SAP-ERP-用户操作手册(资产)

SANYERP-用户操作手册(资产)

三一ERP项目

SAP系统用户操作手册

固定资产模块

文档准备:

项目经理： 王强，段大为

项目文档编号

文档日期: 2006年 09月20日

文档信息

修改记录

SANYERP-用户操作手册(资产)

三一重工股份有限公司 ERP 项目组

SAP 系统用户操作手册

版本 备注

日期

撰写人

2006/09/20

袁剑锋

V1.0

没有以前版本

SANYERP-用户操作手册(资产)

目 录

前言 8

财务相关基本概念 ............................................................ 8 基本功能键操作说明 ......................................................... 12 1．业务流程：创建固定资产/在建工程主数据 .................................... 13

业务流程简介 ........................................................................................................................ 13

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 13 产生和收到的单据与报表 .................................................................................................... 13

收到的单据与报表 ................................................................................................. 13 产生的单据与报表 ................................................................................................. 13

完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 14 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 14

1.1 SAP菜单路径 ....................................................................................................... 14 1.2 SAP交易代码 ....................................................................................................... 14 1.3 操作描述 ............................................................................................................... 14 2．业务流程：更改资产主数据 ................................................. 20

业务流程简介 ........................................................................................................................ 20

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 20 产生和收到的单据与报表 .................................................................................................... 20 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 20 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 20

2.1 SAP菜单路径 .......................................................................................................... 20 2.2 SAP交易代码 .......................................................................................................... 21 2.3 操作细部描述 ......................................................................................................... 21 3．业务流程：显示资产主数据 ................................................. 23

业务流程简介 ........................................................................................................................ 23

完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 23 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 24

3.1 SAP菜单路径 ....................................................................................................... 24 3.2 SAP交易代码 ....................................................................................................... 24 3.3 操作细部描述 ....................................................................................................... 24 4. 业务流程：资产购置总帐入账 ............................................... 24

业务流程简介 ........................................................................................................................ 24

完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 24 4.1 资产购置总帐入账 ......................................................................................................... 24

SANYERP-用户操作手册(资产)

资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理 ................................................................... 24 1) 财务人员手工记账购置资产........................................................................................... 24 2)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证 ......................................................... 24 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 24

4.1.1 SAP菜单路径 .................................................................................................... 24 4.1.2 SAP交易代码 .................................................................................................... 24 4.1.3 操作描述 .............................................................................................................. 25 5发票校验 .................................................................. 28

系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 28

5.1 完成该步骤的SAP角色名称 ........................................................................................ 28

5.2 SAP交易代码 .......................................................................................................... 28 5.3 操作路径 ................................................................................................................. 28 操作描述 ........................................................................................................................ 28 6 业务流程：公司内资产调拨.................................................. 31

业务流程简介 ........................................................................................................................ 31 业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 32 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 32 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 32

6.1 SAP交易代码 ..................................................................................................... 32 6.2 操作路径 ................................................................................................................. 32 7 公司间资产调拨 .......................................................................................................... 32 业务流程简介 ........................................................................................................................ 32 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 32

系统操作步骤说明 ........................................................................................................ 32 7.1 SAP交易代码 ..................................................................................................... 32 7.2 操作路径 ............................................................................................................. 33 7.3 操作描述 ........................................................................................................... 33 8． 业务流程：在建工程资本化................................................ 35

业务流程简介 ........................................................................................................................ 35 业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 35 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 36 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 36

8.1 操作路径 ............................................................................................................. 36 8.2 SAP交易代码 ....................................................................................................... 36 8.3 操作描述 ............................................................................................................... 36 9. 业务流程：固定资产报废.................................................. 41

业务流程简介 ........................................................................................................................ 41 业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 41 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 42

SANYERP-用户操作手册(资产)

系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 42

9.1 SAP交易代码 ....................................................................................................... 42 9.2 操作路径 ............................................................................................................. 42 9.3 操作描述 ............................................................................................................. 42 10． 业务流程：固定资产变卖 ................................................. 45

业务流程简介 ........................................................................................................................ 45

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 45 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 46 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 46

10.1 SAP交易代码 ..................................................................................................... 46 10.2 操作路径 ........................................................................................................... 46 10.3 操作描述 ........................................................................................................... 46 11 固定资产减值准备 ..................................................... 46

业务流程简介 ........................................................................................................................ 46 业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 46

