交大科技第三季度季报

交大科技第三季度季报

交大昆机科技股份有限公司

2004年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 王尚锦、蒋庄德因出差未出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长岳华峰先生、副总经理兼财务负责人刘健先生、总经理助理兼财

务部主任赵琼芬女士声明：保证季度报告中财务报告是真实、完整的。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称 交大科技 变更前简称（如有）昆明机床

股票代码 A股，600806

股票简称 交大科技 变更前简称（如有）昆明机床

股票代码 H股，0300

董事会秘书 证券事务代表

姓名 冯思忠 曲莘野

联系地址 昆明市茨坝路23号 昆明市茨坝路23号

电话 0871-******* 0871-*******

传真 0871-******* 0871-*******

电子信箱 jkht@ dsh@

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末

增减（％） 总资产(元) 1,122,068,887.53965,803,378.3016.18股东权益（不含少数股东权益）(元) 538,140,089.58521,841,063.72 3.12每股净资产(元) 2.20 2.13 3.29调整后的每股净资产(元) 2.19 2.12 3.30

报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末

（1 － 9 月）

本报告期比上年同期增减

（％）

经营活动产生的现金流量净额(元) 51,270,834.36

每股收益(元) 0.020.0768.57净资产收益率（%） 0.76 3.03增加 0.28个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.66 2.42增加 0.28个百分点非经常性损益项目 金额

处置固定资产净收益 94,063.58

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以前年度已经计提的各项减值准备的返还

396,070.44税收返还

2,654,766.16短期投资收益

168,320.39其他营业外收支净额

-50,760.00合计 3,262,460.57

2.2.2 利润表

利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目

编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入

1 101,370,955.2147,063,859.1854,888,997.0

2 31,910,827.07减：主营业务成本

2 74,809,422.6931,149,217.7836,805,612.45 21,780,775.91主营业务税金及附加

3 107,337.98125,575.09 二、主营业务利润：

4 26,454,194.5415,914,641.4017,957,809.48 10,130,051.16加：其他业务利润

5 979,768.16317,661.32608,240.90 562,064.86减：营业费用

6 9,291,556.764,246,123.797,035,899.90 2,547,510.01管理费用

7 11,205,264.717,535,663.309,121,538.09 7,351,732.25财务费用

8 2,088,436.871,513,121.64-167,758.87 -405,740.82三、营业利润

9 4,848,704.362,937,393.992,576,371.26 1,198,614.58加：投资收益

10-349,545.601,168,272.41-337,083.10 729,146.13补贴收入

11197,407.20 营业外收入

1213,830.0013,680.00511,352.02 511,352.02减：营业外支出

1311,388.4011,388.402,130.10 2,130.10四、利润总额

144,699,007.564,107,958.002,748,510.08 2,436,982.63减：所得税

15264,314.54150,774.86 少数股东损益

16326,735.02160,752.60 五、净利润 174,107,958.004,107,958.002,436,982.62 2,436,982.62

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目

编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入

1301,463,576.63182,183,626.85166,860,116.69118,341,476.20减：主营业务成本

2216,969,118.64125,836,615.25109,878,997.7379,409,220.29主营业务税金及附加

3209,382.93205,086.76二、主营业务利润：

484,285,075.0656,347,011.6056,776,032.2038,932,255.91加：其他业务利润

51,414,169.70747,177.501,033,718.95986,035.32减：营业费用

623,854,047.2712,067,897.7514,069,482.786,929,759.40管理费用

741,113,600.9128,464,746.2633,152,662.6524,364,318.86财务费用

85,413,951.774,719,961.424,242,416.503,907,650.49三、营业利润

915,317,644.8111,841,583.676,345,189.224,716,562.48加：投资收益

10-880,316.412,403,338.61-1,076,212.77-114,128.42补贴收入

112,654,766.162,000,000.001,000,000.001,000,000.00营业外收入

12111,613.58111,263.58555,942.79535,942.79减：营业外支出

1374,418.9467,960.0054,328.6034,492.10四、利润总额

1417,129,289.2016,288,225.866,770,590.646,103,884.75减：所得税

15435,383.79453,218.04少数股东损益 16405,679.55213,487.85

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五、净利润 1716,288,225.8616,288,225.866,103,884.756,103,884.75加：年初未分配利润 18-45,259,474.24-45,259,474.24-60,322,492.17-60,322,492.17盈余公积转入 19

六、可供分配的利润 20-28,971,248.38-28,971,248.38-54,218,607.42-54,218,607.42减：提取法定盈余公积 21

提取法定公益金 22

七、可供股东分配的利润 23-28,971,248.38-28,971,248.38-54,218,607.42-54,218,607.42减：应付优先股股利 24

提取任意盈余公积 25

应付普通股股利 26

转作股本的普通股股利 27

八、未分配利润 28-28,971,248.38-28,971,248.38-54,218,607.42-54,218,607.42

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 报告期末股东数：27500户其中：A股股东：27363户H

