兔皮毛项目可行性研究报告

兔皮毛项目可行性研究报告 ——泓域咨询产业研究中心

报告说明

兔皮毛生产建设项目可行性研究报告由泓域咨询产业研究机构调研策划编写，以下内容为该报告的编制指导说明，委托编写或咨询兔皮毛生产建设项目可行性研究报告相关内容请致电泓域咨询 023-68281508。 该“兔皮毛生产建设项目”系xxx有限公司计划在xx省xx市xx县xx的新建项目，该项目承办单位名称“xxx有限公司”，预计项目总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），其中：净用地面积7140.0 平方米；项目建筑系数

项目建成投入正常运营后主要生产兔皮毛类产品，年设计能力为兔皮毛600000件/年，其中：兔皮毛600000.0 件/年，

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外兔皮毛的市场需求为前提，大量收集兔皮毛行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

第一章·项目总绪论 项目名称

项目名称：兔皮毛。 项目承办单位名称

项目承办单位名称：xxx有限公司（暂定名称）。 项目建设性质

项目建设性质：该项目属于新建工业项目，主要从事兔皮毛的研制开发与制造业务。 项目投资者名称

项目投资者名称：xxx有限公司。 项目合作单位

项目合作单位：京津沪渝?? 项目负责人及联系电话 1、项目负责人：xx先生。 2、联系电话：xxx。 项目拟建地址

该项目选址在xx省xx市xx县xx，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该项目建设。 项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在xx省xx市xx县xx建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），代征地面积0.0 平方米，净用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），土地综合利用率96.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照兔皮毛行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合兔皮毛制造和经营的规划建设需要。

项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积7140.0 平方米，建筑物基底占地面积4615.2 平方米，计容建筑面积7744.9 平方米，其中：规划建设生产车间6554.4 平方米，仓储设施面积700.6 平方米（其中：原辅材料库房422.6 平方米，成品仓库278.0 平方米），办公用房244.6 平方米，职工宿舍139.0

2、该工程规划建筑系数64.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重4.0%，固定资产投资强度6903.0 万元/公顷，场区土地综合利用率96.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 项目承办单位概况

1、项目承办单位名称：xxx有限公司。 2、登记注册日期：2016年8月8日。 3、企业类型：有限责任公司。

4、法定注册地址：xx省xx市xx县xx。 5、法定代表人：xx先生。

6、注册资本：5000.0 万元人民币。 7、经营模式：生产经营型。

8、主营业务及经营范围：生产（制造）销售兔皮毛（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），年设计能力为：兔皮毛600000件/年。 9、企业发展概况：

xxx有限公司于2016年8月8日正式设立，注册资本5000.0 万元；公司设备先进、技术实力雄厚；公司拥有一批多年从事兔皮毛行业兔皮毛设计、制造、管理、销售的人才团队，经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合兔皮毛行业高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向；在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用。

xxx有限公司生产的兔皮毛系列产品各项性能指标均达到或超过国家规定指标，产品远销全国二十七个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。 项目建设内容 1、土建工程

该项目在xx省xx市xx县xx建设，总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），预计总建筑面积7744.9 平方米，其中：规划建设生产车间6554.4 平方米，仓储设施面积700.6 平方米（其中：原辅材料库房422.6 平方米，成品仓库278.0 平方米），办公用房244.6 2、设备方案

该项目计划购置主要设备及辅助设备：￠650×5000搅拌机、800型皮带机、17m×160t型龙门行车、220型挖机、300型挖机、50型铲车、石灰窑、125KVA变压器、消防环保 3、公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 项目产品规划方案

1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合xxx有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售兔皮毛。

2、产品纲领规划：通过产品市场分析和需求预测，结合xxx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产兔皮毛600000件的生产经营能力。 3、该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：兔皮毛原辅材料。

4、项目经济效益目标：根据预测，该项目达纲年的营业收入3390.0 万元，总成本费用3510.5 万元，营业税金及附加21.1 万元，年新增利税总额89.3 万元，年利润总额-141.6 万元，年净利润-106.2 万元，年纳

税总额195.5 万元。 生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时；对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251 天。

该项目采用了先进、成熟、可靠的兔皮毛生产技术，在设计中严格按照国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。 项目投资估算 1、根据谨慎财务测算，项目总投资8994.6 万元，其中：固定资产投资4924.6 万元，占项目总投资的54.8%；流动资金4070.0 万元，占项目总投资的45.2%；在固定资产投资中，建设投资4777.4 万元，占项目总投资的53.1%；建设期借款利息147.2 万元，占项目总投资的1.6%

2、该项目建设投资4777.4 万元，其中：工程建设费用4608.7 万元，占项目总投资的51.2%，包括：建筑工程投资1330.9 万元，占项目总投资的14.8%；设备购置费3182.2 万元，占项目总投资的35.4%；安装工程费95.6 万元，占项目总投资的1.1% 资金筹措方案

1、项目总投资（TI）8994.6 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金5924.6 万元，占项目总投资的65.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3070.0 万元，占项目总投资的34.1%，其中：项目建设期申请银行借款3070.0 万元，占项目总投资的34.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：3390.0 万元（含税）。 2、年总成本费用3510.5 万元。 3、营业税金及附加21.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：-141.6 万元。 5、项目达纲年净利润：-106.2 万元。 6、项目达纲年纳税总额：195.5 万元。 7、总投资收益率（ROI）：-0.3%。 8、资本金净利润率（ROE）：-2.4%。 9、项目达纲年投资利润率：-1.6%。 10、项目达纲年投资利税率：1.0%。 11、项目达纲年投资回报率：-1.2%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：31.6 年（含建设期6 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：17.3 年（含建设期6 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：110.0%（达纲年）。 项目建设进度规划

“兔皮毛”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为6 个月，即从2016年10月开始至2017年4月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，xxx有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。 该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需6 个月的时间，自2016年10月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至

2017年4月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2016年10月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。 报告编制目的

本报告编制的目的是对“兔皮毛”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得xxx有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。 报告编制依据 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》及相关兔皮毛行业政策。 2、《中华人民共和国土地管理法》。 3、《中华人民共和国环境保护法》。 4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 5、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 7、《限制用地项目目录（2012年本）》。 8、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）。 9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 11、《xx省“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 12、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。

13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

14、xxx有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。 15、xxx有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。 可行性研究的范围

1、本报告通过对“兔皮毛”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场兔皮毛供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

2、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、兔皮毛行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

3、市场供需分析：根据我国兔皮毛行业市场需求的变化趋势，分析该项目xxx有限公司的发展前景，论证兔皮毛的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。 4、项目建设方案：根据兔皮毛市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。 5、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

6、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。 7、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

8、投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及xx市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

