SAP Localization Report

FIN_LOC_CI_11 FI，中国、沙特和阿联酋的本地化

1.Account Balance Report (China) 总账余额报表（中国）

Account Balance Report (China)

Description

This form shall cover the Account Balance Report providing information on general ledger account balance for a specified fiscal period in a format stipulated by authorities in China. It provides information such as account number, debit/credit amounts in local currency and closing balance etc.

This is to test the new program for the Account Balance Report whether it contains all information as required by the Chinese law including the form stipulated by the legal authorities.

Preparation

Carry out all the necessary configurations for FI postings. (e.g. set-up company code for China, currency, document type, number range etc...)

In case you want to monthly carry forward P&L account balances according Zhang Jie Fa it needs to be activated for your company code. Call transaction SM30 and define the table/view 'IDCN_V_ZJFCOCD' and maintain your company code.

Execution

Post many different type of FI documents with several G/L accounts using the transaction FB01/FB60/FB70/F-22 etc.

Call transaction IDCNACCTBLN or execute the program RFIDCN_ACCTBLN for your company code.

Check

Check if the account balance list displayed with the correct values based on what you post during testing on a form. (Beginning balance , Subtotal Current Month, Accumulated and Annual total in Debit/Credit/Balance).

Check if the G/L account name is displayed correctly based on what you maintain the time dependent short/long texts in the G/L account master.

Check if the PDF is displayed in a format stipulated by authorities in China. (See in below)

(1) if the title of the report is displayed in the form header based on what you enter in the selection screen.

(2) if the reporting year/period is displayed with the correct format 'yyyy Year, xx Period (Start) To yyyy Year, zz Period (end)' in the form header. (e.g. 2008.01-2008.01)

(3) if the company name, organization unit name, accountant name and page number are displayed correctly or not.

(4) if the printing date is displayed based on the report run date in the format 'YYYY.MM.DD'.

账户余额报告（中国） 描述

这种形式应包括帐户余额报表，总帐帐户余额为指定的会计期间中国当局规定的格式提供信息。它提供的信息，如帐户号码，借记/贷记金额以当地货币和期末余额等。

这是为了测试账户余额报告的新方案，无论它包含了所有由中国法律规定的形式由法律机关所需要的信息。

准备

进行所有必要的配置FI帖子。 （例如，建立中国公司代码，货币，文件类型，数量范围等..）

如果你想每月发扬P＆L账户余额按照账结法为您的公司代码需要被激活。调用事务SM30和定义表/浏览'IDCN_V_ZJFCOCD'和维护您的公司代码。 执行

发表许多不同类型的FI凭证使用交易FB01/FB60/FB70/F-22等几个G / L帐户

呼叫交易IDCNACCTBLN或执行程序RFIDCN_ACCTBLN，，为您的公司代码。 查

检查账户余额清单显示正确的价值观基础上，在测试过程中的形式，你的职位。 （期初余额，本月小计，累计年度总借记卡/信用卡/平衡）。

检查根据你的维持依赖时间的长/短文本中的G / L科目主，如果G / L帐户名正确显示。

检查如果PDF显示中国当局规定的格式。 （显示在下面）

（1）如报告标题显示的形式头的基础上选择画面中你输入什么。

（2）如果报告年度/期间显示与正确格式'yyyy年，XX年年份的期间（开始），ZZ期间（结束）“的形式头。 （例如2008.01-2008.01）

（3）如公司名称，组织单位名称，会计师名称和页码显示正确与否。

（4）如果打印日期显示格式YYYY.MM.DD“报表上运行日期。

2.Accounting Document Report (China) 会计凭证报表（中国）

Accounting Document Report (China)

Description

This form shall cover the Accounting Document Report (so-called Accounting Voucher) for China which provides information on journal entries, such as cash and bank vouchers of a company. This is required for documenting a company's business operations, and information is in the format stipulated by the legal authorities in China.

This is to test the Accounting Document Form for China whether it contains all information as required by the Chinese law including the form stipulated by the legal authorities.

Preparation

Carry out all the necessary configurations for FI postings. (e.g. set-up company code for China, currency, document type, number range etc...)

Assign Account Document Type to Voucher Type as follows: (Go to the transaction SM30 and select the table/view 'IDCN_V_DOCTYP'.)

- document type is for incoming payment, select the voucher type '1',

- document type is for outgoing payment , select the voucher type '2',

- document type is for the transfer, select the voucher type '3'.

in case the document type is not assigned to any voucher - type '3' is selected automatically.

Execution

Create some FI document (test data) as below.

(1) Incoming payment with a document type assigned to the voucher type '1' using the transaction 'F-28'

(2) Outgoing payment with a document type assigned to the voucher type '2' using the transaction 'F-53'

(3) Bank Transfer with a document type assigned to the voucher type '3' using the transaction 'FB01' or 'FB50'

Call transaction IDCNDOC or execute the Accounting Document report (RFIDCN_ACC_DOC) for your company code

Check

Check if the output form is displayed and printed as required by the Chinese law as below.