股股东：137户。户

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)香港中央结算（代理人）有限公司63,621,998H股流通股

田云华 441,000A股流通股

王彦丽 192,700A股流通股

杨硕 170,000A股流通股

安贸公司 168,500A股流通股

吴少显 164,742A股流通股

张凌燕 138,000A股流通股

李家祥 126,369A股流通股

张卫国 122,000A股流通股

郝鹏辉 112,000A股流通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司继续深化企业内部体制改革，健全、完善内部机制，加快生产组织结构的调整工作，提高专业化生产水平、生产效率；在报告期内，公司的经营状况稳定增长，主营业务机床产品及配件的市场情况良好。

2004年1-9月公司实现主营业务收入30,146万元，净利润1,629万元。其中：报告期实现主营业务收入10,137万元，净利润411万元，报告期分别较上年度同期增长84.68%和68.57%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 机床 166,211,284.49118,533,894.46 28.68高效节能压缩机 91,093,635.9674,934,569.14 17.74其中：关联交易 714,837.61444,420.07 37.83

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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

北京证券有限责任公司违规挪用本公司在该公司昆明营业部本公司的资金帐户的20,000,000元人民币，造成本公司损失资金7,781,496.62元。本公司已就此事向昆明中级人民法院提起诉讼，请求判令北京证券有限责任公司偿还其所造成的损失7,781,496.62元及其相关费用。法院已经受理此案。

详细情况请查阅本公司于2004年10月11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》就起诉北京证券有限责任公司一案所发布的公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

交大昆机科技股份有限公司

董事长：岳华峰

2004年10月25日

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§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

期末数 期初数 项目 编号

合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 1157,828,547.8375,961,024.85194,990,479.05 139,866,908.23短期投资 251,000,000.0051,000,000.00

应收票据 318,655,827.0017,845,827.0046,962,787.36 16,342,787.36应收股利 4

应收利息 5

应收帐款 674,794,300.1228,635,360.6458,337,393.58 24,342,298.64其他应收款 740,300,631.0615,251,920.3517,218,265.34 31,763,264.07预付帐款 880,003,731.8312,678,419.4945,297,556.05 4,099,345.89应收补贴款 9

存货 10340,356,917.13228,765,396.06246,791,009.13 191,884,511.25待摊费用 11128,560.9788,073.00

12

待处理流动资产

净损失

一年内到期的长

13

期债权投资

流动资产合计 14763,068,515.94430,137,948.39609,685,563.51 408,299,115.44长期投资：

长期股权投资 1510,137,632.87101,380,818.9411,186,269.67 94,186,997.87其中：合并价差 1610,137,632.8710,137,632.8711,186,269.67 11,186,269.67 1710,137,632.8710,137,632.8711,186,269.67 11,186,269.67其中：股权投资差

额

长期债权投资 18

长期投资合计 1910,137,632.87101,380,818.9411,186,269.67 94,186,997.87固定资产：

固定资产原价 20405,633,545.53361,234,488.26387,865,544.74 348,986,147.46减：累计折旧 21159,217,885.47143,781,054.44143,892,855.74 130,898,093.87固定资产净值 22246,415,660.06217,453,433.82243,972,689.00 218,088,053.59 231,948,216.951,948,216.952,084,560.17 2,084,560.17减：固定资产减值

准备

固定资产净额 24244,467,443.11215,505,216.87241,888,128.83 216,003,493.42工程物资 25

在建工程 2651,188,554.0928,702,580.1946,311,094.07 27,159,121.47固定资产清理 27

28

待处理固定资产

净损失

固定资产合计 29295,655,997.20244,207,797.06288,199,222.90 243,162,614.89无形及其他资产：

无形资产 3052,594,652.2125,460,877.5956,048,518.11 26,220,722.91长期待摊费用 31612,089.3186,407.41683,804.11 345,629.91其他长期资产 32

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无形及其他资产

3353,206,741.5225,547,285.0056,732,322.22 26,566,352.82合计

递延税项：

递延税项 34

资产总计 351,122,068,887.53801,273,849.39965,803,378.30 772,215,081.02负 债 及 所 有 者

权 益

流动负债：

短期借款 36101,091,000.0082,000,000.00119,000,000.00 119,000,000.00应付票据 37

应付帐款 3872,234,046.1013,504,911.4448,120,874.13 13,855,693.25预收帐款 39317,147,927.73128,242,304.36193,023,605.38 77,275,176.41应付工资 401,321,221.831,297,221.833,276,822.70 3,233,812.24应付福利费 417,022,141.125,206,958.144,397,425.79 2,811,771.67应付股利 42135,898.491,060,761.27

应交税金 432,446,763.641,004,515.2411,089,376.32 7,672,637.54其他应交款 44340,775.36222,209.00364,056.53 204,249.00其他应付款 456,751,438.1610,940,192.4911,347,413.27 5,165,462.42预提费用 463,372,808.132,762,627.922,790,505.57 2,255,318.89预计负债 47

