西软X5系统说明书-前台收银

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前台收银 .......................................................................................................................................... 2 第一节帐务处理 .......................................................................................................................... 2 1.1 前台帐户 ............................................................................................................................. 2 1.1.1 前台帐户 ..................................................................................................................... 2 1.1.2 查询帐户 ..................................................................................................................... 3 1.2 帐务处理 ............................................................................................................................. 3 1.2.1 帐务主单窗口 ............................................................................................................. 3 1.2.2 定金输入及定金单打印 ............................................................................................. 4 1.2.3 信用卡操作 ................................................................................................................. 5 1.2.4 定义允许记帐 ............................................................................................................. 7 1.2.5 入帐 ............................................................................................................................. 8 1.2.6 快速入帐 ..................................................................................................................... 9 1.2.7 冲账 ........................................................................................................................... 11 1.2.8 调整 ........................................................................................................................... 12 1.2.9 定义帐户 ................................................................................................................... 12 1.2.10 分帐 ......................................................................................................................... 16 1.2.11 选帐 ......................................................................................................................... 17 1.2.12 转帐 ......................................................................................................................... 19 1.2.13 固定支出 ................................................................................................................. 21 1.2.14 结帐退房 ................................................................................................................. 23 1.2.15 部分结帐 ................................................................................................................. 26 1.2.16 提前结帐至 ............................................................................................................. 29 1.2.17 临时挂帐 ................................................................................................................. 30 1.2.18 结帐挂应收 ............................................................................................................. 31 1.2.19 联房结帐 ................................................................................................................. 32 1.2.20 团队结帐 ................................................................................................................. 35 1.2.21 宾客结帐错误补救 ................................................................................................. 35 1.2.22 团队结帐错误补救 ................................................................................................. 36 1.2.23 帐单处理 ................................................................................................................. 37 1.3 帐务处理实例 ................................................................................................................... 38 第二节帐务其他 ........................................................................................................................ 43 2.1 帐务查询 ........................................................................................................................... 43 2.2 交班报表 ........................................................................................................................... 44 2.2.1 交班报表窗口 ........................................................................................................... 44 2.2.2 核对方法 ................................................................................................................... 45 2.2.3 重要报表 ................................................................................................................... 45 2.3 外币兑换 ........................................................................................................................... 47 2.3.1 外币兑换牌价 ........................................................................................................... 47 2.3.2 外币兑换处理 ........................................................................................................... 48 2.3.3 外币兑换查询 ........................................................................................................... 49

前台收银

第一节帐务处理

系统中前台人员需要掌握或了解的帐务有以下三种： ● 房间帐：指需要住店客人自付的费用，如散客的费用，团队成员自付的杂费等。 ● 团队费用：指由团队统一支付的费用如房费、餐费、会议室的租金等。 ● 消费帐：消费帐是指宾馆为了工作需要，或财务审计为了帐务上的特殊处理的

需要而设立的帐户。

如酒店有一笔非住店客人的停车费要录入电脑系统，就可以在宾馆帐里录入，又如财务的审计审核出前天的报表数据有错，因为报表一经生成后就不能再修改，所以就可以在宾馆帐里输入数据进行调整，保证报表的累计数正确。 1.1 前台帐户

执行收银→帐务处理，或按CTRL+B，打开『当前住客档案』窗口，如下图所示。

图

1.1.1 前台帐户

如上图所示，『当前住客档案』窗口的结构与预订宾客列表类似，因此此处只需做简单说明即可。

共六个标签页，归类显示散客&成员、团队&会议、消费帐、Due Out、Day Use、所有的帐务列表。其中Due Out指本日要退还未退的宾客，Day Use为当日到，当日离的宾客，又称白天用房或日用房。窗口底行显示主单状态，窗口的右边部分是一排快捷功能按钮。

1.1.2 查询帐户

快速查询操作步骤：（1）、ALT+A将光标移至输入条件处（或鼠标单击右上角快速查询输入框）；（2）、输入已知信息，可以是客人姓、名、姓名、房号、预订号、帐号等，回车，显示查询结果。