9、资金筹措方案：根据项目建设进度及xxx有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方

案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

10、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

项目备案主要数据

该项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》所示。 项目备案数据一览表

单位：万元/公顷、平方米

项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx省及xx市xx县行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx县兔皮毛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、“兔皮毛”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国兔皮毛的国产化进程，推动兔皮毛制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。 3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“兔皮毛”，该项目的建设能够有力促进xx省xx市xx县经济发展，为社会创造100 个就业机会，达纲年纳税总额195.5 万元，可以促进xx县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xx县xx内，工程选址符合xx省xx市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；xxx有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质兔皮毛均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、项目配套条件成熟。该项目在xx省xx市xx县xx内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率-1.6%，投资利税率1.0%，全部投资回报率-1.2%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，达纲年财务净现值-7058.6 万元，总投资收益率（ROI）-0.3%，资本金净利润率（ROE）-2.4%，全部投资回收期31.6 年（含建设期6

9、该项目利用现有土地，计划总建筑面积7744.9 平方米，购置先进的技术装备98 台（套），形成年新增兔皮毛600000件的生产能力，项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。 11、该项目总投资8994.6 万元，其中：建设投资4777.4 万元，建设期借款利息147.2 万元，流动资金4070.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入3390.0 万元，总成本费用3510.5 万元，年利税总额89.3 万元，其中：年净利润(106.2)万元，纳税总额195.5

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“兔皮毛”技术上可行、经济上合理，本报告认为：该项目所提供的兔皮毛市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 项目达纲年经济技术指标

根据对xxx有限公司“兔皮毛”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算，项目达纲年的主

要经济技术指标汇总详见—《项目主要经济技术指标汇总一览表》所示。 项目主要经济技术指标汇总一览表

第二章·项目建设背景及必要性 项目提出的背景

为适应我国国民经济蓬勃发展的新形势，积极响应xx市xx县地方经济发展优惠政策，经过前期市场调查、资源分析、技术确认等工作，xxx有限公司拟建设年产600000件的兔皮毛生产线，开发产品种类，完善产业链条；目前，该项目建设条件已经具备，待有关部门批准后开始实施项目建设；本章节主要从宏观经济的视角分析该项目与国家相关产业发展政策的互适性，并从xxx有限公司发展的角度分析该项目的建设背景，以此说明项目建设的必要性。 （一）产业发展政策符合性

1、该项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中，将兔皮毛制造列为鼓励类项目。

2、该项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 （二）符合地方发展规划 1、《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：xx省“十三五”期间将加快发展经济，该项目建设有利于加快xx市经济发展，因此，该项目的建设符合《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 2、《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领xx市经济发展的工业主导产业；该项目的建设符合《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 3、综上所述，该项目建设符合xx省、xx市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方兔皮毛行业的发展，对当地兔皮毛的制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 （三）区位发展背景 1、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有xx省区域特色的产业集群；紧紧抓住国务院支持xx省加快建设xx县xx和加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

2、该项目建设有利于促进xx县xx先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府—企业—高校—科研院所—金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。 3、该项目建设有利于促进xxx有限公司技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，该项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸兔皮毛产业链，壮大产业集群，增强兔皮毛产业的发展水平和竞争能力。

（四）产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发

展的产业、产品和技术目录》，其中：兔皮毛制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （五）企业建设背景

1、xxx有限公司已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对兔皮毛设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了兔皮毛产业化制造的各项准备工作。

2、为了解决国内兔皮毛制造业信息化等高新技术应用程度低、产品开发能力弱、制造工艺水平差的局面，提高配套装备国产化率，xxx有限公司承办的项目将依托企业掌握的PDM与ERP结合的制造执行系统MES，投资建设综合制造兔皮毛具有模块化、智能化特点的产品生产线，提高与国内、外同行业的企业之间差异性，拓展产品应用空间和市场竞争力。 （六）企业发展的内在要求

1、xxx有限公司“兔皮毛”建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，xxx有限公司在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的兔皮毛技术含量高、性能优良、节能环保，在整个兔皮毛行业中市场潜力巨大。

2、xxx有限公司“兔皮毛”的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发xx省及周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 （七）有利于发展当地经济

该项目建成后将形成年产兔皮毛600000件的生产能力，将为xx市工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；xxx有限公司利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施“兔皮毛”形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达纲后对发展xx市经济、增加财政收入、引领兔皮毛产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

（八）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供100 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、xxx有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 项目建设的必要性

1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开兔皮毛工业的支撑和发展；建设好兔皮毛，将有助于发挥xxx有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高xx市兔皮毛制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于兔皮毛制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

2、该项目建成投产后，xxx有限公司将成为xx县xx内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；该项目的建设是xxx有限公司自身发展的需要，随着国内兔皮毛行业的高速发展和客户需求面的不断增多，兔皮毛市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住兔皮毛市场需求动态，拓展该项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。 3、考虑到xx县xx的投资环境、劳动力条件和政策优势，xx县xx决定在xx县xx实施该项目建设，该项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

4、该项目的建设可以大幅度提升兔皮毛的生产、研发水平，有利于促进我国兔皮毛行业稳定健康发展；xxx有限公司具有较高兔皮毛制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，xxx有限公司在消化、吸

收国际先进兔皮毛制造技术的基础上，持续加大对兔皮毛生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

5、目前，xxx有限公司建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，xxx有限公司已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对xxx有限公司自身还是国内兔皮毛产业的发展都具有深远的影响。

6、该项目建设有利于提高企业经济效益，有利于社会经济发展；根据谨慎财务测算，该项目建成达纲年可实现营业收入3390.0 万元，可以为企业带来-106.2 万元的净利润，整个项目期的经济利益十分可观；每年纳税总额195.5 万元，增加了地方财政收入；同时，使当地生产及生活设施有较大改善，有利于促进xx市兔皮毛产业发展，有利于节能减排、保护环境，有利于拓宽劳动就业，提升人民收入水平，维护社会安定，因此，该项目社会效益十分显著。

综上所述，该项目建设符合国家产业结构调整指导目录、发展高技术产业发展政策，符合国家兔皮毛产业调整和振兴规划发展方向，符合xx县、xx市地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内兔皮毛市场的需求，有利于兔皮毛产业化发展，有利于xx县xx兔皮毛行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现xxx有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，该项目的建设是十分必要的、也是可行的。

兔皮毛产品概述

第三章·市场需求预测分析 市场需求综述

兔皮毛的市场需求是该项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析兔皮毛市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对兔皮毛需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以兔皮毛的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，兔皮毛具有广阔的潜在市场。

第四章·营销策略

随着全球经济一体化格局的形成，兔皮毛行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。 （一）市场细分策略

坚持把兔皮毛需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定兔皮毛生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对兔皮毛的需求。 （二）价格策略

采取灵活的定价办法，xxx有限公司应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定兔皮毛销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，兔皮毛一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升xxx有限公司的知名度和兔皮毛的美誉度。 （三）营销渠道策略

xxx有限公司应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展兔皮毛良好的营销渠道，提高企业的经济效益。 宏观环境分析

兔皮毛行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，

兔皮毛行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。 进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于兔皮毛行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。 市场预测结论 1、通过对国内外市场需求预测可以看出，我国兔皮毛将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，兔皮毛必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对兔皮毛的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

2、通过以上分析表明，xxx有限公司所生产的兔皮毛市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，兔皮毛市场前景良好，该项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著。

