金蝶工资管理系统

工资管理系统

工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可应用各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等；工资管理系统能及时反映工资动态变化；实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，提供丰富实用的各类管理报表。

系统构成 一、功能模块 工资系统功能图示：

二、功能模块简介 建账

由系统管理员统一建立。 设置

? 类别管理

根据权限可进行类别新增、修改、删除等操作。 可满足企业集权控制与分权操作的需要。 可根据不同需求设置类别。

? 部门管理

可从总账系统、人力资源或其它账套引入部门信息。 可自行根据情况查询、增加、修改、删除部门。

? 职员管理

可从总账系统、人力资源或其它账套引入职员信息。 可查询、增加、修改、删除职员信息。 可自定义职员任意项属性。

? 币别管理

可设置币别，进行多币别处理。

? 银行管理 设置银行名称，代码等。 用于银行代发与配款表等。

? 项目设置

提供数据字典参照，设置工资项目时设置工资项目属性，自动根据属性生成核算公式。

? 公式设置

提供向导，可按嵌套定义、多重定义等方式简单且灵活定义核算公式。

? 扣零设置

对扣零项目、扣零标准、扣零后项目进行设定。 ? 所得税设置

对所得税中税率类别、税率项目、所得项目、基本扣除等进行设置 ? 辅助属性

对职员职务、文化程度、职员类别进行设置 ? 工资计算

对工资方案进行公式计算。

? 工资修改

提供过滤器处理，可录入固定项目或按需求录入，提供各种灵活的录入方式。 ? 个人所得税

提供个人所得税计算与申报功能。

可处理一次发数月奖金或分红的所得税处理。 处理一月发多次工资的个人所得税处理。

提供自定义所得项目（如劳务报酬所得）由工资代发的所得税处理。

? 费用分配

自动完成工资费用计提、分配、转账等操作。

提供福利费、工会经费、职工教育经费、自定义费用计提与分配、转账等操作。

? 银行代发 进行工资银行代发处理。

? 人员变动

提供工资项目、人员项目、工资类别等发生变动后的职员信息与工资计算的动态自动处理。

? 月末处理 报表管理

提供工资条、工资发放表，提供工资配款表。

提供工资汇总表、工资统计表、人员结构分析表等多种分析报表。

提供费用分配表、工资变动分析表、工资费用分配表等多种决策支持报表。 页面可自行设置，可按套打格式打印输出。 可批量生成凭证，查看凭证。 系统维护

工资参数——是否进行个人所得税处理，是否扣零，是否银行代发。 权限管理——对用户的权限进行管理。

另提供数据接口管理，可按文本、Foxpro、Access、Excel、mdb等数种格式引入与引出各种数据，向总账、成本等提供数据。

系统特点

工资管理系统提供许多用户自定义的特点，这些特点使该系统能适用于不同的商业环境，满足不同的管理要求，可以对薪资进行有效的管理。

工资管理系统具有以下特点：

? 工资分类管理 ? 工资分次发放 ? 银行代发 ? 个人所得税申报 ? 工资费用自动分配 ? 多货币工资管理 ? 工资管理报表 （一）工资分类管理

在进入工资管理系统后会选取择类别进行处理。这样处理有以下好处： 1. 按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理与集权控制，资料相对独立于其它系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。 2. 企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职员、合同工、退休人员分不同时期处理，计算标准可不同）

3. 可对临时立项的项目进行核算。

4. 满足企业分工的需要，可分类别录入数据，总账会计选择所有类别就可查看所有数据进行总控，达到了集权与分权的目的。

可对一个人归入多类处理，如属于基本工资类，但又为销售提成类。 一、工资分次发放

对于实行周薪制的或者其它需要在一月内进行多次发放工资的公司，通过此功能，可有效的进行薪资的灵活管理。

二、银行代发

现在大部分的公司不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能， 只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。

三、个人所得税申报

按照税法的规定，员工的薪资收入均由其公司代扣代缴，通过所得税的设置， 可以轻松的完成员工个人所得税的申报，代扣代缴及汇算清缴义务。

四、工资费用自动分配

通过与总账系统的联用，可以方便的进行工资费用的分配，从而及时的掌握产品的人工费用比重等等。

五、多货币工资管理

在跨国公司内，多币别的薪资支付在所难免，多币别的工资管理就能达到企业的实际需要。

六、工资管理报表

工资管理系统可以提供多种报表，以满足管理的需要。 应用流程

工资管理系统应用流程图

1、单独使用工资管理系统时，基本设置中部门、职员及币别信息与总账基础资料下核算项目中的部门及职员信息无直接关联，可独立建立及使用，而且月末工资发放完毕，相应的工资数据不进行费用分配工作。

