确定

（2）凭证选项的选择

在口中打上 √ ，选择该选项（建议把所有的口都打上 √ ，以方

便我们后边的工作）

三、初始数据的录入

会计之家 → 初始数据 → 进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭

头，选择其中的人民币 → 分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目

必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）

四、固定资产资料的录入

（一）、固定资产卡片管理

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选

择其中的固定资产 →单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的增加 →固定资

产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、

原值、累计折旧等内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’

→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固

定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料

（二）、若不考虑明细

在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡

片式记录方式.

1．修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称

主画面 → 会计科目 → 单击固定资产科目 → 修改 → 把代码 161 改

为

198 ，科目名称改为 1 →确认。

单击累计折旧科目→ 修改 →把代码 165 改为 199 ，科目名称改为 2

2．增加2个新的科目：固定资产，累计折旧

单击增加 →输入代码及名称 161 固定资产 → 增加。同理增加累计折旧。

3．在固定资产科目下边建立相应的明细科目

如：房屋及建筑物、交通工具等

4．录入固定资产各个明细的余额

注：原先的 198 199 2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，

可以不用理会。

五、试算平衡

初始数据录入后→单击屏幕左上角的试算平衡表 →若数据平衡，系统会提示试

算平衡表已平，若不平系统会出现试算表不平衡，请仔细核对初始数据的录入是

否有误

六、启用帐套

会计之家 → 启用帐套 → 继续 → 选择一个备份文件的存放目录（一般存放在

系统的默认的目录 Program Files\KingDee 或原先建的备份目录）→ 确定 →

等待系统自动进行备份 → 确定 → 完成（帐套启用完成）

第四讲凭证处理

一、凭证输入

会计之家 → 凭证 → 凭证输入 → 选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数 →

输入摘要 → 输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按 F7

键，进入科目查询窗口选择会计科目） → 输入分录的金额 → 输入下一条分录的摘

要及会计科目和金额 → 凭证输入完毕，单击保存按钮，保存凭证进入下一张凭

证的输入

附1：分录的插入、删除

插入：

例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏 →

单击插入分录按钮

删除：

把光标移至要删除分录的摘要栏 → 单击删除分录按钮

附2：摘要的复制

把光标移至摘要栏 →按两次 / 键可复制第一条分录的摘要，按两次。键可复

制上一条分录的摘要

二、凭证的审核及过帐

（一）审核及过帐

（1）审核

注：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员

方法：会计之家 → 文件菜单中的更换操作员 → 选择一个用户名 → 确

定→ 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功

更换操作员后 → 凭证 → 凭证查询 → 确定 → 选择一张要审核的凭证 → 文

件菜单中的审核 → 出现要审核的凭证 → 单击保存按钮→凭证下方的审

核：中出现审核人的名字（审核成功）→ 退出

成批凭证的审核

凭证查询 → 确定 → 文件菜单中成批审核 → 是 → 确定 → 关闭（完成

批量凭证的审核）

（2）过帐

凭证 → 凭证过帐 → 前进 → 前进 → 完成 → 等待系统进行过帐 → 完成

（二）反过帐及反审核

（1）反过帐

在会计之家中 → 按 Ctrl键 + F11键 → 完成

（2）反审核（取消审核）

凭证 → 凭证查询 → 确定 → 文件菜单中的成批销章 → 是 → 确定 → 关

闭

第五讲帐簿的查询

一、总分类帐的查询

进入总分类帐 →选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定

二、明细帐的查询

帐进入明细帐 →选择会计期间、科目范围→确定

三、多栏的查询

进入多栏帐 →增加→选择一个要设臵为多栏帐的会计科目（如：管理费用）→确定→单击自动编排 →把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

第六讲工资核算

一、输入职工的姓名等资料

维护 → 核算项目 → 单击窗口上方的职员 → 增加 → 输入代码、姓名、部门 →选择一个类别，单击．．．的按钮 → 增加 → 输入类别的名称 → 增加 → 选择一个类别（建议对职员进行分类，如：财务科的职员分为管理人员，运输队或其他科的职员分为生产人员，因为类别在后边的费用分配中用到）→ 增加（完成一个职员的资料输入）

二、设臵核算方法

工资模块 → 核算方法 → 工资项目 → 新增 →单击下拉箭头 → 选择职员代码、姓名、部门（因为这三项在职员的资料录入中已设臵好，所以不用手工输入）→ 新增 → 输入其他的工资项目，如：基本工资、奖金、津贴等工资项目

