SAP银行解决方案

SAP解决方案 介绍及系统演示SAP 中国银行业SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003

SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003SAP银行解决方案图企业管理 战略规划 和控制 获利分析 风险管理 商务智能和 决策支持 财务会计 监管及 法定报表市场和销售管理 银行核心 业务管理 银行核心 交易管理 银行核心 业务服务支持 银行核心 产品服务设计 集团客户服务 业务支持市场营销合同和帐户管理 金融交易处理 客户信息 产品 / 服务设计 电子票据承兑 和贴现 人力资本管理 争议管理 服务 采购 账务处理 账务处理 抵押品管理销售支付处理 经纪业务管理 结算 单据服务分析托管业务 托管业务 托收业务 客户信息设计 金融交易和风险管理 差旅管理业务流程配置 现金和流动性管理 固定资产 管理不动产管理 SAP AG 2003

SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003SAP财务会计系统多维的财务体系灵活的组织结构设置 多套会计科目管理 支持三种并行本位币的管理 满足不同会计准则的核算要求 （特殊分类账管理）简便的账务处理和监控未清项管理 折旧计算 汇兑损益自动调整 财务数据合并 费用分摊(ABC) 费用预算和控制 工作流机制 信息提醒和控制财务会计 集成的账务系统总分类账 固定资产管理 特殊分类账管理 应收应付/采购管理 工资及福利核算 费用支出管理 差旅管理 资本支出性项目管理 总账明细账 固定资产 特殊分类账 差旅管理 预算/计划 成本/利润中心 活动/项目 合并/报表接口管理接口数据定义 接口数据导入监控 错误处理数据采集和报表生成法定和内部管理报表 交互报表（自定义查询条件） 追溯报表（追踪至原始凭证） BW OLAP集成 多种报表输出方式 SAP AG 2003

SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003基于管理的组织结构的设置总行华东区 1上海分行华北区 2河北省分行唐山分/支行存款 贷款 中间业务 … SAP AG 2003

SAP 集中、简约的财务体系SAP统一的财务平台解决方案：Cash / 113100 统一帐务系统（统一的会计科目表）收入、费用、利润核算 采购/应付账款 资金占用分析 财务报表分析分/支行利润中心收入、费用、利润核算 资金占用分析 盈利性分析成本中心项目产品分类集中的帐务系统，财务的统一管理 针对不同的结构单元设立不同的管理重点 数据高度透明，便于进行实时监控 组织结构随着企业的发展而灵活调整 完善的权限管理 SAP AG 2003SAP集中、灵活的财务体系 集中、统一和简洁的科目体系 灵活的财务信息体系集团 ……总行总行公司 ……分行 分行 -- 0001 0001分行 分行 -… …… …分行 分行 -- 0001 0001分行 分行 -- … …… …支行 支行 -- 001 001 分理处 分理处 -- 0001 0001支行 支行 -- 002 002利润中心 …… 成本中心 ……支行 支行 -- 001 001 分理处 分理处 -- 0001 0001支行 支行 -- 002 002支行 支行 -- 003 003 SAP AG 2003

会计科目表三种不同的会计科目表：记账会计科目表 当地会计科目表 总行合并会计科目表集成的财务管理支持：满足不同的业务处理需要 （支持表内表外业务分类） 满足不同的会计法规的要求 加快会计合并的速度 SAP AG 2003会计科目表 SAP AG 2003

会计科目的管理 SAP AG 2003SAP强大的合并功能 – 支持灵活的管理体系 货币转换 管理不同本位币 报表项目重分组 内部资产转移 内部联行往来/利润冲销 … …用户自定义 事业部 区域法人总行 分行 支行总行 ... 总行 信贷部 ... 总行 抵押贷款. ... 区域 按揭 国家 地点分配 分配合并 汇总最详尽资料变换+转换 SAP AG 2003

会计合并功能合并单位/合并层次的灵活定义 - 也可以模拟从分行财务数据到总行财务的数据自动汇总核对系统自动核对冲销分行间的往来交易100100成功失败合并状况的监控和合并报表的生成70$?72$ SAP AG 2003SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003

通过财务系统进行集中核算和高效的财务信息披露集成的财务信息架构：集成全面的财务信息 符合国际会计标准 与中国会计实践一致 加快报表完成速度 强大的数据挖掘功能地域:集成的财务管理支持：总帐 明细帐 特殊分类帐 资产会计 差旅 总行报表合并 SAP AG 2003业务类型:业务部门:以财务为核心的数据核算实时化、集成化、自动化商务智能财务合并分析 核心业务系统 工资/福利 HR 折旧 AM MM 后勤采购管理J F M A M J J A S O N D支持三种并行 本位币的处理Core Banking总帐 . . .总行账务数据 分行记账数据 支行记账数据 内部费用控制特殊 分类帐满足不同 会计准则行业特殊报表财务日历计划 利息计算 书信往来 归档利润分析 风险控制结帐业务 日记帐 余额审计试算 资产负债表准备 销售 / 采购退税处理 月结 / 年结报表处理 总帐信息系统 关键指标评估 获利分析评估 SAP AG 2003

强大的多货币处理功能 SAP AG 2003总帐数据的导入－手工录入：凭证处理修改 、显示1.创建预制凭证检查、过帐2.创建 +过帐过帐凭证红冲反冲凭证修改、显示 SAP AG 2003

