报表系统功能规格说明书

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报表系统需求说明书

起草人：

起草日期：xxxx年xx月xx日 提出需求部门： 部门领导签字：

本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。

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版本记录 版本编号 V0. 1 版本日期 2014-11-27 修改者 说明 创建文档

审核确认 部门 信息技术部门 姓名 xxx 签字确认 说明

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目录

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.

概述 ................................................................................................................................................... 5 目标 ................................................................................................................................... 5 业务描述 ........................................................................................................................... 5 权限配置 ........................................................................................................................... 5 总体业务流程 ................................................................................................................... 5

需求规定 ........................................................................................................................................... 6 登录 ................................................................................................................................... 6 2.1.1. 2.2.

登录/退出（新增） ......................................................................................... 6

财富管理 ........................................................................................................................... 7 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.

财富报表（新增） ........................................................................................... 7 财富报表授权（新增） ................................................................................. 13 财富报表查询（新增） ................................................................................. 15 财富数据删除跑批（新增） ......................................................................... 19 财富端抽查（新增） ..................................................................................... 20 财富端抽查结果查询（新增） ..................................................................... 20

2.3. 信销管理 ......................................................................................................................... 20 2.3.1. 2.3.2.

信销报表（新增） ......................................................................................... 20 信销报表授权（新增） ................................................................................. 26

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2.3.3. 2.3.4. 2.4.

信销报表查询（新增） ................................................................................. 28 信销数据删除跑批（新增） ......................................................................... 32

催收管理 ......................................................................................................................... 32 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

催收报表（新增） ......................................................................................... 32 催收数据跑批（新增） ................................................................................. 36 催收数据删除跑批（新增） ......................................................................... 36

2.5. 逾期管理 ......................................................................................................................... 36 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

逾期报表（新增） ......................................................................................... 36 逾期报表跑批（新增） ................................................................................. 39 逾期数据删除跑批（新增） ......................................................................... 39

2.6. 运营管理 ......................................................................................................................... 40 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3.

运营报表（新增） ......................................................................................... 40 运营数据跑批（新增） ................................................................................. 44 运营数据删除跑批（新增） ......................................................................... 44

2.7. 总表（新增） ................................................................................................................. 44 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5.

功能介绍 ......................................................................................................... 44 前提条件 ......................................................................................................... 44 业务流程 ......................................................................................................... 45 页面要素 ......................................................................... 错误！未定义书签。 预期效果图 ..................................................................................................... 45

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1. 概述 1.1. 目标

为满足公司高层领导需求，特根据公司高层领导意见提出报表系统。

该系统既可以展现信销端、财富端业务数据，也可评估公司整体运营状况，通过该系统各部门人员可录入信息，系统自动进计算出结果，减少人工计算错误。

1.2. 业务描述

为正确的反应公司财务状况，公司高层提出报表系统，该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表，其中总表展示

1.3. 权限配置

总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限：总督导、董事长 财富端报表查看/授权权限：财富端总监；财富端报表操作权限：财富端督导 信销端报表查看/授权权限：信销端总监；信销端报表操作权限：信销端督导 催收端报表查看权限：催收经理

运营报表查看/授权权限：运营支持经理；运营报表操作权限：运营支持专员

1.4. 总体业务流程

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2. 需求规定 2.1. 登录

2.1.1. 登录/退出（新增） 2.1.1.1. 功能介绍

用户可输入登录ID、登录密码，点击【登录】，经后台验证通过即可进入系统，反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。

2.1.1.2. 操作流程

1. 在浏览器输入系统访问地址进行访问。

2. 在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。

3. 用户登录成功后，系统首页右侧提供【退出系统】按钮。用户点击【退出系统】，即可

返回系统登录页。

2.1.1.3. 逾期效果图

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2.2. 财富管理

2.2.1. 财富报表（新增） 2.2.1.1. 功能介绍

本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。

2.2.1.2. 前提条件

操作权限：财富端督导

该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权

2.2.1.3. 操作流程

1. 财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页 ? 查询数据库已设置的信息

? 发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据) 2. 显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据

? 财富督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

? 财富督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确

定”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权” ? 财富督导选择一条数据点击“删除”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

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报表系统功能规格说明书 ? 财富督导点击“导出”按钮，将列表内容导出