2、如果工资管理系统与总账联用时，其基本设置中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导入，减少相应的工作量，月末工资数据可以根据费用分配设定，直接产生费用分配凭证于总账。

模块结构

系统设置

关于系统设置

系统设置主要是对工资管理系统中的一些基础性内容, 如部门信息、职员信息、应建立的多种工资类别、工资计算所采用的项目、工资计算公式、所得税等进行详细分类设定，只有正确的设定好相关的资料，才能有效进行日常的工资计算与报表的查询。

目标

? 建立工资管理类别 ? 建立职工所属部门信息 ? 建立职员基本档案 ? 建立薪资支付银行信息

? 建立工资项目并设置好相关的属性 ? 建立工资计算公式设置

? 建立个人所得税税率档及相关信息 ? 建立扣零项目与扣零标准 ? 建立员工其它辅助属性

类别管理 类别定义

类别管理-----是指用于工资核算的分类处理，可按部门、人员类别、人员等任意选择，如定义在建工程人员（包括各部门某些人员），定义大型企业的某一部门为一类。

在进入工资系统之后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才能进行相关功能的操作。

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? 建立单工资类别 ? 建立汇总工资查询类别 ? 建立外币工资类别 ? 打开工资类别 ? 编辑工资类别

操作步骤：

（一）新建工资类别

1. 选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统控制台〗→〖K/3工资管理系统〗 2. 输入用户名及密码

3. 单击工资管理系统中主菜单〖系统〗选取<新建类别>菜单项，系统弹出新建工资类别窗口

向导，通过此向导可以填写以下内容： 4. 类别名称 5. 是否多类别 6. 币别选择 7. 单击【确定】

（二）打开工资类别

1. 进入工资管理系统 2. 单击〖系统〗菜单 3. 选取<打开类别>菜单项 4. 选择工资类别

5. 单击【选择】

（三）编辑工资类别

1. 单击类别管理图标

2. 单击工资类别管理窗口中【编辑】 3. 修改类别名称 4. 选择币别 5. 单击【确定】

工资类别的其它自定义项目内容定义，则需： 1. 单击类别管理图标

2. 单击工资类别管理窗口中【自定义】 3. 单击自定义属性【新增】 4. 填写名称 5. 选取数据类型 6. 定义字符长度 7. 单击【新增】

8. 单击【确定】

进入工资管理系统时未选择类别，进入后系统的所有的模块都将变为灰色，用鼠标单击时没有反映。

如果选取的类别为汇总类别，此时的数据模块和变动模块将变为灰色不可以使用，在核算模块不可以设置工资核算的公式，（因为汇总类别的工资等于其他的各个类别的相加，无须另外设置公式）。

部门管理

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部门管理主要是用来建立企业所属部门的相关信息，同时作为以后工资费用分配的依据之一，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门，采用以下方法进行部门的有效管理。

? 新增 ? 导入 ? 编辑

? 自定义部门附加属性 ? 页面设置 ? 引出部门信息

操作步骤： （一）新增部门

1. 进入〖K/3工资管理系统〗 2. 选取类别 3. 进入设置

4. 单击部门管理图标系统弹出部门窗口 5. 单击【新增】

6. 填写部门属性：部门代码、部门名称等信息 7. 单击【保存】 （二）导入部门

1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口 2. 单击【导入】

3. 选取导入数据源：工资其它类别、总账数据、工资单一类别 4. 选取需要导入的具体部门

5. 单击【导入】 6. 单击【退出】 （三）编辑部门

1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口 2. 单击【修改】 3. 修改部门名称或代码 4. 单击【保存】

如要删除部门，选取部门后单击【删除】 即可 （四）自定义部门附加属性

1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口

1. 单击【设置】系统弹出自定义附加信息修改窗口 2. 单击自定义属性【新增】系统弹出自定义属性新增窗口 3. 填写名称，选取不同的数据类型及数据长度。

4. 单击【新增】退出窗口，返回上一级自定义附加信息修改窗口 5. 单击【确定】 （五）页面设置

1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口

2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告 3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式。 4. 单击【确定】 （六）引出部门信息

2. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口

3. 单击【修改】 4. 选取引出数据类型

5. 填写文件名，选取保存目录 6. 单击【保存】

7. 系统提示成功引出“部门信息表”

单击【预览】【打印】 ，可对部门信息进行预览与打印输出。 职员管理

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职员管理就是建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、

