中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册（第二册）

项目精细化管理手册

（第二册附表）

中铁七局集团有限公司

二〇一五年五月

精细化管理手册过程及成果报表

目 录

附件1 项目业主基本情况调查表....................................... 1 附件2 项目施工现场情况调查表....................................... 2 附件3 投标评审审批表............................................... 3 附件4 项目投标评审表............................................... 5 附件5 《项目投标可行性报告》审批表................................. 7 附件6 合同审查登记表............................................... 8 附件7 工程合同评审记录表........................................... 9 附件8 工程合同变更评审记录表...................................... 10 附件9 投标报价与实施成本同步测算记录表............................ 11 附件10 合同交底表 ................................................ 12 附件11 项目投标总结表 ............................................ 13 附件12 施工调查报告 .............................................. 14 附件13 项目部经济责任承包书 ...................................... 16 附件14 项目成本控制及措施计划表 .................................. 19 附件15 项目成本管理情况信息表 .................................... 20 附件16 合同封帐协议 .............................................. 21 附件17 合同管理情况统计表 ........................................ 23 附件18 项目二次经营情况进展报告 .................................. 24 附件19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 ................ 25 附件20 工程项目责任成本计价管理台账 .............................. 26 附件21 工程项目竣工结算管理台账 .................................. 27 附件22 概算清理情况统计表 ........................................ 28 附件23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 .................... 29

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附件24 工程验工计量管理台帐 ...................................... 30 附件25 收方结算工程数量管理台帐 .................................. 31 附件26 劳务分包竞（议）标文件 .................................... 32 附件27 劳务分包合同管理台账 ...................................... 34 附件28 设计文件审核记录 .......................................... 35 附件29 附件30 附件31 附件32 附件33 附件34 附件35 附件36 附件37 附件38 附件39 附件40 附件41 附件42 附件43 附件44 附件45 附件46 附件47 附件48 设计文件审核台帐 .......................................... 36 工程数量复核台帐 .......................................... 37 变更设计动态管理台账 ...................................... 38 规范标准清单 .............................................. 39 测量设备一览表 ............................................ 40 复核测量管理台帐 .......................................... 41 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 ...................... 42 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 ................ 43 技术交底书 ................................................ 44 技术交底执行情况检查记录表 ................................ 45 施工过程监督检查记录表 .................................... 46 材料检验台帐 .............................................. 47 技术文件总目录 ............................................ 48 技术文件发放台帐 .......................................... 49 节能减排报表管理台帐 ...................................... 50 撤销项目应上报资料清单 .................................... 51 项目管理资料归档移交表 .................................... 53 项目完工总结报告 .......................................... 54 项目部管理总结计划表 ...................................... 57 施工放样记录表 ............................................ 59

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附件49 分工号主要物资需用数量明细表 .............................. 60 附件50 主要物资需用限（定）额数量总计划表 ........................ 61 附件51 主要物资月度需用量计划表 .................................. 62 附件52 主要物资月度采购（申请）计划表 ............................ 63 附件53 物资供方调查审批表 ........................................ 64 附件54 附件55 附件56 附件57 附件58 附件59 附件60 附件61 附件62 附件63 附件64 附件65 附件66 附件67 附件68 附件69 附件70 附件71 附件72 附件73 物资供方定期复评表 ........................................ 65 进场/入库物资验收登记簿 ................................... 66 物资送检台账 .............................................. 67 物资验收单 ................................................ 68 物资验收记录表 ............................................ 69 用料申请单 ................................................ 70 辅助材料用料申请计划表 .................................... 71 辅助材料月度采购（申请）计划表 ............................ 72 废旧物资处理登记表 ........................................ 73 材料遗失、损坏赔偿单 ...................................... 74 主要材料复试通知单 ........................................ 75 定（限）额领、发料卡（台账） .............................. 76 周转材料、小型机具需用量计划表 ............................ 77 存货盘点记录 .............................................. 78 材料损、贬值、报废报告单 .................................. 79 材质鉴定书 ................................................ 80 主要材料价差分析 .......................................... 81 主要材料量差分析 .......................................... 82 物资对帐单 ................................................ 83 物资结算单 ................................................ 84