? 导出格式为excel ? 内容为：

2.2.1.4. 页面要素

财富端首页 序号 查询区域 下拉列表 1. 财富机构 N 请选择 O 2、南京、鞍山、沈阳、北京 文本框 2. 年目标（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 3. 年累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 4. 年达成率 文本框 文本框 5. 月目标（万） Y S(14，2) Y % O 年累计/年目标 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 报表系统功能规格说明书

文本框 6. 月累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 7. 月达成率 文本框 文本框 8. 周目标（万） Y S(14，2) Y % O 只能输入数字 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 9. 周实际（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 10. 周差量（万） Y S(14，2) O 取正数 文本框 11. 当日量（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 12. 待划扣（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 按钮 13. 查询 N 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 链接 14. 高级查询 N O 以下内容 文本框 15. 机构排名 Y S（3） 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 按钮 16. 查询 O 显示；只能输入数点击高级查询时点击该按钮显示周实际-周目标，本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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字 设置区域 按钮 1. 新增 点击该按钮弹出“新增财富报表页面” 按钮 选择下方列表中的任意一条数据2. 修改 弹出“修改财富报表页面” 3. 删除 按钮 按钮 4. 导出 选中一条可删除 可导出列表区域内容；格式为Excel 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 选择 财富机构 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待划扣（万） 机构业绩排名 复选框 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 N Y N N Y N N Y N N N N N 年累计/年目标 月累计/月目标 周目标-周实际 10. 11. 12. 13. 14. 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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列表回显 “未授权”“授权中”“已授权”“授15. 状态 N 权同意”“授权拒绝” 按钮 16. 提交授权 息可提交授权 只有未授权的信 新增财富报表页面

序号 1. 页面要素 设置年份 控件类型 是否可写 下拉列表 下拉列表 2. 设置月份 N 本月 N 默认值 本年 长度 M/N/O 备注 本年+-10 1~12月，若当月已经过去则不可设置 下拉列表 3. 设置周 N 本周 示1~5周。 下拉列表 长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、4. 财富机构 N 沈阳、北京；若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置 文本框 5. 年目标（万） Y 0.00 S（14,2） 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 文本框 6. 月目标（万） Y 0.00 S（14,2） 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 根据当前月份显本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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文本框 7. 周目标（万） Y 0.00 S（14,2） 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 8. 9. 确定 取消 重置 按钮 按钮 按钮 N N N 10.

修改财富报表页面

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 页面要素 设置年份 设置月份 设置周 财富机构 年目标（万） 月目标（万） 周目标（万） 确定 取消 重置 控件类型 是否可写 回显 回显 回显 回显 回显 回显 回显 按钮 按钮 按钮 N N N Y Y Y Y N N N 默认值 长度 M/N/O 备注 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 10.

2.2.1.5. 预期效果图

详见原型图

2.2.1.6. 接口字段

接口名称：财富端数据查询 上送报文：

序号 字段代码 1 2 SysDate Sysname 字段名 查询日期 系统名称 类型长度 VARCHAR(8) VARCHAR(2) 输入范围 01.债权系统 02信说明 12 / 46 必输 Y Y 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。 报表系统功能规格说明书

销系统 03.催收系统 3 institutions 财富机构 VARCHAR(20) 01.长春 02西安 03鸡西 04 哈尔滨1 05 哈尔滨2 06南京 07鞍山 08沈阳 09北京 Y

返回报文：

序号 字段代码 1 2 3 4 5 accumulatedy accumulatedm accumulatedw accumulatedd Todraw 字段名 年累计 月累计 周实际 当日 带划扣 类型长度 输入范围 说明 必输 Y Y Y Y Y VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) 2.2.2. 财富报表授权（新增） 2.2.2.1. 功能介绍

本功能可对财富报表设置进行授权，授权状态为：未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。（未授权：财富督导创建过程中 授权中：提交到财富总监但未进行授权 同意授权：财富总监点击同意授权后 拒绝授权：财富总监点击拒绝授权后）

2.2.2.2. 前提条件

授权权限：财富端总监

2.2.2.3. 操作流程

1. 财富总监登录报表系统，显示财富报表授权页面 2. 财富总监任意选择一条数据，在列表后方填写审核意见 ? 点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”

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报表系统功能规格说明书 ? 点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”

