2018年罗定供销合作社联合社

2018年罗定市供销合作社联合社

部门预算

目 录

第一部分 罗定市供销合作社联合社概况 一、主要职责 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 罗定市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（三）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全市供销合作社的合法权益。

（五）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（六）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（七）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（八）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门是一个独立编制和独立核算的参公管理正科级事业单位，内设办公室，监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。共有事业编制人员14人，离休人员2人，退休人员31人，遗属人员6人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入 项目 一、财政拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 222 222 2018年预算 222 项目 一、基本支出 二、项目支出 支出 2018年预算 222 本年支出合计 222 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 222 注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市供销合作社联合社

收入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计

表3

222 222 2018年预算 222 222 单位：万元

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联合社

支出 项目 一、基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计

表4

222 222 2018年预算 222 124 14 84 单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市供销合作社联合社

收入 项目 一、一般公共预算拨款 二、基金预算拨款 本年收入合计

表5

2018年预算 222 222 项目 一、一般公共预算拨款 二、基金预算拨款 本年支出合计 支出 2018年预算 222 222 单位：万元

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市供销合作社联合社

功能科目名称 合计 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [216]商业服务业等支出 [21602]商业流通事务 [2016021]行政运行 2018年预算 小计 222 55 55 55 167 167 167 其中：基本支出 222 55 55 55 167 167 167 其中：项目支出 单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市供销合作社联合社

经济科目名称 合计 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30104]其他社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30211]差旅费 [30213]维修（护）费 [30216]培训费 [30217]公务接待费 [30231]公务用车运行维护费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭补助支出 [30301]离休费 [30302]退休费 [30305]生活补贴 [30309]奖励金 [30311]住房公积金 [30314]购房补贴 [303099]其他对个人和家庭补助支出

表7

单位：万元 2018年基本支出预算 222.00 124.00 47.00 36.00 17.00 14.00 9.00 1.00 14.00 3.78 0.20 1.44 0.85 1.68 0.50 0.30 0.90 4.00 0.35 84.00 15.00 40.00 9.00 3.00 9.00 7.00 1.00 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 合计 [301] 工资福利支出 [30106] 伙食补助费 [30199] 其他工资福利支出 [302] 商品和服务支出 [30201] 办公费 [30202] 印刷费 [30204] 手续费 [30205] 水费 [30206] 电费 [30207] 邮电费 ...... [30299] 其他商品和服务支出 [310] 资本性支出 [301001] 房屋建筑物购置 [301013] 公务用车购置 [301002] 办公设备购置 ...... [301099]其他资本性支出 [303] 对个人和家庭补助 [30307]医疗费补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 注：本部门无一般公共预算项目支出的安排，本表为空。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市供销合作社联合社

项目 一、行政运行经费 二、“三公”经费 （一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1、公务用车购置经费 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 2018年预算 14 4.9 4 0.9 单位：万元

注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 合计 社会保障和就业支出 商业服务业等支出 其中：基本支出 其中：项目支出 注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部门有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市供销合作社联合社 金额：万元

支出项目类别（资金使用单位） 财政拨款 总计 合计 2 222 222 一般公共预算 3 222 222 政府性 基金 4 国有资本经营预算 5 财政专户核拨 6 其他资金 * * 合计 罗定市供销合作社联合社 1 222 222 7

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市供销合作社联合社 金额：万元

支出项目类别（资金使用单位） 财政拨款 总计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效项目 * * 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 注：本部门预算无安排项目支出及其他支出，本表为空。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算222万元，比上年增加27万元，增长13.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了27万元；支出预算222万元，比上年增加27万元，增长13.85%，主要原因：一是行政事业单位基本养老保险缴费改革，增加基本养老保险缴费7万元；二是离退休人员增加各项补贴5万元；三是工资奖金及各项津补贴增加了10万元，主要受以上因素影响而预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.9万元，与上年保持不变，主要原因是继续深入贯彻落实中央“八项”规定精神，严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》、罗定市委办《关于进一步规范公务接待的通知》等文件精神，严格执行财务管理制度，厉行节约办实事，严控“三公”经费支出；在“三公”经费预算安排中：公务用车运行维护费4万元，与上年保持不变，公务接待费0.9万元，与上年保持不变，其主要原因是：

1、对公务车辆运行实行严格的管理，车辆集中统一保管，根据工作需要由办公室安排使用，接受监督。司机如实登记公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销路油费，执行节假日及工余时间公务车辆统一停放在单位规定的地点，

车辆维修实行预算审核，择优选取维修点，严控运行费用的开支；

2、严格执行公务接待开支的有关规定，做到事前有计划，事后有检查落实，按财务管理制度规定程序审核报销，定期公开，接受监督；严格执行招待费开支范围、开支标准，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数；禁止在机关范围内，上下级之间、同事之间借各种名义用公款相互吃请；禁止私客公请和各类公款馈赠，禁止报销不符合规定的宴请接待费用；严格控制烟酒招待客人，不搞大吃大喝及高消费娱乐。通过以上措施，严控公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加了1万元，增长7.67%，主要原因一是考虑物价上涨因素而影响；二是根据本单位今年的工作计划，出差人（次）数会比上年增加而开支的费用也会增加。其中：办公费3.78万元，邮电费0.85万元，差旅费1.68万元，福日常维修费0.5万，办公用房水电费1.64万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0.9万元，培训费0.3万元，其他商品和服务支出0.35万元。

四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用小汽车2辆，其中：一般公务用车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

本部门接到财政局对2018年部门预算的批复后，按照以“保工资、保运转、保民生”为底线，将预算总金额细化分解到经济分类科目指标金额，并按规定的时间在预决算公开统一平台公开，信息公开内容完整、规范、及时，对强化预算管理，提高支出执行力度，保证单位正常运行具有重要的作用。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。 （三）社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）行政运行：反映本单位的基本支出。

（六）行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位的离退休人员的离退休费、护理费、提租补贴、购房补贴、采暖实补贴、物业服务补贴等。

（七）住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）工资福利支出：指单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等：

（十）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括职务工资、级别工资、岗位工资、技术等级工资等。

（十一）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。包括本单位工作人员的工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴特殊岗位补贴、购房补贴、艰苦边远地区津贴等。

（十二）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金等。 （十三）机关事业单位基本养老保险：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（十五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十六）办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（十八）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费 ，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业各单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

（十六）办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（十八）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费 ，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业各单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

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