功能饮料项目研究报告

第一章 总论

一、项目概要

（一）项目名称：创造秦皇岛品牌功能饮料 （二）项目建设单位：秦皇岛市功能饮料有限公司 （三）项目编制单位：秦皇岛市经济发展咨询公司 （四）项目建设性质：新建项目

（五）项目建设地点：秦皇岛市开发区腾飞路1号 （六）项目负责人： xxx xxx xxxx （七）项目投资规模

项目总投资金额为3823万元人民币，主要用于项目建设投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。项目正式运营达产后，可实现年均销售收入2734 万元。 （八）项目建设内容

项目主要建设内容及规模下：新征土地75亩，项目总用地面积50000平方米，其中：建筑总占地面积11000平方米，绿地面积55000平方米，厂区内道路、广场、停车场面积1000平方米；总建筑面积51000平方米，其中：其他面积2115平方米，规划如下：

工程量 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 总用地面积 1）建筑物占地 2）道路广场占地 3）绿化占地 4）其他占地 总建筑面积 建筑密度 容积率 绿地率 停车位 围墙长度 单位 m m m m m m % 1： % m m 222222新建 50000 11000 3400 2250 2115 51000 54.9 1.02 11 80 1500 规划 合计 50000 11000 3400 2250 2115 51000 54.9 1.02 11 80 1500 备注 合75亩

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1.拥有新建樱桃、梨、西红柿功能饮料生产线三条 2.新建一套原材料保险储藏系统。

3.建成配套完善各种室外工程、公用工程、环保工程、辅助工程。

4.项目建成后将达到年产樱桃功能饮料200万瓶，梨功能饮料200万，西红柿功能2万，合计年产600万瓶每年的生产能力。 (九) 项目资金来源

本项目总投资资金3823万元，其中企业自筹2028 万元，申请银行贷款1600万元。 投资估算表：

序号 项目 1 1 1.1 1.2 2 2.1 2.3 2.2 2.3 投资总额 建设投资 流动资金 资金筹措 自有资金 长期借款 流动资金借款 项目盈余资金 1300 1300 1300 1300 0 年份 2 2228 2228 2228 628 1600 3 220 220 220 100 120 4 75 75 75 0 75 3823 3528 295 3823 2028 1600 120 75 合计

（十）项目建设期限

本项目建设分二期进行：建设期2年，投产期1年，第4年达到设计产量，计算期为10年.

二、项目提出背景

（一）市场描述

功能饮料在很长一段的推广时间里，除了“红牛”和曾经的“健力宝”显现出一定的亮点外，“三乐源”、“力保健”，包括娃哈哈的“康有利”等基本上是以失败而告终。然而进入21世纪以后，经过多年积累后的中国消费者的需求开始向发展型、享受型升级，

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消费者的经济条件和消费观念已经发生了实质性的变化。在“经济条件”、“消费者的需求”和“消费观念”这三个条件同时具备了之后，才有功能饮料的大爆发。 （二）本次建设项目的提出

目前，我国功能饮料正处于一个加速发展期，在秦皇岛其上市品种不断增加，品类进一步丰富，消费者认可度稳步提升，销售量增长迅速，行业呈现出良好的发展势头，功能饮料在秦皇岛这种以旅游热为主导的城市里无疑成了必不可少的消费品。该项目的实施将为秦皇岛带来较为可观的经济效益与社会效益。 （三）项目单位介绍

秦皇岛市功能饮料公司拥有两个现代化生产基地，供应全国市场。产品生产工艺独特，从产品设计、选料、制造到质量管理等各个环节都严格要求，所含的多种功能营养成分，均达到所规定的质量标准。 （四）编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； 2.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3.2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；以下简称《方法与参数》(第三版)。《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》 《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例；

4.2008企业所得税法及相关最新财税法规 5.建筑行业设计规范；

6.项目建设投资估算依据:(包括已建类似可参考项目材料名称或行业投资估算文件资料或工艺流程草图、厂区平面布置草图)；

7.董事会决议或合资协议； 8.项目建议书或预可研及其批复； 9.用地和水电动力供应初步协议； 10.主要原料供应协议或市场调查报告. (五)编制原则

1.充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2.坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

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(六)研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价； （七）主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下：