拒绝授权

当财富总监拒绝授权时该条数据作废，可在“财富报表数据查询”中查询到该数据

同意授权

当财富总监同意授权时该条数据生效，可在“财富报表”中查询到该数据，且在“财富报表数据查询”中也保留该数据。

2.2.2.4. 页面要素

财富端审核页面

序号 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 选择 财富机构 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待划扣（万） 审核意见 复选框 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 文本框 Y N Y N N Y N N Y N N N N Y 0.00 0.00 0.00 S(200) 支持多选 该字段红色显示 年累计/年目标 该字段红色显示 月累计/月目标 该字段红色显示 周目标-周实际 可对每条填写审10. 11. 12. 13. 14. 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。

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核意见 按钮 15. 同意授权 同意授权后财富报表更新状态，且不能修改。 按钮 16. 拒绝授权 财富报表，可修改 按钮 17. 导出 信息 可导出当前页的将该条数据打回2.2.2.5. 预期效果图

2.2.3. 财富报表查询（新增） 2.2.3.1. 功能介绍

本功能可对财富报表数据进行查询，保留3年财富报表数据。

2.2.3.2. 前提条件

查询权限：董事长、总督导、财富端总监

2.2.3.3. 业务流程

1. 管理班子（董事长、总督导、财富端总监）点击“财富报表查询”菜单，跳转到财富查

询结果页面

? 查询数据库将设置过的信息

? 发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据) 2. 显示财富查询结果页面 ? 领导班子点击“导出”按钮

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2.2.3.4. 2.2.3.5. 页面要素

财富查询结果页面

序号 登录信息 1. 2. 3. 4. 5. 6. 制表日期 制表部门 制表岗位 制表人 审核人 当前日期 回显 回显 回显 回显 回显 回显 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 N N N N N N 系统时间 N N 登录人所在部门 N 登录人岗位 N 财富端督导 N 财富端总监 N 系统日期 查询区域 下拉列表 1. 财富机构 N 请选择 O 2、南京、鞍山、沈阳、北京 文本框 2. 年目标（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 3. 年累计（万） 文本框 Y S(14，2) O 只能输入数字，输长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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入后金额格式显示 4. 年达成率 文本框 文本框 5. 月目标（万） Y S(14，2) Y % O 年累计/年目标 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 6. 月累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 7. 月达成率 文本框 文本框 8. 周目标（万） Y S(14，2) Y % O 只能输入数字 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 9. 周实际（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 10. 周差量（万） Y S(14，2) O 取正数 文本框 11. 当日量（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 12. 待划扣（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 按钮 13. 查询 N 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 14. 高级查询 链接 N O 点击该按钮显示周实际-周目标，本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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以下内容 文本框 15. 机构排名 Y S（3） 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 按钮 16. 查询 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 财富合计：针对下表中每个字段进行累计求和 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 财富机构 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待划扣（万） 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 13. 机构业绩排名 N 排名 按钮 14. 导出 信息 可导出当前页的N N N N N N N N N N N N 0.00 0.00 0.00 该字段红色显示 年累计/年目标 该字段红色显示 月累计/月目标 该字段红色显示 周目标-周实际 根据年累计进行10. 11. 12. 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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2.2.3.6. 预期效果图 2.2.3.7. 接口字段

接口名称：财富端数据查询 上送报文：

序号 字段代码 1 2 SysDate Sysname 系统名称 字段名 查询日期 类型长度 VARCHAR(8) VARCHAR(2) 输入范围 01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 3 institutions 财富机构 VARCHAR(20) 01.长春 02西安 03鸡西 04 哈尔滨1 05 哈尔滨2 06南京 07鞍山 08沈阳 09北京 Y 说明 必输 Y Y

返回报文：

序号 字段代码 1 2 3 4 5 accumulatedy accumulatedm accumulatedw accumulatedd Todraw 字段名 年累计 月累计 周实际 当日 待划扣 类型长度 输入范围 说明 必输 Y Y Y Y Y VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) 2.2.4. 财富数据删除跑批（新增） 2.2.4.1. 功能介绍