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附件74 租赁费结算单 .............................................. 85 附件75 机械设备租赁费结算单 ...................................... 86 附件76 机械设备配置计划表 ........................................ 87 附件77 设备进场检查记录表 ........................................ 88 附件78 项目设备管理台帐 .......................................... 89 附件79 附件80 附件81 附件82 附件83 附件84 附件85 附件86 附件87 附件88 附件89 附件90 附件91 附件92 附件93 附件94 附件95 附件96 附件97 附件98 外租设备供方评价表 ........................................ 90 机械设备租赁计划审批表 .................................... 91 租赁设备进出场签认记录 .................................... 92 机械设备运转记录表 ........................................ 93 项目租赁设备结算台帐 ...................................... 95 设备安全技术交底记录 ...................................... 96 设备安全技术培训记录 ...................................... 97 项目特种设备操作人员名册 .................................. 98 运转及交接记录 ............................................ 99 维修保养记录 ............................................. 101 设备履历 ................................................. 103 架梁、起重设备准入联合评定表 ............................. 112 项目特种设备台帐 ......................................... 114 环境因素识别评价表 ....................................... 115 重要环境因素清单 ......................................... 116 安全教育记录 ............................................. 117 安全检查记录表 ........................................... 120 项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录 ............... 121 项目职业危害因素清单 ..................................... 122 中铁七局集团银行存款余额调节表 ........................... 123

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附件99 付款申请表 ............................................... 124 附件100 指挥部资金收支统计表 ..................................... 125 附件101 项目（指挥）部建造合同收入确认表 ......................... 127 附件102 项目债权债务管理报表 ..................................... 128 附件103 债权清收情况表 ........................................... 131 附件104 存货清算情况表 ........................................... 133 附件105 重点项目清算清收情况表 ................................... 134 附件106 劳务企业考评表 ........................................... 137 附件107 一般员工季度绩效考核表 ................................... 138 附件108 项目部年度考核表 ......................................... 139 附件109 项目部期末考核表 ......................................... 140 附件110 项目部月度报告 ........................................... 141 附件111 外部劳务企业履约过程评价表 ............................... 142 附件112 劳务企业员工基本信息表 ................................... 143 附件113 劳务人员工资表 ........................................... 144 附件114 农民工工资支付单 ......................................... 145 附件115 劳务队伍退场通知单 ....................................... 146 附件116 岗位责任书 ............................................... 147 附件117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 ..................... 149 附件118 项目部办公设备登记表 ..................................... 150 附件119 项目部办公设备报废申请单 ................................. 151 附件120 项目部办公设备移交清单 ................................... 152 附件121 项目文档管理清单 ......................................... 153 附件122 商业保险集中管理情况统计表 ............................... 154 附件123 产品清单 ................................................. 155

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附件1 项目业主基本情况调查表

表格编号 项目业主基本情况调查表 项目名称 项目地址 项目规模 项目用途 单位名称 办公地点 业主情况 所属行业 项目主要负责人 社会信誉 资金来源 业主资金情况 资金到位情况 支付条件 投标保证金额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 时间 审核人 时间 有无预付款 履约保证的方式及数额 预计开工时间 0201 投资额度 计划竣工时间 上级单位 联系电话 合作方评价 有无垫资要求 垫资数额 进度款支付方式 批准人 时间 － 1 －

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附件2 项目施工现场情况调查表

表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况 通水情况 道路情况 现场条件 主要桥梁 地质条件 周边环境 施工材料 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题 制表人 时间 审核人 时间 批准人 时间 场地平整 通电情况 污水排放 是否扰民 沿线市县或周边社区 政府机构 当地劳务

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附件3 投标评审审批表

投标单位：

使用资质： 日期： 名 称 项目名称 项目地址 政 府□ 中国中铁□ 世(亚)行□ 国有企业□ 民营企业□ 其 他□ 全部到位□ 不 到 位□ 部分到位 比例＿＿ 公开招标□ 邀请招标□ 议 标□ 自主投标□ 协助投标□ 综合评标□ 合理低价□ 最 低 价□ 评标办法 摇珠定标□ 抽取办法□ 其 他□ 说明： 投标文件递交时间 数额（或比例） 投标保证金 提交形式 资金来源 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 内 容 工程概况 工程内容及主要结构物描述 项目估算价值 项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价 业主基本情况 业主单位名称 项目的投资方 项目资金到位情况 招标方式 招标文件基本内容 投标方式 各类保证金情况 数额（或比例） 履约保证金 提交形式 资金来源 数额（或比例） 信用保证金、低价风险金或其他形式保证金 提交形式 资金来源 说明 － 3 －