(1) if Accounting Document Form is printed on a separate page with landscape orientation. (If there are more line items than 5 new page should be created, same for each next 5 line items and the total line should be printed only on the last page).

(2) if the 'accounting document title' in the form header is displayed based on what is entered in the selection screen. The titles will be 'Receipt', 'Payment' and Transfer' for the different purposes.

(3) if the 'accounting document posting date' is displayed in the format 'YYYY' year MM month DD date in the form header.

(4) if the 'official document number' is displayed (26 characters) based on the format \Text (10 chars) + underscore (1 char) + Document class (2 chars) + Fiscal year (4 chars) + period (2 chars) + underscore (1 char) + Sequence number ( 6 chars)\

Refer to the test case 'FIN_LOC_CI_11_CN_ODN - Official Document Numbering by Period (China)'.

(5) if all values in the form are displayed correctly in 'debit' or 'credit' side. (Values should be displayed as positive). In case of the total amount, it should be in Chinese language by the rules.

(6) if the 'accounting manager' and 'approver' are displayed based on what is entered in the selection screen. In case of user, it will be automatically filled with the name of the person who runs the report. All name should be in the format 'Surname, given name'.

Further notes

In case you want to see Accounting Document form with the historic G/L account description (description valid at the time when accounting document was posted) uncheck the 'Display account description on the posting date' (Disp. Acct. Desc. on Pstng Date) control on selection screen (locate in in section G/L account description). As default actual description for G/L account is taken. Refer to the test case 'FIN_LOC_CI_11_CN_TIME_DEP_GL - Time Dependent Text for G/L Account (China)'.

会计文件报告（中国） 描述

这种形式应包括会计文件报告（所谓的会计凭证）中国期刊条目，如一家公司的现金及银行凭证提供的信息。这是必需的记录公司的业务经营，信息是在中国的法律机关规定的格式。

这是为了测试中国会计文件的形式，无论它包含了所有由中国法律规定的形式由法律机关所需要的信息。 准备

进行所有必要的配置FI帖子。 （例如，建立中国公司代码，货币，文件类型，数量范围等..）

帐户文件类型指定到凭证类型如下：（转到事务SM30，并选择表/查看'IDCN_V_DOCTYP'的。）

- 文件类型传入付款，凭证类型选择'1'，

- 文件类型传出付款，凭证类型选择'2'，

- 文件类型的转移，选择券型'3'的。

情况下，文件类型不分配给任何凭证 - '3'类型自动选择。 执行

下面创建一些FI凭证（测试数据）。

（1）收款与文档型分配凭证类型'1'交易'F-28的'

（2）付款与分配凭证类型'2'交易'F-53的文档类型'

（3）银行转帐与文档类型分配凭证类型'3'交易'FB01'或'FB50“

呼叫交易IDCNDOC的或执行会计文件的报告（RFIDCN_ACC_DOC），为您的公司代码 查

检查显示和打印输出形式如下中国法律所要求的。

（1）如会计文件的形式印在单独的页面横向。 （如果有超过5个新的页面应该创建更多的行项目，为每个未来5号线项目，线路总相同，应该只在最后一页打印）。

（2）如果'会计凭证标题显示在窗体页眉基于选择屏幕中输入什么。标题将是“收据”，“付款方式”和转移'为不同的目的。

（3）如果'会计文件寄发日期“显示格式为”YYYY“年MM月DD表示日期的形式头。

（4）如果显示（26个字符）的官方证明文件号码“是基于”自由文本格式（10个字符）+下划线（1个字符）+文档类（2个字符）+财年（4个字符）+期间（ 2个字符）+下划线（1个字符）+顺序号（6个字符）“。请参阅到测试用例FIN_LOC_CI_11_CN_ODN - 期间（中国）的正式文件编号。

（5）如果所有的表单中的值显示正确的“借记卡”或“信用”的一面。 （值应该被显示为正数）。在总金额的情况下，它应该是在中国的语言规则。

（6）如果选择屏幕中输入什么显示基于“会计经理”和“审批”。在用户的情况下，它会自动填入与运行报告人的名称。所有的名称应该是格式'姓，名'。

其它注意事项

如果你想看到会计凭证的形式与历史悠久的G / L帐户描述（描述在被张贴会计凭证时有效）取消选中“显示帐户说明发布日期（DISP. ACCT递减。上Pstng日期选择屏幕）控制（定位在部分G / L帐户描述）。由于G / L帐户采取默认的实际描述。参考的测试用例FIN_LOC_CI_11_CN_TIME_DEP_GL的 - 时间相关的文本为G / L帐户（中国）。

3.Cash Flow Statement (China) 现金流量表（中国）

Cash Flow Statement (China)

Description

The test case is about to check the reporting program and output form of cash flow statement according to the general accepted accounting principle (China GAAP- 2007) section 36 -Cash Flow Statement in China.

