铁路客自助售票机项目可研报告立项融资用(评审版)

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铁路客自助售票机项目

可研报告

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可研报告

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项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师 参加人员： 郑西芳 注册咨询工程师

胡冰月 注册咨询工程师 王子奇 高 级 经 济 师 杜翔宇 高 级 工 程 师

项目审核人：张子宏 注册咨询工程师

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目 录

铁路客自助售票机项目可研报告常见问题解答 .... 错误!未定义书签。

1、铁路客自助售票机项目应该在经信委还是发改委立项？ ............. 1 2、编制铁路客自助售票机项目可研报告企业需提供的资料清单 ......... 1

一、总 论 ................................................................................................. 2

（一）项目背景 .................................................. 2

1、项目名称 .................................................................................................. 2 2、建设单位概况 .......................................................................................... 2 3、可研报告编制依据 .................................................................................. 2 4、项目提出的理由与过程 .......................................................................... 3 （二）项目概况 .................................................. 3

1、拟建项目 .................................................................................................. 3 2、建设规模与目标 ...................................................................................... 3 3、主要建设条件 .......................................................................................... 3 4、项目投入总资金及效益情况 .................................................................. 4 5、主要技术经济指标 .................................................................................. 4 （三）主要问题说明 .............................................. 6

1、项目资金来源问题 .................................................................................. 6 2、项目技术设备问题 .................................................................................. 6 3、项目供电供水保障问题 .......................................................................... 6

二、市场预测............................................................................................. 7

（一）铁路客自助售票机市场分析 .................................. 7

1、国际市场 .................................................................................................. 7 2、国内市场 .................................................................................................. 7 （二）主要竞争企业分析（略） .................................... 8 （三）目标市场分析 .............................................. 9

1、目标市场调查 .......................................................................................... 9 2、价格现状与预测 .................................................................................... 10 （四）营销策略 ................................................. 10

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1、销售队伍建设 ........................................................................................ 10 2、销售网络建设 ........................................................................................ 10 3、销售策略 ................................................................................................ 10

三、建设规模与产品方案 ......................................................................12

（一）建设规模 ................................................. 12 （二）产品方案 ................................................. 12

四、场址选择...........................................................................................13

（一）场址所在位置现状 ......................................... 13

1、地点与地理位置 .................................................................................... 13 2、场址土地权属类别及占地面积 ............................................................ 13 3、土地利用现状 ........................................................................................ 14 （二）场址建设条件 ............................................. 14

1、地理环境位置 ........................................................................................ 14 2、地形、地貌 ............................................................................................ 14 3、气候、水文 ............................................................................................ 14 4、交通运输条件 ........................................................................................ 14 5、公用设施社会依托条件 ........................................................................ 14 6、环境保护条件 ........................................................................................ 15 7、法律支持条件 ........................................................................................ 15 8、征地、拆迁、移民安置条件 ................................................................ 15 9、施工条件 ................................................................................................ 15

五、技术方案、设备方案和工程方案 ..................................................16

（一）技术方案 ................................................. 16

1、生产方法 ................................................................................................ 16 2、工艺流程 ................................................................................................ 17 （二）主要设备方案 ............................................. 18

1、设备选配原则 ........................................................................................ 18 2、设备选型表 ............................................................................................ 19 （三）工程方案 ................................................. 20

1、土建工程设计方案 ................................................................................ 20

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2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 ................................ 21 3、建筑及安装工程量及造价 .................................................................... 22

六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................23

（一）主要原料材料供应 ......................................... 23 （二）燃料及动力供应 ........................................... 23 （三）主要原材料、燃料及动力价格 ............................... 23 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 24

七、总图运输与公用辅助工程 ..............................................................25

（一）总图布置 ................................................. 25

1、平面布置 ................................................................................................ 25 2、竖向布置及道路 .................................................................................... 25 3、总平面图 ................................................................................................ 25 4、总平面布置主要指标表 ........................................................................ 28 （二）场内外运输 ............................................... 28

1、场外运输量及运输方式 ........................................................................ 28 2、场内运输量及运输方式 ........................................................................ 28 3、场外运输设施及设备 ............................................................................ 29 （三）公共辅助工程 ............................................. 29

1、供水工程 ................................................................................................ 29 2、供电工程 ................................................................................................ 30 3、通信系统设计方案 ................................................................................ 35 4、通风采暖工程 ........................................................................................ 36 5、防雷设计 ................................................................................................ 37 6、防尘设计 ................................................................................................ 37 7、维修及仓储设施 .................................................................................... 38

八、节能措施...........................................................................................39

（一）节能措施 ................................................. 39

1、节能规范 ................................................................................................ 39 2、设计原则 ................................................................................................ 39 3、节能方案 ................................................................................................ 39

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（二）能耗指标分析 ............................................. 42

1、用能标准与能耗计算方法 .................................................................... 42 2、能耗状况和能耗指标分析 .................................................................... 43

九、节水措施...........................................................................................44

（一）节水措施 ................................................. 44 （二）水耗指标分析 ............................................. 44

十、环境影响评价 ..................................................................................45

（一）场址环境条件 ............................................. 45 （二）项目建设和生产对环境的影响 ............................... 45