该功能主要针对财富数据进行删除跑批，将信销端超过5年的数据进行删除 跑批时间：每5年年末23:59：59

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2.3. 信销管理

2.3.1. 信销报表（新增） 2.3.1.1. 功能介绍

本功能主要展示信销端各营业部本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。

2.3.1.2. 前提条件

操作权限：信销端督导

该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要信销总监授权

2.3.1.3. 操作流程

1. 信销督导点击“信销报表”菜单跳转到信销报表首页 ? 查询数据库已设置的信息

? 发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据) 2. 显示信销报表首页,列表区域默认显示本年所有数据

? 信销督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

? 信销督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确

定”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权” ? 信销督导选择一条数据点击“删除”按钮

? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

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报表系统功能规格说明书 ? 信销督导点击“导出”按钮，将列表内容导出

? 导出格式为excel ? 内容为：

2.3.1.4. 页面要素

信销端首页 序号 查询区域 下拉列表 长春、北京、太原、大庆、齐齐哈尔、长沙、昆明、佛山、1. 营业部 N 请选择 O 牡丹江、烟台、济南、沈阳、济宁、潍坊 文本框 2. 年目标（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 3. 年累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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4. 年达成率 文本框 文本框 5. 月目标（万） Y S(14，2) Y % O 年累计/年目标 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 6. 月累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 7. 月达成率 文本框 文本框 8. 周目标（万） Y S(14，2) Y % O 只能输入数字 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 9. 周实际（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 10. 周差量（万） Y S(14，2) O 取正数 文本框 11. 当日量（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 12. 待划扣（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 按钮 13. 查询 N 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 链接 14. 高级查询 N O 以下内容 15. 机构排名 文本框 Y S（3） O 点击高级查询时点击该按钮显示周实际-周目标，本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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显示；只能输入数字 按钮 16. 查询 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 设置区域 按钮 1. 新增 点击该按钮弹出“新增信销报表页面” 按钮 选择下方列表中的任意一条数据2. 修改 弹出“修改信销票报表页面” 3. 删除 按钮 按钮 4. 导出 选中一条可删除 可导出列表区域内容；格式为Excel 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 选择 营业部 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 复选框 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 N Y N N Y N N Y N 年累计/年目标 月累计/月目标 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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27. 28. 29. 30. 31. 周差量（万） 当日量（万） 待签约（万） 机构业绩排名 状态 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 按钮 32. 提交授权 息可提交授权 N N N N N 周目标-周实际 只有未授权的信 新增财富报表页面

序号 1. 页面要素 设置年份 控件类型 是否可写 下拉列表 下拉列表 2. 设置月份 N 本月 N 默认值 本年 长度 M/N/O 备注 本年+-10 1~12月，若当月已经过去则不可设置 下拉列表 3. 设置周 N 本周 示1~5周。 4. 营业部 下拉列表 文本框 5. 年目标（万） Y 0.00 S（14,2） N 可新增城市 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 文本框 6. 月目标（万） Y 0.00 S（14,2） 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 文本框 7. 周目标（万） Y 0.00 S（14,2） 只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示 8. 9. 确定 取消 按钮 按钮 N N 根据当前月份显本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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10. 重置 按钮 N

修改财富报表页面

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 页面要素 设置年份 设置月份 设置周 营业部 年目标（万） 月目标（万） 周目标（万） 确定 取消 重置 控件类型 是否可写 回显 回显 回显 回显 回显 回显 回显 按钮 按钮 按钮 N N N Y Y Y Y N N N 默认值 长度 M/N/O 备注 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 营业部名称部能相同 与新增规则一致 与新增规则一致 与新增规则一致 10.

2.3.1.5. 预期效果图 2.3.1.6. 接口字段

接口名称：信销端数据查询 上送报文：

序号 字段代码 1 2 SysDate Sysname 系统名称 字段名 查询日期 类型长度 VARCHAR(8) VARCHAR(2) 输入范围 01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 3 institutions VARCHAR(20) 01长春、02北京、03太原、04大庆、营业部 05齐齐哈尔、06长沙、07昆明、08佛山、09牡丹江、10烟台、11济南、12本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。

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Y 说明 必输 Y Y

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沈阳、13济宁、14潍坊

返回报文：

序号 字段代码 1 2 3 4 5 accumulatedy accumulatedm accumulatedw accumulatedd Todraw 字段名 年累计 月累计 周实际 当日 带划扣 类型长度 输入范围 说明 必输 Y Y Y Y Y VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20)