建设规模和产品规划方案合理性分析 建设规模及主要内容

1、根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，该项目计划总投资8994.6 万元；建设规模确定为：达纲年年产兔皮毛600000件制造能力；预计年实现营业收入3390.0 万元。 2、该项目规划总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），其中：代征地面积0.0 平方米，净用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩）；计划建设生产厂房和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环保安全及消防设施等，预计场区新建建筑面积7744.9 平方米，其中：规划建设生产车间6554.4 平方米，仓储设施面积700.6

3、该项目计划购置先进的主要设备及辅助设备：￠650×5000搅拌机、800型皮带机、17m×160t型龙门行车、220型挖机、300型挖机、50型铲车、石灰窑、125KVA变压器、消防环保 产品规划方案及生产纲领

1、xxx有限公司在深入进行兔皮毛行业市场调查，充分了解国内外兔皮毛市场需求的基础上，准确预测其市场走向，筛选出市场销路好、投资效益高、发展前景广阔的兔皮毛，作为本项目的规划目标，同时，结合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品方案及建设规模，避免全国市场及局部市场的产能过剩，从而确保项目投资的经济效益；最后，充分发挥xx市产业体系和xxx有限公司的自身优势，选择合理的工艺路线和生产方案，充分发挥规模经济优势，采用先进生产工艺技术，确定经济合理的生产规模。

2、该项目主要从事兔皮毛的生产和销售服务，根据国家有关产业发展政策和国内外市场对兔皮毛需求预测分析，综合考虑xxx有限公司产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

3、该项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定；项目拟定规划年产兔皮毛600000件的产能方案（其中：兔皮毛600000.0 件/年，0.0 0.0 件/年，0.0 0.0 件/年，0.0 0.0 件

综上所述，兔皮毛还可依据客户的特殊要求定制，均能满足产品设计和使用的需要，市场前景十分看好，目前，达纲年确定的产品品种、生产规模详见—《产品方案及生产经营纲领规划一览表》所示。 产品方案及生产经营纲领规划一览表 单位：元/件、万元

产品方案合理性分析

（一）产业发展政策的符合性分析 为了使国民经济健康有序发展，节约有限的资源和能源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录；该项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013修正版）中规定中的限制类和淘汰类，是产业发展政策允许发展的项目；因此，其建设符合国家和行业的产业发展政策，能够推动兔皮毛行业的发展，从而带动xx县地方经济的发展。

（二）资源利用的合理性分析

该项目的建设有利于资源的合理利用，该项目主要利用的资源包括物质资源、人力资源和资金等；项目建设用地为现有土地，各项土地综合利用指标符合规划要求；设备已完成初步选型，设备生产厂家技术先进、成熟，可随时定购；项目需要的建材可从当地采购；xx市人力资源充足，满足该项目建设过程中及建成后的人力资源需要；如上所述，该项目通过统一规划建设配套设施，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。 （三）其他适宜因素分析

该项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，该项目拟选建设区域位于xx省xx市xx县xx，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。该项目总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），总建筑面积7744.9 平方米，购置主要设备及辅助设备：￠650×5000搅拌机、800型皮带机、17m×160t型龙门行车、220型挖机

第五章·项目选址科学性分析 项目选址及用地方案

1、xxx有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——xx省xx市xx县xx，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由xxx有限公司承办的“兔皮毛”，拟选址在xx省xx市xx县xx，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），代征地面积0.0 平方米，净用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照兔皮毛行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合兔皮毛生产经营的需要。 土地权属类别

该项目拟建场区位于xx省xx市xx县xx，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归xxx有限公司，项目总占地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费0.0 万元，土地使用年限为50年。 现有土地状况及征地拆迁条件 （一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。 （二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。 项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，xxx有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，xxx有限公司根据xx市xx县的总体规划以及xx对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托xx县xx已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由xxx有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 项目建设区概况

通过对可供选择的建设地区进行优化比选，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择xx省xx市xx县xx为该项目建设区。

xx县xx本着“环保、生态、特色”的创业理念，结合“整体性、科学性、前瞻性与现实性相结合”的原则，引进科技含量较高的一、二类工业项目为主建设成为集工业、商业、金融、行政办公、居住等设施于一体，环境优美配套较为齐全的生态型、环保型工业集聚地；该项目建设区域位置详见—《项目建设区位示意图》所示。

项目建设区位示意图

xx县xx位于xx县县城东侧，规划面积26.5平方公里，控制面积100平方公里，是xx省人民政府确定的首批省级工业聚集区；xx县xx坚持“工业园区化、园区城市化”的理念，高标准规划、大规模投入、多元化建设，目前已经具备了良好的投资环境，现已成为环渤海地区最具发展活力和潜力的xx之一。

xx县xx位于环京津经济圈和环渤海经济圈的双重辐射中，距北京中心城区150公里、天津中心城区80公里、天津港、天津机场100公里、黄骅港90公里；104国道、京沪高速、沧京高速、津保公路、京沪铁路、京沪高铁等10余条国省干线纵横交错；同时，保港高速公路、南港高速公路均在xx设有出入口，届时将成为通往滨海新区的最便捷通道，使得xx县xx达到天津南港的时间缩短到40分钟；良好的区位优势和便捷的交通网络，使xx县xx至天津机场、天津港、天津南港、黄骅港的时间均在1小时之内，形成了独具魅力的1小时经济圈。

种梧桐之美，待百凤归栖；xx县xx采取“统一规划、统一管理、一区多园、一区多体、多元化投资、多元化招商”的开发建设模式，广泛吸引社会资金，加速xx的基础设施建设；目前，xx可出让土地全部达到“七通一平”；区内拥有220千伏、110千伏变电站和10千伏开闭所各一座，供电负荷达到3万千伏安；建有日供水能力1万吨水厂、日处理能力120吨垃圾处理厂各一座，集中供热站、天然气母站各一座；各种通讯、有线电视光纤全覆盖接入，且全部实现入地；此外，xx县xx依城而建，可以坐享中心城区三产配套服务。 xx县以创建“卫生城、园林城、精品城、文明城”，打造“卫生清洁、水面清澈、满目青翠、空气清新、居住清静”的“四城五清”新xx县为目标，每年投入5亿多元用于城市建设，建有广场公园50多处；大型商场10余处，营业面积60万平米；四星级宾馆、电影院、博物馆、图书馆、体育馆、体育场等各类休闲活动场所应有尽有；2010年，xx县荣获xx省城镇面貌三年大变样活动进步奖，成为18个获奖县之一。 xx县xx产业基础雄厚，已初步形成了三大产业集群。

石油管道与钻采装备制造产业集群；以中油集团渤海装备制造有限公司第一机械厂为主体，拥有大型石油装备制造企业20多家，其中：华油钢管有限公司、巨龙钢管有限公司、渤海能克钻杆有限公司均为国家级高新技术企业；目前，该产业已形成了集油气输送管道制造、管材涂层及内外防腐、管件焊材、抽油机和石油钻井固控设备制造于一体的、完整的管道与石油钻采装备产业链系，年产各种油气输送管道100万吨，产品行销国内29个省、市、自治区，并远销亚、非、美洲20余个国家和地区，被中油集团确定为钢管研发制造基地；渤海装备金属材料及制品检测中心是该行业中全国唯一一家国家级试验室；“华”字牌石油天然气输送用焊接钢管荣获“中国名牌产品”称号。

