致远互联协同oa系统费用预算管理解决方案

致远互联费用预算管理解决方案

致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_费用预算管理

北京致远互联软件股份有限公司

2017年9月13日

致远互联费用预算管理解决方案

1

目 录

费用预算管理 ..................................................................................................... 1 1.1 1.2

概述 ........................................................................................................... 1 协同费用预算管理思路 ............................................................................... 3

费用预算管理过程中的常见难题 ......................................................... 3 协同费用预算管理解决之道 ................................................................ 4

1.2.1 1.2.2 1.3 1.4

协同费用预算框架 ...................................................................................... 5 应用功能说明 ............................................................................................. 5

预算编制 ............................................................................................ 5 预算执行 .......................................................................................... 10 预算调整 .......................................................................................... 12 预算分析 .......................................................................................... 13

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5

协同费控应用亮点 .................................................................................... 14

支持多种预算编制方法 ..................................................................... 14 多种预算管控力度 ............................................................................ 16 灵活的费用预算管理类型 .................................................................. 18

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6

费用预算应用整合 .................................................................................... 19

费用预算应用和财务系统的集成 ....................................................... 19 费用预算应用和协同业务应用的整合 ................................................ 20

1.6.1 1.6.2 1.7 1.8

费用预算管理价值 .................................................................................... 21 客户案例 .................................................................................................. 22

广州燃石生物科技有限公司 .............................................................. 22

1.8.1

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1.8.2 中国郎酒集团 ................................................................................... 26

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1 费用预算管理

1.1 概述

费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。

费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略，有着举足轻重的作用。 企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。 ? 网上报销阶段

企业利用协同平台对费用报销进行管理，通过统计阶段性的（如全年）费用类型报销金额，对经营过程中的成本支出做出简单分析，形成阶段性的企业经营成本分析素材，辅助企业的管理。在这个阶段中，企业已经有了一定的规模，但尚未启动企业的全面预算管理，在这个阶段，企业的战略虽然已经形成，但贯彻和执行依然是通过人工监督和指引完成。

? 费用控制阶段

随着企业逐步的发展，对企业管理有了更高的要求。在这个阶段，企业自然而然希望通过加强费用控制能够起到规范费用管理，节约费用成本的目的。在这个阶段的企业会根据战略的决策，形成一套费用控制制度，由财务部门负责监督和管控，并通过一定的信息化工具（如费用报销流程），对企业内部的各项费用，包括日常费用、项目费用的管理。

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? 预算管控阶段

随着企业的壮大，职能部门的完善，单一的费用控制已经很难满足全面预算管理的要求。在这个阶段，企业不断的完善自身的体系和制度，

随着企业管理的进一步深化，建设完整的预算管控体系的时机日益成熟，到了这个阶段，企业战略规划是一个清晰重要的议题，因此，采用预算管控的管理方式对费用数据采集和预测，通过不同的费用控制手段（强控、弱控、不控）对不同的费用类型进行管理，达到费用控制的目的。

? 全面预算管理阶段

全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式，它是在企业战略目标的指导下，对未来经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。在这个阶段，费用预算管理只是全面预算管理的一个重要部分，在战略执行、结果监控和分析的范畴中有着举足轻重的作用。

致远协同管理方案以实现企业的全面预算为最终目标，匹配了企业的费用管理每个阶段。

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建立预算方案

预算方案中设置所属费用类型、预算周期、控制强度、余额结转方式、口径信息等。

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费用预算数据导入。

期间结转设置

说明：费用预算系统中，预算的编制申请、预算的调整申请也支持通过流程表单进行操作。

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1.4.2 预算执行

1) 业务逻辑

根据费用预算的管控特点，费用预算的业务逻辑分为三种模式。

2) 功能介绍 日常费用报销单示例

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显示预算金额，已用金额，剩余可用金额。

输入报销明细，显示可用余额和合计金额

当报销金额大于预算金额时，根据管控强度弹出提示（强控、弱控、不控）

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1.4.3 预算调整

业务逻辑

系统支持预算的多种调整方式 1) 审批流程调整

适用于在预算执行过程中，使用部门的费用预算有调整，针对单个或少数需要调整的费用类型，可通过发起预算调整流程进行调整，描述调整说明，进行调整操作，流程审批完成后写入对应的费用类型预算余额。