灵活的凭证管理 – 不同的凭证类型凭证类型 AA AF DR KR SA SB名称 资产会计 折旧过帐 存贷款业务 供应商发票 费用凭证 表外业务数字范围 01 03 18 19 20 30科目类型 ADKMS AS S针对凭证类型制定相应权限 和过账方式AKMS DKS不同凭证类型自动检查相应 科目记帐 DKS 不同凭证类型处理不同业务 并进行自动编号 SAP AG 2003财务手工凭证的简化处理功能参考凭证 凭证号码 087234098 行项目：:PK 40 50 50 帐户 123000 345560 907902 金额 5000 2000 3000屏幕模板变式SAP01-Standard 1 行 行项目： PK 40 40 50 帐户 415000 415000 113100 金额 5000 4000 9000 TX BA 成本中心 i0 9900 3200 i0 990 310 订单 CC 3000 3000 3000会计凭证样本 会计凭证样本编号 255 行项目：PK 40 50 50 帐户 123000 345560 907902 金额 5000 2000 3000系统自动检查帐户 = “差旅费”成本中心 = 05 金额 > 10,000警告X错误 自动替换以快速、简便的凭证处理 过程提高财务人员的工作 效率 SAP AG 2003

凭证冲销管理凭证更改追踪 灵活的凭证更改规则：不同期间、不同状态、 不同人员 … … SAP AG 2003 SAPAG总账参考凭证管理参考凭证对经常性业务的处理方法---创一个模板样本凭证（如，水电费支出凭证） 科目分配模型 周期性凭证（如，利息支出凭证－按月） SAP AG 2003

总帐数据的导入－系统接口非SAP系统核心系统－ 银行帐户SAP资产会计Interfaces接口采购/ 应付账款 GL总账核心系统－ 贷款应收账款核心系统－ 中间业务 人力资源 核心系统－ 资金业务......银行产品 SAP AG 2003SAP系统应用层凭证格式的设定凭证的处理在SAP中变得更加简单：按照不同的业务类型有不同的操作界面 凭证打印格式可以自己灵活设定 提供各种凭证模板，可以预设和暂存凭证 凭证录入栏目的设定 自动检查借贷平衡 工作流的设计 SAP AG 2003

凭证的处理 SAP AG 2003固定资产会计财务数据与实物数据的集成处理对资产数据的统一管理 资产相关信息的自动化处理 资产折旧的多样性选择资产购置 折旧计提 资产调拨 资产销售/报废 资产盘点维修费用 在建工程转固 价值重估投资计划 折旧模拟 成本分析 项目管理 SAP AG 2003

SAP AG 2003在建工程管理和结算供应商 库存材料 内部活动 订单发 票 工程公司钢 架 挖 掘100% 1 70%办 公 楼资产 发 票 建筑公司 在建工程横 梁 建筑施工 电镀物品 电 缆20%供热系统210%照 明80% 安 装 3 10%成 本 中 心 费用 SAP SAP AG 2003AG 1999

财务核算满足不同会计准则的要求资产折旧 外汇换算 坏帐处理 不同评估方法 不同会计期间 金融行业要求 …… SAP AG 2003SAP 针对同一资产提供不同的折旧计算 SAP 针对同一资产提供不同的折旧计算 方法，维护多套折旧数据 方法，维护多套折旧数据 SAP 不仅可以进行外汇的自动换算，同 SAP 不仅可以进行外汇的自动换算，同 时还支持三种并行本位币的帐务处理 时还支持三种并行本位币的帐务处理 SAP 对于不同的银行业务提供多种 SAP 对于不同的银行业务提供多种 处理方式 处理方式SAP 支持各种重估方法，如按照历史成本 SAP 支持各种重估方法，如按照历史成本 法、市场现值法对投资、资产等进行相应 法、市场现值法对投资、资产等进行相应 的评估，并可根据具体要求自动提供报表 的评估，并可根据具体要求自动提供报表 补充资料 补充资料SAP 提供的特殊分类帐可以支持不同会计 SAP 提供的特殊分类帐可以支持不同会计 期间及多套账务核算的需求 期间及多套账务核算的需求SAP 灵活的内部管理工具可以自动对与产 SAP 灵活的内部管理工具可以自动对与产 品、地区等相关的数据进行收集和分摊， 品、地区等相关的数据进行收集和分摊， 满足不同内部管理和外部监管机构的报 满足不同内部管理和外部监管机构的报 表要求 表要求总帐会计－各种报表显示 SAP AG 2003

合并报表的产生 SAP AG 2003灵活的凭证和帐簿查询 SAP AG 2003

灵活的会计数据查询报表 余额 113100 银行存款一月 二月 三月 四月l 45,000,000 670,000,000 45,560,000 784,000记帐凭证/交易凭证 行项目 113100 银行存款13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 347,000 23,000原始文档 SAP AG 2003灵活的报表功能WordExc el列表Liste图形化显示信函输出 SAP AG 2003

报表数据传递 SAP AG 2003SAP银行财务管理解决方案SAP银行总体解决方案 财务会计系统- 灵活的内部组织结构管理 - 实时简便的帐务和报表处理 - 内部费用预算和控制与业务集成的银行财务管理系统 SAP AG 2003

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