大额票据登记核查系统概要设计说明书 - 图文

概要设计说明书编写规范

案卷号 日期 T2BMS20090717 2009-07-17 [大额票据登记核查系统] Bill Manage System

高级项目组 T2组开发

概要设计说明书

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 主要更改内容 提交初始版本 版本号 0.1 更改人 屈健 更改时间 2009-07-15 概要设计说明书编写规范

目录

1 引言 ................................................................................................................................... 1

1.1 编写目的 ................................................................................................................................... 1 1.2 范围 ........................................................................................................................................... 1 1.3 定义 ........................................................................................................................................... 1 1.4 参考资料 ................................................................................................................................... 1

2 总体设计 ........................................................................................................................... 1

2.1 需求规定 ................................................................................................................................... 1 2.2 运行环境 ................................................................................................................................. 58 2.3 基本设计概念和处理流程 ..................................................................................................... 58 2.4 结构 ......................................................................................................................................... 58 2.5 功能需求与程序的关系 ......................................................................................................... 58 2.6 人工处理过程 ......................................................................................................................... 59 2.7 尚未解决的问题 ..................................................................................................................... 59

3 接口设计 ......................................................................................................................... 59

3.1 用户接口 ................................................................................................................................. 59 3.2 外部接口 ................................................................................................................................. 59 3.3 内部接口 ................................................................................................................................. 59

4 运行设计 ......................................................................................................................... 59

4.1 运行模块组合 ......................................................................................................................... 59 4.2 运行控制 ................................................................................................................................. 59 4.3 运行时间 ................................................................................................................................. 59

5 系统数据结构设计 ......................................................................................................... 59

5.1 逻辑结构设计要点 ................................................................................................................. 59 5.2 物理结构设计要点 ................................................................................................................. 60 5.3 数据结构与程序的关系 ......................................................................... 错误！未定义书签。

6 系统出错处理设计 ......................................................................................................... 60

6.1 出错信息 ................................................................................................................................. 60 6.2 补救措施 ................................................................................................................................. 60 6.3 系统维护设计 ......................................................................................................................... 60

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1 引言

1.1 编写目的

本需求说明书描述了大额票据登记核查系统项目的需求，作为系统设计、实现目标及验收标准，通过需求分析，描述用户的具体需求，定义需求的具体格式和内容，为下一步工作提供基础.

大额票据登记核查系统开发小组的所有开发人员应该阅读本需求说明书，以明确项目需求以及最后要求完成产品的特点。

1.2 范围

a．该系统的名称：大额票据登记核查系统; b. 本项目由湖北银监局提出；由Aptech高级项目组 T2组开发，适用于湖北省所有的银行和金融机构。

c．现在运行在湖北银监局及辖内各银监分局、直管办和各大银行。在经过一定的扩展修改建成后能覆盖全国范围的系统。

1.3 定义

BillManageSystem: 票据管理系统(简称: BMS)

1.4 参考资料

国家标准《概要设计说明书.doc》

项目需求《票据登记核查系统业务需求书》 开发规范《Java项目开发规范.doc》

2 总体设计

2.1 票据业务需求规定

说明对本系统的主要的输入输出项目、处理的功能性能要求，详细的说明可参见《票据

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登记核查系统业务需求书》。

2.1.1系统功能:

系统用例图如图1所示，子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分。

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图 1

2.1.1功能性需求:

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Req3．1 票据登记业务

票据登记业务具体功能描述如下：

标号req3.1.1.1 空白票据领用登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 空白票据领用登记 经办人 经办人登录成功 登记成功或失败 1、用户进入空白票据领用登记页面； 2、用户输入： 领用行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项)， 领用人(使用文本框, 必填项, 不能含有非法字符)， 领用日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd)， 领用汇票种类（使用下拉列表，值：银行承兑汇票，商业承兑汇票，默认为：银行承兑汇票）， 汇票起讫号码（使用文本框，18位，必须为数字，必填项）。 3经办人保存登记信息，提交业务主管审核。 1．领用行（产生异常有：没有选择领用行，提示请选择领用行） 2．领用人信息（产生异常有:该信息不能为空,不能含有非法字符） 3．领用日期(产生异常有: 该信息不能为空，日期格式为yyyy-MM-dd) 4．汇票起讫号码(产生异常有: 该信息不能为空，必需为数字,非18位,格式不正确) 字符串 无 经办人保存登记信息，提交业务主管审核。 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号req3.1.1.2查找空白票据领用登记记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找领用登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询未审核领用登记信息超链接 3．进入审核领用登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条空白票据领用登记后有审核按钮 第 4 页

