XX传媒公司财务部岗位职责说明

XX传媒公司财务部岗位职责说明

岗位职责：

财务总监的岗位职责：

1.负责组织、管理和计划财务部日常工作，总管公司会计、报表、预决算工作。

2.制定财务管理规章制度，督促监督指导财务人员的相关财务工作。

3.审核各个部门的经营收入和费用，提出合理化的建议和思路。

4.进行公司内部的经营分析，辅助高级管理层进行战略分析。

5.编制和执行财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案；有效合理的使用资金，保证整个

公司运营资金的良性循环。

6.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、成本预算分析和考核。

7.帮助各部门建立完善的绩效考核标准，负责审核各部门的绩效考核报表。

8.建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，制定相关的财务管理规章制度和流程。

9.负责公司税收筹划工作，在遵守国家财经法规，税收法规的基础上合理避税。

10.建立完整的库管流程和制度，确保公司各类资产的安全和完整。

11.财务软件的维护，财务内部员工的培训、继续教育安排。

12.审核和管理公司签署的各种重要的经济合同，确保公司的利益。

13.协调财务部与公司其他部门的关系。

14.协调与工商、税务部门及银行的关系。

15.完成CEO及CFO交办的其他工作。

16.负责公司人事部的各种日常工作，根据劳动法处理协调员工和公司之间的各种人事矛盾

17.负责公司员工招聘，业绩考评，激励资薪福利以及员工流动情况。

18.每月10号核算公司工资报表，按时发放工资，每月按时上网申报全公司的个人所得税

以及个税明细录入

19.审核每月全公司员工的社保情况。

20.负责布置、指导、监督、检查、考核公司综合部的各项日常工作

21.监督管理整个公司办公用品和固定资产的采购的申请和审核工作

22.规划、建立公司内部信息系统，协调各部门之间设备和办公用品的使用

23.负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制；

24.维持并开拓各方面的外部关系；

25.处理公司财务部/人事部/综合部的各项突发事件

财务主管的岗位职责：

1.根据财务制度及公司管理需要，设置会计核算账套，设置会计科目及辅助核算项目；

2.编制会计核算科目说明，协助制定财务管理制度及会计核算制度，规范财务会计核算流

程；

3.编制记账凭证、审核记账凭证的正确性、规范性；

4.对审核无误的记账凭证及时进行记账、结账；

5.负责往来款项的核算，定期核对各项内部往来款及外部应收应付款项；

6.进行税金计算、纳税申报、归档管理税务申报表；

7.每月编制会计报表及内部会计报表，并进行汇总、分析；

8.编制固定资产卡片，进行固定资产增加、减少、折旧等核算；

9.协调行政部做好固定资产转移、清查、盘点和对账工作；

10.存货的日常核算及盘点；

11.协助进行公司各项经济合同的管理，分期付款合同的付款管理；

12.检查与指导出纳工作，定期盘点现金库，出具现金盘点表

13.审核银行余额调节表及其他出纳编制的各类报表；

14.发票的保管及领用；

15.保管银行印鉴，保证印鉴安全；

16.公司证照的分类管理；

17.财务软件的日常维护，财务数据的定期备份；

18.财务档案的打印、整理、装订、归档、保存；

19.协助进行公司预算管理；

20.完成部门交办的其他工作。

出纳的岗位职责：

1.审核各种原始票据，保证原始票据的规范、合法；

2.办理现金收支及银行结算业务；

3.顺序及时地登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结；

4.每周定期盘点库存现金，编制现金盘点表，保证资金安全；

5.每周编制资金周报表；

6.每月及时与银行对账，编制银行余额调节表，及时清理未达账项；

7.编制记账凭证，保证凭证的正确、规范；

8.保管保险柜密码及钥匙；

9.银行支票的购买、保管、开具、登记管理；

10.去各个银行办理相关现金业务；

11.发票的购买、开具，发票机的管理和授权；

12.员工工资卡的办理及员工身份证号、工资卡号的登记整理；

13.每月各部门办公用品申请表的审核、汇总；

14.协助进行固定资产、存货的管理；

15.协助办理员工住房公积金各项手续；

16.定期编制广电总局各项统计报表；

17.完成部门交办的其他工作。

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