用友U8行政事业专版--发版说明

用友U8行政事业专版发版说明

一、产品概述

用友U8行政事业专版（以下简称U8行政事业版），以“管理升级，成熟应用”为核心理念。主要面向行政事业单位，是普遍适应行政事业单位财务基础管理的全面解决方案。

二、产品特性

为了帮助行政事业单位进一步挖掘内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，U8行政事业版财务会计系统根据行政事业单位中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

财务核算角色

根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，U8行政事业版财务核算根据角色职责赋予不同的权限，进行不同的功能操作。

主要角色说明

资产会计：进行固定资产与总账对账。

总账会计：进行总账与明细账、总账与部门账、总账与往来单位账、总账与个人往来账、总账与项目账之间的对账。

财务会计主要为行政事业单位外部使用者提供财务信息，它主要通过提供定期的财务报表，发挥财务信息的外部社会职能。

U8行政事业版财务会计系统主要包括总账、工资管理、固定资产管理、UFO报表、财务预算等子系统。

U8行政事业版财务管理的核心价值体现： 1）及时收集及多角度利用财务信息； 2）从多个角度有效控制费用； 3）提供不同角色职能所需要的信息； 4）真正实现财务的实时监控。

三、产品范围

详细的发版产品见列表： 应用领域 财务管理 UFMOBIL 应用范围 总账、工资、固定资产、财务预算、UFO报表 移动财务、移动工资、移动彩秘、数据收集 四、产品主要功能

4.1财务管理

4.1.1总账

4.1.1.1系统介绍

U8行政事业专版总账系统适用于各类行政事业单位。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、往来单位、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

1、设置：

提供期初余额录入、系统选项设置及总账套打工具功能。

提供凭证填制、凭证审核、凭证修改、凭证作废、凭证冲销、出纳对相关凭证签字、2、凭证管理：

主管对相关凭证签字、凭证记账及凭证查询和打印等功能。

3、出纳管理：

提供银行对账单录入、银行对账及银行余额调节表的查询与银行账核销功能，并可随时提供银行、现金日记账、资金日报表查询与打印。 4、账表查询：

提供各科目的总账、明细账、多栏账、综合多栏账、日记账及日报表的查询与打印。提供部门、个人、项目、往来单位辅助及多个辅助项组合的辅助账查询与打印。 5、期末处理：

针对汇兑损益结转、期间损益结转等各项结转处理，提供自动转账定义功能，在需要结转时触发“转账生成”功能，系统将依据定义的内容执行转账操作。

提供定期对账及结账功能。

4.1.1.2产品特点

1、 更加客户化的应用环境配置：

由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

? 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 ? 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ? 可自定义凭证类别、凭证格式。

? 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、往来单位和项目的核算。

? 定义科目的辅助项，在现在的辅助项不足时可通过定义自定义项来实现辅助核算的

扩展。 ? 可通过“我的账表”自定义用户所需的个性化账表查询。 2、 提供多角度控制

? 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、

预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。 ? 总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别

制单、查询权限；往来单侠、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。 ? 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 3、 提供灵活的账表查询

? 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含

未记账凭证的各种账表。 ? 可在任何操作下进行相关账表查询。例如，在凭证填制、凭证审核、出纳签字等凭

证处理环节都可随时对相关科目的总账、明细账及凭证的查询。 ? 提供个人、往来单位、项目、部门等各辅助账及综合辅助账查询。在综合辅助查询

查询时，可由用户定义统计方式，系统则自动依据其先后顺序给出分级汇总及小计。 ? 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。

4.1.1.3主要功能说明

1、初始设置： ? 提供期初余额录入

? 提供系统选项，可对\凭证选项\、\账簿选项\、\会计日历\、\其它选项\四部分内

容的操作控制选项进行修改

? 提供总账套打工具，包括套打格式的定义及纸张定义等 2、凭证管理：

? 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

? 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录

入凭证。 ? 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 ? 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 ? 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。

? 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规

定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。 3、出纳管理：

? 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。 ? 提供银行对账单引入、录入、查询功能。

? 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行日记

账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。 4、外币核算：

? 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ? 可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 ? 月末可自动调整汇兑损益。 5、月末处理：