48342,168.90342,168.90342,168.90 342,168.90一年内到期的长

期负债

其他流动负债 4910,800.00 10,800.00流动负债合计 50512,206,189.46245,523,109.32394,823,809.86 231,827,090.32长期负债：

长期借款 511,500,000.001,500,000.001,500,000.00 1,500,000.00长期应付款 5210,792,313.753,592,313.7510,695,593.90 3,495,593.90专项应付款 532,587,563.012,587,563.012,971,423.01 2,971,423.01递延收益 549,930,773.739,930,773.7310,579,910.07 10,579,910.07长期负债合计 5524,810,650.4917,610,650.4925,746,926.98 18,546,926.98递延税项：

递延税项 56

负 债 合 计 57537,016,839.95263,133,759.81420,570,736.84 250,374,017.30少数股东权益 5846,911,958.0023,391,577.74

股东权益：

股本 59245,007,400.00245,007,400.00245,007,400.00 245,007,400.00减：已归还投资 60

股本净额 61245,007,400.00245,007,400.00245,007,400.00 245,007,400.00资本公积 62305,291,280.12305,291,280.12305,280,480.12 305,280,480.12盈余公积 6316,812,657.8416,812,657.8416,812,657.84 16,812,657.84其中：公益金 648,406,328.928,406,328.928,406,328.92 8,406,328.92未分配利润 65-28,971,248.38-28,971,248.38-45,259,474.24 -45,259,474.24股东权益合计 66538,140,089.58538,140,089.58521,841,063.72 521,841,063.72负债及股东权益

671,122,068,887.53801,273,849.39965,803,378.30 772,215,081.02总计

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现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1444,338,630.33258,090,274.43收到的税费返还 22,654,766.162,000,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 310,217,892.2210,000,000.00现金流入合计 4457,211,288.71270,090,274.43购买商品、接受劳务支付的现金 5317,027,656.29159,634,321.78支付给职工以及为职工支付的现金 640,312,213.8731,693,876.82支付的各项税费 722,625,805.6818,508,834.00支付的其他与经营活动有关的现金 825,974,778.5110,891,174.53现金流出小计 9405,940,454.35220,728,207.13经营活动产生现金流量净额 1051,270,834.3649,362,067.30二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 1150,000,000.0050,000,000.00取得投资收益所收到的现金 12168,320.39168,320.39

13442,600.00442,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 14

现金流入小计 1550,610,920.3950,610,920.39

1627,555,240.8515,306,482.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金

投资所支付的现金 17121,214,690.00106,462,892.85支付的其他与投资活动有关的现金 18

现金流出小计 19148,769,930.85121,769,375.77投资活动产生的现金流量净额 20-98,159,010.46-71,158,455.38三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 2123,114,700.71

22

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到

的现金

借款所收到的现金 23102,000,000.0082,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 24

现金流入小计 25125,114,700.7182,000,000.00偿还债务所支付的现金 26128,643,654.36119,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 275,885,041.474,869,495.30其中：子公司支付少数股东股利 28

支付的其他与筹资活动有关的现金 29

现金流出小计 30134,528,695.83123,869,495.30筹资活动产生的现金流量净额 31-9,413,995.12-41,869,495.30

四、汇率变动对现金的影响 32-120,000.00-120,000.00

五、现金及现金等价物净增加额 33-56,422,171.22-63,785,883.38补 充 资 料 行次

1.将利润调节为经营活动现金流量：

净利润 3416,288,225.8616,288,225.86加：少数股东损益 35405,679.55

计提的资产减值准备 36243,742.40-396,070.44摊销的递延收益 37-649,136.34-649,136.34

交大科技第三季度季报

固定资产折旧 3816,542,564.0913,558,248.21无形资产摊销 394,112,614.731,263,935.32长期待摊费用摊销 40438,086.35259,222.50待摊费用减少（减：增加） 41208,942.51

预提费用增加（减：减少） 42962,644.44507,309.03

43-94,103.58-94,103.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

失（减：收益）

固定资产报废损失 44

财务费用 455,427,046.094,719,961.42投资损失（减：收益） 46880,316.41-2,403,338.61递延税款贷项（减：借项） 47

存货的减少（减：增加） 48-93,084,278.11-36,880,884.81经营性应收项目的减少（减：增加） 49-20,836,769.973,276,328.92经营性应付项目的增加（减：减少） 50122,303,503.5249,912,369.82其他 51-1,878,243.59

经营活动产生的现金流量净额 5251,270,834.3649,362,067.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本 53

一年内到期的可转换公司债券 54

融资租入固定资产 55

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 56108,232,447.8349,438,524.85减：现金的期初余额 57164,654,619.05113,224,408.23加：现金等价物的期末余额 58

减：现金等价物的期初余额 59

现金及现金等价物净增加额 60-56,422,171.22-63,785,883.38

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