防水复合地板项目可研报告

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XXXX科技有限公司

防水复合地板项目可行性研究报告（发改委/经信委/立项/征地/贷款/IPO/申请资金/新三板）

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I

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防水复合地板项目

可行性研究报告

项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师

参加人员： 郑西芳 注册咨询工程师

胡冰月 注册咨询工程师

王子奇 高 级 经 济 师

杜翔宇 高 级 工 程 师

项目审核人：张少宏 注册咨询工程师

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III 目 录

防水复合地板项目可研报告常见问题解答 (1)

1、防水复合地板项目可研报告包括几个部分？ (1)

2、防水复合地板项目应该在经信委还是发改委立项？ (2)

3、编制防水复合地板项目可研报告企业需提供的资料清单 (2)

一、总 论 (3)

（一）项目背景 (3)

1、项目名称 (3)

2、建设单位概况 (3)

3、可行性研究报告编制依据 (3)

4、项目提出的理由与过程 (4)

（二）项目概况 (4)

1、拟建项目 (4)

2、建设规模与目标 (4)

3、主要建设条件 (4)

4、项目投入总资金及效益情况 (5)

5、主要技术经济指标 (5)

（三）主要问题说明 (7)

1、项目资金来源问题 (7)

2、项目技术设备问题 (7)

3、项目供电供水保障问题 (7)

二、市场预测 (8)

（一）防水复合地板市场分析 (8)

1、国际市场 (8)

2、国内市场 (8)

（二）主要竞争企业分析（略） (9)

（三）目标市场分析 (10)

1、目标市场调查 (10)

2、价格现状与预测 (11)

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IV （四）营销策略 (11)

1、销售队伍建设 (11)

2、销售网络建设 (11)

3、销售策略 (11)

三、建设规模与产品方案 (13)

（一）建设规模 (13)

（二）产品方案 (13)

四、场址选择 (14)

（一）场址所在位置现状 (14)

1、地点与地理位置 (14)

2、场址土地权属类别及占地面积 (14)

3、土地利用现状 (15)

（二）场址建设条件 (15)

1、地理环境位置 (15)

2、地形、地貌 (15)

3、气候、水文 (15)

4、交通运输条件 (15)

5、公用设施社会依托条件 (15)

6、环境保护条件 (16)

7、法律支持条件 (16)

8、征地、拆迁、移民安置条件 (16)

9、施工条件 (16)

五、技术方案、设备方案和工程方案 (17)

（一）技术方案 (17)

1、生产方法 (17)

2、工艺流程 (18)

（二）主要设备方案 (19)

1、设备选配原则 (19)

2、设备选型表 (20)

（三）工程方案 (21)

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V 1、土建工程设计方案 (21)

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 (22)

3、建筑及安装工程量及造价 (23)

六、主要原材料、燃料供应 (24)

（一）主要原料材料供应 (24)

（二）燃料及动力供应 (24)

（三）主要原材料、燃料及动力价格 (24)

（四）主要原材料、燃料年需要量表 (25)

七、总图运输与公用辅助工程 (26)

（一）总图布置 (26)

1、平面布置 (26)

2、竖向布置及道路 (26)

3、总平面图 (26)

4、总平面布置主要指标表 (29)

（二）场内外运输 (29)

1、场外运输量及运输方式 (29)

2、场内运输量及运输方式 (29)

3、场外运输设施及设备 (30)

（三）公共辅助工程 (30)

1、供水工程 (30)

2、供电工程 (31)

3、通信系统设计方案 (36)

4、通风采暖工程 (37)

5、防雷设计 (38)

6、防尘设计 (38)

7、维修及仓储设施 (39)

八、节能措施 (40)

（一）节能措施 (40)

1、节能规范 (40)

2、设计原则 (40)

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VI 3、节能方案 (40)

（二）能耗指标分析 (43)

1、用能标准与能耗计算方法 (43)

2、能耗状况和能耗指标分析 (44)

九、节水措施 (45)

（一）节水措施 (45)