机箱与机柜制造产业集群；拥有生产企业600余家，形成了一定的集群规模和完整的上下游产业链，是我

国北方最大的机箱、机柜生产基地；其产品包括IT产业网络机柜、机车机箱、工业控制机箱、电子操作平台、大型电子屏幕墙、电力控制机房等100多个系列2000余种产品，畅销全国20多个省、市、自治区，并配套出口到新加坡、韩国、美国、土耳其、乌克兰等国际市场；目前，xx内设有机箱产业园，重点开发机箱产业下游产品，实现了从单一外壳加工到整机产销的新跨越。

食品加工与饮料制造产业集群；以小洋人生物乳业集团有限公司为龙头，拥有生产企业30余家，年生产销售食品饮料20余万吨，产值近20亿元；产品涵盖鲜奶、低糖高钙酸奶饮料、鲜果乳、儿童益智奶饮料、酸奶饮料、蛋奶饮料、奶汁饮料等三十大类五十余种产品，遍及低、中、高领域，产品销往北京、天津、内蒙古、东北等国内16个省、市、自治区；小洋人公司是全国儿童冷饮行业“十强”企业，“小洋人”商标荣获“中国驰名商标”称号，入选全国最具有价值商标500强；投资10亿元的小洋人工业新城项目吸纳上下游原材料、包装、商标制作、印刷、物流等配套企业入驻，形成了完善的产业链条。

项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营；该项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，xx县工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目所配套及辅助材料均能找到合适的厂家，供应商分布在周边150公里的范围内，供货运输时间约在2小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

xx县拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设施工工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保该项目的实施能力；同时，xx县商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

xx县xx目前处在秦唐沧沿海发展规划即将上升为国家战略、xx省深入推进沿海发展战略以及获批xx省首批工业聚集区三大历史性机遇叠加的有力时期，形成了政策、资金、用地等方面的强力梯度差；与此同时，xx县党委、政府围绕“打造省级一流xx”的宏伟目标，坚持让近利求远利，制订出台了《xx县xx投资优惠政策》、《xx县xx高新技术项目暂行规定》、《关于招商引资项目建设暂行规定》、《关于优化发展环境的若干规定》等一系列优惠政策，与周边县市相比形成了明显的比较优势；同时，为更好地服务项目建设，xx县实行了“一口五制”的政务审批服务机制，即：一个窗口办理，严格执行“审批包办制、收费一票制、限时办结制、责任追究制、效能监察制”；对于一般项目，由专人全程跑办；对于重大项目，由县级领导分包服务，项目建设更加顺畅。

xx县xx良好的投资环境，吸引了国内外投资者纷至沓来，目前已有日本丸红、三菱、NKK等世界500强企业以及香港石油、新加坡ACE、加拿大长弓、英国瓦克等国际、国内知名企业在xx投资建厂。

xx县xx着力打造创新型、服务型xx县，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻xx的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”联动服务；积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。 场址建设条件 （一）地理条件

该项目选址位于xx省xx市xx县xx，其建设区域地理位置优越，区位优势明显，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。xx县境内各等级公路网络四通八达，区位优势突出，交通运输十分便捷。 （二）地形地貌

1、该项目位于xx省xx市xx县xx，项目建设区域其外围地段地面较为平缓，场地地势相对落差较小，是新时期的沉积区，其上部覆盖层为可塑状态的耕植土及粘土，其下层为黄色粘土及含砾粘土；项目建设区域附近没滑坡、泥石流等不利地质因素。

2、现有资料表明，拟建场地无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单，场地地下水对混凝土结构无腐蚀性，地形地貌适应该项目工程建设。 （三）水文条件

该项目建设区域水资源丰富且地下水源充沛，本区域水文条件简单，对路基和路坡的稳定有利；据资料显

示，该区域地下水无色、无味、透明，PH值为7.1，属于HC03-Ca型水；地下水按环境分类属Ⅱ类，水质较好，对混凝土无腐蚀性。 （四）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx省xx市xx县xx无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，该项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。 2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应该项目工程建设。 （五）场地地震效应

根据中华人民共和国《中国地震动参数区划图》（GB18306）和《中国地震烈度区划图》分析，地震加速度为0.2g，地震动反映谱特征周期为0.35s，拟建场地的抗震设防烈度为8度；因此，项目建设区域抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.20g。 （六）交通条件

项目所在地紧临xx市xx县道路干线，且场址周边路网设施完善，产品远距离输送可经xx市铁路系统集中配送，所需原辅材料可通过公路和铁路系统完成运输；该项目建设所在区域公路、铁路、航空立体交通网络已经形成，交通便捷；因此，xxx有限公司所选项目建设区域交通条件完全能够满足项目建设和运营的需求。

（七）信息传输条件

1、xx市xx县通讯事业发达；中国电信、移动、联通、网通、铁通宽带光缆线路已铺设到各区域，提供IDD、DDD、ISDN等服务，移动电话已达到了无缝隙覆盖；电信、网通、铁通均在xx县境内开展了ADSI、光纤宽带等互联网业务；实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。

2、xx市xx县已经和世界上260多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务；xx县是中国公众多媒体信息网的一部分，已经与国外信息网相连，实现了与世界信息资源的共享。 （八）公用设施条件

该项目所选建设场址位于xx省xx市xx县xx内，建有现代化的城区道路，供水厂、配气站、垃圾处理场、污水处理厂、变电站、程控电话及电信基站等；项目建设区域地势平坦，环境优美，各类市政、公用设施完善，已经实现了道路、供电、供水、供气（汽）、通讯、排水、有线电视为主的“七通一平”，建设区域内设商住、学校、超市、医院等配套设施，为该项目建设创造了良好的投资环境条件。 （九）施工条件

1、该项目施工现场环境较好，用水、用电、道路交通、通讯设施及各类管线等均有条件通至施工现场，能够满足现场施工建设需要。 2、项目施工技术来源丰富，xx省是建筑施工队伍大省，有着众多的大型建筑施工集团企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术和装备，通过项目的招投标，完全能够满足项目建设的需要。

3、项目建设所用的主要建筑材料（如：环保墙材、砂、石、水泥、钢材等）均可就近或当地解决，能节约大量运输费用。

4、xx县人民政府和当地群众高度支持该项目，在项目建设中不会发生任何纠纷。 （十）项目建设配套条件

1、供电条件：该项目由xx县xx变电站供电，主变容量为110千伏，其供电容量充足，可满足项目建成后的用电需要。

2、给水条件：该项目水源由xx县xx自来水厂供给，供水能力充足；项目建设地距自来水供水主干管距离约50.0米，主管线直径为250毫米，供水压力0.3Mpa~0.2Mpa，可满足项目建成及正常运营的用水需求。 3、排水条件：该项目建设期及运营期产生的污水由xx内污水处理厂处理；排水系统采取雨、污水分流制，