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5．点击 审核按钮进入审核页面 6、异常 无票据领用登记记录 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.1.3 空白票据领用审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管审核领用登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到单条领用登记信息审核页面 2．审核录入的领用登记信息包括（领用行，领用人，领用日期，领用汇票种类，汇票起讫号码）此类信息为只读. 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意)，审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存 无 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 审核通过后空白票据状态为已领用. 标号req3.1.2.1 票据承兑登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 票据承兑登记 经办人 经办人登录成功 登记成功或失败 1、经办人进入票据承兑登记页面 2、经办人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码(使用文本框,只能为数字(长度:18位)), 承兑行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 出票日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 出票人组织机构代码(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项),出票人全称(使用文本框, 必填项, 不能含有非法字符), 出票人账号(使用文本框,只能为数字(长度: 10-20位数字验证)), 付款行全称(使用下拉列表（数据从数据库中得到）, 付款行行号(使用下拉列表（数据从数据库中得到）, 汇票币种(使用下拉列表（数据从数据库中得到）, 汇票金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0, 上不封顶)), 汇票到期日(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 承兑日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 承兑协议编号(使用文本框,不能为非法字符), 第 5 页

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6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 合同号(使用文本框,不能为非法字符), 发票号(使用文本框,不能为非法字符), 出票人所属行业(使用下拉列表（数据从数据库中得到）, 保证金币种(使用下拉列表（数据从数据库中得到）, 保证金金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0,上不封顶)); 系统自动产生信息:经办人名称,经办时间. 3、经办人员保存登记提供的信息进行验证, 验证通过后提交业务主管审核 失败返回登记页面. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确） 3. 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 4. 出票日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 5, 出票人组织机构代码(产生异常有: 没有选择,提示请选择出票人组织机构代码) 6. 出票人全称(产生异常有:提示该信息不能为空.) 7. 出票人账号(产生异常有: 输入非10-20位数字,提示格式不正确) 8. 付款行全称(产生异常有: 没有选择,提示请选择付款行) 9, 付款行行号(产生异常有: 没有选择,提示请选择付款行行号) 10, 汇票币种(产生异常有: 没有选择,提示请选择汇票币种) 11, 汇票金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 12, 汇票到期日(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 13, 承兑日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 14, 承兑协议编号(产生异常有: 提示该信息不能为空); 15, 合同号(产生异常有: 提示该信息不能为空); 16, 发票号(产生异常有: 提示该信息不能为空); 17, 出票人所属行业(产生异常有: 没有选择,提示请选择出票人所属行业) 18, 保证金币种(产生异常有: 没有选择,提示请选择汇票币种) 19, 保证金金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,非数字提示格式错误); 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 标号req3.1.2.2查找票据承兑记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找领用登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核领用登记信息超链接 3．进入未审核领用登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条空白票据领用登记后有审核超链接 5．点击 审核按钮进入审核页面 无票据领用登记记录 6、异常 第 6 页

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7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.2.3 承兑登记审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管对提交的登记信息进行审核 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据承兑登记信息包括汇票种类、汇票号码、承兑行、出票日期、出票人组织机构代码、出票人全称、出票人账号、付款行全称、付款行行号、汇票币种、汇票金额、汇票到期日、承兑日期、承兑协议编号、合同号、发票号、出票人所属行业、保证金币种、保证金金额、经办人名称、经办时间。此类信息为只读 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 无 字符串 无 审核通过后承兑汇票状态为已承兑 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 未通过审核发回经办人，可注明原因。 标号req3.1.3.1 贴现登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 持票人持未到期的汇票到银行申请贴现，根据汇票填写登记 持票人 持票人登录成功 贴现成功或失败 1、持票人进入票据承兑登记页面 2、持票人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码（使用文本框,提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确）, 贴现日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 到期日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 贴现人组织机构代码(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项)，贴现人全称 (使用文本框, 必填项, 不能含有非法字符), 贴现人账号（使用文本框,10-20位数字验证）， 承兑行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）， 汇票金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0, 上不封顶)), 贴现率(使用文本框,非空验证)， 交易合同号(使用文本框,非空验证)， 发票号(使用文本框,不能为非法字符, 非空验证), 系统自动产生信息：贴现利息，实付贴现金额，经办人，经办时间。 3、经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确） 第 7 页