（二）水耗指标分析 (45)

十、环境影响评价 (46)

（一）场址环境条件 (46)

（二）项目建设和生产对环境的影响 (46)

1、项目建设对环境的影响 (46)

2、项目生产对环境的影响 (47)

（三）环境保护措施方案 (48)

1、设计依据 (48)

2、环保措施 (48)

（四）环境保护投资 (50)

（五）环境影响评价 (50)

十一、劳动安全卫生与消防 (51)

（一）劳动安全与职业卫生 (51)

1、设计依据 (51)

2、设计执行的主要标准 (51)

3、设计内容及原则 (51)

4、职业安全 (51)

5、职业卫生 (52)

6、辅助卫生用室 (52)

7、职业安全卫生机构 (52)

（二）消防 (52)

1、设计依据 (52)

2、总平面布置 (53)

3、建筑部分 (53)

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VII 4、电气部分 (53)

5、给排水部分 (53)

十二、组织机构与人力资源配置 (54)

（一）组织机构 (54)

1、项目法人组建方案 (54)

2、管理机构组织方案 (54)

（二）人力资源配置 (54)

1、生产作业班次 (54)

2、项目劳动定员 (54)

3、职工工资福利 (54)

4、员工来源及招聘方案 (55)

5、员工培训 (55)

十三、项目实施进度 (56)

（一）建设工期 (56)

（二）项目实施进度安排 (56)

（三）项目实施进度表 (56)

十四、招标方案 (57)

（一）编制招标计划的依据 (57)

（二）招标内容 (57)

十五、投资估算 (59)

（一）投资估算依据 (59)

（二）建设投资估算 (59)

1、建筑工程费 (59)

2、设备及工器具购置费 (59)

3、安装及装修工程费 (59)

4、土地购置及整理费 (60)

5、工程建设其他费用 (60)

6、基本预备费 (60)

7、涨价预备费 (60)

8、建设期利息 (60)

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VIII （三）流动资金估算 (60)

（四）项目投入总资金 (60)

（六）投资使用计划 (60)

十六、融资方案 (61)

（一）资本金筹措 (61)

（二）债务资金筹措 (61)

（三）融资方案分析 (61)

十七、财务评价 (62)

（一）计算依据及相关说明 (62)

1、项目测算参考依据 (62)

2、项目测算基本设定 (62)

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (63)

1、销售收入 (63)

2、销售税金及附加费用 (63)

（三）总成本费用估算 (63)

1、直接成本 (63)

2、工资及福利费用 (63)

3、折旧及摊销 (63)

4、修理费 (63)

5、财务费用 (64)

6、其它费用 (64)

7、总成本费用 (64)

（四）财务评价报表 (64)

1、项目损益及利润分配表 (64)

2、项目财务现金流量表 (64)

（五）财务评价指标 (64)

1、投资利润率，投资利税率 (64)

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (65)

（七）不确定性分析 (65)

1、敏感性分析 (65)

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IX 2、盈亏平衡分析 (65)

（八）财务评价结论 (66)

十八、项目经济效益与社会效益 (67)

（一）经济效益 (67)

（二）社会效益 (67)

十九、风险分析 (68)

（一）项目风险因素识别 (68)

1、法律及政策风险 (68)

2、市场风险 (68)

3、建设风险 (68)

4、环保风险 (68)

（二）项目风险防控措施 (68)

1、法律及政策风险防控措施 (68)

2、市场风险防控措施 (68)

3、建设风险防控措施 (69)

4、环保风险防控措施 (69)

二十、结论与建议 (70)

（一）结论 (70)

（二）建议 (70)

二十一、附 件 (71)

（一）附 表 (71)

（二）附 图 (80)

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X 附 表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目摊销估算表（万元）