三、定义计算公式

计算方法 → 在项目窗口中选择工资项目（如：应发工资），用鼠标双击，使其出现在窗口的上方 → 定义各工资项目之的计算关系，如：应发工资 = 基本工资 + 奖金 + 津贴→定义好公式后→确定

第七讲工资的报表输出

1、工资表的输出

（1）选择工资条 → 编辑 → 基本信息 → 选择要打印的工资项目如姓名、......基本工资等，在口中打 √ ，不需要打印的可不选 → 确定 →

确定 → 调整各个工资项目的宽度、行高、行距等 → 打印预览 → 观看效果

→ 关闭 → 打印设臵 → 选择纸张（一般为Fanfold 14 7/8x11.69英寸）及纸

张方向 → 确定 → 观看打印预览 → 若满意，按打印即可打印工资表的输出

(2)选择工资表 → 编辑 → 选择要打印的工资项目 → 确定 → 确定 → 查看 → 页面设臵 → 输入表格名称 XXX单位工资表 → 调整页边距 → 调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为 0.00”,如流水号,以及行高 → 确认 → 观看打印效果,若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调整

(3)所用纸张:Fanfold 14 7/8x11.69英寸

第八讲报表处理

一、报表的新建（编辑表头、表体 → 定义公式 → 重算）

1、表体的创建

自定义报表 → 单击文件菜单中的新建或单击屏幕左上角的白色按钮

→先在白色的格子中打入表头如：科目编号，行次等 → 输入表体

例如： 121 现金等具体项目。

2、公式的定义

单击需要定义公式的单元格例：现金的年初栏 → 按 F7 进入公式引导输

入→ 单击科目代码右边的黄色按钮 → 选择会计科目例如现金 → 确

认 → 单击至右边的黄色按钮 → 选择会计科目，例如现金 → 确

认 → 选择取数类型中期初余额 → 单击填入公式 → 确定 → 单击

屏幕上方公式栏中的 √ 即可完成一个单击格的公式定义。

3、合计栏的公式定义

如：现金至固定资产的年初数

单击需要定义公式的单元格 → 按 F7 进入向导 → 选择运算函数 → 选

择 SUM 求和 → 在参数一中，输入单元位臵如：C3：C8 → 填入公式 →

确定 → 打 √

4、字体的设臵

选择要改变字体的单元格 → 单击鼠标右钮 → 单元属性 → 单元属性

→ 选择字体颜色 → 单击字体 → 选择要选择的字体（一般选择宋体，

小四号字，效果最佳） → 确定 → 确定

5、行高的设臵

单行的行高设臵可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行

高的调整。

方法：选择要调整的行 → 单击右键 → 单击行属性 → 把缺省行高的

√

去掉 → 输入具体的行高数如：90（即9mm）→ 确定

(2)多行行高的调整。

选择一个单元格 → 单击右键 → 报表属性 → 选择外观 → 输

入想要修改的行高 → 确定即可

6、列宽的调整

单列的调整方法与行相同

7、报表的重算

报表定义完成后 → 单击！

8、报表表名、页眉、页脚、附注的设臵

（1）表名的设臵（其中字体按钮可选字体）

菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→ 报表名称→编辑页眉页脚→单击报表

名按钮→确定→确定

（1）页脚的设臵

选择页脚1 →编辑页眉页脚 →在空格中输入内容如：财务主管：XXX →分段符→输入内容如：审核：XXX →分段符→输入内容如：制表：XXX →在总览的口中打 √ 察看效果→确定→确定

9．报表的打印设臵及打印（纸张一般选择Fanfold 14 7/8x11.69英寸的纸）单击文件中的打印预览 → 观看打印效果 → 关闭 → 文件 → 页面设臵 → 选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小 →确定 →观看打印预览的效果（若满意则可单击打印按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设臵进行调整）

第九讲结帐

1、结帐

主画面中→结帐→结帐→前进→完成→系统提示进行备份，选择原先建立的目录备份 →确认→是等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）

2、反结帐（取消结帐）（注：慎用）：主画面中 → Ctrl +F12 → 完成

第十讲备份、恢复

1、备份（建议最好每个月备份一次）

主画面中 → 文件 → 备份 → 选择原先建好的目录（或选择A盘） → 是 → 确定

2.恢复

主画面中 → 文件 → 恢复 → 选择备份文件的文件夹如： BF → 选择一个备份文件 XXX有限公司，以区别旧有的帐套 → 保存（恢复完成）在打开帐目中的窗口中就会出现一个恢复过来的帐套

第十一讲出纳系统

1、初始设臵

初始设臵 → 现金余额录入 → 输入现金期初数 → 确定