SAP-样品处理流程-V1.0

业务流程定义文档 样品处理流程 业务流程名称: 样品处理流程

流程编号及版本号 编号：BPD-SD-09 版本：V1.0

业务流程定义文件签署表

业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科程菲斐 技）关键用户 TCL部品（光电科技）流程所有人 SMT关键用户 王晓峰 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳

最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 1 of 6 业务流程定义文档 样品处理流程 1. 业务流程目的：

应客户要求或者开拓市场需要，营销部门或市场部门为客户提供样品。另外，内部部门借用样品，直至领用。本流程描述样品处理流程。

2. 业务流程的相关原则：

2.1 针对不同的对象决定不同样品处理方式 对象 样品处理方式 备注 1 客户 免值样品处理 已确定为客户提供样品，并且不归还 2 部门 借用 部门借用，并在一段时间内归还 3 部门 借用-〉领用 部门借用，并决定不归还 4 部门，客户 借用 以部门名义借用给客户，并在一段时间内归还。另外，如果最终与客户达成协议将样品打折卖给客户时，需要先从借用库位归还到成品库位，再以折扣订单的形式出货 5 部门，客户 借用-〉领用 以部门的名义为客户提供样品，并不归还 2.2 创建免值样品订单，创建免值样品交货，拣配时指定批次和发货过帐，免值样品交货不会产生发票。

2.3 借用库位与样品借用归还。建立虚拟借用库位。当借用发生时，转移货物到借用库位。当归还样品时，转移货物到成品库位。货物转移时需要指定批次。当部门的借用转领用时，从借用库位将样品发送至部门的成本中心。

2.4 缴税和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领用都视同销售，必须上缴增值税。在月底，由财务部门运行报表统计免值样品订单和样品领用情况，进行汇总并计算所应缴税额。

2.5 本流程不涉及对没有入成品库的研发样品的管理。

2.6 样品若收费，则当作销售订单处理，可用折扣调整价格。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变

3.1 在月结时，提供报表查询免值样品订单和样品领用情况，减轻财务部门工作压力，提高效率。

3.2 创建免值样品交货，在发货过帐时结转成本到销售费用科目，而不是销售成本。

最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 2 of 6 业务流程定义文档 样品处理流程 4. 版本控制： 版本 作者 日期 V1.0 李枫 2005/1/25 5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。

更改内容描述 创建

SAP系统外操作 最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 3 of 6 业务流程定义文档 样品处理流程 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）

样品处理流程责任人流程开始BPP代码申请人1.申请提供样品部门主管2.审批是否结束申请人3.申请样品方式9.创建免值(FOC)订单订单录入员借用BPP_SD_VA01供应链储运员4.转借用库位BPP_MM_MB1B供应链储运员6.质量检查,是5.样品归还10.创建交货否BPP_MM_MB1BBPP_SD_VL01NMM-库存转移流程申请人结束7.转领用SD-内销交货流程供应链8.发到部门成本中心11.通知财务部BPP_MM_MB1B财务部FI-视同销售的销项税处理流程结束

最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 4 of 6 业务流程定义文档 样品处理流程 7. 业务流程的详细步骤：

样品处理流程步骤: 步用户 系统 骤 1 2 申请人 部门主管/总经理 事务 描述 向部门主管申请提供样品 对申请进行审批，是否同意？ 免值样品订单面向的是客户，即已经明确提供样品给客户，并不收回。借用，即内部部门的借用，可能归还，也可能转领用。 将借用的样品转移至虚拟的借用品库位 样品是否归还？ 质量检查，决定将交还的样品转移回成品库的非限制使用状态（可直接销售）或质检状态。 下一步 2 是转3 否结束 借用转4 免值样品订单转9 5 是转6 否转7 转“库存移动流程”后结束 系统外 申请 系统外 审批 3 申请人 判断采用何种系统外 方式 4 5 供应链储运员 系统外 移库 供应链储运员 系统外 判断 6 供应链储运员 系统外 移库 7 8 9 申请人 供应链 订单录入员 系统外 转领用 SAP SAP 发货 创建订单 创建交货 将借用不归还的样品转为领用 8 将领用的样品发到领用部门成本中心 对提供给客户的样品创建免值（FOC）订单 对免值样品创建交货，并指定批次 将创建的样品交货情况通知财务部 11 10，11 转“交货流程”后结束 转财务“视同销售的销项税处理流程”后结束 10 供应链储运员 SAP 11 供应链 系统外 通知财务部

8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是描述 否在用 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 5 of 6 业务流程定义文档 样品处理流程 免值样品订单清否 查询免值样品订单 单 样品借用报表 否 查询样品借用情况

9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是描述 否在用 SAP标准报表 SAP标准报表 不定期 不定期 样品申请单 否 交货单 否 10．接口需求（SAP与其它系统的接口）： 接口名称 描述 无 11．数据转换需求： 数据名称 数据类型（主数据数据量 /交易数据） 无 12．权限设置需求： 事务码 描述 VA01/VA02 创建/修改订单 VL01N/VL02N 创建/修改交货 MB1B 转移货物 ??

是否SAP表单/layout set?(是/否) 申请提供样品的单据 否 用于交收货物（样品）的单据 是 使用频率 不定期 经常 输入/输出 备注 现存位置 负责人职位 营销部 供应链部 供应链部 最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 6 of 6

业务流程定义文档 样品处理流程 免值样品订单清否 查询免值样品订单 单 样品借用报表 否 查询样品借用情况

9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是描述 否在用 SAP标准报表 SAP标准报表 不定期 不定期 样品申请单 否 交货单 否 10．接口需求（SAP与其它系统的接口）： 接口名称 描述 无 11．数据转换需求： 数据名称 数据类型（主数据数据量 /交易数据） 无 12．权限设置需求： 事务码 描述 VA01/VA02 创建/修改订单 VL01N/VL02N 创建/修改交货 MB1B 转移货物 ??

是否SAP表单/layout set?(是/否) 申请提供样品的单据 否 用于交收货物（样品）的单据 是 使用频率 不定期 经常 输入/输出 备注 现存位置 负责人职位 营销部 供应链部 供应链部 最后修改日期： 4/20/2013 3:47 AM TCL部品（光电科技）SAP项目 页码： 作者：李枫 模块：SD 6 of 6

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