序号 名 称 一、主要数据 单 位 年产值（万元） 1 年产量 年产量（吨） 厂区总用面积 2 厂区建筑面积 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 人员总数 工艺设备总数 项目总投资 年产品销售收入 年销售税金及附加 年利润总额 二、主要技术经济指标 财务内部收益率 (所得税前) 投资利税率 投资利润率 盈亏平衡点(BEP) 投资回收期 m 人 台（套） 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 2数据 2734 1000 50000 51000 150 98 3528 2734 136.7 750 42.13 42.58 41.64 49.35 9.6 备 注 合75亩 新增 新增 新增 m 2

（八）综合评价

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本项目符合饮料产业发展要求及秦皇岛市场的相关需要

第二章 项目建设必要性分析

一、宏观必要性分析

（一）国民经济平衡发展的要求

《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年中央1号文件）明确提出进一步加大农业产业化龙头企业发展的扶持力度。要求各地各部门通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造。落实扶持农业产业化经营的各项政策，各级财政要逐步郑家对农业产业化的资金投入。农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。金融机构要加大对龙头企业带信贷支持。

（二）符合布局经济的要求

中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70% ，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业和农民问题是关改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果、药材、蔬菜已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。

自上世纪90年代初开始，我国保健功能饮料产品市场不断发展，果蔬和中药材饮料产品的品种不断增加。市场开发前景目前比较好。 （三）符合国家的产业政策

我国是一个农副产品生产消耗大国,2004年6月.7月。8月，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：《2004中国茶饮料盒植物饮料发展研讨会》，《2004中国功能饮料/运动饮料发展论坛》，《2004中国国志饮料发展研讨会》。这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料市场的现状和发展趋势。与会者一致认为，未来十年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料，茶饮料和保健功能饮料。

二、微观必要性分析

（一）符合市场需求

近两年我国饮料行业成持续增长态势。饮料行业在中国是开放较早、市场化程度极高的行业，从1980——2009年基本保持了10%以上的年增长速度。目前我国每年人均软饮料消耗量仅20升，为世界水平的1/2，具有较大的发展潜力。研究表明，饮料行业市

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场大有潜力可挖，预计在2015年饮料产量将达到3700万吨。 （二）符合产业发展

从业态方面来看饮料业已经成为一个比较成熟的行业，碳酸类、果蔬汁类、瓶装水类、牛奶/酸奶类、即饮茶类五种类向德饮料市场已经被一两个主导品牌所瓜分，而保健功能饮料是一个新型饮料，正处于市场导入期，市场上还没有出现主导品牌。从消费者对未来饮料的需求来看，消费者越来越倾向于原则绿色、健康的饮料，一次保健功能饮料市场发展前景广阔。

（三）有利于秦皇岛饮料市场的发展

目前,在秦皇岛其上市品种不断增加，品类进一步丰富，消费者认可度稳步提升，销售量增长迅速，行业呈现出良好的发展势头，功能饮料在秦皇岛这种以旅游热为主导的城市里无疑成了必不可少的消费品。该项目的实施将为秦皇岛带来较为可观的经济效益与社会效益。

第三章 项目市场分析

一、市场调查

（一）市场调查背景介绍

1.调查的必要性：了解目前秦皇岛销售的相关功能饮料品牌更好的融入秦皇岛饮料市场，打造属于秦皇岛特色的功能饮料

2.调查目的：了解在秦皇岛市场开展其特色功能饮料的必要性及发展前景 3.调查方法：问卷调查 网络调查

4.调查过程：先局部校园调查再深入市场进行进一步细化调查 （二）市场调查结果分析： 1.市场环境总体情况

功能饮料走到今天，已步入白热化竞争阶段。近年来，中国市场上功能饮料层出不穷，如乐百氏的“脉动”、娃哈哈的“激活”、农夫山泉的“尖叫”、康师傅的“劲跑”等。而在如今这个时时处处都讲究新营销策略的全球化的经济背景下，功能饮料新一轮的激烈市场竞争也将发展到以“品牌+品质”为核心的竞争上，市场争夺愈演愈烈，全球功能饮料市场呈现出一派繁荣的景象。 2.市场需求状况

皇岛资源禀赋得天独厚，旅游总收入占全市GDP比重已达12.5%，全市发展旅游业

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的热潮日渐升温，思路逐步明确。把旅游作为立市产业来培育，与其它产业发展并不矛盾，而是要围绕旅游业调整产业结构，形成多元支撑、共同发展的现代产业体系。功能饮料在秦皇岛这种以旅游热为主导的城市里无疑成了必不可少的消费品。 3.市场供给情况