并与区域市政排水管网相连，项目建设中的排水沟管可方便与之连接，完全满足排水的要求。

4、通讯条件：项目建设区域内电信服务商众多，通讯网络覆盖面广，宽带信息网络完善，实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化，该项目可方便接入，通讯条件极为便利。 5、供气条件：燃气管道从xx县xx经过，天然气输送管道已经铺设到路边，该项目只需就近接入即可使用。 （十一）地质灾害危险性分析

该项目为一般建设项目，建设场地地质环境条件复杂程度为简单，评估分级级别为三级。

地质灾害是自然灾害的一个类型；常见的地质灾害中种类包括：地震、火山喷发、地裂缝、地面沉降、地面塌陷、水土流失、土地盐渍化、沙漠化、沼泽化、滑坡、崩塌、泥石流、地下水污染、洪涝灾害、边岸再造、泥沙淤积、海岸侵蚀、膨胀土胀缩、冻土冻融等等；通过地层、构造、地震、水文、粘土等特征的综合评估，认为该项目建设区域内发生地质灾害或潜在地质灾害的可能性微乎其微，但还是应采取适当的防治措施。

（十二）场址及建设条件综合评价

综上所述，项目建设区交通便捷、配套设施完善、施工条件和项目建设所有软环境均系良好，拟选场区的自然条件、社会环境条件及基础设施配套条件均能满足该项目建设的要求，项目所在地的地理条件、自然条件、地质条件、气象水文条件、社会经济条件等对该项目建设都是比较适合的，各项建设条件均能较好地保障预期目标的实现。 项目用地合理性分析

1、该项目建设均按照当地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计；将严格按照当地规划部门与国土资源局提供的界址点坐标及用地方案图布置厂区总平面图。

2、建设项目平面布置符合兔皮毛行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、该项目建筑系数64.6%，国家国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》中规定的建筑系数不得低于30.0%，因此，该项目建筑系数指标符合要求，同时，满足xx市xx县规定的“建筑密度≥40.0%”的要求。 4、该项目容积率1.1 ，国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》中未明确兔皮毛制造的行业分类，对相临近的行业容积率控制指标要求是不低于0.7~0.8，同时，满足地方“容积率（FAR）≥1.0”的要求。 5、该项目设计绿化覆盖率6.6%，满足国家指标要求，同时满足xx市xx县“绿化覆盖率≤15.0%”的要求。 6、该项目行政办公及生活服务设施针对净用地面积考虑，使用指标满足国家规定，同时满足地方“行政办公及生活服务设施用地面积不得超过总用地的7.0%，且建筑面积不超过总建筑面积的15.0%”的要求。 7、该项目固定资产投资强度6903.0 万元/公顷（460.2 万元/亩），符合《工业项目建设用地控制指标》中规定用地投资的标准要求。

8、该项目相关用地指标与《工业项目建设用地控制指标》和《xx省工业建设用地控制指标》的对比情况详见—《项目用地控制指标对比一览表》所示。 项目用地控制指标对比一览表

综上所述，该项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、容积率、绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》和《xx省建设用地指标（2012版）》中的相关规定要求。 项目建设条件比选

1、xxx有限公司通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点——xx省xx市xx县xx，该项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了

良好的投资环境。

2、由xxx有限公司承办的兔皮毛，拟选址在xx省xx市xx县xx，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

3、该项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，xx县工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150公里的范围内，供货运输时间约在2小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

4、xx县拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保该项目的实施能力，同时，xx县商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

5、拟定建设区域属工业项目建设占地规划区，项目总用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），代征地面积0.0 平方米，净用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照兔皮毛行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合兔皮毛生产经营的需要。

6、xx县xx着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。 选址推荐方案

综合xxx有限公司项目选址各方面的因素，经现场调研、综合分析、优化比较，认为该项目建设选址在xx省xx市xx县xx是科学的、恰当的，本报告推荐此方案。 项目选址综合评价

1、该项目用地位于xx省xx市xx县xx，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于兔皮毛生产经营活动；为此，该区域是发展兔皮毛行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx县xx工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第六章·总图布置 项目总平面布置方案 （一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据xxx有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规

划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、xxx有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。 （三）场区道路设计方案

1、xxx有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。 （四）项目建筑设计方案

在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性，根据总体布局、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光；考虑到当地气温及气候特点，在建筑物色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。 （五）项目建设区绿化设计

1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。 （六）给排水布置方案

1、该项目用水由xx省xx市xx县xx给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、给水系统由xx县xx给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

3、项目所在地供水水源来自xx县xx自来水厂，给水压力≥0.3Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

4、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.0米，消火栓距道路边不大于2.0米。

5、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网，

供水工艺流程详见—《项目供水工艺流程图》所示。 项目供水工艺流程图

6、该项目年总用水量由生产用水、冲洗用水、生活用水和不可预见水之和，共计2643.2 立方米/年。 7、该项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。 运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、xxx有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。 （二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满足场内运输的需求。 （三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，xx市xx县社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。 总图主要数据

该项目总用地面积7140.0 平方米，其中：代征地面积0.0 平方米，净用地面积7140.0 平方米（折合约10.7 亩），场区总建筑面积7744.9 平方米，项目计容建筑面积7744.9 平方米，建筑物基底占地面积4615.2 平方米，绿化面积471.2 平方米，场区道路及场地占地面积1770.7 总图主要数据一览表

第七章·工程设计总体方案 工程设计条件

（一）工程地质条件

xx省xx市xx县xx属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜该项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值） 1、基本风压：0.45KN/㎡。 2、基本雪压：0.40KN/㎡。 3、风荷载：0.40kN/㎡。 4、雪荷载：0.30kN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.0kN/㎡。 6、灰荷载：无灰源车间为0.5kN/㎡。 7、屋面荷载：上人屋面为2.0kN/㎡。

8、屋面荷载：不上人屋面为0.5kN/㎡。

9、楼面荷载：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（灵活隔断）。 10、会议室：2.0KN/㎡。 11、卫生间：4.0KN/㎡。 12、楼梯荷载：2.0KN/㎡。 13、疏散楼梯：3.5KN/㎡。 14、外挑阳台：2.5KN/㎡。

15、地坑盖、站台、设备基础挑出走道为10.0kN/㎡。

16、楼面荷载：生产车间平台、楼梯、输送机转运站为4.0kN/㎡。 土建工程设计年限及安全等级

1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，该项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50年。 2、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，该项目建筑物结构设计符合8度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。 3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为一级。

4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为二级。 建筑设计方案

1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。 4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。 辅助设计方案

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。 2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：建筑物门采用钢门、铝合金弹簧门、木门及防火门；建筑物窗为塑钢门窗。 4、楼地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。

5、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用油漆面层，卫生间采用卫生磁板面层。 6、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

7、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。 8、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。 9、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

10、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其他采用不锈钢栏杆。 11、地坑设计：采用钢筋混凝土防水地坑，抗渗等级为S6。 主要材料选用标准要求 （一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求 1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。 2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。 3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。 4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。 （三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0~M7.5。 （四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。 2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。 建筑物防雷保护

1、车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用Φ10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于18米（第二类防雷建筑物）或25米（第三类防雷建筑物）。