10、附表10 项目折旧估算表（万元）

11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）

12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）

13、附表13 项目财务现金流量表（万元） 附 图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

附 件：

1、企业法人营业执照

2、项目备案请示

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防水复合地板项目可研报告常见问题解答

1、防水复合地板项目可研报告包括几个部分？

“防水复合地板项目可研报告”主要是用于防水复合地板项目在经信委、发改委申请项目立项，到国土局审批土地，申请银行项目贷款，申请进口设备免税，申请政府资金和补贴，用于向投资者融资，用于办理消防防火及汽车等产品生产许可证。

可研报告一般包括以下几个部分：

1、可研报告文本

2、厂区效果图——申请土地时需要

3、汇报用PPT 演示文稿

——

申请土地、资金时需要

4

、甲级资质盖章

防水复合地板项目可研报告成果材料

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2、防水复合地板项目应该在经信委还是发改委立项？

不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。 不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。

在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。

参考：《政府核准的投资项目目录(2013年本)》。

3、编制防水复合地板项目可研报告企业需提供的资料清单

防水复合地板项目可研报告编制资料清单如下：

1、项目承办公司简介（执照扫描件）

2、项目名称

3、项目总投资及资金来源构成

4、项目建设地址、四至、用地面积（或者既有建筑物占地及建筑面积）、获取价格

5、项目概况及摄设想（确定什么就提供什么）

主要产品、产量、价格

项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道

项目主要辐射覆盖的市场（主要目标市场，是否出口等？）

项目建设周期

项目水电气等供应单位和线路规格（单价，是否有现成管网）

项目团队及员工工作班次安排

项目组织结构与用工安排

项目布置草图或规划图

6、政府对土地的控规要求：投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等

7、工艺流程、技术、主要设备

上述材料，有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格（或大致价格）、建设地址、大致的投资及贷款额度。

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一、总 论

（一）项目背景

1、项目名称

项目名称：XXXX 有限公司年产1万套（台/吨）防水复合地板项目 项目建设单位：XXXX 有限公司

法人代表：

项目拟建设地点：市DD 区ＧＴＥ乡

项目性质：新建

所属行业：防水复合地板制造

产业政策：产品为防水复合地板，《国家产业指导目录2011》未列明，属于允许类。

2、建设单位概况

XXXX 有限公司设立于2012年9月，注册资本6000万元人民币，主要从事防水复合地板产品的生产贸易等业务。

住所：市DD 区ＧＴＥ乡ＥＦＧ路西侧Ｘ号

法人代表：ABC

3、可行性研究报告编制依据

本项目可行性研究报告编制依据如下：

（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。

（2）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。

（3）《市发改委一般工业项目备案申报材料清单》。

（4）XXXX 有限公司关于项目的投资决议。

（5）XXXX 有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。

（6）XXXX 有限公司关于项目的投资决议。

（7）市DD 区ＧＴＥ乡关于项目用地的相关批复文件。

（8）市DD 区ＧＴＥ乡电力、天然气、排污等部门与XXXX 有限公司签署

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的供应协议。

（9）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行。

（10）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。

（11）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令。

（12） 市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。

（13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。

（14） 项目单位及设备商提供的其它基础资料。

（15） 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。

4、项目提出的理由与过程

……防水复合地板的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于防水复合地板原料获取成本较高，制造工艺也比普通防水复合地板更为讲究，这使得国内市场防水复合地板供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对防水复合地板需求增长。

（二）项目概况

1、拟建项目

项目拟投资7618.35万元新建一个年产1万套（台/吨）防水复合地板项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

2、建设规模与目标

项目建成后可1万套（台/吨）防水复合地板，年销售收入可达12000.00万元，年上缴各种税金1636.58万元，带动地方就业约187人。

3、主要建设条件

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项目主要建设条件如下：

（1）项目投资方XXXX 有限公司具有防水复合地板产品的生产经验和从业背景。

（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。

（3）项目已经获得市DD 区ＧＴＥ乡支持。

（4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。

（5）市各级政府及主管领导支持项目的建设。

4、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金7618.35万元，其中建设投资6521.48万元（其中建筑工程费2305.22万元、设备购置费1810.48万元、土地购置费684.00万元、安装工程费1010.60万元、工程建设其他费用174.31万元、基本预备费478.77万元、涨价预备费58.10万元、建设期利息0.00万元），流动资金1096.87万元。

