ERP系统应用综合测验答案

宁波大红鹰学院

2014-2015学年第一学期 ERP综合测验

班级__XXXXX________ 学号_ XXXXX__ 姓名 _ XXXXX___ 实验准备：

1、引入“666-供应链帐套”账套备份数据。 2、将系统时间修改为2012年1月31日。

3、增加用户：编码为“学号”，用户名为“姓名”，设置为账套主管 4、增加采购部业务员：009 CG姓名，采购部 5、增加销售部业务员：010 XS姓名，批发部 6、增加仓储部业务员：011 CC姓名，仓储部 要求：

将各笔业务中的所有单据和凭证截图，并按试题顺序拷贝上交。 文件名以“学号+姓名”保存。

实验资料：中良贸易公司日常业务资料如下（采购部业务员CG姓名，销售部业务员XS姓名，仓储部业务员： CC姓名）：

业务一：

1、2012年1月2日，向北京大地服装厂提出采购请求，请求大地男风衣1000件，单价150元，大地女风衣500件，单价120元。

流程：采购管理—请购—请购单，单击增加 保存—审核

2、2012年1月3日，北京大地服装厂同意采购请求，但要求修改价格，经协商，同意对方提出的订购价格：大地男风衣1000件，单价140元，大地女风

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衣500件，单价110元，要求本月8日到货。

流程：采购管理—采购订货—采购订单—增加—单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”

在“原币单价”中修改价格，在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存—审核

生成采购订单

3、2012年1月8日，收到北京大地服装厂发来的服装：大地男风衣1000件、大地女风衣490件；专用发票号码为ZY01+学号后四位，发票载明大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，增值税率17%，短缺的10件为非合理损耗，已查明属于运输部门责任。全部验收入库，财务部门确认该笔存货成本和应付款项。

流程：1、生成采购到货单

采购到货—到货单—增加—单击“生单”—选择“采购订单” 保存 生成采购到货单

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2、生成采购入库单

库存管理—入库业务—采购入库单—单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单（批量）—选择相应到货单后输入仓库—修改—保存—审核

生成采购入库单（注意：使用库存管理系统非采购管理系统 ）

3、填制采购发票

基础设置——单据设置——单据编号设置——采购管理——采购专用发票——手工改动，重号时自动重取——重进企业应用平台

采购发票—专用采购发票—增加—修改发票号—单击“生单”选择“采购订单”（参照订单录入，因存在损耗）—保存（检查最后发票号是否还为ZY01+学号后四位再保存）

修改专用发票单据编号设置

生成专用发票（参照订单或手工录入，因存在损耗）

采购结算（有损耗只能手工结算） 非合理损耗，先设置非合理损耗的类型

基础设置——基础档案——业务——非合理损耗类型——增加——01运

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输部门责任——保存

采购管理系统——采购结算——手工结算——选单——过滤——

选择入库单和采购发票（上下两个列表都选，如图）——确定（自己做出现的问题：确定后弹出提示：所选单据扣税类别不同，是否继续，选是后弹出错误。经过重启企业应用平台解决。估计是软件出错）——非合理损耗数量栏输入10——非合理损耗类型选择运输部门责任——进项税转出金额输入187（进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=10*110*17%=187）

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采购结算——结算单列表 查看结算单

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分摊、结算

确认应付款

应付单据审核 过滤条件包含已现结发票

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制单处理 第二张是付款凭证

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选择发票制单、现结制单分别对运费发票和专用发票 制单

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确认存货成本（材料验收入库）

正常单据记账 存货核算——业务核算——正常单据记账

生成凭证 财务核算——生成凭证

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业务三：

2012年1月18日，收到2011年12月8日暂估业务的专用发票，发票号ZY03+学号后四位。发票载明永昌男套装155套，单价860元，短缺的5套服装为非合理损耗（期初采购入库单的数量为150套，供应商上海永昌）。已查明属于运输部门责任，运输部门同意赔偿（尚未收到）。财务部门按发票开出转账支票（支票号ZZ01+学号后四位）支付全部款项,确认采购成本和应付账款。

