南通成立数控铣床生产制造公司可行性报告

南通成立数控铣床生产制造公司

可行性报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻

辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使

机床动作并加工零件。根据国家统计局制定的2017年《国民经济行业分类

与代码》，中国把数控机床归入通用设备制造业(国统局代码34)中的金属

加工机械制造(342)。数控机床可以按照工艺用途、运动方式、控制方式进

行分类。

xxx有限责任公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司

出资120.0万元，占公司股份54%；B公司出资100.0万元，占公司股

份46%。

xxx有限责任公司以数控铣床产业为核心，依托A公司的渠道资源

和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过

3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资8446.50万元，其中：固定资产投资6947.53万元，占总投资的82.25%；流动资金1498.97万元，占总投

资的17.75%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入10253.00万元，总成本费用7791.44万元，税金及附加137.25万元，

利润总额2461.56万元，利税总额2938.34万元，税后净利润1846.17万元，纳税总额1092.17万元，投资利润率29.14%，投资利税率

34.79%，投资回报率21.86%，全部投资回收期6.08年，提供就业职位153个。

《智能制造装备产业“十二五”发展规划》将智能制造装备定义为：

具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。它是先进制造技术、

信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括智能控制

系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。近几年，智能制造在全球蓬勃兴起，欧美掀起以智能制造为重要发展方向

的“再工业化”浪潮。相应地我国近年在智能制造装备产业上也给予了高

度的重视，先后发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智

能制造发展规划（2016-2020年）》，以及号称“中国工业4.0”的《中国

制造2025》等有力政策。随着信息科技和先进制造技术的发展，我国智能

制造装备的发展深度与广度日益提升，业已形成以新型传感器、智能控制

系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系的

雏形。2010年我国智能制造装备产业销售收入超过3,000亿。工信部颁布

的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》明确提出智能制造装备产业

的发展目标、主要任务和重点发展方向。规划指出，到2020年，我国智能

制造装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装

备产业体系，产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：220.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx有限责任公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司

出资120.0万元，占公司股份54%；B公司出资100.0万元，占公司股

份46%。

（四）法人代表

杜xx

（五）注册地址

某经济园区（以工商登记信息为准）

南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，

长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级

市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大

都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集黄金海

岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线226千米，据江海之会、扼南北

之喉，被誉为北上海。南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所

师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一

所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被

称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏

省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年，南通人

口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。

2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排

行榜中，位列第22位。

（六）主要经营范围

以数控铣床行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托某经济园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以数控铣床为核心的产业示范项目。

随着时代的进步与社会发展速度越来越快，那么现代的数控设备制造技术、计算机技术、成组技术与现代控制技术、传感检测技术、信息处理技术、网络通讯技术、液压气动技术、光机电技术于一体，是现代制造技术的基础，它的发展和应用，开创了制造业的新时代，使世界的格局发生了巨大的变化。

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。

根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数控机床、

中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。

第二章公司组建背景分析

一、数控铣床项目背景分析

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数

控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。

机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。数

控机床是由美国发明家约翰?帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息

技术的发展，世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一

体化时代，其中数控机床就是代表产品之一。数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小

批量、多品种的零件加工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而

中国从20世纪80年代开始起步，现在处于发展阶段。虽然我国的铸

造机床产业取得了一定的成绩，但仍然面临着许多制约性问题，与国

外产品相比，中国数控机床的差距主要是在机床的高速高效化和精密

化上。

从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电

力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生

了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。据统计，2014-2016年，我国数控机床销售收入均超过2400亿元；2016年，我国数控机床销售额为2732.3亿元，同比增长7.69%。2017年销售额约为3060.3亿元，首次超过3000亿元。

从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求

领域，消费占比约为42%；其次是航空航天，消费比重约为18%；模具

和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右。

未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新

增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

二、数控铣床项目建设必要性分析

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能

够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。根据国家统计局制定的2017年《国民经

济行业分类与代码》，中国把数控机床归入通用设备制造业(国统局代

码34)中的金属加工机械制造(342)。数控机床可以按照工艺用途、运

动方式、控制方式进行分类。

数控机床行业属于技术密集、资金密集、人才密集的产业，数控

机床的上游行业主要为数控系统、钢铁铸造、机械配件制造、电子元

器件等行业，上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性，若上游

材料价格上涨，则将相应提高机床行业的生产成本，但由于下游需求

行业广泛，本行业具有较强的定价能力，转移价格上涨的能力较强。

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数

控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，在国际市场中的地位也逐

渐提升。2015-2018年，我国数控机床行业逐渐增大，2018年，我国

数控机床市场规模达3389亿元，较2017年增长10.73%。

随着我国航空航天行业、工程机械行业等的快速发展，2014年，

我国数控机床行业产成品规模迅速扩大。2014-2017年，我国数控机床行业产成品逐渐增多，2018年，我国数控机床产成品规模达254亿元，较2017年增长6.00%。

