企业客户证书及账户信息表(零余额账户)

企业客户证书及账户信息表（零余额账户）

填表说明：

1．本申请表适用于预算单位零余额账户注册企业网上银行，必须配合《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》或《中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表》使用。

2．本表中“机构名称”指一级预算单位名称；“预算单位名称”指本预算单位名称；“组织机构代码”和“预算码”为预算单位的组织机构代码和财政部或一级预算单位为其编制的代码。

3．客户证书ID名称是客户证书的唯一标识，长度最长为16位，只能是英文字母或数字，英文字母和数字可混合使用。每一个使用人身份证号与一个客户证书ID名称相对，为避免重复，请填写备选ID名称，供银行选择录入其中一个。

4．工行证书是指中国工商银行颁发和认证的数字证书，CFCA证书是指中国金融认证中心颁发和认证的数字证书。

5．第一种证书是指可以在线提交付款指令的证书，若单笔指令的金额小于或等于其基本限额，则指令当时提交，否则需要第二种证书授权。第一种证书选择同意“向任意账号付款”，则表示该证书有权向其他企业或个人的任意账户付款，对收款账户无任何限制：若不同意“向任意账号付款”，则表示该证书只能向本企业或指定的企业外常用账户付款。批量付款功能是指可以在线提交批量指令文件完成一笔或多笔指令提交的功能。

6．第二种证书是指可以对已提交的指令进行授权的证书，其权限分为基本授权权限或组合授权权限。若客户希望一次授权即可通过，则选择“一级授权”，并填写“基本授权”限额；若希望分两次授权，客户可以申请两张第二种证书，为第一级授权的证书选择“一级授权”，并填写“组合授权”限额，为第二级授权的证书选择“二级授权”，并填写“组合授权”限额（需要另外填表，并填写在第二种证书栏内）。两张证书的组合授权限额必须同时大于指令金额，方可授权通过。一张证书可以同时拥有两种授权方式，且限额不等。

7．本表客户证书基本信息中的“第一种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第一种证书”指同一证书ID的证书，客户证书基本信息中的“第二种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第二种证书”指同一证书ID的证书；证书对账户的权限：选择“可查询”，表示证书对此账户具有查询权限；选择“可转出”，表示所选账号可作为电子付款指令的付款方账号；“无权限”表示该证书对此账户没有任何权限，或撤销原有的权限。“可查询”、“可转出”可以同时选择，也可以单独选择.如该账户使用定向汇款功能的，不能选择“可转出”选项。

8.若客户需要使用企业网上银行普及版办理网上银财通业务，则须填写“普及版注册卡号”、“持卡人姓名”，选择关联事项。

9．若分支机构数量超过表中数量或客户证书超过2张的，另请填写《企业客户证书及账户信息表》，所有表上均应加盖预留印鉴。

10.零余额账户为他行账户时，所属行行别指客户开立零余额账户所在商业银行总部名称。

11．本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。

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