● 组合查询

用于多个条件组合，查询客人信息，如要查询一个星期内某公司客人的住店情况。

●

宾客列表下，单击右下角组合〖查询〗按钮或者使用快捷键CTRL+SHIFT+Z,，打开组

合查询窗口，根据需要输入多个条件，单击〖确定〗，即可显示查询结果。

图

1.2 帐务处理

1.2.1 帐务主单窗口

『当前住客档案』窗口，双击打开宾客帐务主单，如下图所示。

图

帐务主单可分成五个部分加以说明：左上、左下、右上、右下、底行。左上：

显示宾客帐户。其中联房、同住或是团队成员，一起显示。左下：

默认显示各类费用汇总，也可以选择按客人显示帐务明细（可用于识别转帐信息）。右上：

显示客人基本信息，各项含义及其注意点如下。项目说明团队名公司/旅行社包价备注特殊要求显示团队名称（若该客人是团队成员，即有【团队】信息）公司、旅行社信息包价信息前台备注前台特殊要求

右下：

默认显示有效帐务明细，要求明确每条帐务所包含的信息。底行：

重要信息区，灰色显示表示未定义，亮色显示需引起重视（表示有定义信息）。

1.2.2 定金输入及定金单打印

操作步骤：（1）、帐务主单下，单击工具栏上〖入帐〗按钮，弹出『入帐』窗口；（2）、【代码】处输入人民币现金在系统中的代码，【金额】处输入数量；

（3）、输入【单号】等信息，单击〖入帐〗。

图系统默认打印定金单，操作员可根据实际情况选择，有些酒店的定金单由收银员手工填写。

1.2.3 信用卡操作

信用卡操作包括正确操作押卡、取消无效押卡。 ● 押卡操作步骤：（1）、帐务主单下，执行其他→信用或按快捷键ALT+F3，打开『信用授权明细』窗口；（2）、选择【项目】（即信用卡类型），录入【授权额】、【卡号】、【授权号】、【水单号】等；

（3）、单击〖确定〗，信用授权明细窗口显示有效押卡记录；

图

（4）、预订主单【付款方式】、【信用限额】，显示相应信息。

图

注意：

①、系统有信用卡号校验功能，一旦输入错误，系统将提示操作员。

图

②、若客人出示的信用卡，以前曾在酒店使用（即在系统中有档案），当【项目】处再

次选择该类型时，【卡号】处默认显示原卡号。此时，要求操作员正确核对，若客人已换卡，要及时修改。对于同类卡，有多张的情况下，【卡号】项不再自动显示，一般由操作员手工输入。

● 取消押卡操作步骤：（1）、帐务主单下，执行其他→信用或按ALT+F3，打开『信用授权明细』窗口，系统默认显示有效的押卡记录；

（2）、双击目标押卡记录，弹出确认窗口“是否确信将当前记录作废”，单击〖是（Y）〗，取消成功；

图

注意：单击信用授权明细窗口左下角多选框，即可显示所有信用卡记录，包括已经取

消的记录。

1.2.4 定义允许记帐

定义允许记帐即定义客人可以签单消费的费用类型，系统中可以选择设置默认值。假设酒店默认住店客人可以签单，则系统可设置其默认值为允许记帐，只要客人登记成功后，即可签单付费了。允许记帐设置后，系统住客档案中对应客人记帐灯会有对应的显示。

如：当前住客列表中，记帐灯绿色――所有费用都允许记帐；墨绿色――部分费用允许记帐；无――所有费用都不允许记帐。

设置所有费用都允许记帐：单击〖允许记帐〗，打开『允许记帐费用』窗口，单击“所有费用”前“□”，使框内出现“√”符号，单击〖确定（O）〗，设置所有费用可以签单成功，记帐灯显示。

设置部分费用允许记帐：

单击〖允许记帐〗，打开『允许记帐费用』窗口，单击目标费用前“□”，使框内出现“√”符号，单击〖确定（O）〗即可。如设置客房、商务中心――传真、商务中心――复印允许记帐，单击选择这些费用，如下图－2所示即可，记帐灯显示。