6、异常 概要设计说明书编写规范

7、数据格式 8、返回数据 9、补充 3. 贴现日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 4. 到期日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 5, 贴现人组织机构代码(产生异常有: 没有选择,提示请选择出票人组织机构代码) 6. 贴现人全称(产生异常有:提示该信息不能为空.) 7. 贴现人账号(产生异常有: 输入非10-20位数字,提示格式不正确) 8, 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 9, 汇票金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 10,贴现率(产生异常有:提示该信息不能为空.) 11, 交易合同号(产生异常有: 提示该信息不能为空); 12, 发票号(产生异常有: 提示该信息不能为空); 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 标号req3.1.3.2查找票据贴现记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找贴现登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核贴现登记信息超链接 3．进入审核领用登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条空白票据领用登记后有审核超链接 5．点击 审核按钮进入审核页面 无票据领用登记记录 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.3贴现登记审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管对提交的贴现登记信息进行审核 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据贴现登记信息包括汇票种类、汇票号码、贴现日期、到期日期、贴现人组织机构代码、贴现人全称、贴现人账号、承兑行、汇票金额、贴现率、交易合同号、发票号、贴现利息、实付贴现金额、经办人、经办时间。以上信息均为只读。 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 第 8 页

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6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 无 字符串 无 审核通过后可确认审核并保存.未通过审核退回。 标号req3.1.4.1 转贴现登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 持贴现汇票向其他银行转贴现登记 经办人 经办人登录成功 登记成功或失败 1、经办人进入票据转贴现登记页面 2、经办人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码使用文本框,提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确）, 交易日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 承兑行 (使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项) 汇票金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0, 上不封顶)), 贴现率(使用文本框,非空验证)， 转贴现银行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项)； 系统自动产生信息:贴现利息，经办人名称,经办时间. 3、经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格不正确） 3. 交易日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 4. 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 5. 汇票金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 6. 贴现率(产生异常有:提示该信息不能为空.) 7. 转贴现银行（产生异常有：没有选择转贴现银行，提示请选择转贴现银行） 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号req3.1.4.2查找票据转贴现记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找转贴现登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核转贴现登记信息超链接 3．进入审核转贴现登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条转贴现票据登记后有审核超链接 5．点击 审核按钮进入审核页面 第 9 页

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6、异常 无票据领用登记记录 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.4.3 转贴现登记信息进行审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管对提交的转贴现登记信息进行审核 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据转贴现登记信息包括汇票种类、汇票号码、交易日期、到期日期、承兑行、汇票金额、贴现率、转贴现银行、贴现利息、经办人名称、经办时间。以上信息均为只读。 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 无 字符串 无 审核通过后转贴现登记状态为已审核。未通过退回经办人。 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号req3.1.5 再贴现登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 持商业银行贴现汇票向其他银行再贴现情况 经办人 经办人登录成功 登记成功或失败 1、经办人进入票据再贴现登记页面 2、经办人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码使用文本框,提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确）, 承兑行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 交易日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 到期日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0, 上不封顶)), 利率(使用文本框,非空验证)， 再贴现人民银行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项)； 系统自动产生信息:利息，经办人名称,经办时间. 3、经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格不正确） 3. 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 4. 交易日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 第 10 页

6、异常 概要设计说明书编写规范

7、数据格式 8、返回数据 9、补充 5. 到期日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 6. 金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 7. 利率(产生异常有:提示该信息不能为空.) 8. 再贴现人民银行（产生异常有：没有选择转贴现银行，提示请选择转贴现银行） 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 标号req3.1.5.2查找再贴现登记信息记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找再贴现登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核再贴现登记信息超链接 3．进入审核再贴现登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条再贴现票据登记后有审核超链接 5．点击 审核按钮进入审核页面 无票据领用登记记录 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.5 再贴现登记信息进行审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管对提交的转贴现登记信息进行审核 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据再贴现登记信息包括：汇票种类、汇票号码、交易日期、到期日期、承兑行、汇票金额、利率、再贴现银行、贴现利息、经办人名称、经办时间。以上信息均为只读。； 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 无 字符串 无 审核通过后再贴现登记状态为已审核。未通过退回经办人。 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号req3.1.6 汇票兑付登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 对商业汇票到期付款的兑付信息进行登记。 经办人 经办人登录成功 第 11 页