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中标后需提交的各类现金保证金数额及比例 项目实施方式 说明： 自主实施□ 指定分包□ 合同条件有无工程预付款及预付比例 竣工结算支付比例 质保金比例及返还时间 自主实施□ 业主指定供应商□ 是否需新购置大型施工设备 价值 物资设备采购 说明： 种类 公司经营开发部门意见 公司领导意见 （单位公章） 集团公司经营开发部门意见 涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目 集团公司区域包保领导意见 集团公司分管经营开发领导意见 注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

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附件4 项目投标评审表

表格编号 项目投标评审表 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 评估内容 低 高 1 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 如工程不能完成对企业的社会影响 5 合同无定量或要承包商算量的风险 6 合同蓝本采用风险 7 合同条文苛刻程度 8 履约保证金、质保金、延期罚款等 9 指定分包商/材料商管理风险 10 工程变更后处理风险 11 可索赔风险，包括工期等 12 验工计价及结算风险 2 3 4 5 0203 可采取的措施 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 － 5 －

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4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 现有地下设施的风险 9 特殊建筑材料定货及规格风险 10 运输及场外制作的风险 11 施工图纸不齐引起的风险 12 不良地质、堤坝等风险 13 高墩、深水桥、长大隧道的风险 14 深基坑施工的风险 15 涉及既有铁路施工的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见：

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附件5 《项目投标可行性报告》审批表

投标单位：

使用资质： 日期： 项目名称 项目地址 业主单位名称 投标单位投标评审委员会主任意见 （单位公章） 评审部门 经营开发中心 工程管理部 物资管理部 设备管理部 集团公司 投标评审委员会 成员部门 财务会计部 工程技术中心 工程经济管理部 法律事务部 企业发展部 安全质量监察部 评审意见 集团公司区域 包保领导意见 集团公司投标评审 委员会主任意见 集团公司总经理意见

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附件6 合同审查登记表

（局属各子分公司、指挥部使用）

编号：

合同名称 承办单位(部门) 报送日期 经办人 承办单位评审结 论和负责人意见 合同基本内容和预期目的 对方当事人及代理人情况 合同管理部门审查意见 合同专项管理部门审查意见： 主管领导或法人代表审批意见 签字: 注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行

合同审查时使用；

2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。

合同综合管理部门审查意见: 年月日－ 8 －

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附件7 工程合同评审记录表

单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主（甲方）名称 承包范围及承包方式： 详见合同交底 合同价款 要求达到质量目标 责任部门 开发部 物资部 设备部 安质部 工程部 工经部 技术中心 财务部 评审内容 真实性、可靠性、完整性 材料供应 设备供应 安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收 施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修 计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算 试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议 工程预付款与支付、履约担保、保函 评审结论（是否有能力满足） 合同严密性、合法性、合规法务部 性 分管领导审查： 年月日

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附件8 工程合同变更评审记录表

单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主 工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等） 合同变更主要内容 责任部门 工程部 安质部 财务部 工经部 开发部 评审结论 责任部门 （是否有能力满足） 技术中心 物资部 设备部 法务部 评审结论 （是否有能力满足） 分管领导意见： 年 月 日 注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。

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附件9 投标报价与实施成本同步测算记录表

表格编号 投标报价与实施成本同步测算记录表 项目名称 项目地址 开标时间 拟投标价值 同步测算 成本价值 利润率 其他情况 报价人 时间

成本测算人 时间

项目负责人 时间

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附件10 合同交底表

报送部门 报送部门负责人意见 合同名称 合同类型 经办人 合同签订时间 编号： 合同当事人 合同关键内容的 解释与说明 签约过程中 双方争议的焦点 履行时应注意的 主要问题 关键时点以及 重要期限的提示 签约的背景 其他应说明的事项 填报时间 备注 注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交合同执行部门； 2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上《合同交底纪要》。