图－1 图－2

1.2.5 入帐

一般宾馆在各营业点的费用都可以在各营业点自己的电脑上进行处理，而有些未配电脑的营业点(如商场等)则需有前台收银员帮助输入电脑。

录入费用的方式与录入定金相同，只是【代码】处输入的是酒店营业项目的代码。要求收银员熟悉费用代码。

此处重点说明『入帐』窗口，各项目的含义。

图项目说明代码金额单号理由帐单编码锁定客人宾客消费营业代码消费金额水单号录入某费用折扣（或称调整）时，要求输入理由显示在帐单上的营业项目编码快速入帐功能之一，锁定客人后，可快速录入指定客人的各类费用。单击选择“锁定客人”，录完某一费用后，系统将自动将光标定位与〖代码〗处。快速入帐功能之一，锁定营业项目后，可快速录入某营业点费用单据。单击选择“锁定营业项目”，录完某一费用后，系统将自动将光标定位与〖房号〗处，确认房号后，回车，光标将直接定位于〖金额〗处。项目说明

锁定营业项目 1.2.6 快速入帐

快速入帐有两种情况，即锁定客人、锁定营业项目。 ● 锁定客人操作步骤：（1）、帐务主单下，单击工具栏上〖入帐〗按钮，弹出『入帐』窗口，系统默认【锁定客人】前显示为打勾；

图

（2）、【代码】处输入费用代码，【金额】处输入数量；（3）、输入【单号】等信息，单击〖入帐〗，入帐成功，同时系统将光标自动定位于【代码】前，重复操作（2），继续录入其他费用即可。

● 锁定营业项目操作步骤：（1）、帐务主单下，单击工具栏上〖入帐〗按钮，弹出『入帐』窗口，单击锁定营业项目，使其显示打勾；

图

（2）、【代码】处输入费用代码，【金额】处输入数量；（3）、输入【单号】等信息，单击〖入帐〗，入帐成功，同时系统将光标自动定位于【房号】前，重复操作（2），继续录入其他费用即可。

注意：此功能如在某个宾客帐下操作，则房号的选择范围仅限于联房或团队成员之间。

如要在系统所有帐户中操作，则需在系统主窗口下执行收银→入帐，此时可进行锁定营业项目，选择房号的功能。

图

1.2.7 冲账

用于冲减当天本人、本班发生的帐务。操作步骤：（1）、帐务主单下，单击选中目标帐目，可以是一条也可以是多条；

图（2）、执行明细帐务→冲帐，弹出确认窗口，单击〖是（Y）〗，冲帐成功。

图

注意：（1）选择记录的方式有连选、间隔多选等。

①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录； ②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。

（2）被冲掉的帐目如要查看，需执行文件→所有帐目，可查看原记录和被冲销的记录。其中原记录在“Tag”处有“C”的标记，被冲销的记录在“Tag”处有“CO”的标记。

图

1.2.8 调整

调整功能一般用于修改隔天帐务，输入折扣。操作步骤：（1）、帐务主单下，单击〖调整〗，打开『调整』窗口；（2）、【代码】处输入对应的调整费用代码，并输入折扣的【原因】；

图（3）、【金额】处输入金额，单击〖确定〗，退出即可。

注意：调整的帐在帐目明细“Tag”处有“AD”的标记。

1.2.9 定义帐户

定义帐户归纳起来有三种用法：帐务分类、定义转帐到某宾客帐户、定义转帐到应收。 ● 帐务分类操作步骤：（1）、预订主单下，单击〖定义帐户〗，打开定义分帐户窗口；（2）、单击〖增加〗，输入【帐户名称】；（3）、【营业代码】处按F1，打开『选择费用类型』，选择帐务需要分开的费用代码；