Preparation

1. You have made cash flow-related postings, such as Accounts Payable (FI-AP) and Accounts Receivable (FI-AR) invoices or payments are posted.

2. You have checked / updated configuration for the predefined Cash Flow Statement

Version for China.

In Customizing for Financial Accounting (New) (FI) under General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Report -> Statutory Reporting: China -> Financial Reporting -> Cash Flow Statements -> Define Cash Flow Statement Version, select

version 0003 and to maintain it, select Statement Items.

Version 0003 is assigned to template Chart of Account CACN. You can change the assignment to your own Chart of Account.

Execution

1. Run transaction Cash Flow Statements (China) (IDCNCASH).

2. Enter the required parameters on the selection screen.

3. Execute the report by pressing F8.

Check

The output PDF form for cash flow statement should be prepared according the requirements defined in the Chinese GAAP-2007, section 36.

Further notes

Ensure that the complete payment chain is maintained in the Customizing for the proper Cash Flow Statement item.

现金流量表（中国） 描述

测试用例来检查申报程序和输出形式根据一般公认会计原则（中国企业会计准则2007年）在中国的第36现金流量表现金流量表。 准备

1。你已经做了现金流相关的帖子，如应付帐款（FI-AP）和应收账款（FI-AR）发票或付款张贴。

2。您已检查预定义现金流量表版中国/更新的配置。

（新）财务会计（FI），根据总账会计（新） - >定期处理 - >报告 - >法定报告：中国 - >财务报表 - >现金流量表 - >定义现金流量表版本定制，选择版本0003，并保持它，选择报表项目。

版本0003分配模板图表帐户CACN的。您可以更改分配给自己的帐户图。

执行

1。运行交易现金流量表（中国）（IDCNCASH）。 2。在选择屏幕上输入必要的参数。 3。执行报表时按F8。 查

应编制现金流量表输出PDF形式，根据中国公认会计准则，2007年，第36条中定义的要求。

其它注意事项

确保完成支付链中保持正确的现金流量表项目定制。

4.Financial Statement (China) 财务报表（中国）

Financial Statement (China)

Description

All the companies that are registered in China need to print out balance sheets and income statements periodically. The balance sheet and income statement forms currently used in China are based on the new enterprise accounting rules released on February 25, 2006. The Financial Statements (China) program (RFIDCN_BSAIS, transaction IDCNBSAIS) realizes output for China specific financial statement.

Preparation

To be able to create the financial statement form for China, you need a financial statement version and a financial statement form structure. For test purposes, you can directly use or modify the predefined Customizing settings of financial statement version BACN and financial statement form structure CN01. If you want to modify BACN or CN01, proceed as follows:

1. To configure Financial Statement Version BACN, use transaction OB58. This configuration provides the account assignment to the financial statement items. 2. To configure Financial Statement Form Structure navigate to Customizing for

Financial Accounting (New) (FI) under General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Report -> Statutory Reporting: China -> Financial Reporting -> Financial Statements -> Define Form Structure for Financial Statements. This

configuration provides the form structure and financial statement version node assignments to form line items.

Execution

1. Perform the business operation that is reflected by the posted financial documents.

2. Perform the period-end closing operation.

3. Run the program RFIDCN_BSAIS or call transaction IDCNBSAIS for Financial Statement (China)

To access the program, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Periodic Processing -> Closing -> Report -> General Ledger Reports (New) -> Financial Statement/Cash Flow -> China -> Financial Statement.

4. Select the relevant company code, fiscal year, periods, form structure, financial statement version, and select the Adobe PDF Form radio button. 5. Choose Execute.

Check

Check whether the reported figures and results are correct.

Check whether the layout of balance sheet and income statement forms are correct.

财务报表（中国） 描述

所有在中国注册的公司都需要定期打印出资产负债表和损益表。中国目前使用的是基于2006年2月25日发布的新企业会计准则的资产负债表和损益表表格。财务报表附注（中国）程序（RFIDCN_BSAIS，交易IDCNBSAIS），实现中国特定的财务报表的输出。 准备

为了能够创造出中国的财务报表形式，你需要一个财务报表版本和财务报表的形式结构。出于测试目的，您可以直接使用或修改的预定义的自定义设置财务报表版本BACN及财务报表的形式结构CN01。如果你想，BACN修改或CN01，步骤如下：

1。财务报表版本BACN配置，使用事务OB58。这种配置提供的财务报表项目的科目分配。

2。财务报表的表格结构配置导航（新）财务会计（FI）根据总帐会计（新） - >定期处理 - >报告 - >法定报告：中国 - >财务报告 - >财务报表自定义 - >定义表格对财务报表的结构。此配置提供的形式结构和财务报表的版本节点分配形成线项目。 执行