2、利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R≤1Ω（共用接地系统）。 土建工程建设指标

该项目土建工程各项技术指标详见—《项目占地及建筑工程投资估算表》所示。 项目占地及建筑工程投资估算表 单位：平方米?万元/公顷

第八章公用辅助工程

第九章·环境保护

第十章·劳动保护和安全卫生及消防 劳动保护和安全卫生 （一）设计标准和规定 1、《中华人民共和国劳动法》。 2、《中华人民共和国安全生产法》。 3、《中华人民共和国消防法》。 4、《关于建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》。 5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》。 6、《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价导则》。 7、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）。 8、《工业企业设计卫生标准》（TJ3679）。 9、《工业与民用电力装置接地设计规范》（GBJ65）。 10、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）。 11、《建筑抗震设计规范》（GB50011）。 12、《建筑物防雷设计标准》（GB500-87）。 13、《建筑设计防火规范》（GB50016）。 14、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044）。

15、《生产性粉尘作业危害程序分级》（GB5817）。 16、《工业企业设计防火规范》（GB50160）。 17、《压力容器安全技术监察规程》。 18、《工业企业职业安全卫生设计规范》（SH3047）。 19、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）。 20、《工业企业采光设计标准》（GB/T50033）。 21、《压力管道安全管理与监察规定》（GB150）。 （二）主要不安全因素及职业危害因素识别

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。

2、生产经营过程的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。 3、生产过程中主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、一氧化碳等。 （三）采取的主要规避措施

该项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设备及电力等有可能对员工造成伤害；针对项目不安全因素，结合兔皮毛的生产特点，xxx有限公司依据有关规范、标准及法规，对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施。 （四）自然灾害防范措施

1、要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。

2、场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。

3、防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10Ω；建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。

4、对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地；接地电阻不大于4Ω；管道防静电接地电阻不大于10Ω；电源插座选用带保护接地的安全插座。 5、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）规定，项目建设区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g；本工程所在地的地震基本烈度为8度，房屋建设按地震基本烈度8度设防。 （五）电气安全保障措施

1、生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素，该项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。

2、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于4Ω。

3、重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。

4、除对所有的电气设备设置防触电接地外，还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。 （六）机械设备安全保障措施

1、所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，均应在适当位置设置防护罩或防护栏。

2、生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落而导致员工伤亡；因此，对所有的走廊平台应设置防护栏，防止人员跌落。 3、各种坑、井、池均设防护栏，各种沟渠应该设置盖板；所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。 （七）安全供水保障措施

1、该项目场外供水由xx县xx自来水站提供。

2、场内供水泵房采用两路独立电源供电并设有备用泵。 3、循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。

（八）通风、防尘、防毒措施

1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好，有可能对员工造成烫伤；所以，要对加热设备及其供热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时可以节能降耗，还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后自然排放。

2、生产过程中如有粉尘产生，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损；为此，要求对所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，为操作人员配备口罩或防尘面具等劳保用品，确保其粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》的规定。

3、在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，xxx有限公司均要设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器；对中毒者应迅速带离现场，使之呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。 （九）噪声控制

生产过程中使用运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在55dB（A）~85dB（A）之间；如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱等伤害。

在优先选用低噪声、优质机械设备的同时，对于产生较大噪音的设备尽量配置消声器；在管道配置中避免管道共振长度，使之由于震动产生的噪音降到最低；同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞等防护措施。 （十）场区绿化

为了给xxx有限公司的职工创造一个良好的生活及生产环境，该项目设计中考虑了绿化工程建设，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树、种草；绿化不仅可以美化环境，而且可以吸收有害气体、净化环境、降低噪声改善小气候，有利于工人身心健康；该项目区域绿化面积471.2 平方米，绿化覆盖率6.6%。 （十一）安全生产保障措施

1、项目设计中严格执行《安全生产法》、《安全技术监察规程》，从根本上杜绝设备和管道的“跑、冒、滴、漏”现象；对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时，在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够保证中毒人员得到及时抢救。

2、该项目在实施过程中必须根据工业安全生产的规定，严格按照工程项目劳动安全的原则，将各种有害因素控制在规定范围之内，按照安全和文明的要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。 3、xxx有限公司应设置专职人员负责安全生产工作，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切不安全事故的发生。

4、该项目生产工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道和安全门；为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志；生产车间内应配备消火栓、灭火箱、灭火器等消防设施。

5、所有电源、电线安装均应有具备相应资质的机构负责实施；车间低压动力线路及供电照明设施全部应有过热、过流保护；各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施确保操作安全；建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻≤10Ω。

6、对所有存在危险因素的区域均设置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职工职业病的发生。 7、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志系统。 8、职工的安全生产用品及其他防护用品的配置和发放均应按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。

9、项目的安全生产工作应纳入xxx有限公司统一管理，安全生产责任到人，并加强预防性检测；制定严格

的安全生产操作规程，并对新招收的职工进行安全教育，对在岗职工的安全教育一定要做到经常化。

10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设置环形道路，保证消防安全通道。

11、xxx有限公司要设立医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施；并对空闲地进行绿化，为员工创造一个优美、舒适的工作和生活环境。

12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警；此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故的发生。 13、xxx有限公司针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施等。

14、xxx有限公司针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，同时，建立有效的安全生产管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到有效的保障。 消防安全

（一）消防设计原则

1、xxx有限公司在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的消防安全距离，并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。

2、xxx有限公司在项目建设中全部采用阻燃性建筑材料，对于企业的消防工作，坚持做到预防为主。

3、明确重点消防对象，采取恰当措施，一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。

（二）火灾危险性分析

1、该项目生产过程中如果可燃物遇到明火可能会引起火灾，会给企业造成人员伤亡和财产损失。 2、根据工程设计内容和工程特点，生产中存在火灾爆炸隐患的场所，主要有变电所的开关室、各种配电室、电气室等，类似区域均属火灾危险部位，由于明火、暗火和火花等原因，有可能造成火灾。 （三）消防措施和设施 1、xxx有限公司在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的方式；场区设置环状消防给水管网，并结合场区内循环水池组成消防供水系统，满足消防用水的需要。 2、依据《建筑设计防火规范》（GB50016），在总图布局设计中根据各生产车间的工艺流程以及公用辅助设施的功能，充分考虑各消防设施及消防通道；在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓，每个地上式消火栓的间距≤120米；工艺装置、库房内的消火栓间距不应大于60米，消防用水量设置为30升/秒。 3、该项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关消防规定执行；生产厂房内部每隔不超过220米设置穿过建筑物的消防车道；每个分区之间的间距不小于40米；四周均设置环形消防车道；场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10米；沿生产车间、仓库、综合办公室等建筑物四周设置不小于6米宽的环形消防车道，以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。

4、消防系统采取独立的供水系统，场区消防给水管网采取低压环状管网，管网压力为0.40Mpa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压；场区内设置室外消火栓，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。

5、消防通道要求：厂房四周设置宽度为10米的环形消防车道，转弯半径及净空高度必须满足消防车通行要求。

6、建筑消防要求：xxx有限公司的生产车间、库房内设消防栓，并适当配备便携式灭火器；库房按《建筑灭火器配置设计规范》设置手推式或便携式化学灭火器。 7、电气消防要求：生产车间、库房的电气设计应严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定；各主要设备做好静电接地和接零，预防静电引起火灾和人员触电。

