零售业大卖场家电百货收银工作流程

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收银操作规范

为规范收银相关工作，现将之前的相关规定及培训资料重新进行整理、完善后统一下发，望各店铺严格按照此规范执行。

一、收款准备

1、新店筹备

1）安装、调试收银机达到收款状态；

2）收银员进行上岗前业务培训，能够熟练操作收银机，快速准确清点钞票，熟知收银业务知识；

3）营业员到收银台检验商品码，保证销售时商品码准确无误。

2、每天营业前准备

摆放好收银备品、调整收款印章日期、安装收银机水单、在收银机上进行预付卡签到、在银行POS机上签到、将备用金放入收银机钱箱以及清扫款台卫生等。

二、收款操作

1、商品销售

1）顾客来临时，双手接过销售单据，检查销售单据内容是否完整无误，包括：销售日期、商品码、品牌名称、数量、单价、金额大小写相符、字迹清晰；

2）快速准确的录入收银机，仔细核对好，并清晰准确地向顾客报出合计金额，静态等候顾客付款；

3）收款时，大声报出所收金额，找零时，也要大声清晰的说出

找零多少钱，做到唱收唱付；

4）在销售单据上加盖个人印章、现金收讫印，将销售单据、水单和刷卡签购单装订在一起，连同找零款一并双手递到顾客手中，提醒顾客拿好（找零如有硬币应放在最上面，以免洒落）。

2、商品退货

1）退货的原则是怎么买怎么退，部分退货或差额退货必须全额退出后，再进行销售。

2）退货时用红字开具退货单据，退货单据的商品码、金额必须与顾客原购物单据相符，退货单据上必须有店长或店长授权人签字，店长授权书、店长及其授权人签字样本须在收银台备份留存。收银员确定原付款方式后，在收银机上进行退货处理。

3）银行卡退款必须退回到原购物时的银行卡中，顾客需持原签购单和银行卡办理退货，收银员做好退货记录，日结后将当天所有银行卡退货统计填写《银联POS特约商户退货申请单》，在第二天营业前发送传真到银联调账；可以联机退货的店铺，收银员直接在收银机上刷卡退货。

4）预付卡退换货需持原购物时的预付卡办理，在“付款方式”中选择“预付卡联”，按收银机提示操作，无卡不能办理退换货。在收银机上操作不成功，无法退回到预付卡中时，收银员需做出详细退货说明（列明原交易日期、预付卡号、原交易金额、交易参考号、退货金额、退货原因等信息）由店长签字后上报财务部，财务部会同营销部在2个工作日内进行后台退货操作，收银员需向顾客做好解释，

以免产生不必要的误会。后台退货完成后，通知收银员在收银机上补充操作，“付款方式”中选择“预付卡脱”进行退货处理，并在退货水单上注明后台操作的退货流水号。

5）支票购买商品，退货只能退支票。

大连店铺，收银员核对退货单据、退货签字无误后填写《内部付款凭证》，店长在《内部付款凭证》上签字；收银员将原购物发票或销售单据、红字退货单据和《内部付款凭证》交给出纳员申请支票。待支票出票后，收银员在收银机做退货处理。

异地店铺，收银员将原购物发票或销售单据和红字退货单据交给出纳员，由出纳员填写《内部付款凭证》，会计主管和店长在《内部付款凭证》上签字后，出纳员出票，收银员在收银机做退货处理。

6）无水单退货必须查明原交易日期、原交易号、原付款方式，并标注在红字退货单据上，店长签字后方可办理退货。

3、收银结账

1）每天营业终了，在收银机日结前，先进行预付卡的日结，再做收银机日结，并将签购单结账报表、销售单据收银联、收款印章、销货款放入销货款袋中。

2）收银员每天结账后要将原始单据与各付款方式核对，认真准确填报销售日报，与财务核对账务；及时清点销货款，如有短款及假币，明确责任后需自行赔偿，款项核对无误后存入银行；销售单据视同会计档案保管，期限为2年。

异地店铺，收银员点款无误后填写销售日报（样式各店自定，必

须包括：现金、支票、信用卡、按发卡单位和种类统计的购物卡、礼券、签名售机卡、预收款等项目），一式两份，连同销货款、支票、信用卡签购单、购物卡、礼券、销售单据等全部交给出纳员，出纳员在销售日报签字后与收银员各留一份；出纳员将销货款存入银行，核对原始单据及销售日报等收银账务；信用卡签购单、购物卡、销售单据等收银票据视同会计档案保管，期限为2年。