1、项目建设对环境的影响 ........................................................................ 45 2、项目生产对环境的影响 ........................................................................ 46 （三）环境保护措施方案 ......................................... 47

1、设计依据 ................................................................................................ 47 2、环保措施 ................................................................................................ 47 （四）环境保护投资 ............................................. 49 （五）环境影响评价 ............................................. 49

十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................50

（一）劳动安全与职业卫生 ....................................... 50

1、设计依据 ................................................................................................ 50 2、设计执行的主要标准 ............................................................................ 50 3、设计内容及原则 .................................................................................... 50 4、职业安全 ................................................................................................ 50 5、职业卫生 ................................................................................................ 51 6、辅助卫生用室 ........................................................................................ 51 7、职业安全卫生机构 ................................................................................ 51 （二）消防 ..................................................... 51

1、设计依据 ................................................................................................ 51 2、总平面布置 ............................................................................................ 52 3、建筑部分 ................................................................................................ 52 4、电气部分 ................................................................................................ 52

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5、给排水部分 ............................................................................................ 52

十二、组织机构与人力资源配置 ..........................................................53

（一）组织机构 ................................................. 53

1、项目法人组建方案 ................................................................................ 53 2、管理机构组织方案 ................................................................................ 53 （二）人力资源配置 ............................................. 53

1、生产作业班次 ........................................................................................ 53 2、项目劳动定员 ........................................................................................ 53 3、职工工资福利 ........................................................................................ 53 4、员工来源及招聘方案 ............................................................................ 54 5、员工培训 ................................................................................................ 54

十三、项目实施进度 ..............................................................................55

（一）建设工期 ................................................. 55 （二）项目实施进度安排 ......................................... 55 （三）项目实施进度表 ........................................... 55

十四、招标方案 ......................................................................................56

（一）编制招标计划的依据 ....................................... 56 （二）招标内容 ................................................. 56

十五、投资估算 ......................................................................................58

（一）投资估算依据 ............................................. 58 （二）建设投资估算 ............................................. 58

1、建筑工程费 ............................................................................................ 58 2、设备及工器具购置费 ............................................................................ 58 3、安装及装修工程费 ................................................................................ 58 4、土地购置及整理费 ................................................................................ 59 5、工程建设其他费用 ................................................................................ 59 6、基本预备费 ............................................................................................ 59 7、涨价预备费 ............................................................................................ 59 8、建设期利息 ............................................................................................ 59 （三）流动资金估算 ............................................. 59

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（四）项目投入总资金 ........................................... 59 （六）投资使用计划 ............................................. 59

十六、融资方案 ......................................................................................60

（一）资本金筹措 ............................................... 60 （二）债务资金筹措 ............................................. 60 （三）融资方案分析 ............................................. 60

十七、财务评价 ......................................................................................61

（一）计算依据及相关说明 ....................................... 61

1、项目测算参考依据 ................................................................................ 61 2、项目测算基本设定 ................................................................................ 61 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 ..................... 62

1、销售收入 ................................................................................................ 62 2、销售税金及附加费用 ............................................................................ 62 （三）总成本费用估算 ........................................... 62

1、直接成本 ................................................................................................ 62 2、工资及福利费用 .................................................................................... 62 3、折旧及摊销 ............................................................................................ 62 4、修理费 .................................................................................................... 62 5、财务费用 ................................................................................................ 63 6、其它费用 ................................................................................................ 63 7、总成本费用 ............................................................................................ 63 （四）财务评价报表 ............................................. 63

1、项目损益及利润分配表 ........................................................................ 63 2、项目财务现金流量表 ............................................................................ 63 （五）财务评价指标 ............................................. 63

1、投资利润率，投资利税率 .................................................................... 63 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .................................... 64 （七）不确定性分析 ............................................. 64

1、敏感性分析 ............................................................................................ 64 2、盈亏平衡分析 ........................................................................................ 64

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（八）财务评价结论 ............................................. 65

十八、项目经济效益与社会效益 ..........................................................66

（一）经济效益 ................................................. 66 （二）社会效益 ................................................. 66

十九、风险分析 ......................................................................................67

（一）项目风险因素识别 ......................................... 67

1、法律及政策风险 .................................................................................... 67 2、市场风险 ................................................................................................ 67 3、建设风险 ................................................................................................ 67 4、环保风险 ................................................................................................ 67 （二）项目风险防控措施 ......................................... 67

1、法律及政策风险防控措施 .................................................................... 67 2、市场风险防控措施 ................................................................................ 67 3、建设风险防控措施 ................................................................................ 68 4、环保风险防控措施 ................................................................................ 68

二十、结论与建议 ..................................................................................69

（一）结论 ..................................................... 69 （二）建议 ..................................................... 69

二十一、附 件 ......................................................................................70

（一）附 表 ................................................... 70 （二）附 图 ................................................... 78

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附 表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表（万元） 5、附表5 项目投入总资金估算表（万元） 6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元） 8、附表8 项目直接成本表（万元） 9、附表9 项目摊销估算表（万元） 10、附表10 项目折旧估算表（万元） 11、附表11 项目总成本费用估算表（万元） 12、附表12 项目损益及利润分配表（万元） 13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附 图：

1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图

附 件：

1、企业法人营业执照 2、项目备案请示

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