各大超市均有不同种类功能饮料上市 4.市场竞争情况

“脉动”、娃哈哈的“激活”、农夫山泉的“尖叫”、康师傅的“劲跑”等成为秦皇岛市场特色功能饮料的主要竞争对手 （三）市场预测 1.市场需求预测

中国是一个13亿人口的大国，如果按照目前发达国家人均年消费80公斤饮料计算，全国年饮料需求量为1.04亿吨，据有关资料提供目前我国的软饮料年产量在0.25亿吨左右，部分饮料还要满足出口的需求，真正的国产饮料在国内的年供应量约1500万吨，从而饮料市场的发展空间十分广阔。由于秦皇岛作为旅游城市的特殊性，暑期对功能饮料的需求明显大大提高。

根据秦皇岛2009——2012年的功能饮料销量预测2013年销量，具体如下： 年份 2009 2010 245 2011 247 2012 256 销量（吨） 230 根据一次移动平均法预测2013年的销量为：（230+245+247+25)/4=244.5吨 2.市场供给预测

由于各种原材料运输加工等均不成问题，另外在秦皇岛当地就可果蔬的供给市场，所以新开发的特色功能饮料市场供给不成问题 3.市场分析小结

由于人们对营养、健康、保健意识的增强，对这部分需求的人群也随之扩大，而且在今后选择饮用营养、健康、保健等功能的饮料的人群也在不断增长，因此功能型饮料市场发展前景是令人期待的。另外，秦皇岛作为有名的旅游城市，夏季对饮料的需求明显大大增加，所以在秦皇岛打造其特色功能饮料前景非常可观。

第四章 项目建设条件分析

一、建设项目生产规模分析

（一）国家经济计划

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2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。2010年是中国功能饮产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是功能饮企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国功能饮产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。 国家产业政策

我国是一个农副产品生产消耗大国,2004年6月.7月。8月，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：《2004中国茶饮料盒植物饮料发展研讨会》，《2004中国功能饮料/运动饮料发展论坛》，《2004中国国志饮料发展研讨会》。这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料市场的现状和发展趋势。与会者一致认为，未来十年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料，茶饮料和保健功能饮料。所以符合国家产业政策要求。 （二）市场需求规模

业内人士指出，我国饮料业的发展潜力很大，市场前景非常广阔。目前，我国人均每年饮料消费8公升，仅为世界平均水平的20%，只相当于厢房国家的1/24，其中尤其是果汁饮料，人均年消费只有1公升，是西方国家的1/40。

专家从需求趋向分析，药用植物、果蔬等保健型饮料更接近中国人的消费习惯，而且我国药用植物资源丰富，种类达到12000种左右，同时，发展保健型饮料，有利于提高药用植物、果蔬原料的附加值，促进药用植物和果蔬的种植。 （三）工艺设备因素

鲜果→清洗→分级→下胶板框压滤→杀菌冷却→澄清→榨汁→精滤→离心分离→澄清汁→浓缩→冷却→杀菌→检验→配料→加热→均质→灌装→灭菌→冷却→包装→检验→入库→销售 资金及基本投入物:

固定资产投资2300万，基本投入物为秦皇岛当地果蔬。 （四）专业化分工与协作条件

在工艺设备流程过程中，采取专业化分工，各部门依据专业化要求，分批对果蔬进行一系列加工，然后在按照流程进行协作安排。 （五）规模经济（经济效益因素）

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1.自然条件 2.专业化水平 3.工作效率 4.物质技术装备

5.社会经济条件，如资金、市场、劳力、运输、专业化协作对企业规模的影响。 （六）物料供应分析

1.主要原材料供应条件分析（可得性、可靠性、可用性、获利性）

主要原材料主要利用秦皇岛当地所产果蔬，如葡萄，梨，桃及西红柿等蔬菜。采用本地出产的果蔬不仅免去了不必要的运输费用，而且具有食用可靠有保证等优点，成本低，可获利性较大。 2.物料供应条件分析

（1）品种、质量、数量要求：采用秦皇岛当地果蔬，主要有苹果、梨、葡萄、西红柿等。质量达到刚采摘新鲜果蔬的要求，每天要求供应可达到2吨。

（2）供应来源与供应方式：来源秦皇岛卢龙、昌黎。供应方式为大货车供应。 （3）运输方式、价格：运输方式为大货车，每次500元。 3.燃料及动力供应条件 主要采用煤炭供应动力。 4.交通运输、通讯等公用设施条件