2.3.2. 信销报表授权（新增） 2.3.2.1. 功能介绍

本功能可对信销报表设置进行授权，授权状态为：未授权、授权中、同意已授权、拒绝授权。（未授权：财富督导创建过程中 授权中：提交到财富总监但未进行授权 同意授权：财富总监点击同意授权后 拒绝授权：财富总监点击拒绝授权后）

2.3.2.2. 前提条件

授权权限：信销端总监

2.3.2.3. 操作流程

1. 信销总监登录报表系统，显示财富报表授权页面 2. 信销总监任意选择一条数据，在列表后方填写审核意见 ? 点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权” ? 点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”

拒绝授权

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当信销总监拒绝授权时该条数据作废，可在“信销报表数据查询”中查询到该数据

同意授权

当信销总监同意授权时该条数据生效，可在“信销报表”中查询到该数据，且在“信销报表数据查询”中也保留该数据。

2.3.2.4. 页面要素

信销端审核页面

序号 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 选择 营业部 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待签约（万） 机构业绩排名 复选框 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 文本框 15. 审核意见 Y 核意见 按钮 16. 同意授权 报表更新状态，且本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

形式披露、传播或扩散。

同意授权后财富Y N Y N N Y N N Y N N N N N 0.00 0.00 0.00 支持多选 该字段红色显示 年累计/年目标 该字段红色显示 月累计/月目标 该字段红色显示 周目标-周实际 可对每条填写审10. 11. 12. 13. 14. 27 / 46

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不能修改。 按钮 17. 拒绝授权 财富报表，可修改 按钮 18. 导出 信息 可导出当前页的将该条数据打回2.3.2.5. 预期效果图

2.3.3. 信销报表查询（新增） 2.3.3.1. 功能介绍

本功能可对信销报表数据进行查询，保留3年财信销报表数据。

2.3.3.2. 前提条件

查询权限：董事长、总督导、信销端总监

2.3.3.3. 业务流程

1. 管理班子（董事长、总督导、信销端总监）点击“信销报表查询”菜单，跳转到信销查

询结果页面

? 查询数据库将设置过的信息

? 发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据) 2. 显示信销查询结果页面 ? 领导班子点击“导出”按钮

? 导出文件，文件格式为excel ? 文件样式为

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2.3.3.4. 页面要素

财富查询结果页面 序号 登录信息 1. 2. 3. 4. 5. 6. 制表日期 制表部门 制表岗位 制表人 审核人 当前日期 回显 回显 回显 回显 回显 回显 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 N N N N N N 系统时间 N N 登录人所在部门 N 登录人岗位 N 财富端督导 N 财富端总监 N 系统日期 查询区域 下拉列表 1. 财富机构 N 请选择 O 2、南京、鞍山、沈阳、北京 文本框 2. 年目标（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 3. 年累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 4. 5. 年达成率 月目标（万） 文本框 文本框 Y Y % S(14，2) O 年累计/年目标 O 只能输入数字，输长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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入后金额格式显示 文本框 6. 月累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 7. 月达成率 文本框 文本框 8. 周目标（万） Y S(14，2) Y % O 只能输入数字 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 9. 周实际（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 10. 周差量（万） Y S(14，2) O 取正数 文本框 11. 当日量（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 12. 待签约（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 按钮 13. 查询 N 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 链接 14. 高级查询 N O 以下内容 文本框 15. 机构排名 Y S（3） 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 点击该按钮显示周实际-周目标，本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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按钮 16. 查询 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 信销合计：针对下表中每个字段进行累计求和 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 营业部 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待签约（万） 机构业绩排名 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 按钮 14. 导出 信息 N N N N N N N N N N N N N 0.00 0.00 0.00 该字段红色显示 年累计/年目标 该字段红色显示 月累计/月目标 该字段红色显示 周目标-周实际 可导出当前页的10. 11. 12. 13. 2.3.3.5. 预期效果图 2.3.3.6. 接口字段

接口名称：信销端数据查询 上送报文：

序号 字段代码 1 2 SysDate Sysname 字段名 查询日期 系统名称 类型长度 VARCHAR(8) VARCHAR(2) 输入范围 01.债权系统 02信说明 必输 Y Y 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