类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。也可引出职员信息。主要内容包括：

? 新增职员 ? 快速导入职员 ? 编辑职员信息 ? 自定义职员附加属性 ? 页面设置 ? 打印与引出

操作步骤： （一）新增职员

1. 单击职员管理图标，系统弹出职员窗口 2. 单击【新增】

3. 填写职员属性如代码、名称、部门、职员类别 4. 单击【保存】

（二）快速导入职员

1. 单击职员管理图标，系统弹出职员窗口 2. 单击【导入】

3. 选取导入数据源：工资其它类别、总账数据、工资单一类别 4. 选取需要导入的具体职员 5. 单击【导入】 6. 单击【退出】

（三）编辑职员信息

参见本章部门信息编辑

（四）自定义职员附加属性

参见本章部门自定义附加属性

（五）页面设置

参见本单部门设置中页面设置操作。

（六）打印与引出

参见部门信息引出操作

职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。

币别管理

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币别管理即设定工资支付时所使用的不同货币，如：人民币、美元、日元、港币等各种不同的币别，在发放工资和计提个人所得税时可以选取不同的币种，如外企中以港币来发放工资，此时的币别应选取港币。币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。

主要功能有新增，修改，删除币别，设定金额小数位数等。 如果与总账系统联用时，相关的总账币别信息此处可以共用，也可按需要进行修改。 操作步骤：

1. 单击币别管理图标，系统弹出币别窗口 2. 单击【新增】

3. 填写币别代码，名称及记账汇率 4. 选取折算方式及汇率变动方式 5. 选取金额小数位数 6. 单击【新增】与【关闭】 银行管理 快速浏览

银行管理就是对工资支付行的管理。此处的银行管理为发放工资的银行，并非总账中所有的开户银行。如在总账中可能有多个开户的银行，有基本存款账户，专项贷款账户，而在工资管理系统中也许就没有这么多的银行而只有发放工资的银行。在此主要应记录一些银行名称，账号长度及其它自定义项目。可以进行以下操作：

新增，修改，删除，打印及引出银行信息。具体操作过程见本章职员管理。

账号长度表示个人账号最多能够录入的位数，在此设置了账号长度，在职员管理中录入职员账号时将只能录入这个长度的账号，否则系统将不能保存账号的信息

项目管理

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项目管理即对工资核算项目进行相应的设置，方便工资计算公式或其它工资报表采用。

在此可以定义工资核算项目的全部信息，如：

? 职员代码 ? 职员姓名 ? 部门名称 ? 应发合计 ? 实发合计 ? 代扣税等

主要操作：

（一）新增工资项目

1. 单击项目设置图标，出现工资核算项目设置窗口 2. 单击【新增】，出现工资项目-新增窗口

3. 填写项目名称（可选取系统预设的一些工资核项目） 4. 定义数据类型 5. 数据长度 6. 小数位数 7. 选取项目属性 8. 单击【新增】

数据类型：系统要求您设定该工资项目的数据类型，有多种类型供选择。逻辑型，日期型，整数型，实数型，货币型，文本型。其中数值型的工资项目只能输入数字可以参加计算；文字型的工资项目不能参加运算，它可以输入字符和数字；实

? 引出数据 ? 引入外部数据

（一）工资过滤方案

在录入工资数据时，为了提高数据的录入速度，系统提供了工资数据过滤器功能。您可以设置不同的方案（过滤器），如您可以按部门来设置方案，也可以按别的标准来设置方案。

增加过滤器

1. 您可以建立自已的工资数据过滤器

2. 单击工资计算进入到过滤器窗口，单击【增加】

3. 单击<基本信息> 填入过滤名称，选取或编辑工资计算公式 4. 选取工资计算项目，调整工资项目先后顺序 5. 单击<条件> 定义条件字段内容 6. 单击<排序> 选取排序方式

7. 单击【确定】

修改过滤器

已设定好的过滤方案，如果您想做一些改动，要重新选定工资项目。您就可以将光标定位在要修改的过滤器上，然后单击【编辑】 。系统即弹出K3定义过滤条件窗口，该窗口的操作与增加过滤器一致。修改完毕后，单击【确定】 ，系统保存修改结果，退出修改窗口。

删除过滤器

如果不再需要已有的过滤器，想删除掉。选择【删除】则删除所选过滤器 （二）刷新

如果改变了工资项目数据应执行【保存】【刷新】处理。这样才能将变化后的结果反映到工资表中。

（三）数据输入

在选定了过滤器，，单击【确定】 即可进入工资数据录入窗口，此窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改。白色部分可以进行数据的输入，输入完毕，单击【保存】即可。

