项目资金用款申请

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一、融资主体介绍

内蒙古绿业新能源科技有限责任公司，成立于2014年10月20日，办公地址内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区，法人代表：胡强，注册资本1亿元。经营范围：电力设备、建筑材料、太阳能产品等。公司性质自然人独资。

二、项目介绍

（一）项目公司基本情况，准格尔旗高等级公路投资有限责任公司成立于2013年1月18日，注册资本10亿元，实收资本2亿元。法人代表李大军，经营范围：对公路、桥梁、隧道以及公路相关的交通运输、服务区、交通基础设施项目建设、经营管理、养护、收费。股东构成：准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司（国有企业）占35%（3.5亿元），内蒙古伊东资源集团股份有限公司占30%（3亿元），内蒙古鑫达公路发展有限公司占25%（2.5亿元），内蒙古生力资源（集团）有限责任公司出资占5%（0.5亿元），内蒙古汇昇路桥有限责任公司占5%（0.5亿元）。

（二）项目基本情况：2013年9月18日，内蒙古自治区发展和改革委员会（内发改基础字[2013]2080号）下发《内蒙古自治区发展和改革委员会关于纳日松至龙口（魏家峁）高速公路项目核准的批复》；内蒙古自治区发展和改革委员会（内发改基础字[2013]2079号）下发《内蒙古自治区发展和改革委员会关于前房子至龙口（魏家峁）高速

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公路项目核准的批复》；目前涉及项目的发改、文化、交通、国土、规划、环保、人民政府特许协议、压覆矿产资源协议等相关手续（清单附后）已齐全，符合开工条件。

前龙高速公路主线全长55.3公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80公里每小时，路基宽度24.5米。特大桥一座，大桥34座，分离式立交5处，服务区1处，项目总投资约为52.6744亿元。

纳龙高速公路主线全长72.6公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80公里每小时，路基宽度24.5米。特大桥2座，大桥19座，分离式立交2处，项目总投资额约为65.8567亿元。

三、 融资方案：内蒙古绿业新能源科技有限责任公司拟以股权形式，收购准格尔旗高级等公路投资有限公司100%股权，承建纳龙及前龙二段高速。融资总额170亿，用途主要用于两条高速公路的建设资金。期限10年，可接受的资金成本8%。拟担保的方式为前龙和纳龙质高速30年收费权（特许经营权）。内蒙古绿业新能源科技有限责任公司提供连带责任担保，还款来源为建成后的高速产生收费现金流。内蒙古绿业新能源科技有限责任公司才成立的公司没有审计报表。 四、项目收益分析

两个项目位于鄂尔多斯市准格尔旗，是内蒙古自治区通往山西、陕西两省的主要通道之一。本项目的建设是进一步完善准格尔旗基础设施的需要，也是完善鄂尔多斯市路网结构的需要。

（一）按交通流量分析，本项目交通量至2034年末为44566辆

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小客车/日。主线各区间基年至预测末年（2034年）交通量分布如表2-1，如图2-4。从交流量分析，两条高速公司项目是可行的。

根据《工程可行性研究报告》，本项目交通量至2034年末为44566

路段\\年份 曹羊线互通至豪羊线互通 豪羊线互通至古城互通 古城互通至长滩互通立交 长滩互通至S103互通 S103互通至魏家卯互通 平均 2015年 12365 12456 12566 9404 9236 11205 2020年 21988 22150 22345 16723 16424 19926 2025年 30646 30871 31144 23307 22891 27772 2030年 42731 43045 43425 32498 31918 38723 2034年 49177 49539 49977 37401 36733 44566 辆小客车/日。主线各区间基年至预测末年（2034年）交通量分布如表2-1，如图2-4。

表2-1 交通量预测结果

注：交通量单位为折算小客车/日

500004500040000350003000025000200001500010000500002015年2020年2025年2030年2034年曹羊线互通至豪羊线互通豪羊线互通至古城互通古城互通至长滩互通立交长滩互通至S103互通S31互通至魏家卯互通平均

图2-4 公路区间交通量分布图

特征年车型构成

根据工可报告各特征年车型构成表，各特征年拖挂比例最高，达

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60%以上，其次为大货车占17%以上。具体车辆构成见表2-2。

表2-2 特征年车型构成表

年份 基年 2015年 2020年 2034年 小货 1.64% 1.56% 1.48% 1.41% 中货 4.99% 4.89% 4.79% 4.70% 大货 17.75% 17.57% 17.40% 17.22% 小客 10.24% 11.26% 12.39% 13.63% 大客 拖挂 合计 0.41% 64.97% 100.00% 0.47% 64.24% 100.00% 0.54% 63.40% 100.00% 0.62% 62.42% 100.00% 车辆运输效率指标分析

工可报告调查车辆的运输效率指标如表2-3所示

车 型 平均额定吨(座)位 小货 1.34 中货 4.98 6.13 1.23 大货 7.65 8.34 1.09 拖挂 10.02 12.12 1.21 小客 5.61 3.76 0.67 大客 27.43 20.57 0.75 平均实载吨（座）位 1.50 实载率 1.12 从上表可以看出，总体上货车实载率明显高于客车。其中货车及拖挂车实载率较高，在112%～121%之间，基本处于满载或超载状态，客车中大客车的实载率为75%略高于实载率为67%的小客车实载率，但两者相差不大。 货类分析

其它6.9%粮食6.4%盐1.0%化肥及农药0.9%非金属矿石3.3%木料1.3%水泥5.4%矿建材料13.8%钢铁3.0%煤46.4%石油1.8%金属矿石9.7%

图2-5 货类构成比例示意图

工可报告中将货物分为煤、石油、金属矿石、钢铁、矿建材料、

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水泥、木料、非金属矿石、化肥及农药、盐、粮食及其它12类。各类货物所占比重见图2－5，分货类、分车型运输分析见表2-4。

在全部12类货物中，所占比重最大为煤46.4%。公路运输的货类构成反映了项目所在地区的产业结构和经济发展水平：项目地区基础设施比较落后，区域经济正处于发展起阶段，反映在公路运输的货类则是矿建材料、金属矿石所占比重较大。

表2-4 各车型运输量分货类分析表 单位：% 货类 煤 石油 金属矿石 钢铁 矿建材料 水泥 木料 小货 3.41% 14.67% 4.50% 28.23% 12.90% 11.21% 9.62% 中货 4.77% 25.33% 10.25% 29.03% 15.19% 3.14% 21.15% 大货 29.38% 60.00% 40.00% 42.74% 15.37% 31.84% 28.85% 拖挂 62.43% 0.00% 45.25% 0.00% 56.54% 53.81% 40.38% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

（二）按财务分析： 1、国民经济评价结果

本项目推荐方案国民经济评价结果见下表，内部收益率为14.53%，大于8%的社会折现值，从国民经济角度分析，本项目是可行的。

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