建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册汇总

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建设银行代收代付集中处理系统

客户端

用户操作手册

建设银行代收代付集中处理系统项目组

2008年9月

1 系统概述 ...................................................................................................................... 2 1.1 1.2

系统背景 ............................................................................................................... 2 系统目标 ............................................................................................................... 2

2 系统初始化配置 .......................................................................................................... 2 3 系统操作 ...................................................................................................................... 7 3.1 导入密钥文件 ....................................................................................................... 7 3.2 系统管理 ............................................................................................................... 9 3.2.1 操作员维护 ..................................................................................................... 9 3.2.2 修改密码 ....................................................................................................... 12 3.2.3 综合设置 ....................................................................................................... 12 3.2.4 更新密钥文件 ............................................................................................... 13 3.2.5 修改加密密码 ............................................................................................... 13 3.2.6 导出本单位密钥 ........................................................................................... 14 3.3 业务操作 ............................................................................................................. 15 3.3.1 新建批次 ....................................................................................................... 15 3.3.2 打开批次 ....................................................................................................... 22 3.3.3 邮件重发 ....................................................................................................... 29 3.3.4 代收回盘解密 ............................................................................................... 30 3.3.5 批次处理 ....................................................................................................... 31 3.3.6 查询 ........................................................................................................... 38 3.3.7 帮助 ........................................................................................................... 44

1 系统概述

1.1 系统背景

为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。

1.2 系统目标

系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。

2 系统初始化配置

系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。

用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip. 双击setup.exe显示如下界面：

点击“下一步”按钮：显示许可协议：

仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：

点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。

出于安全考虑，建议安装人员只针对当前用户安装快捷方式。点击“下一步”按钮，系统显示安装信息：

点击“下一步（Ｎ）”按钮，系统显示安装进度条：

安装成功后会有如下提示：

双击桌面客户端的快捷方式，便可启动程序。

3 系统操作

3.1 导入密钥文件

双击“建设银行代收代付客户端”应用程序，系统显示如下界面：

待系统完全启动后，提示如下界面：

点击“确定”按钮，显示导入密钥界面：

点击“选择”按钮，进入选择界面：

选中文件后点击“打开”按钮，进入导入密钥界面，再点击“导入”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

点击“确定”按钮，系统提示导入密钥成功：

随后进入“登陆”界面。系统默认管理员帐号：123，初始密码：888888 。输入用户号和密码，点击“登陆”按钮，进入系统：

界面顶端为菜单栏，分别为“业务操作”、“批次处理”、“查询”、“系统

管理”、“帮助”五个菜单。下方为常用工具栏，从左到右依次是：“新建批次”、“打开批次”、“回盘导入与查询”、“历史代收代付情况查询”、“综合设置”、“退出当前界面”六个快捷键。按钮若显示为灰色，表示当前用户无此操作权限。常用工具栏行居中位置显示当前页面的提示信息。常用工具栏下方为页面主体，页面最下方是状态栏，显示当前用户的用户号、用户姓名、用户类型及工作日期。

3.2 系统管理

3.2.1

操作员维护

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“操作员维护”选项，系统显示如下界面：

界面为一张表格，顶端有“选择框”、“操作员号”、“操作员名”、“一般操作员权限”、“主管权限”、“系统管理员权限”5个字段。下端为“添加”、“修改”、“删除”、“重置密码”、“退出”5个按钮。点击“添加”按钮，系统显示如下界面：

输入操作员号、操作员名、并为操作员选择权限，权限分为三种：一般操作员的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；

主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件，修改加密密码；系统管理员权限为导入密钥、操作员维护等系统管理任务。选中相关权限后点击“确定”按钮，创建成功。

选中一个操作员并点击“修改”按钮，系统显示如下界面：

可以为该操作员修改名称、重新分配权限。

选中一个操作员并点击“删除”按钮，系统显示如下界面：

点击“是(Ｙ)”删除该操作员。

选中一个操作员并点击“密码重置”按钮，系统显示如下界面：

3.2.2 修改密码

为保证系统安全性，系统管理员、主管员、操作员应定期修改密码。点击“系统管理”菜单下的“修改密码”菜单项，系统显示如下界面：

输入旧密码、新密码、再次输入新密码，点击“确定”按钮，密码修改成功。

3.2.3 综合设置

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“综合设置”菜单项，系统显示如下界面：

在此设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下面选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。之后选择是否启动邮件服务。如果选择“是”，“邮箱设定”按钮会亮起，点击该按钮，弹出邮箱设定界面：和

需要输入的内容有：客户邮箱、客户邮箱密码、客户邮件服务器、建行邮箱、是否使用代理及代理IP和端口（名词含义请咨询本单位网络管理员）。如果选择建行指定邮箱，客户邮箱密码和客户邮件服务器两项不输入。点击“保存”按钮，保存修改结果并返回原界面；点击“撤销”按钮，撤销修改结果并返回原界面。点击“保存设置”按钮,修改生效。

3.2.4 更新密钥文件

如果用户与建行协议变更，须要更新客户端密钥文件的客户，可以进行更新密钥文件操作。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“更新密钥文件”菜单项。系统显示如下界面：