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4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 登记成功或失败 1、经办人进入票据兑付登记页面 2、经办人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码使用文本框,提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确）, 承兑行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 兑付日期(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 兑付币种使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 兑付金额(使用文本框,只能为数字(只能大于0, 上不封顶)) ; 系统自动产生信息:垫款金额，经办人名称,经办时间. 3、经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格不正确） 3. 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 4. 兑付日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 5, 兑付币种(产生异常有: 没有选择兑付币种, 提示请选择兑付币种) 6. 兑付金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 标号req3.1.6.2查找汇票兑付登记信息记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找汇票兑付登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核汇票兑付登记信息超链接 3．进入审核汇票兑付登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条汇票兑付登记后有审核超链接 5．点击 审核按钮进入审核页面 无汇票兑付登记记录 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 字符串 无 标号req3.1.6.3 兑付登记审核 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 业务主管对提交的登记信息进行审核 业务主管 业务主管登陆成功 审核成功或失败 第 12 页

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5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据再贴现登记信息包括：汇票种类、汇票号码、兑付日期、承兑行、汇票金额、兑付币种、银行垫款金额、经办人名称、经办时间。以上信息均为只读。； 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 无 字符串 无 审核通过后兑付汇票状态为已审核 标号req3.1.7.1 票据挂失登记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 失票人到承兑银行挂失时，银行对打失票信息进行登记 经办人 经办人登录成功 登记成功或失败 1、经办人进入票据挂失登记页面 2、经办人输入信息包括: 汇票种类(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 汇票号码使用文本框,提示该信息不能为空。输入非18位,提示格式不正确）, 承兑行(使用下拉列表（数据从数据库中得到）,必填项), 票据丧失时间 (使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd), 票据丧失事由(使用文本域，非空); 系统自动产生信息:经办人名称,经办时间. 3、经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核. 1．汇票种类（产生异常有：没有选择汇票种类，提示请选择汇票种类） 2．汇票号码（产生异常有：提示该信息不能为空。输入非18位,提示格不正确） 3. 承兑行(产生异常有: 没有选择承兑行, 提示请选择承兑行) 4. 兑付日期(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 5, 兑付币种(产生异常有: 没有选择兑付币种, 提示请选择兑付币种) 6. 兑付金额(产生异常有: 提示该信息不能为空,输入非数字提示格式不正确) 字符串 无 经办人员保存登记信息,并提交业务主管审核 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号req3.1.7.2查找票据挂失登记信息记录 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 业务主管查找汇票兑付登记信息 业务主管 业务主管登陆成功 查找成功或失败 1．业务主管进入管理页面 2．点击查询审核票据挂失登记信息超链接 3．进入审核票据挂失登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 4．每条票据挂失登记后有审核超链接 第 13 页

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9、补充

无 标号req3.1.11.3 冻结审核

冻结审核的处理 业务主管 业务主管登录成功 审核成功或失败 1．业务主管进入到审核页面 2．审核录入的票据再贴现登记信息包括：汇票号码、冻结时间、冻结事由、经办人名称、经办时间。以上信息均为只读； 3．审核后业务主管点击单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 4, 审核完毕后点击保存，对审核进行保存。 无 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充

字符串 无 如果符合审核条件确认审核并保存 标号req3.1.12.1 已冻结查询

已冻结查询的处理 业务主管 业务主管登录成功 查询成功或失败 1、业务主管进入管理主页面； 2、单击查询已冻结登记链接； 3、跳转到所有已冻结页面； 4、进入审核票据冻结登记信息结果页面(每页可显示10条,采用分页技术) 5、每条冻结登记后有一链接可进入该条解除冻结页面； 如没有已冻结登记，则显示“没有已冻结登记” 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充

无 无 无 标号req3.1.12.2 解除冻结

解除冻结的处理 业务主管 业务主管登录 解除冻结成功或失败 1、业务主管进入单条业务解冻页面，显示登记信息：汇票号码、冻结时间、冻结事由、经办人名称、经办时间。以上信息均为只读； 单选按钮(默认：选中不同意) 同时可选择填写原因（需要文本录入框），审核通过选中同意按钮。 2、判断是否符合审核条件，符合就选中单选按钮(解除冻结)(默认：选中 不解除冻结)， 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 第 19 页