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附件11 项目投标总结表

表格编号 项目投标总结表 项目名称 项目地址 质量要求 是否中标 投标情况总结 参加投标单位 综合排名 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 建设单位 工期要求 开标日期 0204 备注 中标/未中标原因 分析 制表人 时间 审核人 时间 批准人 时间 － 13 －

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附件12 施工调查报告

项目及标段名称

施工调查报告

编制：

复核：

批准：

中铁七局集团有限公司

年 月 日

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施工调查报告内容

1、施工调查时间

2、施工调查工作分工组织安排 3、施工调查依据

(1)工程中标通知书； (2)施工合同文本或协议书； (3)设计文件。 4、工程概况及特点 5、施工调查主要内容 (1)自然条件调查：

①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系； ②气象、水文情况；

③生产、生活用水条件，物资供应能力； ④地方防疫和民族风俗；

⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备）。 (2)技术经济调查：

①工程分布，确定本管段工程的重点和难点； ②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力； ③交通运输情况，既有铁路和公路等； ④地方电力供应能力，邮电设施情况；

⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。

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附件13 项目部经济责任承包书

中铁七局集团 公司项目部经济责任承包书

甲方：中铁七局集团 公司

乙方：中铁七局集团 公司 项目部

根据《中铁七局集团有限公司项目管理办法》和《中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法》规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。

一、工程项目名称： 二、工程造价： 三、承包范围和内容： 四、项目工期： 五：安全、质量目标：

六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照《中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法》执行。

七、主要经营管理考核项目和指标

1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。

2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 %。 3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到100%，应收帐款回收率应达到100%。

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4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。

5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般D类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。及时上报相关资料并完成创优申报工作。

6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照《中铁七局集团有限公司施工标准化管理达标检查考核办法》等规定执行。

7．增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关内容。

八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。

九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的《补充合同》为本合同的组成部分。

十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力

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资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。

甲方：中铁七局集团 公司 乙方： 项目部

甲方代表： 乙方代表：

时间： 年

日 18 － 年 日 月时间：月 －

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附件14 项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 针对责任成本拟采序号 费用名称 取的主要措施及成本降低点分析 1 2 人工费 材料费 审核 时间 责任成本 （元） 计划成降低额 本 （元） （元） 批准 时间 0801 降低率 责任部门（责（%） 任人） （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 4 机械使用费 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 6 7 8 编制 时间 间接费 税金 合计 注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

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附件15 项目成本管理情况信息表

一

编制人： 审核人： 审批人： 五 房建工程 四 市政工程 三 轨道交通工程 铁路工程 填报单位： 中标情况 项目编 序号 码 项目名称 概算价 中标价 降造率 （%） 年 季度 项目责任成本下达情况 实际毛利率情况 项目成本管理情况信息表 表格编号 0802 金额单位：万元 备注（毛 利率中含 项目总 项目总成 项目毛利 开累完成 开累成 盈（+）亏 实际毛利 盈亏主要 税金%） 收入 本 率（%） 价值 本 （-） 率（%） 原因 二 公路工程 － 20 －

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附件16 合同封帐协议

甲方：XXXXX项目部 乙方：XXXXX公司

由乙方负责施工的XXXXX分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：

1、最终分包结算总价合计 元，（见后附《最终完成工程量清单》）。 2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计 元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。

3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附《关于XXXXX公司各项问题的补偿说明》，甲方补偿给乙方合计 元。（已计入最终结算总价中）。

4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的2‰）共计 元。 5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整。 6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。

7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。

8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（根据具体情况约定）

9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。

10、除乙方具有依本协议第8条得到末期款项的权利以及以其质保金承担相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿等要求。

本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

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甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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附件17 合同管理情况统计表

上报单位:

开累验工 序号 项目名称 业主名称 项目合同地点 价值 合同内 合同外 变更政策性设计 调整 索赔 其他 小计 合计 开累支付 扣留质保金 拖欠工程进度款 已垫资 单位:万元 待批变更设计 拖欠到期质保金 备注 一 铁路项目 （一） 在建铁路 （二） 收尾铁路 二 非铁路项目 （一） 公路 （二） 市政 （三） 地铁 （四） 其他 说明：