该部分后续操作与3.1所述内容相同，可参考前文。

3.2.5 修改加密密码

加密密码与用户的登陆密码不同，登陆密码是用来保证客户端安全；加密密码是用来保证加密安全。

为了保证安全性，建议客户尽早修改默认加密密码，主管点击“系统管理”菜单下的“修改加密密码”菜单项。系统显示如下界面：

界面上有原加密密码、新加密密码、确认新密码三个输入框。如果是第一次修改密码，原加密密码填写默认密码“888888”。输入原加密密码、新密码、确认新密码后点击“确定”按钮。如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，加密密码修改成功：

3.2.6 导出本单位密钥

为了保证客户端生成的加密文件可以正常解密，同时保证系统安全性，客户在导入密钥文件后须将本地密钥返回行方。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“导出本单位密钥”菜单项。系统显示如下界面：

需要导出的文件是两个：本单位公钥文件corpPubKey.txt和本单位基本信息文件clientInfo。操作员点击“浏览”按钮，选择生成文件路径，之后点击“导出”按钮，密钥导出成功。客户将密钥文件（zip格式）交回银行，进入下一步操作。

3.3 业务操作

3.3.1

新建批次

客户可以通过三种方式新建批次。手工编辑，导入历史数据，导入文件数据。用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“新建批次”菜单项，系统进入“选择业务类型”界面，下面分别是代收和代付的业务：

业务类型共有“代收业务”、 “签约业务”、“代付业务” 、“代付＋开折”、“代付＋开卡”、“批量开折” “批量开卡”七项，客户在与建行签约时可以指定开通哪几种业务类型。下面分别以“代付＋开折” 、“代收业务”为例说明。点击“代付＋开折”按钮，系统显示如下界面：

3.3.1.1 手工编辑

界面上面是“导入历史数据”、“导入文件数据”、“保存”、“提交主管复核”、“上一错误数据”、“下一错误数据”六个按钮。下方为电子格式清单，表

头有“序号”、“账号”、“户名”、“交易金额”、“证件类型”、“证件号码”、“性别”、“英文名”、“地址”字段。表头中带＊号表示该字段为必填项（针对混批，请参照界面右边填写说明）。表格右边分为三部分。上部为统计信息，记录了该批次的批次号、总笔数、总金额，表格中的数据每变化一次，统计信息就会被重新计算一次，时时更新。中部为要素填写说明。下方为快速填写栏，用户在编辑框中输入内容后，点击回车键，光标自动调整到下一个编辑框处；如果此时光标在末尾，该条记录就被更新到表格中。对于证件类型、性别两个字段，可以从下拉框中选择、也可以直接输入选项前面的字母，简化操作。

表格是系统中较复杂的部分，支持多种操作，在序号列上单击鼠标右键，显示如下界面：

可以插入行，删除行，呈现桔黄色表示单元格中数据有误。上面的“上一错误数据”、“下一错误数据”按钮可以进行错误定位。下面的“首页”、“上页”、“下页”、“末页”及“Go”按钮用来进行分页处理。选中某一非序号列，按住鼠标拖拽，右击，可以进行批量修改，见下界面：

“代收业务”和“代付＋开折”相差比较大，见下界面：

代收业务不需要编辑功能，只须要客户输入总笔数、总金额并选择原始文件路径。

3.3.1.2 导入历史数据

点击表格上面的“导入历史数据”按钮，系统显示如下界面：

页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，该行的内容就会填充到新建的批次中去。

3.3.1.3 导入文件数据

点击“导入文件数据”按钮，系统显示如下界面：

点击“选择”按钮，可以选定导入文件，系统支持EXCEL和TXT两种文件格式，对于文本文件，用户应首先在“系统管理”菜单下的“综合设置”功能模块中选定分隔符；对于EXCEL文件，用户要指定工作簿。

点击“设置字段对应”按钮，系统显示如下界面：

界面左边是目标字段，中间是对应字段，右边是从文件第一行读出来的标题行，用户将光标放置在对应字段的编辑框中，点击标题行中的某一列（比如：第3列:姓名），该列就会被记录在对应字段的编辑框中。如果标题行不在文件第一行，将标题行输入“标题行所在行”编辑框，之后点击“导入标题行” 按钮，标题行就会被重新导入。目标字段中带＊号的字段是必填的，“代付＋开折”类型的批次不存在必填字段。下面是原始数据行起始行和终结行，默认从文件第一行到最后一行，用户可以手动修改。相应信息填写完毕后点击“确定”按钮，返回文件导入界面，点击“导入文件”按钮，文件就会被导入到表格中。 3.3.1.4 保存和提交

点击“保存”按钮，修改结果被保存到批次当中。点击“提交主管复核”按钮，如果批次中存在问题，系统有如下提示：

如果当前批次中不存在问题，系统弹出如下界面：

摘要信息填写完毕后，点击“确定”按钮，正式提交该批次。

3.3.2 打开批次

3.3.2.1 打开未完成批次

用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开未完成批次”菜单项。系统显示如下界面：

表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，进入编辑界面：

其余内容，与新建批次相同。

3.3.2.2 打开复核批次用主管员帐号登陆系统

点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开复核批次”菜单项。系统显示如下界面：

表格中罗列的是操作员提交的批次，用户双击某一行，进入复核界面：

界面上部分有“复核通过”、“复核不通过”、“生成文件数据”、“打印单据”四个按钮，后两个按钮现在不能选择。下面是批次明细表格，表头为：“账号”、