费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销及粘贴规范财务部

目

一 二

报销管理规定 正确填写报销凭证 报销凭证票据粘贴方法 常见错误 我们的目的

录

三四 五

一、报销管理规定1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解) (1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定) (2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以 后或凌晨0:00以后到达火车站8小时内再中途 转车的可按半天计算住宿补助(医院提供住宿的 不予此补助). (3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不 予重复报销. (4)高铁票必需要有部门领导签名确认.

一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程 在18:00以前回到公司的,只给予报销半天出差补 贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出, 取消当日全部补贴并通报部门主管处理. (5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元 (含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专 用发票),外购材料办理入库手续附上入库单报销. 如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他 正规发票报销. (6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中 (7)费用报销黑名单制度。

一、报销管理规定

2、票据管理规定(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字

一、报销管理规定 3、报销时限(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月 发生的费用,必须在下月30日前寄回公司部门文员按 流程报销. (2)报销人已回到公司，必须回公司后7天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材 料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经 财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报 销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借 支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.

一、报销管理规定4、费用报销流程6 5 4 3 总经 理审 批 出纳 付款

2 1经办人 填单

部门 领导 审核

会计 审核

财务 总监 审核

二、正确填制报销凭证：差旅费报销

1、差旅费的报销1)差旅费报销填写《差旅费报销单》 差旅费报销范围：指因公外出办事所发 生的车船费(含飞机费用，下

同)、住宿 费、市内交通补助费、伙食补助费等及其 他合理的零星开支等；出差期间与业务无 关的支出不予报销。

二、正确填制报销凭证：差旅费报销

3)填写《差旅费报销单》时，需填写详细行 程，并附上《费用报销明细表》(如图)。 4)出差期间因工作需要而发生的招待费、礼 品费、参观费、劳务费等需请示部门负责人 和总经理，报销时在发票背面注明原因并由 经手人签字，填写《费用报销单》报销。 5)出差期间发生的复印打字邮费等零星费用 凭发票(如金额小无法提供发票，凭盖章清 晰的收据)填写《费用报销单》报销。

二、正确填制报销凭证：差旅费报销

2、报销单的填写1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得 使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改 2)金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小 数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如 此，金额大小写填写一致，大写金额前要用 符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”, 不能填各种符号或划掉，相关内容完整。

二、正确填制报销凭证：差旅费报销 《费用报销明细表》

二、正确填制报销凭证：差旅费报销差旅费报销填写《差旅费报销单》xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等(务必填写清楚事由)

小计与合 计都填上写明起始日期与地点 (日期不重叠) 如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉

会计填

必需签名

二、正确填制报销凭证：日常费用报销

3、日常费用的报销1)除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 2)若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费 等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清 楚； 3)如有额度，奖金，提成，补贴，和其它需要用替 代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性 质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等，备注 栏按实际情况用铅笔填写；如是拿替代发票报销， 请附上原印章清晰的收据。 4)单据及附件张数填写票据的总数量。

二、正确填制报销凭证：日常费用报销 费用报销单如图：xx报粘贴票据性 质分类汇总分 行填写

xxxx

xx

xx

xx用铅笔填写实际内容： 额度，奖金，提成，补 贴，替代票或其它需注 明情况等

餐饮费 快递费 办公用品费 过路费

xx xx xx xx8765.40

签名零 会计填 会计填

必需填写

捌

柒

陆

伍

肆

必需正楷字体签名

三、报销凭证票据粘贴方法(规定) 1、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的 多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整 个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。 2、粘贴的票据要求正面朝上，便于

审核与日后查 阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此 是小-中-大。 3、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票 据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一：整理票据)

1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明(如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等) 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴 单大小折叠在粘贴单内。

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一：整理票据) 6、差旅费还应按照差旅费报销单中的填写情况再次分类 ，如在报销单上分栏 填写多家医院(一般一张报销单填写一家医院),票据较多时，不要将多家医 院的相关票据贴在同一张粘贴单上，应分贴在不同的粘贴单上。

xxxxx

2014

xx

xx

湖南长沙xx医院xxxx 山东济南xx医院xxxx二家医院

xxx2014 01 01

xxx2014 01 15

15

xx

1/1-1/10

公司-长沙

10 5

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

xxxx xxxx

1/11-1/15 长沙-济南

15

xx 玖 玖 零

xx 零

xx

xx

1999.00

壹

玖

每家医院各用一张 粘贴单粘贴票据

xx

xx

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一：整理票据) 7、粘贴前或后(个人习惯)应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金 额，以便财务审核。

请填写医院名称

请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二：粘贴票据)

日期填写完整

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二：粘贴票据)

三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二：粘贴票据)

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