项目投入总资金全部为自筹资本金。

项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额3109.50万元，年税后利润2332.13万元，税金总额1636.58万元（其中年增值税803.00万元，年销售税金及附加80.30万元，所得税777.38万元），项目投资利润率40.82%，投资利税率52.41%，销售利润率25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值11557.91万元，税后7805.33万元，税前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设期2年。

5、主要技术经济指标

项目投入总资金7618.35万元，年销售收入12000.00万元，年综合能耗210.26tce （当量值），用工人数187人，总用地面积38.00亩，绿化率达25.00%，建筑密度55.03%，容积率0.90，固定资产投资强度171.62万元/亩，为国家新增GDP5118.71万元。详细技术经济指标如下：

表 1-1 项目技术经济指标表

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（三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

项目投资规模达到7618.35万元，全部为自筹资金。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目需求，此外，XXXX 有限公司银行资信状况良好，可以保证项目自筹资金不足时可以申请银行贷款以保证项目顺利实施。可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。

2、项目技术设备问题

本项目所需防水复合地板生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内防水复合地板设备制造商。

本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。

3、项目供电供水保障问题

项目产品为防水复合地板，生产工艺以木料加工和产品组装为主，主要需要用到电力。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。

针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由DD 区ＧＴＥ乡统一保障。

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二、市场预测

（一）防水复合地板市场分析

1、国际市场

近年来，国际防水复合地板市场发展较为平稳，除美国对防水复合地板的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对防水复合地板的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对防水复合地板的喜爱。在欧美等国家的带动下，国际防水复合地板市场容量不断增长。截止2011年国际防水复合地板市场容量达到了3879亿美元，同比增长7.83%。2012年在整个国际经济形势下，防水复合地板市场有望增长8.79%。

表2-1 2008-2012年国际防水复合地板市场容量统计

图2-12 008-2012年国际防水复合地板市场容量及其增速

2、国内市场

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2011年第四季度以来，国内防水复合地板市场持续冷淡。这波冷市行情的出现，是行业自身发展和外部经济环境共振的结果。一方面，国际经济形势低迷，自2008 年金融危机以来，世界经济复苏乏力，主权债务危机阴影不散，新一轮全球经济衰退的风险加剧。与此同时，国内经济增速放缓，2012年一季度GDP 同比仅增长8.1%，创下近三年来新低。经济放缓，内需乏力，加上长期通胀压力、流动性紧缩以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，防水复合地板行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。我们预计2012年我国防水复合地板市场容量增速将有所放缓，增幅为14.08%，市场容量达到522.98亿元。

表2-2 2008-2012年国内防水复合地板市场容量统计

图2-2 2008-2012年国内防水复合地板市场容量及其增速

（二）主要竞争企业分析（略）

DDDD (国际)集团

DDDD(国际)集团总部地处FF 省DD 区，是目前国内最大的防水复合地板研

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发与生产基地之一，……

（三）目标市场分析

1、目标市场调查

随着防水复合地板市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对防水复合地板的品质要求越来越高，对防水复合地板的质量关注度越来越强。

根据我们对北京、、上海等一线城市防水复合地板的调查，防水复合地板客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。由于一些高端防水复合地板品牌只针对小众消费人群，其在国内的销售网点并不密集，多数品牌在北方市场只会选择北京、等热点城市开设一两家门店，山东、山西、等省市地区的消费者则往往会专程来津购买这些防水复合地板。

表2-3 北京、、上海等一线城市防水复合地板主要购买群体

通过对北京、、上海等地区的调查，我们发现近几年防水复合地板消费开始转向理性化，除了用料，更多人开始注重防水复合地板的实用性与工艺性。结构精美、做工精细的防水复合地板最受欢迎。另外，各地消费者对防水复合地板品牌也有不同的偏好。

表2-4 消费者对防水复合地板品牌的偏好

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zif1.html