? 自动完成月末分摊、计提、转账、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ? 可进行试算平衡、对账、结账等工作。

? 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 ? 提供定期对账功能。 ? 提供月结与年结功能。

4.1.1.4产品接口说明

总账产品是U8行政事业专版中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同

运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系，如图：

图总账与其他产品的关系

1、 工资管理

工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 2、 固定资产

总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。 3、 UFO报表、财务预算

总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。

4.1.2工资管理

4.1.2.1系统介绍

工资是行政事业单位在一定时间内直接支付给本单位职工的劳动报酬，也是行政事业单位进行各种费用计提的基础。工资核算是每个单位最基本的业务之一，关系到每个职工的切身利益。手工进行工资核算，需要占用相关人员大量的精力和时间，并且容易出错，采用计算机进行工资核算可以有效提高工资核算的准确性和及时性。

U8行政事业版中的工资管理子系统适用于行政、事业及科研单位，它提供了简单方便的工资核算和发放功能，以及强大的工资分析和管理功能，并提供了同一单位存在多种工资核算类型的解决方案。

每个单位可以根据不同的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。

齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为多层次、多角度的工资管理提供了方便。

4.1.2.2产品特点

1、业务流程配置

1.1 单类别工资核算管理的单位

如果您的单位中所有人员的工资统一管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则您可按下列方法建立工资管理系统。

1）安装工资管理系统

2）设置工资账的参数（选择单个工资类别） 3）设置部门

4）设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别 5）录入人员档案 6）设置工资计算公式 7）录入工资数据 8）进行其它业务处理

1.2 多类别工资核算管理的单位

如果您的单位按周或者一月多次发放工资，或者是有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，则可按下列方法建立工资管理系统：

1）安装工资管理系统

2）设置工资账参数（选择多个工资类别）

3）设置涉及到的所有部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度 4）建立第一个工资类别，选择所管理的部门 5）录入人员档案

6）选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 7）录入工资数据

8）建立第二个工资类别并选择所管理的部门 9）录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案

10）选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 11）重复步骤8到10，直至完成所有工资类别的建立 2、操作权限管理：

对有权限的操作员，可以指定某个部门或工资项目的操作权限。

4.1.2.3主要功能说明

1、初始设置：

可自定义工资项目及计算公式

进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总

灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的单位，预置银行代发模板。 可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出 适用于现金发放工资的单位，提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单。 月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现2、工资数据录入： 3、银行代发：

4、工资分钱清单： 5、工资分摊： 各部门资源共享

6、个人所得税计算：

提供个人所得税的自动计算功能，并增加了全年一次性奖金的单独计税功能。基数

调整到1600元。

8、报表查询打印：

工资表：如工资发放条、工资发放签名表等。

工资分析表：如工资项目分析表、工资增长情况分析表等。

4.1.2.4产品接口说明

? UFO报表可从工资系统获取数据 ? 工资管理填写凭证并传递到总账系统

4.1.3固定资产

4.1.3.1系统介绍

固定资产管理是一套用于各类行政事业单位进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助行政事业单位进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助行政事业单位进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。

该系统的主要作用是完成行政事业单位固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。

4.1.3.2产品特点

1、 支持用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用年限、

残值率

2、 提供按类别定义卡片样式，适用不同行政事业单位定制样式的需要 3、 为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能 4、 用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活 5、 可自定义折旧分配周期，满足不同行政事业单位的需要 6、 提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证

7、 折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核

算项目汇总

8、 考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提

的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证 9、 可输出丰富的报表

4.1.3.3主要功能说明

1、初始设置

? 支持用户根据需要选择外币（非人民币）管理资产设备

? 支持用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用年限、

残值率

? 用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证 ? 用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活

? 恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供的一个纠错功能 ? 为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能

2、业务处理

? 用户可自由设置卡片项目 ? 提供固定资产卡片批量打印的功能 ? 提供资产附属设备和辅助信息的管理

? 提供按类别定义卡片样式，适用不同行政事业单位定制样式的需要

? 提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡

片录入效率

? 提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表 ? 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调

整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等

? 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行

评估 3、计提折旧

? 自定义折旧分配周期，满足不同行政事业单位的需要 ? 提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证 ? 提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧

? 提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧

? 折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核

算项目汇总

? 考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提

的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证 4、输出账表

部门构成分析表使用状况分析表固定资产分析表价值结构分析表类别构成分析表评估汇总表评估变动表固定资产统计表逾龄资产统计表固定资产统计表盘盈盘亏报告表役龄资产统计表固定资产原值一览表固定资产到期提示表固定资产折旧表部门折旧计提汇总表固定资产折旧清单表固定资产折旧计算明细表固定资产及累计折旧表（一）固定资产及累计折旧表（二）账簿部门、类别明细账单个固定资产明细账固定资产总账固定资产登记簿

减值准备明细账固定资产减值准备表减值准备余额表减值准备总账

4.1.3.4产品接口说明

本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡。

各系统之间的接口关系如下图：

1、与总账接口

? 提供批量制单功能，提高效率。 ? 提供汇总制单功能。

? 系统自动制作凭证，并传送到账务系统。 ? 提供传输到账务系统的凭证的查询功能。 ? 提供固定资产系统和总账的对账功能。 ? 本系统制作的凭证在本系统可修改和删除。 2、与其他产品接口 本系统UFO提供数据支持。 注意：

对于升级到U8行政事业专版后才启用固定资产的用户，应在启用固定资产后将【卡片样式】中的“通用样式1”删除

4.1.4财务预算

4.1.4.1系统介绍

财务预算是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对行政事业单位过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。

4.1.4.2产品特点

1、 功能全、操作简单、图文并茂，是行政事业单位领导的好参谋。

2、 人性化的界面，操作流畅自然。 3、 提供全程上下文相关帮助。

4.1.4.3主要功能说明

1、 提供多种分析方法：对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋

势分析

2、 提供预算自动编制，预算与实际比较分析等财务预算管理，其中：既有可至部门、

项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析 3、 提供多项分析内容：因素分析、基本财务指标分析、现金收支分析、现金收支增减

分析、现金收支结构分析

4、 提供多种图形分析，直观、明了、易于理解 5、 对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL

文件或LOTUS123文件的功能，以便您进一步处理

6、 提供添加文字说明区域，使您能自如地、随心所欲地添加对分析表的说明

4.1.4.4产品接口说明

1、 本系统不能单独运行，其处理数据来源于账务系统，因此，只有基于账务系统才能

运行。另外，本系统为账务系统提供预算数和年报警数。

2、 本系统适用于使用用友账务系统的所有单位。 4.1.5 UFO报表

4.1.5.1系统介绍

UFO报表是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为单位内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映单位一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

UFO报表系统是报表事务处理的工具，利用UFO报表系统既可编制对外报表，又可编制各种内部报表。它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。

UFO报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

4.1.5.2产品特点

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。具体特点如下： 1、 支持多窗口操作

七、数据升级

特别说明：低版本升级需要在U8行政事业专版销售的产品功能范围内，即如果存在不在范围内的产品功能模块，则需要升级高86X系列产品。

7.1平滑升级部分

U8行政事业专版支持U8系列下述版本的产品向U8行政事业专版升级 1. Dos版产品、Access7.2x版产品、Access8.12版产品

? 用户可使用U8.5x版产品对此类产品提供的升级功能或升级工具将它们升级为U8

行政事业专版数据；

2. SQL8.x低版本产品

? U8系列的SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品支持向U8行政事业

专版平滑升级；

3. U8.5x版产品

? U8系列的8.50版产品、8.51版产品、8.51A版产品支持向U8行政事业专版平滑

升级；

4. U8.1x版产品

? U811和U811A版本升级到行政事业专版过程：

前提条件：账套是通过【系统管理】→【账套输出】输出的账套，账套输出之后在U812环境引入时可能会出现引入失败，解决办法：将输出的UFERPACT文件用记事本打开，将VersionEx=8.0XZ修改成VersionEx=8.0即可 1) 准备U8.12版本； 2) 将要升级的账套引入；

3) 点击某产品模块，系统自动升级到U8.12版本； 4) 将UFSYSTEM和年度库拷贝出来； 5) 准备行政事业专版＋SQL2000＋SP3环境； 6) 升级ACCESS数据库；

7) 升级SQL2000数据库－升级成功；

5. U8.51财务繁体版不支持直接升级到U8行政事业专版

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