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6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 同时填写 解冻时间(使用文本框, 采用日历控件实现,格式：yyyy-MM-dd),、 解冻事由(使用文本框,非空验证)、 3、单击保存按钮，对审核进行保存。 1．冻结时间(产生异常有: 该信息不能为空,非yyyy-MM-dd格式,提示格式错误) 2．冻结事由(产生异常有: 该信息不能为空) 字符串，数字 无 如果符合解冻条件确认解冻并保存 Req 3．2 票据核查业务

标号3.2.1票据信息核查 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 票据信息核查 银行操作员 已登陆并拥有查询权限 审核成功或失败 第 20 页

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5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 1. 银行操作员进入票据信息核查页面根据条件查询：汇票种类（下拉框）、汇票号码（输入框）、出票日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、兑换行（输入框）进行查询（前三必填） 2.查询结果显示：汇票基本信息、保证信息、贴现信息、转贴现信息、再贴现信息、兑付信息、挂失信息、止付信息、拒付信息、冻结解冻信息和其他银行查询情况 3. 银行操作员对结果信息进行审查，若存在风险问题，则进入风险管理模块登记，否则不做任何操作 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.若前三项为空，则提示各对应的信息： 如：“汇票种类不能为空” 3.汇票号码框和出票日期框禁止输入非法字符，否则提示“请输入有效字符” 4.若日期格式不正确，则提示“请输入XXXX-XX-XX格式的日期” 5.日期不能超过系统时间100年前或后 String 无 标号3.2.2企业信息查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 企业信息查询 银行操作员 已登陆并拥有查询权限 查询成功或失败 1. 银行操作员进入企业信息查询页面根据条件查询：出票人全称（输入框）、出票人账号（输入框）、承兑银行（输入框）、承兑日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交） 2.查询结果： 1）、承兑信息。包括：汇票种类、汇票号码、承兑银行、出票日期、出票人全称、出票人账号、付款银行全称、付款银行行号、汇票金额、汇票到期日、承兑银行、承兑日期、承兑协议编号 2）贴现信息。包括：汇票种类、汇票号码、贴现日期、交易日期、到期日期、持票人全称、持票人账号、承兑银行、汇票金额、贴现银行 1.四项查询条件必须有一项不能为空，否则提示“请至少输入一个查询条件” 2.禁止输入非法字符，否则提示“请输入有效字符” 3.若日期格式不正确，则提示“请输入XXXX-XX-XX格式的日期” 4.日期不能超过系统时间100年前或后 String 无 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 Req 3．3 票据复查业务

标号3.3.1查询 1、描述 2、参与者 查询 银行操作员，银行业务主管 第 21 页

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3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 已登陆并拥有查询权限 审核成功或失败 1.银行操作员进入查询书页面填写信息：汇票号码（输入框，可填多个）、出票日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、出票人全称（输入框）、付款银行全称（输入框）、汇票到期日（同上日期格式）、收款人全称（输入框）、汇票金额（输入框，输入内容经过判断必须通过合法性，否则不能提交），系统自动产生信息：查询日期（当前系统日期），操作员名称（从登陆时的session获得） 2.操作员保存查询书信息并提交给业务主管审核 3.业务主管对查询书信息进行审核确认，若未通过则退回操作员 4.若审核通过可确认审核并将查询书信息发送至复查银行 1.输入条件全部不能为空，否则提示相应输入框的非空信息 2.输入信息必须具有合法性，否则提示相应输入框的非法信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.3.2复查 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 复查 银行操作员，银行业务主管 已登陆并接收到查询银行的查询书后 审核成功或失败 1.银行操作员进入复查页面，根据接收到的查询书进行审查并填写复查内容，内容包括：复查结果（输入框），系统自动产生信息：复查日期（当前系统日期），操作员名称（从登陆时的session获得） 2.银行操作员保存查询书信息并提交给业务主管审核 3.业务主管对由操作员提交的查询书信息进行审核确认，若未通过，则退回复查银行操作员，然后再依次退回给查询银行的操作员，最后进入风险管理模块登记 4.若审核通过可确认审核并将查复结果信息通过系统发送至查询银行 1.复查结果不能为空，否则提示非空信息 String 无 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 Req 3．4 业务查询

标号3.4.1票据融资交易信息查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 票据融资交易信息查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 第 22 页