图

（4）、输入【备注】、【付款方式】等信息〖存盘〗、〖退出〗即可。

图

效果：系统自动将帐务分成两类，严格按照所选费用代码归类。

● 定义转帐到某宾客帐户操作步骤：（1）、单击【转帐帐户】前的多选框，使其显示打勾，【房号】处输入房号或姓名。

图（2）、回车，弹出『帐号查询』窗口，核对客人信息。

图（3）、单击〖确定〗，自动显示帐号、姓名。

图（4）、单击〖增加〗，输入【帐户名称】；（5）、【营业代码】处按F1，打开『选择费用类型』，选择帐务需要分开的费用代码；（6）、输入【备注】、【付款方式】等信息〖存盘〗，『定义分帐户』窗口如下图所示。

效果：自动把子帐户中的费用转帐到目标帐户。 ● 定义转帐到应收操作步骤：（1）、单击【转帐帐户】前的多选框，使其显示打勾，【房号】处输入AR帐号或AR帐名称，回车，弹出『帐号查询』窗口，核对应收帐信息，单击〖确定〗，自动显示【帐号】、【姓名】。

图

（2）、其他步骤同上。

效果：按照分帐户涉及的费用代码，将帐务分成两类，并在结帐操作时自动将结帐方式设为“转AR帐”，并显示转帐目标。

图

1.2.10 分帐

分帐用于把一笔帐，分成两笔，一般结合选帐、转帐、部结等功能一起使用，完成某项业务。

操作步骤：（1）、帐务主单下，光标停留在目标帐目。

图（2）、单击〖分账〗，打开『分帐』窗口。（3）、【请输入拆分后金额】处，输入金额。

图

（4）、单击〖确定〗，目标帐目自动拆分成两笔，如下图所示。

图

注意：（1）如890元的帐，希望分成300.00、590.00两笔，步骤（3）【请输入拆分

后金额】处输入300.00与590.00的结果是一样。

（2）被拆开的两条帐目处分别有“S”和“SP”的标记。

1.2.11 选帐

常用的选帐方式有三种，按费用代码选帐、按宾客选帐、组合条件选帐。一、二两种方式都比较直观方便，适合一般业务需求，第三种方法适合于同时满足多种条件的选帐，如要求选择某段时间的某些费用进行结帐时，首先得选择符合客人要求的帐务，再做部结。

● 按费用代码选帐

帐务主单下，单击左下角费用汇总（可多选），可选中该帐户下所有同代码的帐目，如下图，单击左下角“房费”，右边明细帐中所有的房费都被选中。

图

按宾客选帐

帐务主单下，单击左下角“按客人”，单击选择某位客人，即可选中该客人的所有帐务。

●

图

● 组合条件选帐操作步骤：

（1）、帐务主单下，单击〖选帐〗，打开『选择帐目』窗口；（2）、该窗口左边显示费用类型，右边是选帐可使用的条件。可选帐的条件有：帐号、日期、房号等，输入条件；

（3）、单击〖确认〗，帐务主单目标帐务被选中。

1.2.12 转帐

用于把客人帐务从一个帐户转到另外一个帐户，仅仅为前台帐户之间的转帐（前台帐户包括宾客帐、团队会议帐和消费帐）。

操作步骤：（1）、帐务主单下，选择目标帐目；（2）、单击〖转帐〗，弹出『转帐』窗口；

图

（3）、若是所有选择费用都转到对方帐户，直接进入（4）；若只是转所选帐目中的部分，可在【费用合计】中输入要转的金额；

（4）、【房号】处输入目标房号（或帐号），回车，系统自动与当前宾客匹配，弹出查询结果；

图

（5）、核对并选择目标帐户，单击〖确定〗，【帐户】Acc#处显示目标帐户名；

注意：当一个房间住多个客人时，操作员应严格按照客人签名正确核对客人信息，以

图

核对后若发现有误，可利用“收款明细”报表（如下图所示）逐个查询核对。还可以根据需要利用其他相关报表，详见以下说明。

图

● 入帐报表

系统提供两张入帐报表，它们不仅反映了当班收银员输入的费用情况，还把收款做了进一步的分析，即区分定金、结帐款、转帐等。『交班报表』窗口下，单击“入帐报表”，单击〖确定〗，报表如下图所示。

