外汇交易习题

外汇市场与外汇交易作业

一.选择题

1.若一笔即期外汇交易于星期一成交，则交割的日期可以是该周的（ ）。

A．星期一 B．星期二 C．星期三 D．星期四

2.某出口商出口了一批货物，一个月后收回100万美元，同时计划三个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该怎样做一笔（ ）掉期交易。

A.出售一个月远期美元100万 B.购买一个月远期美元100万 C.出售三个月远期美元100万 D.购买三个月远期美元100万

3.期权持有者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（ ）。

A. 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

4.如果进口商在签订贸易合同时还不能确定将来付款的确切日期，只知道大概的付款期限，为了稳定进口成本，进口商可做一笔（ ）业务。 A.美式期权 B.远期外汇交易 C.择期交易 D.掉期交易

5.以下哪个选项的表述是正确的？（ ） A.期权既给予合约持有人权利，也赋予其义务。

B.期货交易的合约中，品种、规格、价格、期限、交割地点等都是标准化的。 C.远期交易大多是由买卖双方直接进行的。

D.期货交易的合约规定合约到期时必须进行实物交割。

6.假设一家英国企业在6个月后会收到美元货款，为防范6个月后美元贬值，可通过（ ）方式实现套期保值？

A.卖出美元远期合约 B.卖出美元期货合约 C.买入美元看涨期权 D.买入美元看跌期权

7.在外汇市场上，远期外汇的供给者有( ) A.进口商 B.出口商

C.对远期外汇看涨的投机人 D.对远期外汇看跌的投机人

8.为控制汇率风险而在货币期权市场上买入买进期权的经济主体是（ ） A.进口商或债务人 B.进口商或债权人 C.出口商或债务人 D.出口商或债权人

9.期权费的高低主要取决于（ ）

A.期权到期时间 B.协定价格 C.汇率波动幅度 D.市场价格

二．填空题

1.Value Day是指__________________________。

2.___________________是期货交易所下设的职能机构，其基本工作是负责交易双方最后的清算。外汇期货合同最后进行实际交割的很少，绝大多数都通过_______________的方式予以了结。

3. 即期外汇交易又叫___________，远期外汇交易又叫___________。 4.利用期货交易进行套期保值，将来在现货市场的多头应在期货市场上______,在现货市场上的空头应在期货市场上______

三判断题

1.外汇市场通常是有形市场（ ）

2.外汇期权的持有人不管是否履行期权合约，期权费均不能收回（ ） 3.纽约外汇市场是世界最大的外汇市场（ ）

4.期货交易采取当日结算制度，如果保证金账户差额低于维持保证金，那么交易所会发出催付通知，要求将保证金账户差额恢复到维持保证金水平。（ ） 三.计算题

1.某日在纽约外汇市场上

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