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5、基本流程 6、异常 1. 操作员进入票据融资交易信息查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）贴现（银承）、贴现（商承）、转贴现、再贴现 3）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 2. 根据条件查询：交易日期（开始日期、结束日期，输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、贴现天数（区间，输入框-输入框）、利率范围（区间，输入框-输入框） 3. 显示内容：汇票号码、交易日期、汇票金额、交易利率、实付金额、到期日期、承兑银行名称、交易机构、票据状态、交易对手号 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.贴现天数和利率范围必须是数字 4.日期不能超过系统时间100年前或后 String 无 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号3.4.2贴现余额查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 贴现余额查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 1. 操作员进入贴现余额查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）按贴现银行、按下级行 3）（下拉框）全辖、本部、下级机构 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、首先显示汇总数据，包括：人名币笔数、外币笔数、合计笔数、合计金额、人名币小计、外币小计、合计。 4若操作员选择某类汇总数据则显示汇总数据的业务清单，包括：汇票种类、汇票号码、交易日期、到期日期、持票人全称、持票人账号、承兑银行、汇票金额、贴现银行、贴现率、贴现利息、实付贴现金额。 5若操作员选择某笔业务，则显示汇票贴现登记页面的所有内容，包括：贴现汇票种类，出票日期，到票日期，贴现号码，持票人名称，开户银行，汇票承兑人名称，账号，贴现率，贴现利息，实付贴现金额 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.4.3承兑余额查询

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1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 承兑余额查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 1. 操作员进入承兑余额查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）按承兑银行、按下级行 3）（下拉框）全辖、本部、下级机构 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、首先显示汇总数据，包括：人名币笔数、外币笔数、合计笔数、合计金额、人名币小计、外币小计、合计。 4.若操作员选择某类汇总数据则显示汇总数据的业务清单，包括：出票人名称、汇票号码、签发日期、承兑银行、到期日期、汇票金额、未结清余额。 5.若操作员选择某笔业务，则显示汇票承兑登记页面的所有内容，包括：出票人全称，出票人账号，付款银行全称，收款人全称，收款人账号，开户行，出票金额，汇票到期日，承兑协议编号 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.4.4到期票据查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 到期票据查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 1. 操作员进入到期票据查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 3）（下拉框）全部、分承兑银行显示 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、首先显示汇总数据，包括：人名币笔数、外币笔数、合计笔数、合计金额、人名币小计、外币小计、合计。 4.若操作员选择某类汇总数据则显示汇总数据的业务清单，包括：出票人名称、汇票号码、签发日期、承兑银行、到期日期、汇票金额、未结清余额。 5.若操作员选择某笔业务，则显示汇票承兑登记页面的所有内容，包括：出票人全称，出票人账号，付款银行全称，收款人全称，收款人账号，开户行，出票金额，汇票到期日，承兑协议编号 第 24 页

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6、异常 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.4.5银行垫款查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银行垫款查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 可查询银行承兑汇票的银行垫款金额和银行垫款余额的情况 1. 操作员进入到银行垫款查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 3）（下拉框）全部、分承兑银行显示 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、分别显示银行承兑汇票垫款金额和垫款余额情况，包括：汇票号码、承兑银行名称、承兑行代码、垫款币种、垫款余额、垫款日期、四级分类，四级分类信息由系统自动生成（对四级分类的值与标准进行比较判断，然后自动取值） 4.业务公式： 1）银行承兑汇票垫款余额=汇票出票金额- 汇票兑付金额-垫款还款金额 2）银行承兑汇票垫款金额=汇票出票金额-汇票兑付金额 3）逾期天数=当前系统日期-汇期 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 String 无 系统日期必须够准，否则根据算法：逾期天数=当前系统日期-汇期，结果可能出现差异 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号3.4.6票据融资利率查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 票据融资利率查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 第 25 页

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5、基本流程 6、异常 1. 操作员进入到票据融资利率查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）贴现、转贴现、再贴现 3）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 2. 根据条件查询：交易日期（开始日期、结束日期，输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、利率范围（区间，输入框-输入框） 3. 显示内容：汇票号码、交易日期、汇票金额、交易利率、实付金额、到期日期、承兑银行名称、交易机构、票据状态、交易对手号 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 Req 3．5 风险管理业务