1。执行的业务运营，这也反映在公布的财务文件。 2。执行期末结算操作。

3。运行程序RFIDCN_BSAIS或拨打交易IDCNBSAIS的，财务报表（中国）

访问程序，SAP轻松访问屏幕上，选择会计 - >财务会计 - >总帐 - >定期处理 - >结束 - > - >总帐报表（新） - >财务报表/现金流 - >中国 - >财务声明。

4。选择相关的公司代码，会计年度，期间，形式结构，财务报表版本，并选择Adobe的PDF表单单选按钮。 5。选择执行。 查

检查报告的数字和结果是否是正确的。

检查是否是正确的资产负债表和损益表的布局形式。

5.Official Dcument Numbering by Period (China) 官方编号时期（中国Dcument）

Official Dcument Numbering by Period (China)

Description

This functionality shall cover the Chinese requirement for financial document numbering. In China, an official document number should be used to present documents/journal entries to the auditors or to the tax authorities. Official document number should start from 1 every month and be assigned to all posted documents.

This test is set up preparing and test an official document numbering whether an official number is assigned as below in FI documents.

The length of Official document number for Chinese financial documents is 26 Characters and is constructed as follows:

Free Text (10 Chars) + underscore (1 Char) + Document class (2 Chars) + Fiscal year (4 Chars)+ period (2 Chars) + underscore (1 Char) + Sequential number (6 Chars).

(e.g. XXXXXXXXXX_SA200901_000001)

Free text is used for company purposes like company name or description of the document type. In case this is not to be used (will not be maintained in customizing) number format is displayed without leading underscore e.g. SA200901_000001.

Internal unique document number across a financial year is still available and can be also used.

Field XBLNR_ALT (Alternative reference number) used for CN ODN also

allows document search and it is therefore placed on the selection screen for Accounting document form.

Preparation

1. Carry out all necessary configuration for FI document posting. (e.g. set-up company code, Chart of Accounts, document types, number ranges etc...) in a test system.

2. Maintain all IMG activities related to the official document numbering for China.

IMG menu path : Cross-Application Components -> General Application Functions -> Cross-Application Document Numbering -> China

2.1. Maintain Document Classes

- Enter country CN

- Create Document Classes 1:1 to Document Types which will use ODN

Example:

DG Customer Credit Memo

DR Customer Invoice

DZ Customer Payment

KG Vendor Credit Memo

KR Vendor Invoice

KZ Vendor Payment

SA G/L Account Document

SK Cash Document

2.2. Assign Document Classes to Document types

- Enter country CN

- Assign Document Types 1:1 to Document Classes Created under point 1

- In details assign 'Generate Offiicial Document Number, with date control' option to each pair (row) in field Offitcial Doc.Number.

Example:

DG Customer Credit Memo DG Customer Credit Memo

DR Customer Invoice DR Customer Invoice

DZ Customer Payment DZ Customer Payment

2.2。指定文档类文件类型

- 输入国家CN

- 指定文件类型为1:1至1点下创建的文档类

- 详细分配“生成文件编号Offiicial，日期控制”选项，以每对（行）场Offitcial Doc.Number。 例如：

DG客户信用备注DG客户信用备注

DR客户发票DR客户发票

DZ客户付款DZ客户付款

KG供应商信用备注KG卖方信贷备忘

KR供应商发票KR供应商发票

KZ供应商付款KZ供应商付款

SA G / L帐户文件SA G / L帐户文件

SK现金文档SK现金文件

2.3。保持号码组

- 为每个文档类/文件类型创建一个数字集团

注意，这个表是国家的独立，不要删除/修改现有的条目 例如：

CN_DG集团客户信用备注

客户发票CN_DR集团

客户付款CN_DZ集团

CN_KG集团为卖方信贷备忘

供应商发票CN_KR集团

供应商付款CN_KZ集团

CN_SA集团为G / L帐户文件

现金文件CN_SK集团

2.4。保持数范围

- 为每个定义的数字“组中第3点定义一组记录一个会计年度（12条）

从2010年1月1日开始的财年为例，截至2010年12月31日，

数量/代表年，月顺序编号从1（yyyymm000001 - yyyymm999999）

01 2010 2010 01000001 201001999999

02 2010 2010 02000001 201002999999

03 2010 2010 03000001 201003999999

04 2010 2010 04000001 201004999999

05 2010 2010 05000001 201005999999

06 2010 2010 06000001 201006999999

07 2010 2010 07000001 201007999999

08 2010 2010 08000001 201008999999

09 2010 2010 09000001 201009999999

10 2010 2010 07000001 201007999999

11 2010 2010 08000001 201008999999

12 2010 2010 09000001 201009999999

2。 5。公司代码分配号码组

- 分配给您的公司代码，文档类/数字上面创建的组，并输入要显示在前面的每个文档类型

文件的前缀（自由文本）。

公司代码CN99和设置从上面的例子。公司名称是相同的前缀可用于所有类型的文件：

CN01 DG CN_DG COMPANY_CN

CN01 DR CN_DR COMPANY_CN

CN01 DZ CN_DZ COMPANY_CN

CN01 KG CN_KG COMPANY_CN

CN01 KR CN_KR COMPANY_CN

CN01 KZ CN_KZ COMPANY_CN

CN01 SA CN_SA COMPANY_CN的

CN01 SK CN_SK COMPANY_CN 执行

使用事务的FB01和交FI文件被分配在上面IMG活动文档类的文件类型。

转至到交易IDCNDOC创建和选择一个文件头是否你可以看到一个官方证明文件号码的替代参考号码显示文件。或者你也可以直接在交易SE16检查替代的参考编号“字段（定义表BKPF'）。 查