从2018年我国数控机床销售收入的分布来看，辽宁、江苏、陕西、浙江、广东位于前列，分别占我国前十数控机床销售收入的26%、21%、

14%、9%、7%。中国数控机床行业CR3为61%，CR5为77%，CR10为95%，我国数控机床行业集中度较高。

数控机床是装备制造业的基础设备，数控机床的下游行业主要为

汽车产业、电力工业、航天航空、电子信息等行业，由于制造工艺有

所差别，下游行业对于数控机床的需求类型也有所差别。

2018年，数控机床行业下游行业消费占比中，汽车行业比重最大

占比约为40%，航空航天位居第二，占比约17%，二者约占我国下游行

业总消费的50%左右。

从出口结构上来看，我国其他弯曲、折叠或矫平机床占我国总出

口的90%;从进口结构上来看，我国立式加工中心占我国总进口的80%。

未来我国数控机床市场规模将持续增长，预计到2024年，我国数

控机床市场规模将超过5700亿元。

三、鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据

统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年

以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终

高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

四、宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化

的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状

况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照

十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展

要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放

继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，

供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持

续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的

步伐。

第三章市场营销

一、数控铣床行业分析

随着时代的进步与社会发展速度越来越快，那么现代的数控设备

制造技术、计算机技术、成组技术与现代控制技术、传感检测技术、

信息处理技术、网络通讯技术、液压气动技术、光机电技术于一体，

是现代制造技术的基础，它的发展和应用，开创了制造业的新时代，

使世界的格局发生了巨大的变化。

数控技术是衡量着一个国家的制造业现代化程度的一个核心标志，实现加工机床及生产过程数控化是当今制造业的发展方向，机械制造

的竞争其实就是数控行业的竞争。《国家中长期科学和技术发展规划

纲要（2006-2020年）》将“高档数控机床与机床制造装备”确定为

16大科技专项之一。

数控机床的发展日异月新，高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展

的趋势和方向。中国作为一个制造大国，主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面的比较优势，而在产品的技术创新与自主开发方面与国外

同行的差距还很大。中国的数控产业不能安于现状，应该抓住机会不

断发展，努力发展自己的先进技术，加大技术创新与人才培训力度，

提高企业综合服务能力，努力缩短与发达国家之间的差距。

目前日本是全球较大的机床出口国家之一，2010年出口金额为

8.0亿，美元，2014年增长到9.4亿美元。

伴随着科技的发展，先进制造技术的兴起和不断成熟，对数控技

术提出了更高的要求。而中国的数控机床也在不断发展。

中国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取

得高速发展，在一些关键技术方面也取得重大突破。2010年中国数控

机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%，中国可供市场的数控机床

有1500种，几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。目前中国数控机床消费总额占全球比例高达42%，机床保有量不断提高。伴随中国机床行业的快速增长、结构调整以及专业化分工深化，具有多方面技术和性能优势的电主轴将受益于下游机床工业产业升级。而进口电主轴价格高、交货期长、维修困难，国内产品进口替代空间

广阔。

二、数控铣床市场分析预测

《智能制造装备产业“十二五”发展规划》将智能制造装备定义为：具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。它是先进制

造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要

包括智能控制系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。近几年，智能制造在全球蓬勃兴起，欧美掀起以

智能制造为重要发展方向的“再工业化”浪潮。相应地我国近年在智

能制造装备产业上也给予了高度的重视，先后发布了《智能制造装备

产业“十二五”发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》，以及号称“中国工业4.0”的《中国制造2025》等有力政策。随着信

息科技和先进制造技术的发展，我国智能制造装备的发展深度与广度

日益提升，业已形成以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自

动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系的雏形。2010年我国

智能制造装备产业销售收入超过3,000亿。工信部颁布的《智能制造

装备产业“十二五”发展规划》明确提出智能制造装备产业的发展目标、主要任务和重点发展方向。规划指出，到2020年，我国智能制造

装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装

备产业体系，产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制

造过程的自动化。

虽然我国智能制造装备产业发展迅速，但是与发达国家相比，我

国智能制造装备产业发展相对较晚，在技术和产业发展上都还落后于

发达国家，仍存在突出问题。主要包括：技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人；产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业；产业基础薄弱，自动控制

系统、高档数控系统、机器人市场份额较小。

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数

控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。

近年来，我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在

低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结

构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低，进入企业多，且近几年低

档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象；另

一方面，随着国民经济的发展以及产业结构的升级，高档数控机床的

应用越加普及，产品需求越来越大，供给却难以满足需求。由于我国

高档数控机床起步较晚，目前国产产能不能满足国内需求，国内大多

数高档数控机床依赖进口。国产数控机床国内市场占有率相对较低，

其中附加值较低的简单经济型数控机床占比较大。当前我国制造业亟

需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十

年的发展，成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具

备响应国家制造业转型的基础，未来我国数控机床需求将由中低档向

高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。

传统中国工业企业是数控机床最大的需求和增长市场，如今我国

钢铁、机械等传统重工业产能过剩严重，对数控机床的需求开始萎缩，进而导致重型机床供过于求。随着智能手机的逐步普及、更新换代速

度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终

端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品

并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控

机床的发展。

中国作为制造业大国，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控

机床企业入驻抢占中国市场。FANUC、Brother品牌的国际数控机床品

牌具备先发优势，其技术水平较高、更具品牌知名度，在全球数控机

床产业高端市场、中高端市场均有较高的市场份额。经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，我国国产数控机床产业从无到有，市场不断壮大。

高档数控机床的上游主要有光机、数控系统、钣金、电子元器件、设备辅件等。受到技术的限制，目前国内高档数控机床所需的数控系

统、光机的部分零部件（如：主轴、丝杆、轴承）等主要从国外进口，而光机、钣金等机床部件的生产在国内发展已经较为成熟，主要从国

内采购。总体上，上游市场较为成熟，供应稳定。

数控机床作为工业母机，下游涉及各行各业，而行业的下游有消

费电子、通信、汽车及精密模具等行业，其中消费电子为行业的主要

下游行业。受下游市场需求的影响相对较大，目前消费电子行业处于

一个快速发展的阶段，且产品更新换代较快，每年新增产能较大，相

应的数控机床产品需求旺盛。

模具是指工业生产上用于注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、

冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。《中国模具工业“十三五”规划》明确指出，“十二五”期间，国内市场国产模具自

配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上，至2015年产值

达到1,740亿元。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx有限责任公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx（集团）有限公司（A公司）是xxx有限责任公司的控股企业。xxx有限责任公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责

公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx有限责任公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

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