各店铺店长对销货款安全负有直接责任。

三、付款方式的使用

1、现金

顾客用现金付款，收银员点钞、验钞后，录入“现金”付款方式。

2、支票

收到支票后必须请顾客出示有效证件（身份证、护照、军官证），做好登记（付款单位、支票金额、支票号码、联系电话）；录入“支票”付款方式，待支票到账后方可提货。

3、信用卡

凡有“银联”标识的银行卡都可以受理，核对卡面信息，判别银行卡的真伪性及有效期，卡面没有打孔、剪角。POS机刷卡完毕后，在收银机录入“付款方式——信用卡脱网”；使用收银机联机刷卡的店铺，在收银机“付款方式”中选择“信用卡联网”，输入金额，在密码键盘上刷卡。

4、预付卡

大商集团各店铺售出的大商卡用此付款方式。收款时，在“付款

方式”中选择“预付卡联”，按收银机提示操作（密码在卡片的正面或背面），顾客在预付卡签购单上签字，收银员在预付卡签购单上注明发卡单位。

5、买送券、团卡、购物券

其他百货店铺销售、赠送的购物券，不能使用预付卡系统的可以选择这类付款方式。收银员收款时按当地财务规定选择对应的付款方式，注意与预付卡区别使用；会计挂“应收账款”，并及时与应付款单位对账、收款。

6、预收款（随后会指导增加）

顾客预交定金时不录入系统，但需与当天销货款一并存入银行，列入当天销售日报，登记《预收货款备查账》，会计挂“预收货款”。待收齐全款后录入系统，在收银机录入商品码、金额，付款方式选择“预收款”，在销售单据上加盖个人印章及现金收讫印，将销售单据收银联留存，柜组联给营业员，并在《预收货款备查账》上做销售登记。

7、积分、兑换积分

顾客用积分卡内积分购买商品时使用“积分”付款方式，积分不能变现，只视作店内折扣，所以顾客提出使用积分时，必须提示顾客：使用积分的部分不能开具报销发票。使用积分支付时一定是在信用卡联机刷卡的前一步，否则将不能使用积分付款方式；使用积分付款时，必须一次性正确输入金额，不可删减或累加。

顾客购买商品使用积分卡积分，退货时卡内积分不够扣除的情况

下，使用“兑换积分”付款方式，用现金补交积分不够扣除的部分。

8、店铺折让、差价、礼券等不计入净销售的付款方式

严格按照公司规定使用此类付款方式（相关规定会陆续下发），各店铺不得随意增加让利性质的付款方式，如有需要增加，须上报详细资料到总部财务审核。使用店铺折让、差价和礼券等须有店长或店长授权人签字，店长授权书、店长及其授权人签字的样本须在收银台备份留存，授权书注明授权事项及范围、授权期间、授权人及被授权人签字。收银员确认金额后，输入到对应的付款方式中，盖上收银员印章、现金收讫印章，单据放入钱箱，形同现金保管。

四、预收款项

收到顾客预交的定金等预收款项时，将销售单据保管好，待入机销售时再加盖收款印章；预收款在每天的销售日报中列示，建立《预收货款备查账》（见样表），做好登记以便日后对账；前期无码商品已借码销售的款项也视同预收货款处理，并做好分类记录。

异地店铺，收银员收到预收款项清点准确后，交给出纳员做备查登记。

五、发票管理

顾客持销售单据在收银台交款后，如需报销发票，凭销售单据30天内在服务台开具报销发票（给顾客的公示是15天，特殊情况可放宽到30天），客服员根据规定（详见发票开具规定）开具销售发票，将销售单据收回，贴在发票存根联后，并在发票上标注付款方式，比如银联卡付、现金付、支票付等及付款金额。

顾客开具发票后，在开票当月或抄报税前办理退货的，开票专员收回发票作废后，将原销售单据返给营业员办理退货；如果隔月或抄报税后办理退货的，开票专员将发票收回并开具红字发票，营业员凭原始购物水单办理退货。

六、收银员岗位职责

1、收银员应仪容仪表干净整洁，语言文雅，收银台及相关设备要整洁，收银台内不得存放私人物品；

2、保管好现金、收银单据，杜绝丢失及失控的现象发生；保管好现金收讫印章，未收款不得盖章；不准与营业员私自销毁单据，一经发现严加处理；

3、不得挪用销货款，不得少结货款，不得擅自脱岗、串岗、擅自提前结帐；

4、不得以任何形式、任何理由套换现金；

5、每天结账时进行安全自检。