属于单到回冲（单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲）

这个月发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，再生成红字回冲单制单

借：库存商品 红字

贷：应付账款-暂估应付款 红字 生成蓝字回冲（报销）单制单 借：库存商品 红字

贷：应付账款-暂估应付款 红字 特殊采购业务：

填制专用发票（因存在损耗， 只能参照订单或手工录入）数量155

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采购结算 （手工结算）

录入非合理损耗数量、类型、进项税专出金额

进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=5*860*17%=731

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确认应付款项 应付单据审核

制单处理

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暂估处理

结算成本处理

点击暂估 生成凭证

红字回冲单

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生成蓝字回冲单 （报销）

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业务四：

2012年1月31日，发现本月8日入库的20件大地男风衣、15件大地女风衣存在质量问题，要求退货。经与北京大地服装厂协商，对方同意退货。该批服装已于8日办理采购结算。（有问题的退回）

采购退货单 采购管理——采购到货——采购退货单——生单（采购订单单）

生成红字采购入库单 库存管理——入库业务——采购入库单——生单——采购到货单（红字）

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代垫运费未收到所以选付款凭证

结转销售成本

正常单据记账 存货核算——业务核算——正常单据记账 生成凭证 存货核算——财务核算——生成凭证——选择——销售专用发票

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业务六：

1、2012年1月16日，广州东山百货公司有意向本公司订购永昌女套装100套，出价450元，要求本公司20日发货，本公司报价为470元。

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2、17日，本公司与广州东山协商，对方同意永昌女套装销售单价为460元，但数量改为160套。

在销售订单表头增加项目预完工日期

1

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3、本公司确认后于18日发货，本公司支付运杂费300元。 生成发货单

销售出库单

支付运杂费

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业务八：

2012年1月27日，烟台市大山百货公司因质量问题要求退回永昌女套装20套。本公司同意退货。该批女套装于18日开具销售专用发票并收到货款，19日发货并结转销售成本。

销售退货

生成红字专用发票，参照发货单（红字纪录）

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生成红字销售出库单

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冲销销售收入

应收单据审核 制单处理 （发票制单）

冲销结转销售成本 正常单据记账

手工录入单价

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生成凭证（销售专用发票）

业务九：(销售选项中选中“有直运销售业务”和“直运销售必有订单”。) 1、2012年1月17日，北京王府井百货公司向本公司订购永昌男套装60套，单价1200元，本公司接受北京王府井百货公司的订货。

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直运销售订单

2、2012年1月17日，本公司向上海永昌服装厂订购永昌男套装60套，单价为800元。要求上海永昌服装厂本月24日将货物直接发给北京王府井百货公司。

直运采购订单（首先把采购订单的业务类型改为直运采购）再参照，修改单价为800元。

3、2012年1月24日，本公司收到上海永昌服装厂的专用发票（发票号ZYXS5+学号后四位），发票载明永昌男套装60套，单价为800元，增值税率为17%，货物已发给北京王府井百货公司。本公司尚未支付货款。

生成采购专用发票（（首先把采购订单的业务类型改为直运采购）再参照）

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应付单据审核 （选择未完全报销），审核后不要制单处理

4、2012年1月25日，本公司给北京王府井百货公司开具销售专用发票（发票号ZYXS6+学号后四位），发票载明永昌男套装60套，单价为1200元，增值税率为17%。本公司尚未收到货款。

开具销售专用发票（首先把采购订单的业务类型改为直运销售）再参照）

过滤时业务类型选择直运销售

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确认销售收入 应收单据审核 制单处理

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结转销售成本

直运销售记账 对采购专用发票、销售专用发票记账 生成凭证

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直运销售业务流程：

业务十：

1、2012年1月29日，由于手表仓进行养护维修，将该仓库中的所有钻石女表和钻石男表转移到永昌服装仓，由CC学生姓名业务员负责。

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现存量查询

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其他入库单

其他出库单

特殊单据记账

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2、2012年1月31日，经核查永昌服装仓中永昌男裤存货价格偏低，经过调研和批准，将其由200元调整为210元。由于该存货在该仓库中存储数量为180条，即将总金额从现在的36000元调整为37800元。

存货核算——日常业务——入库调整单——金额=180*10=1800

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记账

3、2012年1月31日，检查是否有入库单上存货无价格，如果有，请给这些单据录入价格

存货核算——业务核算——暂估成本录入

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