（四）职员定位

可以利用工具栏上的【职员定位】进行模糊查找定位，对特定职员数据处理。 （五）批量替换与变动

利用工具栏上的计算器功能实现批量替换与变动，选定批量变动的工资项目，在变动公式中录入一个数据即可以将所有人员（或选定的部门职员）的这个工资项目的值全部指定，这样的操作对于一些有相同的项目如所有人员的补贴都是100，通过这个方法可以提高录入数据的速度。

（六）引入所得税

选取工资数据录入窗口中工资录入表中的一列非固定项目

单击工资工具栏上的所得税，系统提示是否在选取的项目列内引入个人所得税数据？

单击【确定】，系统提示需选择的引入的三种方式：引入本次所得税，引入本月所得税，引入本年所得税，选择【确定】，系统将从所得税计算模块中所计算出来的计算结果引入到工资中。

（七）扣零设置

单击工具栏上的【设置】 ，系统弹出扣零设置窗口，在此可以设定扣零项目，扣零标准与扣零后项目，各项目具体含义见第一章扣零设置

（八）扣零处理

选取查看菜单下的【扣零处理】，即对按扣零设置内容进行扣零处理 （九）扣零发放

选取查看菜单下的【扣零发放】，即对按扣零累积结余进行再扣零处理后，可以取整发放的数据计算

（十）数据复制

1. 首先把光标资定位于工资修改表中的任一变动项目列内位置

2. 单击工具栏上的【复制】功能 ，系统弹出数复制参数选项

3. 单击【确定】，系统就可以把选定的某一会计年度、会计期间、某一次数，

某一项目的数据进行复制，同时粘贴到所定位的工资项目栏内。 数据复制窗口相关要素定义：

来源工资项目：通过下拉菜单可以选取不同的以前期的工资数据项目如应发合计，基本工资作为复制的数据来源

会计年度：即是选取哪一个会计年度的数据进行复制，然后粘贴到本期。 会计期间：选取具体的会计期间。

发放次数：如所选期间有多次发放工资情形，系统会以下拉列表的方式显示，供 选取需要复制的具体次数。

不能复制当前期当前次的工资项目数据，工资固定项目如职员代码是不能复制数据的。 （十一）引出数据

工资数录入完毕，还可以进行不同格式的数据引出，如金蝶报表8.0（*.报表），Ms Access(*.mdb),Ms Excel97(*.xls)，Text（*.txt）等文件类型。

（十二）引入外部数据

金蝶工资管理系统不仅可以引出数据进行交换，也可以引入其它格式的工资数据，目前接受的文件类型有DBF文件（*.dbf）与MCCESS文件(*.mdb)。其他格式的文件可以进行转换后引入，如工资数据为一个EXCEL文件，可以将其转换为DBF格式的文件进行引入。

操作如下：

1. 单击工资数据录入窗口工具栏上【引入】

2. 在引入数据窗口的源文件界面下确定源文件路径（驱动器，文件目录）文件类

型，选择文件名及表名

3. 同时输入系统用户名及用户口令以确定操作权限。

4. 单击【数据关系表】，指定源文件字段与目标文件字段的转换关系；单击【数

据过滤】这个标签，可以设置一些数据过滤的条件。

（源文件字段：是指引入的DBF或是ACCESS文件中所有的字段名，如需要将人事部报的人员事假天事、病假天数的数据引入，字段有病假天数据、事假天数据、职员代码、职员姓名。目标文件字段：是指工资管理系统中的工资项目字段，如基本工资、奖金等。

将源文件字段同目标文件字段一一指定其对应关系，如源文件字段为病假天数，转换为工资管理系统中的病假天数据（工资管理系统中已设置一个工资项目，名称为病假天数，也可以是别的工资项目，相同名称的项目是为了方便操作），此时源文件字段中通过下拉 选取病假天数这个字段，在目标文件中同样通过下拉 指定病假天数这个字段，这样就指定一个项目的对应关系，其他项目以此类推，不再一一说明）

5. 其它操作条件选取：请指定引入数据时需要指定引入数据时需要参照的数据项目，应以职员代码为标准来引入数据（职员代码是唯一的，职员姓名可能重复，只能按代码来引入），通过下拉来选定职员代码和职员姓名安的字段，此处显示的字段为源文件中的字段。复选框“是否在以前的数据的基础上进行累加”如果选上，则在第二次引入数据时系统会将两次引入的数据进行汇总，如果不选，则系统以最后一次引入的数据为准，此项的作用是可以对数据进行多次引入，如第一次引入的数据不全可以进行第二次引入，引入时可以对第一次引入的数据进行累加。 6. 【数据浏览】可以浏览引入的DBF或ACCESS文件，单击【执行引入】可以进