2) 人工预算调整

适用于对批量费用类型进行批量的预算调整，通过Excel工具完成。 人工预算调整需要进行审核。

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1.4.4 预算分析

系统提供多种维度的预算分析数据，并且支持数据导出。 按费用预算情况分析

按费用口径汇总分析

按费用期别统计分析

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按预算调整统计分析

1.5 协同费控应用亮点

致远协同费用预算管理应用秉承”轻预算、重管控“原则，多种维度支撑企业的复杂预算管控方式。

1.5.1 支持多种预算编制方法

1) 人工编制费用预算 系统支持人工制作费用预算

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2) 通过模板批量导入

系统支持通过模板批量导入费用预算

3) 自动计划周期内的费用预算

系统支持通过月度销售额、销售费用等计算费用动态预算

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4) 动态预算编制

5) 通过流程审批编制费用预算

系统支持通过发起流程审批单编制预算，审批单通过后形成预算余额

1.5.2 多种预算管控力度

系统支持不同的预算管控强度，以满足企业费用预算的不同强度的管理需求。

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1) 费用预算的强控

满足客户对于费用预算的强控管理需求，强控的费用方案中，费用报销金额不允许超过预算余额，一旦超过，系统提示强控状态，并且不允许发起审批流程。

2) 费用预算的弱控

满足客户对于费用预算的弱控管理需求，弱控的费用方案中，费用报销金额超过预算余额时，系统提示费用预算余额不足，但仍可以发起审批流程，只是会在系统标识，并且提示审批者。

3) 不做控制的费用预算

这种费用预算管控方案，一般适用于做费用预算管控的前阶段，方案中并不对报销金额进行管控，只是做相关的记录，并且后期形成报表，为后期的费用预算编制提供数据依据。

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预算费用类型

口径信息

预算方案

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预算编制底表

费用申请单

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费用报销单

费用预算查询、统计

费用期别统计

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1.8.2 中国郎酒集团

1) 客户简介

中国名酒郎酒，始于1898年，其酿造历史可追溯到汉武帝时期，当时宫廷贡酒“枸酱酒”即是郎酒前身，郎酒的品牌价值品牌价值从2011年175.55亿元增至2012年的228.76亿元，名列《中国500最具价值品牌》第49位，再度蝉联中国白酒行业第三价值品牌，目前，郎酒集团年产酱酒近3万吨，2011年，郎酒销售收入突破100亿元。

郎酒集团一直利用信息化手段深化内部的管理思想，形成了有计划、有规模的内部信息化管理体系。

2) 郎酒集团信息化建设规划

3) 业务需求背景

郎酒集团市场业绩快速增涨，市场营销费用投入随之增加，传统的以业务导

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向的费用核算机制逐步转入过程控制。

4) 预算核报应用思路

业务设计图

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根据年度目标预分解预算初始额度，将预算预投入到业务区域，数据动态更新，随时掌控实际预算使用情况。

预算底表

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费用报销过程 费用报销单

预算调整单

年度预算汇总

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5) 费用预算核报管理价值

费用发生时就对其合理性进行判断，实现事前管控，规范市场投入 数据透明准确，并且和管控交互，避免数据不对称的漏洞。

为加强企业的市场管理提供有效的数据分析支持，灵活应对市场变化，保障利润最优化。

提高监控颗粒度和透明度，建立合理的费用管理体系，降低市场成本，提高经营效益。

6) 客户感言

借助A8系统平台，搭建快速响应的费用预算与核报平台，大大提高了市场费用的管理力度，有效的降低市场经营成本，弥补了管理中的不足。

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