金算盘操作指南

更新时间:2024-04-17 22:34:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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金算盘ERP-B系统操作指南

第一步:操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。

注意:1、必须以自己的名字进入,必须设置密码,密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。不在代行职务期间,出现的错误由系统记录的操作员承担责任。

2、操作员要注意选择进入期间,需要处理的当期业务需要在相关期间进入。

第二步:操作员进入相应的账套执行相关操作,具体操作如下。

注意:各操作员严格按照操作要求执行。

第三步:各操作员以各自的姓名和密码进入账套,并在自己的权限范围内操作。 目前操作员及权限:

注:每个人应在自己的权限范围内操作。

双击进入

以自己的姓名和密码进入

一、进销存模块

1、采购管理:

根据采购需求,确定采购订单,并在系统中输入,采购订单的输入要全,包括采购订单的表头及表体,应每一项准确录入。采购订单可自动生成商品采购单,货物送到入库时,应做验收入库。

对采购过程中需要分摊的费用,应将费用也做采购订单,生成商品采购单,再在点击采购分摊,将相关费用分配到每批次货物中。

付款时点击采购付款操作,还应根据业务单据生成采购凭证,才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。

采购订单 商品采购单 审核,验收入库 采购付款、采购凭证 注意点:商品到库后,一定要点击验收入库,这样才能在库存模块中反映。

2、销售管理

根据业务员销售信息,确定销售订单,并在系统中输入销售订单,销售订单的输入要全,包括销售订单的表头表体,每一项应准确录入。销售订单可自动生成商品销售单(发货单、退货单、换货单),货物出库时,点击审核,发货。

收款时点击销售收款操作,还应根据业务单据生成采购凭证,才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。

销售订单 送货单、退货单、换货单 审核,发货 销售收款、销售凭证 注意点:商品出库后,一定要点击发货,这样才能在库存模块中反映。

3、库存管理

库存管理核算采购和销售之外的商品出入库,目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨,盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入,其他入库目前很少用,可以不考虑,领用出库管理公司内部部门领用,领用成本计部门费用,不会支付货款,其他出库管理外部样品、赠品、报废,记相关费用,没有收入产生。单据输入完成后,需要点击库存凭证,生成凭证后才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。

4、存货管理

存货管理核算商品的出库成本,及期末结存成本 。月末,当所有采购、销售、出入库单录入完成,且准确无误后,在没有成本调整的情况下,点击成本计算后,在弹出界面点击左下

角编辑按钮,点击全部计算,在全部计算完成后,点击成本结转,系统自动生成成本结转凭证。点击编辑右侧的报表按钮,可以查询存货明细账和存货进销存汇总表。

二、财务管理模块 1、总账管理

根据原始单据进行凭证填制,月末需要做损益结转,损益结转之前应先复核记账,点击复核、记账可以多张复核、记账,复核人和制单人不能为同一人。损益结转凭证也需要复核记账,记账之后点击期末结账,结账之后,结账月份不能再做单据输入更改。右侧报表可以根据需求随时查询。

注意: 流量表。

b、结账之前需要记得在成本计算中进行成本结转,摊销折旧计提分录需要每月处理。

c、损益结转时,对当期损益类科目有增加的,需要点击右上方的菜单树,进入财务管理模块,选择基础设置下的损益结转模板,双击进入损益结转对话框,点击全部选择,然后下一步,完成。如不点击,新增的损益类科目将无法结转。

a、期末结账之前,一定要将输入凭证中含货币资金的分录按现金流量分类点击,以便生成现金

2、应收应付

应收借项和应收贷项核算由销售收款折扣生成的单据,然后生成应收凭证。应付借项和应付贷项为采购付款生成单据,然后生成应付凭证。右侧报表可以根据需求查询。

3、现金银行

销售收款与进销存模块销售收款相同,收款后,点击收支凭证,过账到总账模块。采购付款与进销存中采购付款相同,付款后,点击收支凭证,过账到总账模块。右侧常用报表可以根据需求查询。

4、固定资产

固定资产变动时,需要在此模块中操作。固定资产增加,每月需要点击计提折旧,生成折旧凭证。

右侧报表可以根据需求查询。

5、财务报表

系统中生成财务报表的路径如下,但其设置的利润表取数为年度取数,不适合一般的报表管理要求,公司生成报表资产负债表和利润表需要设置的取数工作簿完成,现金流量表需要在这个模块完成。资产负债表和利润表的生成,具体操作如下。

点击桌面已设置好的取数工作簿,进入表格,点击绿色勾的标志,出现系统注册对话框,数据源需要选现用账套,注册日期需要选生成报表的期末日期,然后根据操作员和相关口令进入。之后退出,点击取表数上工具菜单,在下拉菜单中点击重算工作簿。出现的报表则为当期报表。

以上为对金算盘ERP软件的基本操作流程,具体需要实务中不断摸索,充分利用系统的功能,做好各项核算管理工作。

2016-12-08

固定资产变动时,需要在此模块中操作。固定资产增加,每月需要点击计提折旧,生成折旧凭证。

右侧报表可以根据需求查询。

5、财务报表

系统中生成财务报表的路径如下,但其设置的利润表取数为年度取数,不适合一般的报表管理要求,公司生成报表资产负债表和利润表需要设置的取数工作簿完成,现金流量表需要在这个模块完成。资产负债表和利润表的生成,具体操作如下。

点击桌面已设置好的取数工作簿,进入表格,点击绿色勾的标志,出现系统注册对话框,数据源需要选现用账套,注册日期需要选生成报表的期末日期,然后根据操作员和相关口令进入。之后退出,点击取表数上工具菜单,在下拉菜单中点击重算工作簿。出现的报表则为当期报表。

以上为对金算盘ERP软件的基本操作流程,具体需要实务中不断摸索,充分利用系统的功能,做好各项核算管理工作。

2016-12-08

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/xfip.html

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