1、金额单位：万元

2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批Ⅰ类变更数据。 3、开累支付不含预付款。

4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金

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附件18 项目二次经营情况进展报告

1、项目概况及验工计价情况

填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验工，清单外验工）

2、二次经营进展情况（填写开累进展情况）

2.1、施工图检算 2.2、优化设计 2.3、Ｉ类变更 2.4、II类变更 2.5、新增工程 2.6、政策性调整 2.7、其他索赔

3、本月二次经营工作进展及成果 填写本月的进展情况 4、下阶段工作重点

阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划

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附件19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表

预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 表格编号 项目名称： 序号 内容 金额 备注 一 预计总收入 1 合同初始收入 提供相关合同附件 2 合同变更收入 提供已签认变更台账清单、附件 3 合同索赔收入 提供已签认索赔清单资料 4 合同奖励收入 二 预计总成本 财务部门根据发生的实际成本性支出1 累计实际发生成本 归集提供项目的累计“工程成本-合同成本”下的各科余额表 2 尚未发生成本 根据项目预算资料进行合理预计 三 合同毛利 预计总收入-预计总成本 四 完工进度 实际发生成本/预计总成本*100%

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附件20 工程项目责任成本计价管理台账

工程项目责任成本计价管理台账 表格编号 项目名称： xxx年 序号 项目分部 合同价值 责任成本 1季度 ?? 2季度 3季度 4季度 开累 开累 扣款 剩余 备注 编制／日期： 复核／日期：

填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

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附件21 工程项目竣工结算管理台账

工程项目竣工结算管理台账 项目名称： 序号/单元/章节 ?? 工程项目或费用名称 批复后金额 设计 变更 其中 签字 ?? 拟结算金额 拟扣款金额 未结算原因 表格编号 合同金额 备注 编制／日期： 复核／日期：

填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。

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附件22 概算清理情况统计表

报送单位:

验工计价 序号 项目名称 合同价值 开累验工金额 一 合计 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

***项目 概算清理合同外增加 施工图量差 Ⅰ类变更 合同外新增工程 政策性调差 征地拆迁 其他 ? 总计 其中**年**季度验工金额 概算清理报部金额

概算清理批复 批复金额 其中**年**季度批复金额 待批复金额 主要内容 主要存在问题 备注

单位:万元

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附件23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表

各项目（指挥）部xxxx年度绩效考核指标一览表

考核指标目标值 序号 单位名称 当期实现收入额及控制工程形象进度（亿元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xx指挥部 按集团公司下达专项文件 项目红线责任成本完成率(或项目收入利润率） 收入经费支出率 按集团公司分季按月下达计划 参见考核文件 参见考核文件 按集团公司下发文件 当期上缴资金额 安全目标 质量目标 信誉评价或业主满意度 “双清”目标 资金集中度 备注 参见考核文件 参见考核文件 按集团公司下发红线责任成本预算

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附件24 工程验工计量管理台帐

表格编号 1317 项目名称： ×××年×××月份 清单 序号 分部分项工程名称 单位 数量 量 计量 …… 计量 剩余 计量 计量 剩余 施工图数量差 本月 开累 开累 本月 开累 开累 备注 ×××年×××月份 工程验工计量管理台帐 编制／日期： 复核／日期：

填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

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附件25 收方结算工程数量管理台帐

收方结算工程数量管理台帐项目名称：协作队伍名序号里程部位称（合同号）××施工队（合同号）……施工项目单位实际数量×××年×××月份本月开累开累收方收方剩余表格编号1318×××年×××月份本月开累开累收方收方剩余备注

编制／日期： 复核／日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。

2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。 每期台帐应存留备查。

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附件26 劳务分包竞（议）标文件

**项目部劳务分包

竞 （议） 标 文 件

**项目部 年 月 日

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目 录

第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分

邀请函 项目内容 竞（议）标须知

竞（议）标方法、步骤及标准合同书格式 竞（议）标文件格式 － 33 －

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附件27 劳务分包合同管理台账

工程名称：

实际数量 合同分包编号 内容 单位 单价 本月完成量 累计完成量 计划用量 实际金额 本月金额 累计金额 计划金额 ××年度完成量 ××年度金额 分包单位名称 备注 填表人：部门负责人：

说明：1．分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。

2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

3．在备注中注明履约情况。

4．本表可扩充。

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