3.5.1 风险业务等记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银行操作员提交风险数据 银行操作员 银行操作人员登陆成功 提交风险数据成功或者失败 1、银行操作员查看商业汇票信息 2、银行操作员发现存在重复贴现、伪造票据、信用额度过大的数据记录后提交数据 3、数据提交后 该数据的风险状态改为存在风险 默认为数据正常 4.银行业务主管登陆成功查看风险数据表 【根据商业汇票表和系统自动产生的经办人人名称 日期,,风险数据登记行产生风险数据表】如果业务主管同意 商业汇票表的风险状态改为存在风险 不同意风险状态改为 数据正常 1. 汇票号码为空 提示汇票号码不能为空 2 汇票种类为空 提示汇票种类不能为空 3. 承兑行为空 提示承兑行不能为空 4. 到期日期不能为空 提示到期日期不能为空 5.金额不能为负数 提示数字不合法 6．风险类型为空 提示风险类型不能为空 7. 风险情况为空 提示风险情况不能为空 文件 列表 金额判断用正则表达式 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 3.5.2 风险评估 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 风险评估确认 系统业务主管 银行业务主管提交确认的风险数据 风险预警指标已经设置 银监部门评估风险等级 第 26 页

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5、基本流程 1．系统管理员进入风险信息评估页面 1、点击生成风险按钮 根据风险预警指标生成风险信息 2、显示风险信息 1. 经办人为空 提示经办人不能为空 2.经办日期为空 提示日期不能为空 3.风险等记行为空 提示风险等记行不能为空 文件 列表 经办日期不的大于当前系统日期 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充

3.5.3 风险提示 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 风险提示 系统业务主管 系统业务主管已登录 查看风险信息 1、进入风险提示管理页面。 2、查询出所有的风险提示信息。 3、选中要提示的风险信息。 4、点击确定进行风险提示发布。 1.如果没有选中数据行 提示请选择要发布信息 字符串 无 风险信息就是查询风险数据表 Req 3．6 统计分析功能

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标号Reg 3.6.1 分时间段，分机构银行承兑汇票业务统计 Retrieve统计起时间 统计止时间 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银监操作员根据开始日期和结束日期进行银行承兑汇票贴现查询统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或者失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击银行承兑汇票贴现统计节点，右侧弹出银行承兑汇票贴现页面 默认为空 2、输入查询条件 开始日期和结束日期 日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 第 28 页

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6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 1．如果开始日期为空 提示输入开始日期 2.如果结束日期为空 提示输入结束日期 3 如果开始日期和结束日期格式不正确 提示日期格式为YYYY-MM-DD 4.开始结束日期必须小于当前系统日期 5.如果查询结果为空 提示提示当前查询范围没有记录 文件 列表 标号Reg 3.6.2 分时间段，分机构商业承兑汇票业务统计 Retrieve统计起时间 统计止时间 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银监操作员根据开始日期和结束日期进行商业承兑汇票查询统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击商业承兑汇票贴现统计节点，右侧弹出商业承兑汇票贴现页面 默认为空 2、输入查询条件 开始日期和结束日期 日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 1．如果开始日期为空 提示输入开始日期 2.如果结束日期为空 提示输入结束日期 3 如果开始日期和结束日期格式不正确 提示日期格式为YYYY-MM-DD 4.开始结束日期必须小于当前系统日期 5.如果查询记录为空 提示提示当前查询范围没有记录 文件 列表 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号Reg 3.6.3 分时间段，分机构贴现业务统计 Retrieve 按时间查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银监操作员根据开始日期和结束日期进行贴现业务查询统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击贴现业务统计节点，右侧弹出贴现汇总表页面 默认为空 2、输入查询条件 开始日期和结束日期 日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 1．如果开始日期为空 提示输入开始日期 2.如果结束日期为空 提示输入结束日期 3 如果开始日期和结束日期格式不正确 提示日期格式为YYYY-MM-DD 4.开始结束日期必须小于当前系统日期 5.如果查询结果为空 提示提示当前查询范围没有记录 文件 列表 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号Reg 3.6.4 银行承兑汇票分行业，分地区，分行统计 1、描述 2、参与者 银行承兑汇票分行业，分地区，分行统计 银监操作员 第 29 页