行数据的引入功能。

所得税计算

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所得税计算即按照税法规定，对公司员工的个人所得收入进行所得税的计算， 可以设置多种方案，满足核算的需要： 主要操作： ? 建立方案 ? 修改方案 ? 删除方案 ? 税率设置 ? 所得额确定

? 所得税计算方法 ? 职员定位 ? 数据快速替换 ? 刷新 ? 数据引出

（一）建立方案

1. 即建立过滤器，单击所得税计算图标，系统弹出输入过滤器窗口 2. 单击 【增加】，系统弹出定义过滤条件窗口

3. 输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方式，如要增加和删除一行，单击

鼠标的右键，选取【当前新增一行】或【删除当前行】 4. 设置完毕，单击【确定】

修改方案

已设定好的过滤器，如果您想做一些改动，您就可以将光标定位在要修改的过滤器上，然后单击单击【编辑】钮。系统即弹出定义过滤条件修改窗口，该窗口的操作与增加过滤器一致。修改完毕后，单击【确定】 ，系统保存修改结果，退出修改窗口。

删除方案

如果不再需要已有的过滤器，想删除掉。选择〈是〉则删除所选过滤器。

税率设置

参见第一章的所得税设置操作。

所得额确定

参见第一章的所得税设置操作。

所得税计算方法

所得税计算方法主要分三种：

1. 按次来进行计算

计算出来的数据是直接填入相关的工资项目，此时必须指定相关的次数的信息，对每次的工资数据进行计税

2. 按期间进行计算

按照月份来进行计税，此时如果是按照月份来计税时，如果是一月多次发放工资时，存在一个汇缴的差额（如果是一月一次计税，则不存在这个问题，一次的数据就是一月的数据，可以直接进行所得税的计算，如果是多次发放工资，则存在一个月的汇缴和几次的扣税有一差额的情况，还有一种就是年度汇缴同月份计算出来的数据的差额。

按期间汇缴时，系统将所选期间的中各次发放的工资（计税项目）进行相加，根据各属的税率的范围来进行计算，计算后保存。这个数据不存入工资修改中的数据表中，而是另外存入一个表中，可以记录每月的所得税的汇缴纳的数据。

如果一月只发一次工资，则直接计算次和月都是一样的结果 3. 按年度进行汇缴计算

按年度进行汇缴时，只有少数行业才会用到，具体的计算时，计算公式应是：

指定计税项合计（1-12月）/12，以这个基数来判断税率所在期间，计算所税，算出一个期间的所得税后，再乘以12，算出所得税的基数。

在进行按期或是按年进行汇缴时，直接以计算所得税的工资项目进行计算所得税。 目前系统只提供这两种汇缴的数据

职员定位

使用方法参见本章工资修改中的职员定位功能。

数据快速替换

使用方法参见本章工资修改中的数据快速替换功能

刷新

相关数据或公式变动之后，单击【刷新】 可以进行数据的更新

数据引出

使用方法参见本章工资修改中的数据引出功能

费用分配

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在录完全部工资数据之后，您需要将工资进行费用分配。金蝶财务软件提供了强大、灵活的工资费用分配功能，同时可对各种费用计提，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。

主要操作： ? 新增分配方案 ? 修改分配方案 ? 删除分配方案 ? 生成凭证 ? 查询凭证 （一）新增分配方案

1. 单击费用分配图标进入费用分配编辑窗口

2. 单击【新增】，输入分配方案名称，选取生成的凭证字号，凭证摘要显示内容

及定义分配比例。 3. 填写“部门”“职员类别”“工资项目”“工资费用”科目代码及其核算项目

代码“应付工资科目”及其核算项目代码，设定对应关系 4. 单击【保存】

注意：在工资费用分配参数设定窗口中，您可在“部门”，“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工资科目代码”等选项中设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据。

例如：分配工资的分配名称为工资分配，内容为工资分配，公司管理人员类别的应付工资数据，应分配到“管理费用--工资”科目中去。则在此窗口中应在“职员类别”选项中选择“管理人员”项目；“工资项目”选项框中选择“应发合计”项；在“费用科目”中选择“管理费用--工资”的科目代码；“工资科目”选项选择“应付工资”科目的科目代码。如果工资带有核算项目，则在核算项目处录入核