11.1 完成该步骤的SAP角色名称 .................................................................... 46 11.2 SAP菜单路径 ................................................................................................ 46 11.3 SAP菜单代码 ................................................................................................ 46 11.4 操作细部描述 .............................................................................................. 46 12．固定资产盘点 ........................................................... 51

业务流程简介 ........................................................................................................................ 51

12.1 固定资产盘盈 ............................................................................................................. 51 12.1.1业务流程主要阶段 ..................................................................................................... 51 该步骤的SAP角色名称 ....................................................................................................... 51 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 51

12.1.1 SAP交易代码 ................................................................................................ 51 12.1.2 操作路径 ........................................................................................................ 52 12.1.3 操作描述 .......................................................................................................... 52 12.2 固定资产盘亏 ......................................................... 56

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 56 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 56 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 56

12.2.1 SAP交易代码 .................................................................................................. 56 12.2.2 操作路径 .......................................................................................................... 56 12.2.3 操作描述 .......................................................................................................... 56 13. 业务流程：固定资产分类改变 ............................................ 56

业务流程简介 ........................................................................................................................ 56

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 56

SANYERP-用户操作手册(资产)

完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 57 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 57

13.1 SAP交易代码 ................................................................................................... 57 13.2 操作路径 ........................................................................................................... 57 13.3 操作描述 ........................................................................................................... 57 14．业务流程：固定资产折旧.................................................. 64

业务流程简介 ........................................................................................................................ 64 完成该步骤的SAP角色名称 ............................................................................................... 65 系统操作步骤说明 ................................................................................................................ 65

14.1折旧运行 ................................................................................................................ 65

14.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 65 14.1.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 65 14.1.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 65 14.1.4 操作细部描述 ........................................................................................... 65 14.2 计划外计提折旧 ................................................................................................... 75

14.2.1 SAP菜单路径 .......................................................................................... 75 14.2.2 SAP交易代码 .......................................................................................... 75 14.2.3 操作描述 ................................................................................................... 75 15．固定资产月结 ........................................................... 77

业务流程简介 ........................................................................................................................ 77

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 78

15.1 完成该步骤的SAP角色名称 ...................................................................... 78 15.2 SAP菜单路径 ............................................................................................. 78 15.3 SAP交易代码 ............................................................................................. 78 15.4 操作细部描述 .............................................................................................. 78 16．固定资产年结 ........................................................... 84

业务流程简介 ........................................................................................................................ 84

业务流程主要阶段 ................................................................................................................ 84

16.1 固定资产与总账对账 每年年末，资产会计进行完月结以后，需要进行固定资产明细账与总账的对账（操作同月结中固定资产明细账与总账的对账）。 ..... 84 16.2 对账审核并进行固定资产会计年度更改 ......................................................... 85

16.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 85 16.2.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 85 16.2.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 85 16.2.4 操作描述 ................................................................................................... 85 16.3.1完成该步骤的SAP角色名称 .................................................................... 88 16.3.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 88 16.3.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 88 16.3.4 操作描述 ................................................................................................... 88

SANYERP-用户操作手册(资产)

17. 部分报表查询 .......................................................... 89

17.1 资产浏览器 ......................................................................................................... 89

17.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 89 17.1.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 89 17.1.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 89 17.1.4 操作描述 ................................................................................................... 89 17.2 按资产编号查询 ................................................................................................. 91

17.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 91 17．2.2 SAP菜单路径 ....................................................................................... 91 17．2．3 SAP交易代码 .................................................................................... 91 17.2.4 操作细述 ................................................................................................... 92 17.3 按资产所在成本中心查询 ............................................................................... 94

17.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 94 17.3.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 94 17.3.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 94 17.3.4 操作细述 ................................................................................................... 94 17.4 查看资产数据 ................................................................................................... 96

17.4.1 完成该步骤的SAP角色名称 ................................................................. 96 17.4.2 SAP菜单路径 .......................................................................................... 96 17.4.3 SAP交易代码 .......................................................................................... 96 17.4.4 操作描述 ................................................................................................... 96 17．5 折旧预测 ........................................................................................................ 100

17.5.1 SAP菜单路径 ........................................................................................ 100 17.5.2 SAP交易代码 ........................................................................................ 101 17.5.3 操作细部描述 ......................................................................................... 101

SANYERP-用户操作手册(资产)