检查的正式文件编号被分配在替代方案中的参考号（如下文所述）。

自由文本（10个字符）+下划线（1字符）+文档类（2个字符）+财政年度（4个字符）+期（2个字符）+下划线（1字符）+顺序号（6个字符）。

（例如XXXXXXXXXX_SA200901_000001）

6.Period Closing Zhang Jie Fa (China) 期末帐结法（中国）

Period Closing Zhang Jie Fa (China)

Description

All state-owned companies belonging to SASAC should comply with \Jie Fa\law in order to complete the period-end closing. \Jie Fa\means: every month-end, the balance of P&L account should be carried forward to \earning\account. After month-end closing all the balances of P&L account should be equal to zero.

Preparation

Basic FI settings:

- Company code - Global parameters

- Selected document types (e.g. KR, DR, SA and CN) and their Number ranges

- At least 2 VAT codes with tax type V (input) and A (output) and 2 VAT codes (input and output, 0 %, used in the selection parameters of the program RFIDCN_PLACCT_FWD) with corresponding account allocation (see transaction FTXP)

- Some G/L account master records e.g. for costs, revenues and cash (as offset account) created on the company code level

- Retained earnings account (e.g. 41030000 - see transaction OB53 for Chart of Accounts CACN) must be created on the company code level (in the transaction FS00)

Basic CO settings:

- Controlling area

- Company code (see \Controlling area

- Controlling area must be active and in the IMG transaction \-> General Controlling -> Organization-> Maintain Versions\there must be an active Plan / Actual version 0 for the relevant Controlling area and Fiscal year

- Master records for some Cost centers and related Profit centers must exist

Execution

Test steps:

1. Post some financial documents for expenses and revenues using cost centers, profit centers and VAT codes in the different posting periods

2. Call transaction IDCNPLFWD or run report RFIDCN_PLACCT_FWD for individual periods of the fiscal year

3. Compare displayed report results with balances of related accounts

4. Process created batch session(s) and after the check create documents. Perform checks (e.g. in transaction FS10N) that balances of all P&L accounts of the corresponding period are equal to zero.

5. Check content of the table IDCN_ZJFPLBAL (which is updated during batch processing)

Check

Needed basic checks are described above.

Other checks:

- check that the report RFIDCN_PLACCT_FWD can be started for P&L accounts only

Further notes

None

期末账结法（中国） 描述

所有国有企业，属于国资委应符合“账结法”法律为了完成期末收盘。 “账结法”是指：每月底，P＆L账户余额应结转到“未分配利润”账户。 P＆L账户月末结算后的结余应该等于零。 准备

基本FI设置：

- 公司代码 - 全局参数

- 选择文件类型（如KR，DR，SA和CN）和他们的编号范围

- 至少2增值税税务V型（输入）和A（输出）和2个的增值税代码（输入和输出，0％，用于选择参数的程序RFIDCN_PLACCT_FWD）相应的帐户分配（见交易FTXP的代码）

- 部分G / L帐户主记录，例如成本，收入及现金（失调帐户）公司代码级别上创建

- 未分配利润帐户（例如41030000 - 事务OB53为图表帐户CACN的）必须建立在公司代码级别（在交易FS00）

基本CO设置：

- 控制范围

- 公司代码（请参阅“基本Fi设置”以上）必须被分配到这个控制范围

- 管制区必须积极和IMG交易“SPRO - >控制 - >控制 - >组织 - >维护版本”必须有一个积极的计划/实际版本0的有关控股面积和财政年度

- 主记录一些成本中心和相关利润中心必须存在 执行 测试步骤：

1。使用成本中心，利润中心和增值税代码在不同的过帐期间发布一些财务开支及收入文件

2。呼叫交易IDCNPLFWD或运行报告RFIDCN_PLACCT_FWD个别的会计年度期间

3。比较显示报告结果与相关账户结余

4。进程创建的批处理时段（次），检查后创建的文件。执行检查（如交易FS10N）余额占同期所有P＆L都等于零。

5。请查看内容表IDCN_ZJFPLBAL（在批处理过程中更新） 查

上述所需要的基本检查。

其他检查：

- 检查报告RFIDCN_PLACCT_FWD可以开始对P＆L账户只

其它注意事项 无

7.Time Dependent Text for G/L Account (China) 时间相关的文本为G/ L帐户（中国）

Time Dependent Text for G/L Account (China)

Description

This functionality shall cover the time dependent text (short/long text) of G/L account which can be applied to certain reports like Accounting Document Report. As G/L account description is frequently changed in China there is a need to display G/L account with the description valid at the time when posting was done and not with the actual (last valid) description.

