商业计划书

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第一部分 公司基本情况???????????????????123 第二部分 公司管理层?????????????????? 第三部分 产品∕服务 第四部分 研究与开发 第五部分 行业及市场情况 第六部分 营销策略 第七部分 产品制造 第八部分 管理 第九部分 融资说明 第十部分 财务计划 第十一部分 风险控制 第十二部分 项目实施进度 第十三部分 其他 后记

第一部分 公司基本情况

公司名称_______中山市麦科尔热能技术有限公司______________________________成立时间________________

注册资本______________________________实际到位资本___________________ 其中现金到位________________________无形资产占股份比例______________% 注册地点_____________________________________________________________ 公司性质：请填写公司性质，如有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成分比例、私有成分比例和外资比例。

公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情况的变动，并说明这些变动原因。

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目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。如表1所示。

表1 公司主要股东情况

股东名称 甲方 乙方 丙方 丁方 戊方 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示， 如图1所示。

投资者 1 投资者 2 投资者 3

公司曾经营过的业务有___________________________、____________________、 ___________________、__________________________、___________________。 公司目前经营的业务为___________________________、___________________、 ___________________、__________________________、___________________。 主营业务为__________________________________________________________。 公司目前职工情况：如拥有员工__________人。其中大专以上文化程度的有______人，占员工总数______________%；大学本科以上的有____________人，

下属机构 1 下属机构 2 下属机构 3 公 司 占员工总数____________%；硕士学位(含中级职称)以上的有___________人，占员工总数___________%；博士学位（含高级职称）以上的有___________人，占员工总数___________%。最好列表说明，如表2所示。

表2 公司目前职工情况

大专以上文化程度 员工人数 人数% 比例% 人数% 比例% 人数% 比例% 人数% 比例% 大学本科 硕士（中级职称） 博士（高级职称）

公司经营财务历史：列表说明，如表3所示。

表3 公司经营财务历史 （单位：万元）

项目 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 本年度 前1年 前2年 前3年

公司近期及未来3—5年要实现的目标：（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等。）

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公司近期以及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

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第二部分 公司管理层

董事会成员名单 董事会成员名单见表4

表4 董事会成员名单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 姓名 工作单位 联系电话 董事长

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验、成功事例。 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 总经理

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验、成功事例。 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 技术开发负责人

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 市场营销负责人

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 财务负责人

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 其他对公司发展负有重要责任的人员

姓名_____________性别____________年龄_____________籍贯_______________ 学历_____________学位__________所学专业___________职称_______________ 毕业院校________________户口所在地________________联系电话___________ 主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第三部分 产品∕服务

产品∕服务描述：（这里主要介绍拟投资的产品∕服务的背景、目前所处发展阶段、与行业其他区公司同类产品∕服务的比较，本公司产品∕服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许经营权等。）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 公司现有的和正在申请的只是产权：（专利、商标、版权等。）

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 专利申请情况：

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 产品商标注册情况：

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 公司是否已签署了有关专利权及其他知识产权转让或授权许可的协议等？如果有，请说明，并附主要条款。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 目标市场：（这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。）

_____________________、_____________________、______________________、 _____________________、_____________________、______________________、 _____________________、_____________________、______________________、 _____________________、_____________________、______________________。 产品更新换代周期：（更新换代周期的确定要有资料来源。）

_____________________________________________________________________ 产品标准：（详细列明产品执行的标准。）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 详细描述本公司产品/服务的竞争优势。（包括性能、价格、服务等方面。） ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 产品的售后服务网络和用户技术支持：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第四部分 研究与开发

公司以往的研究于开发成果及其技术先进性：（包括技术鉴定情况，获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况。）

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 公司参与制定产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 国内外情况，公司在技术于产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少？计划再投入的开发资金是多少？（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用以及与开发有关的其他费用。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司现有技术开发资源以及技术储备情况：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）的情况，以及合作方式。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定？

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来3—5年研发资金投入和人员投入计划。见表5

表5 公司未来3—5年研发资金投入和人员投入计划 （单位：万元）

年份 资金投入 人员（个）

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第五部分 行业及市场情况

行业情况：（行业发展历史及趋势，那些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测。） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 过去3—5年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）见表6.