8、消防人员要求：xxx有限公司根据各个车间消防情况，安排专人负责场区及车间的消防及消防器材的维护。

9、应急疏散要求：厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通，设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明

灯，并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。 （四）主要火灾风险规避措施

1、xxx有限公司根据生产运输及场区的消防要求，对场区四周设置环形的主、次道路网，既是运输道路，同时兼作消防车道，主、次干道的宽度按标准要求设计，确保消防车辆畅通无阻。

2、消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑；场区设置生产消防双路给水管网，道路一侧每隔不大于120米处设置地上消火栓；按有关规范配置室内外消火栓，并按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）的要求，配备一定数量的干粉灭火器。

3、配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材；火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电，而且火灾报警装置由UPS不间断电源供电。

4、该项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计，其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求；按《建筑物防雷设计规范》（GB50057），对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。

5、在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》，设置“小心火灾，当心爆炸”等消防标志。

6、消防预防措施：定期检修消防设备及器材，对消防人员进行培训，人员要持证上岗。 预期效果及评价

1、该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。

2、一旦发生事故，xxx有限公司依靠工程设计规划的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止安全及消防事故的蔓延，有力保障职工人身及财产的安全。

3、xxx有限公司严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全生产管理，该项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。

第十一章·节能分析

第十二章·投资估算与资金筹措 投资估算的依据和说明 （一）投资估算的依据

“兔皮毛”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资的估算，该项目投资估算的主要依据如下： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。 3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。 4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。 5、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。 6、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。 7、《机电产品报价手册（2010年版）》。 8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》（原国家建设部建标字【2008】368号文件）。 9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。

10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

11、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》，并根据建（构）筑物的结构特点（型式）以单方造价估算，同时，参照本地区同类建筑工程进行系数调整。

12、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》（2008版），并按规定计取运杂费。

13、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。 14、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及xxx有限公司提供的有关投资估算资料等。 15、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。 （二）项目费用与效益范围界定

该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 （三）投资估算有关问题的说明

1、在本报告中，xxx有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。

2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由xx市xx县当地社会运输力量协作解决。

3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。 建设投资估算

（一）建设投资估算范围

根据《投资项目可行性研究指南》的规定，xxx有限公司承办的“兔皮毛”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。 （二）建筑工程投资估算

该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《xx省建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积7744.9 平方米，项目计容建筑面积7744.9 平方米，预计建筑工程投资1330.9 万元。 （三）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计98 台（套），设备购置费3182.2 万元。 （四）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3%估算，预计安装工程费95.6 万元。 （五）工程建设其他费用估算

1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。

2、建设单位管理费：是指xxx有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。

3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文《建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定》计取。

4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和xx省市场情况确定。

5、环境影响咨询费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考xx市实际收费情况计取。

6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。

7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考xx市实际收费情况计列。

8、工程保险费：是指xxx有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据xx省有关规定，参考xx市实际情况计列。

9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。

10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999】1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。 11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。 根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用98.1 万元。 （六）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。

基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费70.6 万元。 （七）建设投资

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资4777.4 万元，其中：建筑工程投资1330.9 万元，设备购置费3182.2 万元，安装工程费95.6 万元，工程建设其他费用98.1 万元（其中：土地使用权费0.0 万元，占项目总投资的0.0%），预备费70.6 万元；详见—《建设投资估算一览表 建设投资估算一览表 单位：万元

建设期借款及建设期借款利息估算

该项目建设期6 个月，建设期借款3070.0 万元，占项目总投资的34.1%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息147.2 万元。

固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：4777.4 +147.2 =4924.6 （万元）；详见—《固定资产投资估算表》所示。 固定资产投资估算表 单位：万元

流动资金投资估算

该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金4070.0 万元，详见—《流动资金估算表》所示。

流动资金估算表 单位：万元

项目总投资（TI）及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）8994.6 万元，其中：固定资产投资4924.6 万元，占项目总投资的54.8%；流动资金4070.0 万元，占项目总投资的45.2%。

2、在固定资产投资中，建设投资4777.4 万元，占项目总投资的53.1%；建设期借款利息147.2 万元，占项目总投资的1.6%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资1330.9 万元，占项目总投资的14.8%；设备购置费3182.2 万元，占项目总投资的35.4%；安装工程费95.6 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用98.1 万元，占项目总投资的1.1%，其中：土地使用权费0.0

4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。 项目总投资（TI）=4777.4 +147.2 +4070.0 =8994.6 （万元），总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。

总投资及其构成一览表 单位：万元

投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资4924.6 万元，达纲年占用流动资金4070.0 万元，项目总投资（TI）8994.6 万元，根据谨慎财务测算，xxx有限公司计划自筹资金5924.6 万元，占项目总投资的65.9%；该项目全部借款总额3070.0 万元，占项目总投资的34.1%；其他资金0.0 （一）项目资本金

该项目资本金5924.6 万元，其中：用于建设投资1707.4万元，用于建设期借款利息147.2万元，用于流动资金4070.0 万元；占项目总投资的65.9%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。 （二）债务资金 1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款3070.0 万元，占项目总投资的34.1%。 2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 （三）其他资金

该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 项目投资使用计划与资金筹措表 单位：万元

建设资金运用计划

（一）固定资产投资运用计划

该项目固定资产投资4924.6 万元，计划在建设期内一次性投入。 （二）流动资金运用计划

该项目达纲年流动资金4070.0 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入，该项目分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。 资金来源与运用一览表 单位：万元

项目融资方案

为保证项目建设顺利进行，必须筹措到稳定、可靠的建设资金；在市场经济体制下，可采取多种方式拓宽融资渠道，调动社会各界力量，建立起财政投入、市场补偿、有偿使用、吸引社会资金、引进外资和银行借款等多元化的项目融资新体制；根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，该项目实行资本金制度，项目资金来源为xxx有限公司计划自筹资金5924.6 万元，申请银行借款3070.0 万元，其他资金0.0 万元。 项目融资方式

1、以xxx有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。

2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。 3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。 项目融资计划

（一）建设单位计划自筹资金

该项目由xxx有限公司计划自筹资金5924.6 万元，占项目总投资的65.9%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。 （二）申请银行借款

1、该项目建设期计划向银行申请借款3070.0 万元，占项目总投资的34.1%；建设期借款期限为10 年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。 2、该项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的0.0%。

3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3070.0 万元，占项目总投资的34.1%。 （三）其他融资

该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 项目融资计划详见—《项目融资计划一览表》所示。 项目融资计划一览表 单位：万元

资金来源及风险分析

（一）资金来源可靠性分析

根据考察，xxx有限公司计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。 （二）融资风险分析

1、资金供应风险：项目计划自筹资金均为自有资产，无资金供应风险。 2、利率风险：该项目计划自筹资金不计付资金利息（包括浮动利率利息）。

3、汇率风险：该项目不使用外资，而且不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。 项目建设期借款偿还计划