厂址位置交通运输方便，通讯设施发达 （七）厂址选择，方案如下：

序号 1 指标 厂址位置 方案一 城东 距市中心近 75亩 无发展余地 挖、填方平衡 多 好 良好 5年 9

方案二 城西 距市中心远 75亩 发展不受限 挖方多 有 很差 一般 5年 方案三 城南 距市中心远 75亩 有扩建余地 挖、填方平衡 无 差 较差 3年 2 3 4 5 6 7

占地面积 土石方工程 拆迁补偿费 施工条件 经营条件 回收期

比重因子及评分表

序号 1 2 3 4 5 6 7 评价总分计算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标 厂址位置 占地面积 土石方工程 拆迁补偿费 施工条件 经营条件 回收期 评价总分 方案1 0.04 0.045 0.035 0.0125 0.10 0.09 0.045 0.3675 方案2 0.03 0.525 0.03 0.0175 0.0625 0.06 0.045 0.305 方案3 0.03 0.525 0.035 0.02 0.0975 0.05 0.06 0.3275 指标 厂址位置 占地面积 土石方工程 拆迁补偿费 施工条件 经营条件 回收期 比重因子 10% 15% 10% 5% 25% 20% 15% 方案1 0.40 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 0.30 方案2 0.30 0.35 0.30 0.35 0.25 0.30 0.30 方案3 0.30 0.35 0.35 0.40 0.35 0.25 0.40 根据打分打可得厂址位置选择方案三，位置定为秦皇岛市开发区腾飞路1号。 1.自然环境：

秦皇岛市的气候类型属于暖温带,地处半湿润区，属于温带季风气候。因受海洋影响较大，气候比较温和，春季少雨干燥，夏季温热无酷暑，秋季凉爽多晴天，冬季漫长无严寒。辖区内地势多变，但气候影响不大。2006年，市区全年平均气温11.2℃，平均最高24.9℃，最低零下4.3℃，全年降雨量551.7毫米。 2.社会经济因素：

秦皇岛是中国首批14个沿海开放城市之一，已跻身全国投资硬环境40优。这里拥有国家级秦皇岛经济技术开发区、出口加工区和燕山大学科技园 秦皇岛作为中国首批优秀旅游城市，森林覆盖率达到了40.40%；城市区园林绿地面积45，765亩，建城区公共绿地10,701亩，绿地率36.90%，绿化覆盖率43.20%；人均公共绿地9.2平方米。全

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年空气质量二级及以上天数达360天，跨入国家级园林城市行列。 3.基础设施条件：电力供应、燃料供应、基础设施、协作配套等因素 4.人力资源条件

本项目所需行政人员、技术、管理人员除由公司现有人员中统筹安排外，其他人员从社会中公开招聘。新招聘的一般人员要求具有高中以上文化水平，以便提高整个企业的文化结构和人员素质，适应现代大规模生产和科学管理的要求。 5.排污物及废物处理

（1）废物：加工用水经出去大颗粒杂质后进入初沉池，回收易于沉淀的果核残渣和果皮，可作为商品出售，以创造经济效益。同时，为保证污水的后续处理做准备。 （2）废气：本项目拟采用20吨式常压锅炉，烟气排放符合相应《大气污染物排放标准规定》。

（3）废渣：废渣主要来自锅炉废渣和加工果品所剩的果核渣和果皮渣。锅炉渣可作为制造水泥原料进行销售。腐叶杂质运往垃圾处理厂。果皮果核进行加工出售。 6.原材料、燃料、销售市场及运输条件 （八）项目建设进度分析（横道图、网络图）

工 作 内 容 调研准备工作 编制项目建议书 项目征地 编制可研报告 项目评估、批复可研 初步设计 初设审批 施工图设计 土建工程 公用系统安装 设备调研、招标订购 设备到货、安装调试 预验收、试运行 项目竣工验收 2011年 2012年 1—3 4—6 7—9 10—12 1—3 4—6 7—9 10—12

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（九）项目组织设计

财 务 部 董事会 总经理 技术部营销部生产部基地部综合办公室保卫科后勤部 1.劳动定员：

技术人员24人，其中生产部20人，技术部2人，基底部2人。管理人员13人，生产部5人，财务部、技术部、综合办公室、保卫科和后勤处各1人营销部3人。生产业务人员38人，其中生产部30人，财务部1人，综合办公室3人，后勤处4人。 2.员工培训

公司将建立固定的员工培训机制，通过邀请外部专家和自身培训师相结合的方式开展员工培训，为员工创造良好的知识学习环境。公司将从三方面加强员工培训工作，包括基本知识培训、技能技巧培训和工作态度培训

