国际收支统计监测系统

附件2

国际收支统计监测系统 与金融机构业务系统的接口规范

1. 1. 目的

由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统（金融机构版）中提供了金融机构数据接口录入的功能。此功能指：金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按本规范中指定的格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。

可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：

折算率表 exyymmdd.txt 非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位) gjszyz1.txt 对外付款申报单(对私) 对外付款日结单 涉外收入申报单(对公单位) 涉外收入申报单(对私) 涉外收入统计表 单位基本情况表 限额外对外付款申报统计表 贸易进口付汇核销单(代申报单)

接口文本文件应放在要进行数据接口录入的微机上，目录为BOP.INI文件中[BANK] 节

BOPDATA变量所指定的目录下。

在调用此功能时，系统自动读取相应的文本文件，如文件不存在则会提示用户。读取上述表单时，要进行与录入相同的合法性判别，遇到不符合要求的单子时，系统会停下来要求用户进行修改或跳过；修改完毕后，系统提供继续进行接口录入的按钮。

gjszyz2.txt gjszyz3.txt gjszyz4.txt gjszyz5.txt gjszyz6.txt gjszyz7.txt gjszyz8.txt gjszyz9.txt 2. 2. 数据接口录入文本文件格式

接口文本文件由多个记录行组成，每个记录行以“表顺序号”（如0：、1：等）开始，记录的各字段之间用“~”符来分隔，记录行以回车换行符结束（0D0A）。这里“表顺序号”用来区分主表记录和子表记录，以“0：”开头的行表示主表记录，如果该主表记录有对应的子表，则在该主表记录行之后依次是子表记录，用“1：”开头的行表示该主表第一个子表的记录，以“2：”开头的行表示该主表第二个子表的记录，依次类推（即同一个表的记录用同一个顺序号）。在该主表记录对应所有子表记录填写完后换行，再以“0：”开头表示新的一条主表记录。

对于限额内对外付款统计表和对外付款日结单，虽然没有主表和子表的关系，但为了表示方便，也采用了这种办法。详细的格式参见后面的说明。

3. 2.1. 单位基本情况表 4. 2.1.1. 文件格式

0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志 1：币种代码~帐号 ... ...

1：币种代码~帐号 ... ... 0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志 1：币种代码~帐号 ... ...

1：币种代码~帐号

5. 2.1.2. 数据字典

字段名称 地区代码 金融机构代码 金融机构顺序码 单位代码 单位名称 所属外汇局 行业代码 企业属性代码 单位地址 联系人 联系人电话 附言 邮政编码 停用标志 帐号币种 帐号

含义 本金融机构所在地区代码 本金融机构代码 本金融机构顺序码 该单位的组织机构代码 填写该单位的全程 该单位所在地外汇局地区代码 16种行业之一 8种属性之一 表明该单位代码的使用状态 6位数字 4位数字 2为字符 9位字符 60位字符 6位数字 3位数字，001－016 2为数字，20－27 40位字符 8位字符 20位字符 20为字符 6位字符 1表示停用，0表示可以 3位字符 32位字符 属性 6. 2.2. 贸易进口付汇核销单(代申报单) 7. 2.2.1. 文件格式

0：申报号码~印单局代码~核销单编号~银行业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家

(地区)代码~币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~ 预计到货日期~ 收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言

1：报关单号~报关日期~币种~金额 ... ...

1：报关单号~报关日期~币种~金额 ... ...

0：申报号码~印单局代码~核销单编号~银行业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家(地区)代码~ 币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~ 正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~ 预计到货日期~ 收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言

1：报关单号~报关日期~币种~金额 ... ...

1：报关单号~报关日期~币种~金额

8. 2.2.2. 数据字典

字段名称 申报号码 印单局代码 核销单编号 银行业务编号 单位代码 单位名称 交易编码1[1] 国家(地区)代码 币种代码 购汇金额 现汇金额 其它金额 人民币帐号 外汇帐号 正常 该单位组织机构代码 与单位基本情况表一致 如填写购汇金额，则必填 如填写现汇金额，则必填 含义 22位字符 8位 20位字符 9位字符 60为字符 4位字符 3位字符 3位字符 金额 金额 金额 32位 32位 填写1否则填写0，如果填写正常，则其他各种付汇性质必须填0 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 本核销单的印制外汇局代码 6位数字 属性 不在名录 90天以上信用证 90天以上托收 异地 90天以上到货 转口贸易 1[1]

目前使用的交易编码为4位码，计划2003年下半年将起用新的6位交易编码，下同。

境外工程使用物资 真实性审查 备案表号码 合同/发票号 进口批件号 预计到货日期 收款人是否在保税区 结算方式 如果是则填1否则填0 如果是则填1否则填0 8位字符 20位字符 20位字符 日期型,yyyy-mm-dd格式 如果是填Y，否则填N 00表示90天以内信用证 01表示90以上信用证 10表示90天以内托收 11表示90天以上托收 20表示预付汇款 21表示货到付汇 30表示其他 承兑日期 交易附言 报关单号 报关日期 币种 金额 如果交易编码为其他，则必填 日期型,yyyy-mm-dd格式 60位字符 20位字符 日期型,yyyy-mm-dd格式 3位字符 3位字符 9. 2.3. 非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位) 10. 2.3.1. 文件格式

0：申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家(地区)代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码 1：退款原申报号码 ... ...