算项目的代码。如果为车间管理人员，则在部门处选择某一车间，职员类别选取车间管理人员，工资项目仍然为应发合计，费用科目此时应为制造费用-工资，工资科目选取您所设置的工资科目如为211应付工资；如果职员类别为生产工人，此时的费用科目应对应为生产成本。

设置完了费用分配的公式之后，按保存 将公式保存。其他分配都按此方式进行设置。

在费用分配参数设置窗口中，需要注意的是只要选项中存在内容就形成一组对应关系。有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系。要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。

在进行费用分配时，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出，如果是工资管理系统中自已增加的部门而总账中没有将无法将费用分配到总账的科目中去，所以，如果工资管理系统是和总账一起联用的，部门信息最好直接从总账引入，这样可以保持两个系统的一致，分配时不会出错。

修改分配方案

选中工资分配方案，单击【编辑】，修改完相关项目之后，单击【保存】即可。如需要对多外方案进行修改，可在费用分配窗口选【第一条】【上一条】，【下一条】，【最后】 进行选择操作。

删除分配方案 选中方案，删除即可。

生成凭证

1. 单击费用分配图标，选取分配方案

2. 选取生成凭证期间条件（总账会计期间或工资会计期间） 3. 单击【生成凭证】

按总账会计期间生成凭证：表示分配工资生成的凭证的会计期间为总账系统所在的会计期间。

按工资会计期间生成凭证：表示分配工资生成的凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。

工资管理系统为一个独立的业务系统，业务系统的会计期间可以与总账系统的期间不一致，在两个系统时间一致的情况下选取任何一个系统所在的会计期间生成凭证都有可以，在两者不一致时则有选择。如果总账期间已经结账，选取总账会计期间生成凭证条件无效。

系统即可以自动的按照您所设置的分配公式进行分配，同时生成一张凭证传递到总账。在总账中您可以查看到这张凭证。

查询凭证

工资管理系统生成的工资费用分配凭证也可以在此处进行查看，打印，删除。 单击费用分配图标，进行费用分配【浏览窗口】， 选取【查询凭证】 选取【打印】或【删除】

凭证管理

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凭证管理主要是对工资管理系统生成的凭证进行相关的处理，如查看，打印，删除等操作。

具体操作见本单第四节的查询凭证功能。

人员变动

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在企业里，人员流动现象比较普遍，人员部门间的流动，人员的职称变动等人事变动都会造成工资需要重新区分计算，本节主要针对变动进行处理，本模块可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理，方便财务人员。

操作步骤：

选取<人员变动>模块，单击人员变动图标，系统弹出职员变动窗口 单击【新增】选取需要变动的职员，如选取人员错误，单击【删除】即可。

单击【下一步】 ，确定变动日期，选取变动字段后填写或选取变动内容。 单击【完成】，系统提示职员变动成功完成，单击【确定】

禁用（离职）人员：选取禁用（离职）人员条件之后，系统会提示：“在禁用离职人员的同时，是否删除他们本次发放的的相应数据。”如果选择否，则本次工资发放表中仍有被禁用人员的工资，与此相反，本次工资发放表中无禁用人员工资。 被禁用人员的恢复：如果需要恢复被禁用人员，则应进入了<设置>模块，单击职员管理图标，在弹出的职员窗口中单击【禁用】，所有已禁用人员会出现在列表中，选中需要恢复的人员，单击【恢复】即可

被禁用人员的删除：如果选中【删除】，系统会提示是否需要删除当前职员信息及所有历史数据，如果选择是，则以后无法查询该职员的相关信息，所以此功能应谨慎使用。

人员变动一览表

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人员变动一览表主要反映员工相关信息变动情况，如变动人员，变动日期，变动项目及变动前后数据。

主要功能： ? 页面设置 ? 页面设置 ? 引出 操作步骤：

（一）页面设置

1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口

2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告 3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式 4. 操作后单击【确定】 （二）打印

1. 选取人员变动范围

2. 单击【确定】即可浏览人员变动信息

3. 单击工具栏上的【打印设置】，设置好打印机信息。 4. 单击【打印预览】或【打印】

5. 分页打印：如人员变动较多，可分页打印，方便阅读。

（三）引出

人员变动信息可引出为多种数据格式，如*.xls文件或*.mdb文件，选取文件菜单下的【引出】功能，选取引出数据文件类型及文件名。单击【确定】即可引出。

工资报表

目标 ? 工资条 ? 工资发放表 ? 工资汇总表 ? 工资统计表 ? 银行代发表 ? 职员台账表

? 费用分配表 ? 工资配款表 ? 所得税报表 ? 人员结构分析

关于工资报表

工资报表主要是提供薪资管理所需用的一些基本报表，如工资发放明细表，工资汇总表，银行所需用的代发文件表等，通过这些报表，可以全面的掌握企业工资总额、分部门水平构成，人员工龄、年龄结构等，为制定合理的薪资管理提供详细的报表。 ? 年龄工龄分析