一、项目布局原则

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加工厂基地管理 第五章 总体建设方案

本次建设项目总占地面积为50000m2，总建筑面积为11000㎡ 布局原则：

建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件。

二、项目总平面布置

项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有：生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车间、配电房等。

三、总平面设计

本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。

四、道路设计

厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6 米。该干路主要为运输原料、成品出厂。

五、工程管线布置方案

（一）给排水 1.给水

本项目生产用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深100 米，出水量可满足生产运行需求。 2.排水

本项目区排水主要为生活污水以及少量生产废水，污染较小，工程雨水及生活废水可以直接排入地下。 （二）供电

用电计算负荷20000kW，需用系数0.9，实际功率18000kW，同时利系数取0.7，年工作时间为7200 小时，则年用电量为9072 万kWh。 （三）燃料供应

项目采用天然气以及煤炭的燃烧，作为企业生产燃料。 （四）采暖通风 1.研究范围

为各建筑物内的采暖及通风设计。 2.研究原则 3.采暖、通风方案

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六、土建方案

（一）方案指导原则

更好更快的利用有限的资源建设功能饮料厂 （二）土建方案的选择

七、土地利用情况

75亩土地均进行厂房，道路，绿化建设 （一）项目用地规划选址 1.区位港口物流优势

秦皇岛开发区地处环渤海经济区的中心地带，与日本、韩国隔海相望，是中国北方重要的交通枢纽和东北、华北、西北的重要出海口，具有得天独厚的区位优势。 2.资源优势

秦皇岛地处素有中国北方粮仓之称的华北平原和东北三江平原的衔接处，粮源来源充足、水果丰富，适宜发展粮油食品加工产业。 3.产业配套优势

目前，秦皇岛的粮油食品加工产业已经包含原料供应、生产加工、食品包装等众多环节完整的食品加工产业链，尤其是在精制面粉、食用油生产方面具有较强的供应优势，对于发展粮油加工的下游产品有较强的配套优势。 （二）用地规模及用地类型 1.用地类型

项目建设用地性质为规划性建设用地。 2.用地规模

本次建设项目总占地面积为75亩，总建筑面积为51000㎡。土地利用现状为空地。 （三）项目建设用地指标 序号 1 2 3 4 5 6 7

技术指标名称 厂区占地面积 建筑面积 建构筑物占地面积 建筑密度 容积率 绿地率 投资强度 数量 8000 51000 11000 54.9 1:1.02 11 3823 14

单位 M2 M2 M2 % 万元/公顷 备注

以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。

第六章 产品方案及工艺技术方案

一、主要原材料供应

本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得， 目原辅料年消耗量如下表：

表6-1 主要原材料、辅料用量一览表 2 饮料原材料/万吨 二、燃料供应

万吨/年 20 当地市场购入 本项目燃料主要为天然气以及煤炭，作为企业生产燃料。燃料用量情况见表7-2： 表7-2 燃料用量一览表

三、主要设备选型

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备如下：

表7-3 建设项目主要设备明细表

设备名称 型号及功率 FZC SMJ1-1 WZD-12 800x2 数量 (台套) 单价 (万元) 设备厂家 合计(万元) 冲瓶机 打浆机 灌装机 封口机 5 5 5 5 2 1.5 1.5 2 奥洋 西化仪 惠联 鑫电 10 7.5 7.5 10 第七章 环境保护与消防设施

一、设计依据及原则

（一）环境保护设计依据

环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。 1.《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T 230-2006）》； 2.《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准；

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3.《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III 类标准； 4.《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准； (二)设计原则

设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。

严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。 （三）建设地环境条件

项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。 （四）项目建设和生产对环境的影响

该项目在生产中，主要污染物有：废水、废气、噪声、固废 （五）项目运营期环保措施 废气、废水、固体废弃物、噪声 （六）消防措施 1.设计依据

(1)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

(2)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92） (3)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，2012 年版） 2.防范措施

本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。 （1）总图布置 （2）消防供水 （3）消防供电

（4）消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。

（5）照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。 （七）循环经济

循环经济则以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济和社会效益，从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐，促进资源永续利用。制作饮料剩余的果皮残渣等可一次性处理作为沼气池原料进行沼气处理，沼气发电可供职工生