资产会计ERP用户手册

前言

本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。

财务相关基本概念

集团：它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库。一个完整的数据库,

包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。

公司代码：一个必须的企业结构；合法独立的实体；是一个能够执行会计的最小组

织单元；进行业务交易的级别，同时是会计科目管理的级别，能产生合法的独立实体和损益报表的级别。 现在SAP系统中共设立四个公司代码：

三一重工股份有限公司（1001） 三一泵送机械有限公司 （1010 ） 三一路面机械有限公司 （1011 ） 三一汽车起重机有限公司 （ 3001）

利润中心：一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，

通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组。

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成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心

可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。 成本控制范围：它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元，公司

代码只能分配给一个控制范围，一个控制范围可以具有多个公司，这允许跨公司成本分摊和报表。设立了一个成本控制范围：三一集团成本控制范围（SANY）业务范围：用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，有

用于所有的公司代码，但必须在所有的公司代码中有相同的含义。根据业务范围，更新总账平衡余额。

三一业务范围的设立有：分产品：设Z001-Z029，目的是为了区分不同产品的应收账款；分其他应付款的科目：设Z040-Z054，目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。 科目组：

它是为建立会计科目时控制进入哪些领域的标识屏，它能决定总账的有效间字段状态组：

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为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进行组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的、隐藏的和可选的。在定义会计科目主数据时，每个会计科目必须对应一个字段状态组。

凭证类型：

它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。凭证类型决定可以过账的账户类型：在R/3中有5种不同的账户类型： D 借方（客户） K 贷方（供应商） S 总账科目 A 资

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设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型。R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码相关联。由于记账码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过账行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。

记账码也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。 过帐码：

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关于日期：

凭证日期：可看作原始凭证的日期 记账日期：更新账务的日期 转换日期：外币汇兑日期

输入日期：会计凭证录入系统的日期

基本功能键操作说明

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1．业务流程：创建固定资产/在建工程主数据 业务流程简介

资产主数据创建流程描述了在SAP系统中创建固定资产/在建工程主数据的相应作业处理过程。

业务流程主要阶段

1. 请购部门填制新增固定资产/在建工程主数据申请单（一式二份）交基建、固定资产会计审核。

2.基建、固定资产会计审核后在系统内创建固定资产/在建工程主数据。

3.基建、固定资产会计创建主数据后在申请单上填写固定资产/在建工程财务编号并交还一份给请购部门。 产生和收到的单据与报表

收到的单据与报表 单据：

固定资产/在建工程主数据申请单: 请购部门填制内容完整准确的新增固定资产/在建工程主数据申请单交基建、固定资产会计审核。

产生的单据与报表

单据：

固定资产/在建工程主数据申请单:基建、固定资产会计在创建固定资产/在建工程主数据生成的文件交资产主管审核，资产主管审核后资产管理会计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物管理部门。

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完成该步骤的SAP角色名称

基建、固定资产会计 系统操作步骤说明

1.1 SAP菜单路径

会计->财务会计->固定资产->资产->创建-> AS01-资产 1.2 SAP交易代码

AS01 1.3 操作描述

创建固定资产主数据名称：三一重工公司代码下创建普通车床（CW6280C），成本中心：财务本部公共费用中心

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填写检查无误后，点击

，系统提示

。

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2．业务流程：更改资产主数据 业务流程简介

资产主数据更改流程描述更改资产主数据的管理需要，在SAP系统中相应的作业处理过程。

业务流程主要阶段

1、固定资产使用部门或实物管理人员填制固定资产/在建工程主数据维护申请单交相关部门主管审核。

2、相关部门主管审核后交资产会计审核。

3、资产会计审核后在系统内更新固定资产/在建工程主数据交资产主管进行审核。 4、资产主管审核后资产管理会计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物管理人员。 产生和收到的单据与报表

收到的单据与报表 单据：

固定资产/在建工程主数据维护申请单: <固定资产使用部门或实物管理人员填制固定资产/在建工程主数据维护申请单交相关部门主管审核。相关部门主管审核后交资产管理会计审核。>

产生的单据与报表 单据：

固定资产/在建工程主数据维护申请单: <基建、固定资产会计审核后在系统内更新固定资产/在建工程主数据交资产主管进行审核。资产主管审核后基建、固定资产会计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物管理人员并进行存档。>

完成该步骤的SAP角色名称

基建、固定资产会计 系统操作步骤说明

2.1 SAP菜单路径

会计->财务会计->固定资产->资产->更改->AS02 - 资产

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2.2 SAP交易代码

AS02

2.3 操作细部描述

镗床（TPX6116）由财务本部公共成本中心改为重工模具车间成本中心

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