This test case is to test this new functionality in the ''Accounting Document Report' (transaction IDCNDOC).

Preparation

Carry out all the necessary configurations for FI postings. (e.g. set-up company code for China, currency, document type, number range etc...)

Check if the function module 'IDCN_GL_TEXTCHANGE' is activated.

Perform the preparations described in the test case 'FIN_LOC_CI_11_CN_ACC_DOCUMENT - Accounting Document Report (China)' before you run this test case.

Refer to Further Hints section in test case for Accounting Document Report (China)

Execution

Change the short/long text for one of G/L accounts using the transactions 'FS00' or 'FSP0'.

Create some FI documents (test data) using the transaction FB01. If you perform the test case FIN_LOC_CI_11_CN_ACC_DOCUMENT - Accounting Document Report (China) it is not necessary to create additional FI documents here.

Execute transaction IDCNDOC for Accounting Document Report'

Check

Check if the text of G/L account which is changed in the above in the 'Accounting Document Report' is displayed time dependently.

时间相关的文本为G/ L帐户（中国） 描述

此功能应包括G/ L帐户的的时间依赖性文本（短/长文本），可以适用于某些报告，如会计文件报告。由于G/ L帐户描述经常改变在中国有必要在发帖时进行有效的描述显示G/ L帐户，而不是与实际（最后一个有效）的描述。

这个测试用例是测试的这一新功能的“会计文档报告”（交易IDCNDOC）。 准备

进行所有必要的配置FI帖子。 （例如，建立中国公司代码，货币，文件类型，数量范围等..）

检查功能模块IDCN_GL_TEXTCHANGE'被激活。

中描述测试用例FIN_LOC_CI_11_CN_ACC_DOCUMENT - 会计文件报告（中国）“，然后再运

行这个测试用例执行的准备。

参照测试用例进一步提示部分会计文件报告（中国） 执行

更改短/长G/ L帐户的交易FS00或'FSP0的文字之一。

创建使用事务FB01一些FI凭证（测试数据）。如果你执行测试用例

FIN_LOC_CI_11_CN_ACC_DOCUMENT的 - 会计文件报告（中国）这是没有必要在这里创建额外的FI凭证。

执行交易IDCNDOC会计文件报告' 查

检查G/ L帐户，如果文本改变'会计凭证报告“在上面的显示的时间依赖性。 FIN_LOC_CI_13 FI，中国本地化 GR/ IR报告

描述

您可以使用这个测试案例分析GR / IR物流信息（购买和良好的收益）与有关账户文件的信息（库存张贴或发布GR/ IR）的帖子。

这些交易中，您可以：

选择好收据和发票的基础上G/ L帐户信息

当前和历史的分析，报告的目标日期可以设置为指定的目标日期 选择原来的SD信息

访问过帐行项目以及供应商主数据 准备

您已经创建了所需的主数据。收货创建用于购买测试项目。 执行

1。运行的的交易IDCNGRIR_BNG或IDCNGRIR_BNG。 2。在选择屏幕上输入所需数据。 3。选择执行。

4。在输出列表中，双击该文件号码显示供应商和采购订单数据。 查

如果选择的结果是正确的，根据选择标准 检查清单中的金额与文件

检查，如果逾期天是正确的，根据您的选择屏幕上的条目 如果供应商，采购订单，文档详细介绍正确显示

2.AP/AR Aging Report AP/ AR账龄报告

AP/ AR老龄化报告 描述

您可以使用这个测试案例来分析开放项目的老化信息与供应商/客户帐户的AP/ AR帖子的。是中国特有的功能。

与交易，您可以：

选择每个客户或供应商的开放项目

当前和历史的分析，老龄化的目标日期可以设置为指定的目标日期 运行老化发票基准日或到期付款日计算 定义老化段“ 访问过帐行项目 准备

您已经创建了所需的主数据。创建会计凭证销售交易的测试。

执行

1。运行的的交易IDCNAR或IDCNAP。 2。在选择屏幕上输入所需数据。 3。选择执行。

4。在输出列表中，双击该文件号码显示细节。 查

如果选择的结果是正确的，根据选择标准 报告列检查，如果客户/供应商信息是正确的 检查老化段的基础上，如果金额是正确的 检查是否可以使用事务FB03显示会计凭证 检查如果金额是正确的，以本地货币及外币