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活用电

第八章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：C、设备购置费：D、其它费用，

二、固定资产投资估算

本项目固定资产投资3823万元，其中建筑工程投资 3528万元，设备及安装工程投资2286万元。具体投向如下：

建设投资估算表 单位：万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 项目 固定资产 一车间 二车间 三车间 办公及生活设施 其他工程和费用 运输工具 无形资产 土地使用权 技术专利 开办费 咨询调查费 筹建费 人员培训费 预备费 总计 建筑工程 558 110 85 97 78 188 558 设备购置 2184 1860 96 126 12 50 40 2184 安装工程 102 80 9 9 4 102 其他费用 436 200 236 80 20 50 10 168 684 合计 2844 2050 190 232 94 238 40 436 200 236 80 20 50 10 168 3528

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三、流动资金估算

本项目采用分项详细估算法进行计算 流动资金筹资表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 备品备件 在产品 产成品 周转现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金 增加额 最低周转 天数 15 30 60 20 15 30 30 周转 次数 24 12 6 18 24 12 12 年份 3 231.50 44.48 151.58 56.77 10.00 44.83 39.98 35.45 11.50 11.50 220.00 220.00 4 312.25 60.45 210.50 73.43 15.00 66.12 55.95 41.35 17.25 17.25 295.00 75.00 5—10 312.25 60.45 210.50 73.43 15.00 66.12 55.95 41.35 17.25 17.25 295.00 四、资金筹措

本项目总投资资金3823万元，其中项目企业自筹2028 万元，申请银行贷款1600万元。

五、项目投资总额

本项目总投资3823万元，具体资金投向如下表：

六、资金使用和管理

本项目建设分二期进行：第一期：2011 年1 月—2011年12 月；第二期：2012 年1月—2012年12 月；建设工期共计2 年。本项目投资总额3823万元。其中，自由有资金2028万元，长期借款1600万元，流动资金借款120万元，项目盈余资金75万元.项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。

第九章 项目财务效益分析

投资回收期：静态投资回收期：9.6年 动态投资回收期：7年 投资利润率：42.13% 净现值：244.37

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净现值率：28.6% 见附表

第十章 项目不确定性分析

一、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析以项目计算期第十年的数据为基础进行，该年总成本费用为1802.2万元，可变成本为947万元，规定成本为855.19万元，年销售收入为2734万元，年税金及附加为136.7万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：

BEP（利用率）=年固定成本/(年销售收入—年可变成本—销售税金及附加)*100%=51.8% 盈亏平衡分析表明，该项目运营能力只需达到设计规模的51.8%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。

二、敏感性分析

建设投资和增值收益都来源于预测，具有一定的不确定性，其发生变化对项目经济内部收益率的影响程度见下表。

敏感性分析表 序号 项目 不确定因素变化率 基本方案 —15% —10% 1 建设投资 —5% 5% 10% 15% —15% —10% 2 经营成本 —5% 5% 10% 15% —15% —10% 3 营业收入 —5% 5% 10% 15%

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项目财务内部收益率 40.47% 45.71% 43.81% 42.08% 38.99% 37.61% 36.33% 46.75% 44.69% 42.60% 38.32% 36.12% 33.89% 27.92% 32.25% 36.43% 44.41% 48.32% 51.95% 敏感度系数 —0.86 —0.82 —0.79 —0.73 —0.71 —0.68 —1.03 —1.04 —1.05 —1.07 —1.07 —1.08 2.07 2.03 2.00 1.94 1.92 1,89

计算指标 财务净现值（NPV）(i=8%)（万元） 内部收益率（FIRR） 静态投资回收期（年） 动态投资回收期（年） 数值 244.37 13.75% 9.6 7 从上述评价指标可知，项目内部收益率高于基准收益率，财务净值大于0，财务上具有可行性。项目内部收益率为13.75%，高于基准收益率12%。

第十一章 结论与建议

一、结论

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建其经济效益与社会效益可观。经济规模较好，填补秦皇岛功能饮料的空白。

二、建议

本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。同时，利用秦皇岛地区丰富的农副产品资源直接和间接解决200多人的就业安排，还可以打动周边地区种植也得发展。通过“公司+农户”的产业化订单农业运作，对增加果农收入，稳定农业上产以及社会的稳定有十分重要的意义。

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附表：

1.建设投资估算表 2.流动资金估算表 3.投资计划与资金筹措表 4.无形资产与递延资产摊销表 5.固定资产折旧表 6.总成本费用表 7.损益表 8.现金流量表 9.借款还本付息表

10.资产负债表

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