形式披露、传播或扩散。

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销系统 03.催收系统 3 institutions VARCHAR(20) 01长春、02北京、03太原、04大庆、05齐齐哈尔、06长营业部 沙、07昆明、08佛山、09牡丹江、10烟台、11济南、12沈阳、13济宁、14潍坊 Y

返回报文：

序号 字段代码 1 2 3 4 5 accumulatedy accumulatedm accumulatedw accumulatedd Todraw 字段名 年累计 月累计 周实际 当日 待划扣 类型长度 输入范围 说明 必输 Y Y Y Y Y VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) 2.3.4. 信销数据删除跑批（新增） 2.3.4.1. 功能介绍

该功能主要针对信销数据进行删除跑批，将信销端超过5年的数据进行删除 跑批时间：每5年年末23:59：59

2.4. 催收管理

2.4.1. 催收报表（新增） 2.4.1.1. 功能介绍

该功能主要展现年度催收金额、年度摧毁量、月摧回量、日摧回金额、日摧回金额。该数据保留3年。

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2.4.1.2. 前提条件

查询权限：董事长、总督导、催收经理

2.4.1.3. 业务流程

1. 领导班子（董事长、总督导、催收经理）点击“催收报表”菜单，跳转到催收总表页面 ? 查询数据库数据（数据来源为催收跑批） 2. 在催收总表页面催收经理可查询本年度催收情况

? 默认显示：若未满年/未满月则统计并显示到系统日期数据 ? 可根据查询条件对列表数据进行筛选 ? 点击“导出“按钮可导出表格

? 表格格式excel ? 表格内容：

? 点击“营业部”跳转到催收子表 3. 在催收子表页面，可选择查询月份查询

? 若查询本月信息，且本月未结束，则未结束日催收情况以“--“显示 ? 点击“导出”按钮可导出表格

? 表格格式excel

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报表系统功能规格说明书 ? 表格内容：

2.4.1.4. 页面要素

催收总表页面 序号 登录信息 1. 2. 3. 制表日期 制表部门 制表人 回显 回显 回显 N N N 系统日期 登录人所在部门 登录人 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 查询区域 1. 请选择年份 年插件 2. 营业部 下拉列表 N 请选择 O 牡丹江、烟台、济南、沈阳、济宁、潍坊 3. 5. 查询 按钮 O Y 本年 系统年份+-10年 长春、北京、太原、大庆、齐齐哈尔、长沙、昆明、佛山、列表区域(支持分页) 列表回显 1. 营业部 N 各个营业部均为超链接，点击后跳转到催收子表 本年摧回金额2. （万） 列表回显 3. 本年摧回量（万） N 年度摧回量 4. 本月摧回金额列表回显 N 系统自动计算月列表回显 N 年度摧回金额 系统自动计算本系统自动计算本本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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（万） 列表回显 5. 本月摧回量（万） N 摧回量 本日摧回金额6. （万） 7. 本日摧毁量（万） 列表回显 8. 导出 按钮 内容；格式为Excel N 数据库查询 可导出列表区域列表回显 N 数据库查询 摧毁金额 系统自动计算月

催收子表页面 序号 1. 2. 页面要素 请选择年份 营业部 本年摧回金额3. （万） 4. 5. 6. 7. 8. 本年摧回量（万） 本月摧回金额 本月摧回量（万） 请输入月份 查询 回显 回显 回显 下拉列表 按钮 列表回显 9. 日期 Y N N N Y 系统月份 1~12月可选 根据每月情况显示28、29、30、31天 10. 11. 12. 13. 摧回金额 摧回量 导出 返回 列表回显 列表回显 按钮 按钮 N N 返回到总表页面 控件类型 回显 回显 回显 是否可写 N N N 默认值 长度 M/N/O 备注

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2.4.1.5. 预期效果图 2.4.2. 催收数据跑批（新增） 2.4.2.1. 功能介绍

该功能主要对催收数据进行跑批 跑批时间：每日23：59：59 1. 跑批数据为：营业部名称（现有所有营业部）、日摧回金额、日摧回量 2. 跑批失败时进行人工出错处理