1：退款原申报号码 ... ... 0：申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家(地区)代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码 1：退款原申报号码 ... ...

1：退款原申报号码

11. 2.3.2. 数据字典

字段名称 申报号码 付款人编码 付款人帐号 付款人名称 收款人名称 国家(地区)代码 结算方式 该单位组织机构代码 与单位基本情况表一致 含义 22位字符 9位字符 32位字符 60为字符 60为字符 3位字符 1表示信用证 2表示托收 3表示电汇 4表示票汇 5表示信汇 6表示其他 币种代码 付款金额 购汇金额 现汇金额 其它金额 交易编码 交易附言 填报人 填报人电话 银行业务编码 退款原申报号码 3位字符 金额 金额 金额 金额 属性 4位字符 如果交易编码为其他，则必60位字符 填 60位字符 20位字符 20位字符 22位字符 12. 2.4. 对外付款日结单 13. 2.4.1. 文件格式

0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期 1：币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它 ... ...

1：币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它 ... ...

0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期 1：币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它 ... ...

1：币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它

国外扣费其它金额 出口收汇核销单号码 退款原申报号码 金额 9位字符 22为字符 27. 2.9. 涉外收入申报单(对私) 28. 2.9.1. 文件格式

0：申报号码~收款人名称~收款人帐号~ 付款人名称~付款人国家(地区)代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~ 国际收支交易编码~交易附言~ 申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码 ... ... 0：申报号码~收款人名称~收款人帐号~ 付款人名称~付款人国家(地区)代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~ 国际收支交易编码~交易附言~ 申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码

29. 2.9.2. 数据字典

字段名称 申报号码 收款人 收款人帐号 付款人 付款人国家(地区)代码 币种代码 金额 结算方式 含义 22位字符 60位字符 32位字符 60为字符 3位字符 3位字符 金额 3表示电汇 4表示票汇 5表示信汇 6表示其他 结汇金额 现汇金额 交易编码 交易附言 申报日期 填报人 填报人电话 银行业务编码 如果交易编码为其他，则必填 按yyyy-mm-dd格式填写 60位字符 20位字符 20位字符 金额 金额 4位字符 60位字符 属性 30. 2.10. 折算率表 31. 2.10.1. 文件格式

1. 文件命名规则

ex + yymmdd + .txt

文件以ex开头，yymmdd说明是哪天的折算率数据，以TXT为扩展名。 一个文件只能保存一天的折算率。

2. 文件格式

每个币种占一行，币种的顺序按外汇局发布的“外汇折算率表”的顺序，不能包含多余的空行。每行由3个字段组成，依次为：日期、币种、折算率，字段之间用tab键分隔。其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，币种用3字母或3数字代码，折算率是一个数值型，总长13位，其中小数位占8位（最长8位）。下面是一个折算率接口文件的例子的例子：

文件名：ex980501.txt

1998/05/01 ASF 0.52590000 1998/05/01 ATS 0.07870000 1998/05/01 AUD 0.64640000 1998/05/01 BEF 0.02684000 1998/05/01 BRL 0.87640000 1998/05/01 CAD 0.70000000 1998/05/01 CHF 0.66730000 1998/05/01 DEM 0.55340000 1998/05/01 DKK 0.14510000 1998/05/01 ECU 1.09580000 1998/05/01 ESP 0.00650000 1998/05/01 USD 0.18240000 1998/05/01 FRF 0.16510000 1998/05/01 GBP 1.68400000 1998/05/01 HKD 0.12906560 1998/05/01 IDR 0.00012000 1998/05/01 INR 0.02519210 1998/05/01 IQD 0.00083330 1998/05/01 IRR 0.00057140 1998/05/01 ITL 0.00060000 1998/05/01 JOD 1.41043700 1998/05/01 JPY 0.00757700 1998/05/01 KRW 0.00070000 1998/05/01 KWD 3.30030000 1998/05/01 MOP 0.12500000 1998/05/01 MXP 0.11790000 1998/05/01 MYR 0.26490000 1998/05/01 NLG 0.49130000 1998/05/01 NOK 0.13360000 1998/05/01 NPR 0.01640000 1998/05/01 NZD 0.55290000 1998/05/01 PHP 0.02622000 1998/05/01 PKR 0.02260000 1998/05/01 CNY 0.12080000 1998/05/01 RUB 0.16283990 1998/05/01 XDR 1.34830000 1998/05/01 SEK 0.12900000

1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 SGD SLL THB TWD TZS USD 0.62500000 0.00111100 0.02549000 0.03027000 0.00155300 1.00000000

32. 2.10.2. 数据字典

字段名称 日期 币种 折算率 含义 式 3位字符 数值型N（13.8），即保留8位小数 属性 日期型，yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格 [1] 目前使用的交易编码为4位码，计划2003年下半年将起用新的6位交易编码，下同。

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