表6 过去3—5年各年全行业销售总额 （单位：万元）

年份 销售收入 销售增长率% 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 未来3—5年各年全行业销售收入预测：（一定要列明资料来源。）见表7.

表7 未来3—5年各年全行业销售收入预测 （单位：万元）

年份 销售收入 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 本公司与行业内5个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）见表8.

表8 公司主要竞争对手情况

竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 本公司 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来3—5年的销售收入预测（融资不成功情况下），见表9.

表9 公司未来3—5年销售收入预测（融资不成功） （单位：万元）

年份 销售收入 市场份额 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 公司未来3—5年的销售收入预测（融资成功情况下），见表10、

表10 公司未来3—5年销售收入预测（融资成功） （单位：万元）

年份 销售收入 市场份额 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年

第六部分 营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制定的依据：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与那些因素有关。（如成本相同但销售价格低，成本低形成销售价格优势，以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 在建立销售网络、销售渠道，设立代理商、分销商方面的策略与实施： _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 在广告促销方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 在产品销售价格方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品售后服务方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品售后服务方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 其他方面的策略与实施：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 对销售队伍采取什么样的激励机制：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

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第七部分 产品制造

产品生产制造方式：（公司自建厂生产产品，还是委托生产或其他方式，请说明原因。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在那里，交通、运输、通信是否方便？

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 现有生产设备情况：（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期。如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题？

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 简述产品的生产制造过程、工艺流程。

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_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期？列出3家主要供应商名单及联系电话。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要供应商1：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要供应商2：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要供应商3：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系以及关键质量检测设备。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品成本和成本如何控制，有怎样的具体措施？

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品批量销售价格的制定，产品毛利润是多少，纯利润是多少？

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第八部分 管理

请说明，为保证所融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立那些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。 公司是否通过国内外管理体系认证？

_____________________________________________________________________ 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制？

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否考虑员工持股问题，请说明。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否与掌握公司关键技术及其他重要信息的人员签订有竞业禁止协议？若有，请说明协议主要内容。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否与每个雇员签订有劳动用工合同？_______________________________ 公司是否与相关员工签订有公司技术秘密和商业秘密的保密合同？___________ _____________________________________________________________________ 公司是否为每位员工购买保险？若有，请说明保险险种。____________________ _____________________________________________________________________ 公司是否存在有关联经营和家族管理问题？若有，请说明。_________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司与董事会、董事、主要管理着、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突？如果有，请说明解决办法。_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施。_______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，项目实施过程中，公司需要那些外部支持，如何获得这些支持？ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第九部分 融资说明

为保证项目实施，需要新增投资多少？___________________________________ 新增投资中，需投资方投入_____________________,对外借贷_______________ 公司自身投入________________。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明投入资金的用途和使用计划。______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 是否希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司？请说明原因。_________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_____________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 预计未来3—5年平均每年净资产回报率是多少？__________________________ 投资方可享有那些监督和管理权利？_____________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担那些责任？ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间？_______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 与公司业务有关的税种和税率，公司享受那些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策？_______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要对投资方说明的其他情况。_________________________________________ _____________________________________________________________________

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第十部分 财务计划

产品形成规模销售时，毛利润为____________%,纯利润率为______________%。 请提供：

未来3—5年项目盈亏平衡表。 未来3—5年项目资产负债表。 未来3—5年项目损益表。 未来3—5年项目现金流量表。 未来3—5年项目销售计划表。 未来3—5年项目产品成本表。

（第一年每个月计算现金流量，共12个月；第二年每年季度计算现金流量，共4个季度；第三、四、五年每年计算现金流量，共3年。）

每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

第十一部分 风险控制

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险。（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段。）_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第十二部分 项目实施进度

详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间。___________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第十三部分 其 他

为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述。（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否曾卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响。）____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件于本调查表后。清单如下：_____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件于本调查表后。清单如下：_____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

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