3.Financial Statement (China) 财务报表（中国）

财务报表（中国） 描述

所有在中国注册的公司都需要定期打印出资产负债表和损益表。中国目前使用的是基于2006年2月25日发布的新企业会计准则的资产负债表和损益表表格。财务报表附注（中国）计划（RFIDCN_BSAIS，交易IDCNBSAIS）是用来产生中国具体的财务报表。 准备

基本财务报表已经交付SAP增强包5到Service Pack4。 如果尚未执行，执行下面的测试案例中所描述的： 财务报表（中国） 执行

执行测试案例：

1。新一代的FS商务区（中国）

描述

它需要中国提供财务报表也形成每营业面积。 准备

检查自定义测试案例ERP606中所描述的：当FS定制所需的BA或PCTR FS检查

输入一些帖子。用于例如测试案例中所描述的：会计文件报告（中国） 执行

运行选定的业务领域或业务领域范围内的财务报表：

导航菜单：会计 - >财务会计 - >总账 - >定期处理 - >闭幕 - >报告 - >总帐报表（新） - >财务报表/现金流 - >中国 - >财务报表

或（呼叫交易IDCNBSAIS的或运行报告RFIDCN_BSAIS，在事务SE38） 使用您所编制的数据，或者使用下面的数据： 输入公司代码：CN01 进入商务区001 财政年度：2010 业态结构的关键：CN01 财务报表版本：BACN 报告期间：12 查

- 检查的行为的领域商务区（喜欢F4选择）

- 检查进入商务区的财务报表的结果（一个值，多个值，间隔，排除值。） 2。新一代的FS利润中心（中国）

3。请G/ L帐户的使用FS（中国）

描述

这是需要的帐户分配提供交易IDCNBSAIS检查，形成关键的结构，这是参考财务报表版本，也支票帐户类型应该是在P/ L或资产负债表，因为没有控制。 准备

发布一些财务文件，以获得测试帐户上的余额。您可以按照测试用例会计文件报告（中国）。 执行

1。运行交易IDCNBSAIS，输入公司代码，形式结构的关键，语言，财政年度报告期末数。执行事务。

2。修改使用的财务报表版本的方式，重新分配一个资产负债表和一个资产负债表，以P/ L

的P/ L帐户

3。创建两个新的G/ L帐户之一，P/ L型和其他类型的BS的数字没有被分配任何节点FSV通过间隔。 查

4。检查资产负债表ALV输出，交通信号灯显示错误（红灯）P/ L帐户分配，检查账号 5。检查P/ L语句ALV输出，红绿灯显示错误（红灯）分配的BS帐户，检查账号 6。 P/ L语句BS输出红绿灯显示警告（黄色光）未分配新创建的BS帐户 7。 P/ L语句ALV输出红绿灯显示警告（黄色光）未分配新创建的P/ L帐户

4。 FS也为另一种货币（中国）

描述

中国（报告RFIDCN_BSAIS，交易IDCNBSAIS）财务报表的形式也应该是有可能产生不同的货币。 准备

请确保您要使用测试货币汇率保持（IMG的SAP NetWeaver - >通用设置 - >货币 - >输入汇率）

另外，确保财务报表版本和形式结构的关键是保持你的辅酶。 执行

1。运行交易IDCNBSAIS的第一本地货币（ALV和PDF输出） - 不进入显示货币。 2。运行有交易IDCNBSAIS先为另一种货币（ALV和PDF输出） - 输入显示的货币，翻译和汇率类型的关键日期。 查