一旦发现收款不平，可以打开相关报表的明细信息核对。

图

注意：帐务较多时，还可以通过帐务查询功能进行查询，详细请参见对应说明。

● “入帐明细”、“输帐报表”、“输帐明细”等报表的含义显而易见，可以用如上方式分别打开浏览。 2.3 外币兑换

2.3.1 外币兑换牌价

操作步骤：（1）、执行帐务→外币兑换，打开『外币兑换』窗口；（2）、单击〖编辑牌价〗，打开『编辑外币兑换牌价』窗口，操作者可以通过〖查询〗、〖增加〗、〖删除〗、〖修改〗等按钮查询、增加、删除、修改外币兑换信息。

图

2.3.2 外币兑换处理

操作步骤：（1）、『外币兑换』窗口，单击〖外币兑换〗，打开外币兑换水单；（2）、输入【水单号】、【房号】，回车，弹出帐号查询窗口，供操作员确认宾客信息；

图

免选错，从而引起帐务错误。

（6）、单击〖确定〗，所选帐务自动转至目标房间。

注意：（1）若部分转帐时，即『转帐』窗口【费用合计】中录入的金额小于总金额，

系统将自动将某笔费用拆分成两笔，并进行提示。拆分帐目记录有SP标记。

图

（2）要查看被转出去的帐目，则需执行文件→所有帐目，被转出去的帐目的“转帐”处有“TO******（表示目标帐号）”的标记，直接双击该标记可进入目标帐户，在目标帐户处有“FM******（表示原帐号）”的标记，双击该标记可回到原帐户。

1.2.13 固定支出

可将客人每天发生的费用设置成固定支出，夜审时系统将自动过该费用（类似于房费），可以避免操作员每天输入。

操作步骤：（1）、帐务主单下，单击〖固定支出〗，打开『固定支出』窗口；

图

（2）、【营业代码】处输入费用代码，【金额】处输入金额，【数量】处输入数量，修改时间，单击〖存盘〗，设置成功。

图

1.2.14 结帐退房

结帐操作简要流程：（1）、打印帐单；（2）、单击〖结帐〗；（3）、查阅弹出的结帐提示信息；（4）、选择结帐方式；（5）、结帐收款。

下面按客人结帐时的不同付款方式，进行说明： ● 人民币现金结帐操作步骤：（1）、帐务主单下，单击〖结帐〗，一般会弹出『结帐提示』窗口，如下图所示。

图查阅完毕后，〖退出〗，可能有以下几种情况： ①、离日为本日，结帐时间早于酒店规定的加收半天房费之前，直接弹出『结帐』窗口；

图

②、离日为本日，结帐时间迟于酒店规定的加收半天房费的时间，则弹出半天房费加收窗口，选择是否加收，再结帐。

图

③、离日为本日以后，弹出『选择结帐方式』窗口；

图更新

（2）、选择房费加收情况，单击〖确定〗，进入结帐窗口；（3）、一般系统默认现金结帐，如下图所示（但若客人入住时押了卡，系统的默认付款

方式即为信用卡结帐）。查看结帐款金额，收款后，单击〖入帐〗；

图

（4）、弹出『帐单打印』窗口，选择是否打印帐单。

图

信用卡结帐操作步骤：

●

其他步骤同现金结帐，重要区别在『结帐』窗口处理上。

若客人已押卡，结帐时『结帐』窗口默认用卡结帐；若临时用卡结帐，请在【代码】处输入付款方式代码，【金额】处，系统自动显示结帐款金额，输入【卡号】，选择【刷卡行】，单击〖入帐〗，弹出帐单……（处理同现金结帐，不再赘述）。

图

1.2.15 部分结帐

系统中，当帐务列表中有选中的帐目时，〖结帐〗为部结功能。

● 指定费用部结操作步骤：（1）、帐务主单下，选中需要部结的费用；（2）、单击〖结帐〗，弹出『结帐提示』窗口；

（3）、〖退出〗后，弹出『部分结帐』窗口；

图（4）、单击〖确定〗，弹出『结帐』窗口，收款，打印帐单即可。

图

指定金额部结操作步骤：

（1）――（2）同上；（3）、【结帐费用】处输入结帐金额；

●

图（4）、单击〖确定〗，弹出『结算指定金额费用』窗口，单击〖是（Y）〗，系统将自动将说明中的帐务拆分成两笔，便于结帐，同时弹出『结帐收款』窗口，结帐过程不再赘述。

