靖远发电公司经营计划书

靖远发电公司年度经营计划书

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目录

第一部分财务状况

一、至1997年6月30日技术经济指标完成情况

二、技术经济指标完成情况简要说明

三、年度上网电价构成情况

四、至1997年6月30日有关会计科目期末余额

五、至1997年6月30日利润完成情况

六、1997年三季度目标及预测利润

七、应缴税金情况

八、财务评价指标分析

第二部分资金运作

一、本月信贷资金运作情况

二、至1997年6月30日借款情况

三、短期借款变动情况

四、长期借款变动情况

五、外汇市场现状及预测

六、财务费用情况

第三部分生产成本分析

一、发电量的变动

二、燃料单位耗用量的变动

三、生产成本的变动情况

四、外汇汇率的变动

五、敏感性分分析

第四部分与在建工程往来情况第五部分在建工程成本分析第六部分财务与会计管理

一、应付帐款

二、应缴税金

三、长期投资

四、投资收益情况

五、其他业务利润

六、未分配利润

七、其他应收款

八、管理费用

附件一：资产负债表

附件二：损益表

附件三：财务状况变动表

附件四：应交增值税明细表

第一部分一九九八年度生产经营状况一、至1998年12月31日技术经济指标完成情况

技术经济指标完成情况表

表1：一九九八年十二月三十一日

二、技术经济指标完成情况简要说明

㈠、发电量

自1998年1月1日至12月31日止，累计发电284868万千瓦时，上网电量为271507万千瓦时，实际发电量占年度计划发电量的91.90%，与1997年同期比较增加33.73%。其中：五号机组发电量为119598万千瓦时，上网电量为113466万千瓦时；六号机组发电量为165270万千瓦时，上网电量为158041万千瓦时，发电量分别完成年度计划的75.94%和108.37%，五号机比1996年同期比较减少29.72%，六号机比1996年（从10月份开始运行）同期比较增加285.78%，。

（分别对一、二号机组的停机备用、计划内修理、大修理和事故停机的情况作以说明。）

㈡、厂用电率

自1998年1月1日至12月31日止，厂用电率为5.31%，比年度计划增加0.57%，比1997年同期比较增加0.38%。

（可以简单说明减少或增加厂用电率的原因。）

㈢、供电煤耗

自1998年1月1日至12月31日止，供电煤耗为354.61g／kWh，比年度计划下降0.39%，比1997年同期比较下降0.39%。

（简单说明下降或上升供电煤耗的原因。）

㈣、销售收入

自1998年1月1日至12月31日止，实现销售收入80889万元，完成年度计划的93.43%，

比1996年同期比较减少21.07%。本年度应收电费92792.3万元，实际收到电费80331.85万元

（简单说明影响销售收入的原因。）

㈤、归还长期借款计划执行情况：

自1998年1月1日至12月31日止，归还长期借款万元。其中：

国家开发投资公司万元；

福建投资开发总公司万元；

福建省电力工业局万元；

厦门国际信托投资公司万元；

国家外汇储备贷款万元。

本年度归还长期借款占年度计划的 %，未归还长期借款余额为万元。（认为需要的说明原因。）

㈥、管理费用

自1997年1月1日至6月30日止，有限公司（全口径）管理费用开支为万元（不包括在生产成本中列支的人工费及福利费），已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。其中：

⑴、公司本部管理费用开支为万元，已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。其中：（按会计有关科目列入）分别降低（或增加）万元。

⑵、电厂管理费用开支为万元，已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。其中：（按会计有关科目列入）分别降低（或增加）万元。

（简要将上述管理费的降低或增加的原因做简要说明。）

㈦、工资总额

自1997年1月1日至6月30日止，公司（全口径）各种收入开支为万元，已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。其中：

⑴、公司本部各种收入开支为万元，已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。

⑵、电厂各种收入开支为万元，已开支占年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。

（简要将上述各种收入增加或降低的原因做简要说明。）

㈧、税后利润

自1998年1月1日至12月31日止，实现税后利润万元，完成年度计划的 %，比1996年同期比较增加（或减少） %。

（简要将税后利润增加或降低的原因，以及增殖税返还的情况做简要说明。）

三、年度上网电价构成情况

1996－1997年度单位上网电价构成表

表2：一九九七年

度

说明：

四、至1997年6月30日有限公司有关会计科目期末余额现金：万元银行存款：万元应收帐款净额：万元内部往来：万元其他应收款：万元待摊费用：万元存货：万元

长期投资：万元固定资产净值：万元在建工程：万元无形和递延资产：万元资产总额：万元短期借款：万元应付帐款：万元应付工资：万元应交税金：万元其他应付款：万元预提费用：万元职工奖励和福利基金：万元长期借款：万元负债总额：万元实收资本：万元企业发展基金：万元储备基金：万元本年利润：万元

末分配利润：万元

投资人权益合计：万元

销售收入：万元

产品销售税金：万元

产品销售成本：万元

管理费用：万元

财务费用：万元

其他业务利润：万元

营业外收入：万元

营业外支出：万元

投资收益：万元

所得税：万元

净利润：万元

五、至1997年6月30日利润完成情况

利润对照表

表3：一九九七年ＸＸ月单位：人民币、万元

说明：

六、1997年三季度了目标及预测利润

1997年三季度计划及预测利润表

表4：一九九七年ＸＸ月ＸＸ日单位：人民币、万元

说明：

七、应缴税金情况

应缴纳税金统计表

表5：一九九七年ＸＸ月ＸＸ日税金：元

批准：部门经理：制表人：编制日期：1997年月日

八、财务评价指标分析

1、资产权益率＝所有者权益总额÷资产总额×100％

＝

2、资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％

＝

3、流动比率＝流动资产÷流动负债×100％

＝

4、速动比率＝速动资产÷流动负债×100％

＝

5、货币资金率＝货币资金÷流动负债×100％

＝

6、资本金利润率＝利润总额÷资本金总额×100％

＝

7、销售利润率＝利税总额÷销售净额×100％

＝

8、成本费用利润率＝利润总额÷成本费用总额×100％

第二部分资金运作

一、本月信贷资金运作情况

（说明本月新运作的每笔贷款实际情况。）

二、至1997年6月30日借款情况

短期借款

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

合计：折人民币万元长期借款

⑴、国家开发投资公司万元

⑵、福建投资开发总公司万元

⑶、福建省电力工业局万元

⑷、厦门国际信托投资公司万元

⑸、国家外汇储备贷款万元

合计：万元

三、短期借款变动情况

1997年初借款余额为万元，6月30日期末借款余额为万元，比年初余额减少（或增加）万元，主要变动原因为：

⑴、（按逐笔借款变动说明。）

⑵、

⑶、

⑷、

四、长期借款变动情况

1997年初借款余额为万元，6月30日期末借款余额为万元，比年初余额减少（或增加）万元，主要变动原因为：

⑴、（按逐笔借款变动说明。）

⑵、

⑶、

上述借款变动情况见下表：

借款变动情况汇总统计表

表6：一九九七年ＸＸ月ＸＸ日单位：万元

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vv0q.html