至于点1，检查输出公司代码货币（人民币）

至于第2点检查输出为另一种货币计算使用适当的汇率。汇率是ALV输出头可见。 检查显示的数字计算正确。

5。 FS选择屏幕重新设计（中国）

6。 IDCNBSAIS新的领域选择画面（中国）

7。自定义所需的BA或PCTR当FS的FS检查（中国） 8。 BSAIS CN形式输出也非登录语言（中国） 查

必要的检查，在上面的链接。

系统配置目录：

1、使用TCODE：OB58进行资产负债表版本编辑，如下如： 双击进入编辑界面：

其中“功能程序”是为了出利润表时，能够选择功能范围，如下为具体明细。

2、配置中国本地化报表路径如下：

3、针对财务报表定义表格结构 4、首先定义行

5、再定义每个行的FSV节点

4.Account Balance Report (China) 账户余额报告（中国）

账户余额报告（中国）

描述

这种形式应包括帐户余额报表，总帐帐户余额为特定会计期间中国当局规定的格式提供信息。它提供的信息，如帐户号码，借记卡或信用卡以当地货币金额，期末余额等。

这是为了测试账户余额报告和新的程序，以检查它是否包含所有的信息，如中国的法律，包括法律当局所规定的形式要求。 准备

基本账户余额报告和表格已交付的SAP增强包5到Service Pack4。

如果尚未执行，执行下面的测试案例中所描述的：

账户余额报告（中国） 执行

执行测试案例：

1。第一级帐户和其他级别总账科目余额小计（中国） 2。顺序排序的总账余额表的PDF输出。 （中国）

描述

以下额外的增强功能都为了出具中国的账户余额：

- 账户号码后须加入PDF输出帐户说明

- 应收帐户余额形式的PDF输出顺序进行排序

- 账户余额报告预装有默认的标题可以覆盖或删除实际报表运行前。 准备

过账一些财务凭证。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。 执行

运行交易IDCNACCTBLN，和显示多个帐户余额使用PDF输出选项。 查

检查输出显示G/ L帐户后，G/ L帐户说明 检查输出顺序排序（升序）按照G/ L帐户号码

检查你执行后事务处理IDCNACCTBLN的默认报告标题显示的，后来也用于PDF输出

3。开关ALV帐户平衡输出W / O平衡CFW（中国）

描述

它应是可能要显示的账户余额或W / O平衡CFW和结转余额累计账结法期末发布ALV输出切换。报告应作出检查P/ L结算账户余额为零。

应重新选择画面 准备

过账一些财务凭证，以获得测试帐户上余额。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。 执行

1。 ALV选项运行事务处理IDCNACCTBLN与

2。运行事务处理IDCNACCTBLN与ALV及结余结转选项 查

第1：检查ALV输出显示仅列相关中国标准帐户余额报表（借记营业额，信用额，方向和平衡）

对于第2步：检查ALV输出显示另外列结余结转和结余结转累计。

检查导航和领域选择屏幕上的顺序是清晰和易于使用的。

4。向下钻取帐户巴伦斯C / D文件的营业额（中国） 描述

它应是可能的向下直接从帐户余额报表文档的概述和连续会计凭证。

它应是可能的运行帐户余额为利润中心和成本中心。累计结余应选择显示。时间依赖描述，应选择输出的文件清单。

ALV输出应该显示头信息和选择信息也是免费的。 准备

过账一些财务凭证，以获得测试帐户上余额。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。

执行

1。 ALV选项运行事务处理IDCNACCTBLN与

2。运行事务处理IDCNACCTBLN与ALV及结余结转选项 查

双击特定行小计本月检查组帐户余额的财务文件显示，如果是正确的（你可能会使用事务处理FAGLL03的比较）。

双击一个文件清单上的会计凭证会计凭证跳，检查显示文件从列表中选择一个。 按两次找回平衡报告，并重复多次上述导航。

还要检查以下：

1。运行任何利润中心和比较结果对FAGLB03事务处理帐户余额报表

2。运行任何成本中心和比较结果对FAGLB03事务处理帐户余额报表

3。检查，累计结余可也可选择从输出取消。

4。检查随时间变化的说明（旧描述），可以选择输出的会计文档列表

5。检查ALV显示的输出也选择信息

6。检查ALV显示自由选择信息的输出

系统配置目录：

1、需要使用TCODE：IDCNALG

同时执行的PDF输出相同的测试。作为输出设备的使用A000。

4。 IDCNDOC选择屏幕重新设计（中国） 5。会计凭证输出格式直接分配（中国） 6。 UI变更会计凭证（中国）

6. Official Dcument Numbering by Period (China) 官方编号（中国Dcument）

官方编号时期（中国Dcument）

描述

此功能应包括财务文件编号中国的要求。在中国，官方证件号码应使用目前的文件/核数师或到税务机关的日记帐分录。官方证件号码从1开始，每个月被分配到所有发布的文件。 设立此测试准备和测试的正式文件编号官方数字是否被指定为下面的FI凭证。 准备

公文的基础知识，按期间的编号600在ERP增强包已经交付到Service Pack4。 如果尚未执行，执行下面的测试案例中所描述的： 官方编号时期（中国Dcument） 执行

执行测试案例：

1。扩展ODN代其他应用程序。 - 1个SD/ MM（中国） 2。扩展ODN代其他应用程序。 - 2 AM/人力资源（中国） 3。的ODN代排除清除文件不符合项目 查

必要的检查，在上面的链接。

7. Period Closing Zhang Jie Fa (China) 期末账结法（中国）

期末账结法（中国）

描述

所有国有企业，属于国资委应符合“账结法”法律为了完成期末收盘。账结法表示，每个月底，P＆L账户余额应结转留存收益帐户。月底收盘后，所有的P＆L账户余额应该是等于零。 准备

期末账结法基础已经交付600在ERP增强包5到Service Pack4。

如果尚未执行，执行下面的测试案例中所描述的：

期末账结法（中国） 执行

执行测试案例：

1。可交换证券监督管理委员会证监发张贴在一次运行中（个月）（中国） 2。可交换证券监督管理委员会证监发发布（一个会计文档）（中国） 3。模拟发布的证监发（中国）

4。直接证券监督管理委员会证监发发帖（中国）

5。模拟证券监督管理委员会证监发发帖 - 直接发帖（中国） 6。证监发P/ L帐户排除发帖（自定义）（中国） 查

必要的检查，在上面的链接。

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