图

转销定金操作步骤：（1）、帐务主单下，选择部结费用及需要转销的定金项；（2）、单击〖结帐〗，弹出『结帐』窗口；

●

（3）、同“指定金额部结”操作步骤。

注意：如果转销定金后剩余定金仍要用作押金，则需在系统里面手工入帐。

1.2.16 提前结帐至

如果客人要求把明天或以后的房费提前在今天结算，可以选择“提前结帐至”功能。操作步骤：（1）、帐务主单下，单击〖结帐〗，弹出『选择结帐方式』窗口，供操作员选择结帐方式；

图

（2）、单击选择“提前结帐至”，默认离店时间为客人的离开日期，可人工修改；（3）、单击〖确定〗，弹出费用预收提示框；（4）、核对正确后，单击〖是（Y）〗，弹出『结帐』窗口，【代码】处输入付款方式代码，【金额】处，系统自动显示结帐款金额，收款后，单击〖入帐〗；

（5）、弹出『帐单』窗口，选择是否打印帐单。（6）、帐务主单只显示“预收房费”明细。

图

注意：提前结帐后，客人状态还是I。

1.2.17 临时挂帐

退房不结帐的情况在酒店业务中也是时常发生的，系统中使用临时挂帐功能处理。操作步骤：（1）、帐务主单下，执行帐务处理→挂帐；

图

（2）、弹出『结帐提示』窗口；（3）、查阅处理完毕，退出，处理加收房费；

图

（4）、选择后，系统将提示：“是否确信要将Fxxxxxxxxx临时挂帐”。

图（5）、单击〖是（Y）〗，宾客状态由I转化为S。临时挂帐中涉及的帐务处理方法基本同普通客人。

注意：临时挂帐后，客房状态由OC→VD，但房间所有的帐均保留，且可进行其他相应

的帐户处理，如冲帐、转帐等。

1.2.18 结帐挂应收

结帐挂应收处理比较简单，只需要在结帐时选择“转AR帐”的结帐方式，在帐号处选择目标帐户即可。

图

1.2.19 联房结帐

联房结帐有两种情况：所有联房客人一起结帐、部分联房客人一起结帐。 ● 所有联房客人一起结帐操作步骤：（1）、找到联房某一成员，打开其帐务主单，窗口左上角显示与该客人联房的所有人员。深蓝色选中的为当前要处理的宾客。

图

（2）、单击选择“同行客人帐务”，单击〖结帐〗，按照普通客人结帐流程即可完成联房客人批量结帐。

● 部分联房客人一起结帐操作步骤：（1）、找到联房某一成员，打开其帐务主单；（2）、执行文件→部分帐户，打开『部分帐户』窗口，单击多选需要结帐的客房；

图

（3）、单击〖确定〗，帐务主单显示“部分帐户帐务”，单击〖结帐〗即可。

图

1.2.20 团队结帐

相对散客结帐，团体结帐要复杂一些，因为团体帐务由二个部分组成，团体公费部分和团体成员自费部分，也即我们系统内的团体主单帐务和团体成员帐务。只有当团体成员主单和团体主单的状态都是“O”时，团体结帐才算完成。

团队结帐要求先成员，后主单。

系统将团队主帐、成员帐务显示在同一帐务窗口下。一般团队帐务主单包含：团队主帐（帐号为Gxxxxxxxxx），成员帐，整个团体帐务（包含团队主帐和所有成员帐）。

图

成员帐务

每个成员帐务下，都有系统自动生成的团队付费子帐户。成员帐务处理基本同散客一致。 ● 团队结帐基本流程：查询团队非零帐务查看团队成员帐务成员结帐主单帐务操作步骤：（1）、宾客列表下，查找到目标团队，双击打开团队帐务主单；（2）、查看非零帐务成员，为成员结帐，成员结帐方式与散客相同；（3）、单击选择“整个团体帐务”，结帐，即可将结帐成功。