（一）项目建设期借款数额及偿还期限

该项目建设期计划申请银行分期借款3070.0 万元，建设期借款额占项目总投资的34.1%，建设期借款利息147.2 万元，借款偿还期限确定为10 年。 （二）借款本金及利息偿付 1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本，按时付息”的原则进行偿还，建设期借款利息（147.2 万元）计入固定资产投资，由资本金偿付建设期借款利息。

2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内，xxx有限公司均按银行规定的借款利率每月定时

支付（偿还）借款利息。

3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出，计入项目运营期经营总成本费用，列为经营期综合成本的财务费用。

（三）债务资金偿还计划

按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，项目建设投资借款偿还期计划为10 年（不含建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分，在预设的10 年还款期内，项目投产后达纲年利息备付率（ICR）最低为1.9 ，大于3.0，以后逐年提高；达纲年偿债备付率（DSCR）最低为0.5 ，大于1.5，以后逐年提高，因此，该项目具有较强的借贷资金偿还能力。 （四）借款偿还（还本）计划 该项目建设期借款3070.0 万元，占项目总投资的34.1%；计划从项目投产年开始偿还借款本金，到第10 年全部付清借款，即：经营期第10 年底全部付清3070.0 万元建设期借款。 偿还借款资金来源

1、该项目借款偿还的资金来源主要包括：可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他递延资产摊销费和未分配利润等。

2、建设投资借款在经营期产生的利息支出计入经营期综合总成本中的财务费用。 3、流动资金借款利息亦计入项目经营期综合总成本中的财务费用。 4、流动资金借款本金在项目计算期末全额偿还。

5、该项目固定资产借款偿还期限确定为10 年，项目在预设的还款期内（借款偿还期）利息备付率（ICR）均大于3.0，偿债备付率（DSCR）均大于1.5，证明该项目借款偿还能力较强；项目借款还本付息估算详见—《项目借款还本付息计划表》所示。 项目借款还本付息计划表 单位：万元

第十三章·经济评价 基本假设及基础参数选取

1、所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑兔皮毛相对价格变化，同时，假设当年兔皮毛产量等于当年产品销售量。

2、根据《方法与参数》以及国家产业发展政策和资金时间价值等因素确定：缴纳企业所得税后财务基准收益率按ic=12.0%计算。

3、根据《方法与参数》确定项目资产负债率（LOAR）合理区间为40.0%-60.0%；利息备付率（ICR）的最低可接受值为3.0，偿债备付率（DSCR）的最低可接受值为1.5。

4、项目计算期的确定，该项目计划建设期6 个月，根据主要设备的使用寿命和兔皮毛的技术寿命期，该项目经济寿命期按15年计算，项目自投入经营至达纲年段系投产期，经营能力为设计能力的30.0%~90.0%；项目达纲期即是项目正常经营期，经营能力达到设计能力的100.0%。

5、该项目应缴纳税金及附加包括：增值税、城市建设维护税和教育费附加，其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。 6、根据《中华人民共和国企业所得税法》，该项目企业所得税税率为25.0%，法定盈余公积金按净利润（NP）的10.0%计取。 营业收入估算

该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，结合兔皮毛行业目前国内（国际）市场平均经营价格和国内外现状及未来兔皮毛需求发展趋势预测，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，项目建成达纲后，形成年生产兔皮毛600000件的能力，各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定，同

时，把产量和销售量视为一致，按上述确定的方案计算，该项目达纲年预计每年可实现营业收入3390.0 万元；详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。 营业收入税金及附加和增值税估算表 单位：万元

达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.8 万元。 综合总成本估算

1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。 3、工资及福利费：该项目劳动定员为100 人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。

5、折旧费：固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。

6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。

7、利息支出：主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。

8、工程建设其他费用：其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。 9、综合总成本估算：该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用3510.5 万元，其中：可变成本1946.0 万元，固定成本1564.5 万元，经营成本3083.4 万元；详见—《综合总成本费用估算表》所示。 综合总成本费用估算表 单位：万元

营业税金及附加

营业税金及附加反映xxx有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加21.1 万元。 利润总额及所得税

根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=-141.6 （万元）。

根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率按25.0%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为：企业所得税=应纳税所得额×税率=-141.6 ×25.0%=-35.4 （万元）。 年利润及利润分配

该项目达纲年可实现利润总额-141.6 万元，缴纳企业所得税-35.4 万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-所得税=-141.6 --35.4 =-106.2 （万元）。

所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标。

1、达纲年投资利润率=-1.6%。 2、达纲年投资利税率=1.0%。

3、达纲年资本金净利润率（ROE）=-2.4%。 4、达纲年投资回报率=-1.2%。

以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。

根据经济测算，该项目投产后，达纲年实现营业收入3390.0 万元，总成本费用3510.5 万元，营业税金及附加21.1 万元，利润总额-141.6 万元，所得税-35.4 万元，年净利润-106.2 万元；详见—《利润与利润分配表》所示。 利润与利润分配表 单位：万元

项目盈利能力分析

根据项目资金成本并考虑到一定风险系数，确定折现率为ic=12.0%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）；本报告编制了项目投资现金流量表，假定全部投资均为xxx有限公司计划自筹资金（资本金EC）进行现金流量分析，根据该表可计算出以下经济评价指标。 （一）财务内部收益率（FIRR）

按照《方法与参数》的规定，项目财务内部收益率（FIRR）系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，其表达式为： 财务内部收益率（FIRR）=28.6%

该项目全部投资财务内部收益率（FIRR）28.6%，高于行业基准内部收益率（ic=12.0%），表明该项目对所占用资金的回收能力要大于兔皮毛行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。 （二）财务净现值（所得税后）

按照《方法与参数》的规定，所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（一般采用基准收益率ic=12.0%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和，其表达式为： 财务净现值（FNPV）=-7058.6 （万元）。 以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投资所得税后的全部财务内部收益率（FIRR）28.6%，财务净现值（ic=12.0%）为-7058.6 万元；财务内部收益率（FIRR）均大于行业基准收益率和银行借款利率，说明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。 （三）全部投资回收期（Pt）

全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，投资回收期计算公式如下：

全部投资回收期（Pt）=31.6 年（含建设期6 个月）。

理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合xx县xx的产业发展目标和总体规划。

3、该项目工艺技术成熟，并且符合兔皮毛行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环保和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

4、从经济测算的主要指标来看，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，大于行业基准收益率（ic=12.0%），计算期财务净现值-7058.6 万元，该项目投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也能达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，该项目在经济上是完全可行的。 5、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，该项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率-1.6%，投资利税率1.0%，全部投资回报率-1.2%，全部投资回收期（静态）为31.6 年（含建设期6 个月），通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点110.0%，表明该项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

6、该项目的建设能够有力促进xx市xx县经济发展，为社会提供就业职位100 个，每年可为xx县地方财政增收195.5 万元，由此可见，项目建设具有广泛的社会效益。 综上所述，xxx有限公司“兔皮毛”建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，xxx有限公司实施该项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。 投资建议

1、建议xxx有限公司在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

2、维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。

3、在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环保和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。

4、为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保该项目达到预期的目标。 5、项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。

6、对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。

7、建议xxx有限公司提前做好兔皮毛销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

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