工资条 快速浏览：

工资条主要是分条输出每位员工的工资信息。 主要操作： ? 新增过滤器 ? 编辑过滤器 ? 删除过滤器 ? 输出工资条

在工资管理主菜单单击〈工资报表〉，进入工资条的子菜单窗口： 一、新增过滤器

1. 单击工资条图标，进入报表过滤器窗口， 2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口

3. 填写过滤条件名称，选取工资的工资项目，把光标定位于一项目上，单击

【上】【下】键调整工资项目顺序

4. 选字段编辑条件 5. 单击字段选取排序方式 6. 单击【确定】 二、编辑过滤器

1. 选取一工资条过滤器，单击【编辑】 2. 对过滤器名称，条件，排序方式等进行编辑 3. 单击【确定】 三、删除过滤器

选取一工资条过滤器，单击【删除】即可 四、输出工资条

1. 进入工资条，选取过滤器后单击【确定】，进入条件选择为当期查询或选

期查询后，系统弹出工资条打印窗口 2. 选取发放设置中的会计年度、会计期间、发放次数

3. 单击【更改文本字体】设置文字字型、字体、及大小；单击【更改数字字

体】设置数字字型、字体及大小；数据精确度即小数点后位数选择，对显示设置中的各工资项目列宽、行距，边距进行调整 4. 选取【打印设置】设置打印机及纸张规格，打印方向， 5. 选取【打印预览】后可以浏览工资条内容

6. 选取【使用套打】 可以设定套打格式，最后按设定进行工资条套打 工资发放表

快速浏览：

工资发放表主要是分页浏览、输出或引出工资发放表数据。 主要操作：

? 新增过滤器 ? 修改过滤器 ? 删除过滤器 ? 查询 ? 引出发放表 ? 页面设置 ? 套打设置 ? 打印 （一）新增过滤器

1. 单击工资发放表图标，进入报表过滤器窗口， 2. 单击【增加】，系统弹出定义过滤条件窗口

3. 填写过滤条件名称，选取不同的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】

【下】键调整工资项目顺序 4. 选字段编辑条件 5. 单击字段选取排序方式

6. 在其它选项中选取是否按部门汇总 7. 单击【确定】

（二）修改过滤器

选取工资发放过滤器方案，单击【编辑】后即可对不同的项目进行修改 （三）删除过滤器

选取工资发放过滤器方案，单击【删除】后可对不同的过滤器方案进行删除 （四）查询

1. 选取过滤器，单击【确定】进入工资发放表窗口

2. 选择年度、期间及发放次数，单击【刷新】即可按过滤器设定输出工资发

放表 3. 选取视图菜单下的【过滤】功能可以选取其它不同的过滤方案进行输出，

按F5可以刷新报表内容，选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽度。 （五）引出发放表

单击【引出】即可引出工资发放表，可选多种格式保存。 （六）页面设置

1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口

2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告

3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式 4. 操作后单击【确定】 （七）套打设置

选取视图菜单中的【套打设置】即可对需要套打的格式，内容等进行自由设定，以适应输出的需要。

（八）打印

单击工具栏上的【预览】或【打印】，工资发放表可以套打格式或普通页面设定格式进行预览或打印

工资汇总表

快速浏览

工资汇总表即按不同的关键字输出所需用的工资汇总报表数据。 主要操作：

? 过滤器 ? 查询 ? 页面设置 ? 分级汇总 ? 套打设置与打印 ? 引出 （一）过滤器

过滤器即设定工资汇总表查询或输出时所采用的案，主要有新增，修改，删除功能，

1. 单击工资汇总报表图标，进入报表过滤器窗口， 2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口

3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】

键调整工资项目顺序 4. 选择不同字段进行条件编辑

5. 在其它选项中选择汇总关键字：第一关键字如部门，第二关键字如性别 6. 单击【确定】即可新增一过滤器方案

7. 选取新增的过滤器方案，单击【编辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应

的修改或删除

（二）查询

选择一过滤器方案，进入至工资汇总报表，选取期间（会计年度）、期、发放次数，单击【刷新】之后就可以查询不同会计年度，会计期间及不同发放次数的工资汇总数据报表；单击【过滤】可再次选取不同的过滤方案，单击【刷新】后系统会按方案输出新的汇总数据