2.4.3. 催收数据删除跑批（新增） 2.4.3.1. 功能介绍

该功能主要对催收数据进行删除，将超过5年的数据进行自动删除。 跑批时间：每5年年末23:59：59

2.5. 逾期管理

2.5.1. 逾期报表（新增） 2.5.1.1. 功能介绍

该功能主要展现正常用户数、逾期用户数、坏账用户数、正常账户金额、逾期账户金额、坏账金额，以及各部分数据的百分比。

2.5.1.2. 前提条件

查询权限：董事长、总督导、逾期经理

2.5.1.3. 业务流程

1. 领导班子（董事长、总督导、逾期经理）点击“逾期报表”菜单，跳转到逾期总表页面

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报表系统功能规格说明书 ? 查询数据库数据（数据来源为逾期跑批） ? 系统自动计算当前年当前月数据

2. 在逾期报表页面，领导班子可通过查询条件查询月份逾期情况 ? 默认显示：本年度本月份的逾期清单 ? 可根据查询条件对列表数据进行筛选 ? 点击“导出“按钮可导出表格

? 表格格式excel ? 表格内容：

2.5.1.4. 页面要素

序号 登录信息 1. 2. 3. 4. 5. 制表日期 制表部门 制表岗位 审核人 制表人 回显 回显 回显 回显 N N N N 系统日期 登录人所在部门 登录人 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 查询区域 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。

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1. 2. 请选择年份 请选择月份 年插件 月插件 3. 营业部 下拉列表 N 请选择 Y Y 本年 本月 系统年份+-10年 1~12月 长春、北京、太原、大庆、齐齐哈尔、长沙、昆明、佛山、O 牡丹江、烟台、济南、沈阳、济宁、潍坊、哈尔滨、安信 4. 查询 按钮 O 列表区域(支持分页) 1. 门店 列表回显 列表回显 2. 正常客户数 N 据系统自动统计 列表回显 3. 逾期客户数 N 据系统自动统计 列表回显 4. 坏账数 N 据系统自动统计 列表回显 5. 账户合计数 N N N N 客户数+坏账数 6. 7. 8. 正常客户占比 逾期客户占比 坏账客户占比 正常账户金额9. （万） 逾期账户金额10. （万） 11. 坏账账户金额列表回显 N 根据每日跑批数据系统自动统计 38 / 46

列表回显 N 根据每日跑批数据系统自动统计 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 N 正常/账户合计数 逾期/账户合计数 坏账/账户合计数 根据每日跑批数据系统自动统计 正常客户数+逾期根据每日跑批数根据每日跑批数N 根据每日跑批数本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何

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（万） 列表回显 12. 金额合计 N 正常账户金额+逾期账户金 额+坏账账户金额 13. 正常金额占比 列表回显 列表回显 列表回显 N 正常金额/金额合计 逾期金额/金额合计 坏账金额/金额合计 14. 逾期金额占比 N 15. 坏账金额占比 N 本月合计针对列表区域每个字段进行统计

2.5.1.5. 逾期效果图 2.5.2. 逾期报表跑批（新增） 2.5.2.1. 功能介绍

该功能主要对逾期数据进行跑批，每日进行数据跑批。 1. 跑批时间：每日23：59：59

2. 跑批数据为：门店名称、正常用户数、逾期用户数、坏账用户数、正常账户金额、逾期

账户金额、坏账金额 3. 跑批失败时进行人工出错处理

2.5.3. 逾期数据删除跑批（新增） 2.5.3.1. 功能介绍

该功能主要对催收数据进行删除，将超过5年的数据进行自动删除。 跑批时间：每5年年末23:59：59

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2.6. 运营管理

2.6.1. 运营报表（新增） 2.6.1.1. 功能介绍

该功能主要展现并计算运营方面相关数据，主要展现内容为：滚投金额、滚投人数、正常对付金额、正常兑付人数、紧急对付金额、紧急对付人数、客户总量。可根据月份进行统计和查询。

2.6.1.2. 前提条件

查询权限：董事长、总督导、运营主管

2.6.1.3. 业务流程

1. 领导班子（董事长、总督导、运营主管）点击“运营报表”菜单，跳转到催收总表页面 ? 查询数据库数据（数据来源为运营跑批） ? 根据页面显示字段，后台进行计算。

2. 在催收总表页面领导班子可查看本年度（默认显示）运营情况 ? 可根据查询条件对列表数据进行筛选 ? 点击“导出“按钮可导出表格

? 表格格式excel ? 表格内容：

? 点击“预兑付月份”跳转到运营子表

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