2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理

篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理

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最新完整版电算化会计—

07任务总账期末处理

【考核要求】

（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义

(1) 自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：

借：财务费用(6603)JG()

贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12

(2) 期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账

(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”

输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”

输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” （2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存”

选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存”

选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

篇二：2013年《电算化会计》04任务-总账日常处理

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核04 总账日常处理

操作指导：

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31－确定

【考核内容】

1. 填制凭证

（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间

“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大

镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

2. 修改凭证

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”—— 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

3. 出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，

点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。

4. 凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。

左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核????—退出—退出

5. 记账

将所有已审核凭证记账。

点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”

6. 账簿查询

总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—确定

退出—关闭“ 畅捷通T3”窗口

交卷

篇三：2014年电算化会计--06任务总账出纳管理

2014年电算化会计--06任务总账出纳管理

06任务 总账出纳管理

[考核要求]

以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。

操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询

查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

2. 登记支票簿

2011年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。

3. 银行对账

（1）录入银行对账期初数据

瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。

（2）录入银行对账单

01月份工行存款银行对账单

（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款） （4）生成银行存款余额调节表（工行存款）

查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

操作过程：

系统登录

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 1.日记账查询

选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账” 选择科目列表中的“100201 工行存款” 选择“确认” 选择“导出”

在“保存在”列表中选择C盘 双击cwks文件夹 双击考生姓名文件夹

输入文件名“银行存款日记账”

选择文件类型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 选择“退出” 2.登记支票簿

选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）

选择“确定” 选择“增加”

输入或选择日期“2011.1.26” 选择领用部门“采购中心” 选择领用人“于苗” 输入票号“789”

输入预计金额“20000” 双击输入用途“采购商品”

选择“保存” 选择“退出” 3.银行对账

（1）输入银行对账期初数据

选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入” 科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择） 选择“确定”

输入单位日记账调整前余额“800000” 输入银行对账单调整前余额“780000” 选择“对账单期初未达项” 选择“增加”

输入或选择日期“2010.12.31” 输入贷方金额“20000” 选择“保存” 选择“退出” （2）输入银行对账单

选择“银行对账单录入”

选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入） 选择“确定” 选择“增加”

输入日期“2011.01.03” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP001” 输入贷方金额“5000” 选择“增加”

输入日期“2011.01.10” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP004” 输入借方金额“60000” 选择“增加”

输入日期“2011.01.16” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP005” 输入贷方金额“4000”

选择“增加”

输入日期“2011.01.25” 双击选择结算方式“202” 输入票号“HP003” 输入贷方金额“30000” 选择“保存” 选择“退出” （3）银行对账

选择“银行对账”

选择科目“工行存款（100201）”（本例默认） 选择“确定” 选择“对账”

选择或输入截止日期“2011.01.31” 选择“确定” 选择“退出”

（4）生成银行存款余额调节表

选择“余额调节表”

双击“工行存款（100201）”一行 选择“输出”

确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表” 选择“确认” 选择“确定”

关闭银行存款余额调节表窗口 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vlpb.html