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3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击银行承兑汇票分行业，分地区，分行统计节点，右侧弹出贴现汇总表页面 查询条件默认为空 2、查询条件分【分行业、分地区、银行类别】使用级联下拉列表实现查询 3、单击查询按钮进行查询 1.直接点击查询 提示请选择查询条件 2如果没有选择行业，就会提示“请选择行业” 3 如果没有地区，就会提示“请选择地区” 4 如果没有银行，就会提示“请选择银行” 5.如果查询记录为空 提示提示当前查询范围没有记录 字符串 无 行业分类参照《《国民经济行业分类》》（GB/T4754-2002） 标号Reg 3.6.5 商业承兑汇票分行业，分地区，分行统计 分行业，分地区，分行统计Retrieve 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 商业承兑汇票分行业，分地区，分行统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击商业承兑汇票分行业，分地区，分行统计节点，右侧弹出贴现汇总表页面 默认为空 2、查询条件分【分行业、分地区、银行类别】使用级联下拉列表实现查询 3.日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 1.直接点击查询 提示请选择查询条件 2如果没有选择行业，就会提示“请选择行业” 3 如果没有地区，就会提示“请选择地区” 4 如果没有银行，就会提示“请选择银行” 5.如果查询记录为空 提示提示当前查询范围没有记录 文件 列表 支持分页显示 每页最大10行 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号Reg 3.6.6 贴现分行业，分地区，分行统计 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 贴现分行业，分地区，分行统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击商业承兑汇票分行业，分地区，分行统计节点，右侧弹出贴现汇总表页面 默认为空 2、查询条件分【分行业、分地区、银行类别】使用级联下拉列表实现查询 3.日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 第 30 页

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6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 1.直接点击查询 提示请选择查询条件 2如果没有选择行业，就会提示“请选择行业” 3 如果没有地区，就会提示“请选择地区” 4 如果没有银行，就会提示“请选择银行” 5.如果查询记录为空 提示提示当前查询范围没有记录 字符串 无 支持分页显示，每页最多显示10条 3.6.7 办理票据业务的银行业务机构信息统计 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 根据银行类别查询 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击办理票据业务机构统计，右侧弹出办理票据业务页面 默认为空 2、选择下拉菜单 银行类别 默认为请选择银行类别 3、单击查询按钮进行查询 1、如果没有选择银行，就会提示“请选择查询银行类别” 2.如果查询记录为空 提示当前类别系统记录为空 字符串 无 支持分页显示，每页最多显示10条 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充

Req 3．7 数据接口

标号3.71票据数据导入接口 1、描述 票据数据导入接口 2、参与者 系统管理员 3、前置条件 系统管理员已登陆 4、结果 导入成功或失败 5、基本流程 1.提供7个webservice接口，包括： 1）银行承兑汇票要素 2）申请承兑企业基本信息 3）保证金和抵质押信息 4）票据到期终结信息（垫款信息） 5）商业汇票（银行承兑汇票和商业承兑汇票）贴现业务票据要素信息 6）申请贴现企业基本信息 7）空白商业票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）印制、发放、领用等管理信息 2.银行发送票据数据信息请求 3.银监会返回银行true或者flase给调用银行 第 31 页

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6、异常 1.若需要导入的数据为空，则在日志中打印“导入数据为空” 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.72 票据数据导出接口 1、描述 票据数据导出接口 2、参与者 系统管理员 3、前置条件 系统管理员已登陆 4、结果 导出成功或失败 5、基本流程 1.提供7个webservice接口，包括： 1）银行承兑汇票要素 2）申请承兑企业基本信息 3）保证金和抵质押信息 4）票据到期终结信息（垫款信息） 5）商业汇票（银行承兑汇票和商业承兑汇票）贴现业务票据要素信息 6）申请贴现企业基本信息 7）空白商业票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）印制、发放、领用等管理信息 2.银行发送票据数据信息请求 3.银监会返回银行票据数据信息给调用银行 6、异常 1.若需要导出的数据为空，则返回一条信息“你要获得的数据不存在”给银行并且在日志中打印“导出数据为空” 7、数据格式 8、返回数据 String 无 Req 3．8 信息公告栏

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1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 信息公告栏 系统业务主管 系统业务主管已登陆 让客户了解银监部门新闻 1.系统业务主管等人系统后台 2.点击新闻管理 向新闻管理页面添加新闻信息 3. 添加 新闻标题 内容 时间 作者 4．在主页上显示 1.如果新闻标题为空 提示新闻标题不能为空 2.如果内容为空 提示内容不能为空 3．如果时间为空 提示时间不能为空 默认为系统当前时间 4.如果作者为空 提示作者不能为空 字符串 无 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 3.8.1信息展示功能 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 信息展示功能 所有系统使用者 成功登陆系统 工作人员查询信息 1.拥有登陆系统帐户的使用者进入系统 2.点击系统状态栏图标【信息公告栏】 3. 弹出信息公告信息 1.信息数据为空 提示当前没有新闻 字符串 无 第 33 页

6、异常 7、数据格式 8、返回数据

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