（三）页面设置

1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口

2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告

3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式 4. 操作后单击【确定】 （四）分级汇总

单击工具栏上的【分级】 ，系统弹出设置分级部门的部门级次窗口提示选

取部门分级大小，系统可以按所选部门级次进行分级汇总。

（五）套打设置与打印

单击视图下的【套打设置】进行套打单据类型的选择，设计及引入引出不同格式的套打文件，单击【预览】对进行格式与内容预览；单击【打印】可打印输出工资汇总报表，如选择了使用套打，则以套打格式进行输出。

（六）引出

工资汇总表也可引出不同格式进行保存。单击文件菜单下的引出，选取引出文件格式，即可引出工资汇总表

工资统计表

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工资统计表主要分项目或期间进行工资数据项目的汇总统计 主要操作： ? 过滤器 ? 查询 ? 排列 ? 打印 ? 引出

（一）过滤器

过滤器即为查询工资统计表时所运用的方案，可以增加、编辑、删除 1. 单击工资统计表图标，进入报表过滤器窗口， 2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口

3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】

键调整工资项目顺序 4. 选择不同字段进行条件编辑 5. 选择字段进行升序或降序排列 6. 单击【确定】即可新增一过滤器方案

7. 选取新增的过滤器方案，单击【编辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应

的修改或删除

（二）查询

选择一过滤方案，选择进入默认条件：当期查询或选期查询，单击【确定】，系统输出工资统计表，选择标题栏上的方法：按期间查询或按次数查询，如为次数查询，则应再选会计年度、会计期间、发放次数，然后单击【刷新】，系统会按条件重新计算输出工资统计报表，

（三）排列

选取工具栏上的【期间】或【项目】时 ，系统则会进行不同行列格式的输出。 如选择视图下的标准显示，恢复预设列宽时，则工资统计表会以标准格式显示。 （四）打印

单击【预览】【打印】，则可对工资统计表进行相应的显示输出或打印输出 （五）引出

单击文件下的【引出】，可以多种格式引出报表，进行进一步的加工利用。 银行代发表

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银行代发表主要是向银行提供所需用的代发文件数据 主要操作： ? 过滤器 ? 查询 ? 页面设置

? 自定义引出 （一）过滤器

主要有新增，修改，删除等操作

1. 单击银行代发表图标，进入报表过滤器窗口， 2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口

3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】

键调整工资项目顺序 4. 选字段编辑条件

5. 选字段确定排序方式为升序或降序 6. 单击【确定】

7. 选取已建立的过滤器方案，单击【修改】或【删除】即可对过滤器方案进行修

改或删除。

（二）查询

选取一查询过滤方案，进入到银行代发表窗口，选取会计年度、会计期间、发放次数

单击【刷新】，系统会重新生成报表。

（三）页面设置

1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口

2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告 3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式 4. 操作后单击【确定】 （四）自定义引出

银行代发表可以进行多种方式输出，基本打印、引出其它文件、引出银行专用接口文件，当选取文件菜单下的【自定义引出】功能后，系统弹出自定义引出编辑窗口

1. 填写引出方案名称

2. 表体定义：选取不同的输出字段进行定义，如字段的长短，补位方式为前

补或后补，填补内容 3. 表头定义编辑

4. 选取不同的输出数字格式，是否需要千分位，是否需要小数点。 5. 选【另存为】 可以保存方案，单击【删除】可以删除方案 6. 单击【执行引出】，即可按设定的方案格式输出银行代发文件 举例：

如果需要报给银行的工资文件为文本文件，格式为：第一列为职员代码，长度为6位，银行账号为本身为10位，在账号前加上一个公司的识破码为003，在第72位为金额的小数点的位置，金额保留两位，在金额最后面加上一个识别码为3，表示由银行代发，最后一行为合计数据，在公司识别码的位置仍然为识别码，账号的位置为人数统计数据，在账号的位置靠右和账号对齐，在金额处为合计数据，小数点和上面的小数对齐，最后一位仍然是识别码3，如何来设置这样的一个格式？ 要设置这样的格式，首先进入银行代发表中，按文件菜单中的自定义引出选项，在表头定义中录入相应的引出文件的第一行的内容，进入表体定义，可以具体定义引出文件的格式。首先在引出内容中选取职员代码这个工资项目，长度为6，位数不足时在后面加空格，补位方式为后补，内容为空格，通过键盘上的空格键来指定。然后是在账号前面加上的003，这个内容可以通过自定义引出内容来设置，在引出

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