● 团队成员帐务一起结帐

团队、成员帐务一起结算，只需选择“整个团体帐务”，结帐即可。

●

团队主单结帐 1.2.21 宾客结帐错误补救

操作步骤：（1）、帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，打开『历次结帐明细』窗口；

图

（2）、单击选择结帐记录，弹出确认窗口；

图（3）、单击〖是（Y）〗，部结撤消成功。（4）、撤消后，帐务返回到帐务主单，要求操作员正确处理收款记录。

1.2.22 团队结帐错误补救

团队结帐错误补救分两种情况：成员结帐错误补救、团队主单结帐错误补救。 ● 成员结帐错误补救操作步骤：（1）、目标成员帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，弹出撤销结帐窗口，选择要撤销的结帐；

（2）、撤销之后，重新正确结帐即可。 ● 团队主单结帐错误补救操作步骤：（1）、目标团队帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，弹出撤销结帐窗口，选择要撤销的结帐；

（2）、撤销之后，重新正确结帐即可。

1.2.23 帐单处理

关于帐单的操作都是在帐务主单下，具体情况有以下几种：项目打印选择帐目操作步骤备注选择目标，单击〖帐单〗，弹出窗口，单只有帐务主单下选择帐目后，击“所有选中帐”，打开帐单，打印即可；单击帐单，打开的选择窗口中才会有“所有选中帐”项。单击〖帐单〗，弹出窗口，单击“所有未结帐”，打开帐单，打印即可。单击〖帐单〗，弹出窗口，单击相应的“结帐单号”，打开帐单，打印即可。系统中部分结帐结帐号为字母B＋流水号。未结帐帐单打印补打部分结帐帐单结帐时打印帐单结帐完后，系统自动弹出打印帐单窗口。帐单打印默认打印明细帐目，操作员也可根据客人要求选择其他模式：按费用分类、按日期分类、按房间费用分类、按成员分类等。所有这些帐单模板都由工程师在系统切换之前按酒店格式设置。

图

1.3 帐务处理实例

实例：客人潘小峰到前台登记，假设该客人已有预订，房号是7009，为客人办理入住。客人押龙卡4000。

假设住店期间客人发生如下费用：费用代码费用名称金额单号 2000 2510 5000 5000 2090 咖啡厅早餐网球场费用商务中心－－传真商务中心－－传真会议室费用 128.00 890.00 28.00 36.00 2200.00 1000124 1000424 1000358 1000756 1000257 要求：（1）、录入帐务；（2）、费用会议室费用转至3015房；（3）、部结商务中心――传真费，用现金结；（4）、光大银行卡结帐离店，同意加收半天房费。操作步骤：（1）、预订宾客列表，按ALT+A，输入7009，回车，系统显示潘小峰预订记录。（2）、回车，打开预订主单，按F4，登记成功。

图（3）、主单下，单击〖帐务处理〗或按CTRL+B，进入帐务主单。

图

（4）、按ALT+F3或执行其他→信用，打开『信用授权明细』窗口，进行押卡设置。【项目】处选择“龙卡”，【授权额】处输入4000，输入【卡号】、【授权号】、【水单号】等。单击〖确定〗，信用授权明细窗口显示有效压卡记录。

图

录入信用卡授权后，在帐务主单“4000”处可打开信用授权明细窗口。

处有授权的记录，单击

（5）、录入费用：

单击〖入帐〗或按ALT+P，弹出入帐窗口，【代码】处输入2000，回车，显示费用描述“咖啡厅早餐”，【金额】处输入128.00，输入【单号】。

图

（6）、单击〖入帐〗，入帐成功。

图

重复步骤（5）、（6）录入其他费用。（7）、选中“会议室费用”，执行明细帐务→转帐，或按ALT+T，打开『转帐』窗口，【房号】处输入3015，回车，弹出『帐号查询』窗口。