金蝶K3系统初始化

金蝶K3系统初始化

一、初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。若有其他基础资料也必须录入，例如：车辆，往来等等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

二、初始化步骤

1、物流初始化

(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中

下图为物流初始数据录入界面，物流所有初始数据均在此录入。 具体位子：系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入

物流初始数据录入是分仓库录入，例如：自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理，则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推，物品属于什么仓库就录在相应仓库。

物流初始数据录入，只录入期初数量、期初金额。若启用批号管理，则按照批号录入对应的数量和金额。

A、使用批次管理的初始数据录入时，把物料名称录入后点击批次/顺序号这个绿色框出现下面界面

点击新增，出现数据录入条，在此录入期初数量和期初金额，以及入库日期(此日期可以修改)。

录入完成，点击保存退出。出现如下画面

一个成品的初始数据录入完成，在下行继续录入其他品种。 B、不使用批号管理的物料，录入时画面如下：

不使用批号管理的物料，不用点击批次/顺序号，在后面的期初数量、期初金额中录入。

所有物料的初始数据录入都按上述方式录入。

物流初始数据录入完成核对无误后，把物流存货数据传递到总账对应科目。点击对账，核对无误后，点击传递。系统自动传递到总账对应的存货科目中。

特别注意：物料的单位，成品初始数据录入时系统中单位是件，录入期初数量特别注意，按件录入。 (2)、期初暂估录入

物料已经入库，但发票还没到，还没结算的。初始化时要在系统中录入期初暂估单。

具体位子：系统设置-初始化-仓存管理-录入启用期前的暂估入库单

暂估录入时，一个供应商对应一个物料，若一个供应商有多个物料，则分开做。一张单据，一个供应商一种物料。需要录入数量和金额。

2、总账初始化

(1)、期初有余额的科目，都必须录入系统。

具体位子：系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入

科目无核算项目的，科目余额直接把金额录入期初余额中。

科目有核算项目的，点击科目后面的小勾，进去录入对应的科目余额。 特别注意：借方科目在贷方有余额的要录负数，反之亦然。 3、应收应付初始化 (1)、应收系统初始化

总账里面应收科目明细录入完成后，直接从总账引入科目余额，形成应收初始单据。

具体位子：系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据查询

事务类型选择初始化_其他应收单

在文件按钮中选择引入总账余额

科目选择应收账款，单据类型选择其它应收单，往来单位选择科目。若有2个以上科目，点击插入，新增一行。

完成以后点确定，就会把总账科目余额引过来，形成其他应收单。 (2)、应付系统初始化

总账里面应付科目明细录入完成后，直接从总账引入科目余额，形成应付初始单据。

具体位子：系统设置—初始化—应收款管理—初始应付单据查询

事务类型选择初始化_其他应付单

在文件按钮中选择引入总账余额

科目选择应付账款明细科目，单据类型选择其它应付单，往来单位选择科目。若有2个以上科目，点击插入，新增一行。

完成以后点确定，就会把总账科目余额引过来，形成其他应付单。 4、固定资产初始化

具体位子：财务会计—固定资产管理—业务处理—新增卡片

固定资产卡片，建议手工录入。

5、BOM单全部重新录入，正在使用的配方。并且要在BOM单里面增加标签、缝包线。

6、折扣标准，若不能导入，则手工新增。

7、所有初始化数据录入完成，确认无误后。则结束初始化，启用新帐套。

以上是物流结束初始化界面，点击是则结束初始化。

以上是总账结束初始化界面，点击开始结束初始化。

以上是固定资产结束初始化界面，点击开始结束初始化。

以上是应收系统结束初始化界面，点击是结束初始化。

以上是应付系统结束初始化界面，点击是结束初始化。

特别说明：物流、暂估、应收应付初始数据，必须在结账后尽快录入完成。总账和固定资产初始数据原则上也尽快录入完成，若确实未完成，在月底之前必须录入完成。

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