SAP Best Practice- 期末结算财务会计

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月 简体中文

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

期末结算财务会计 (159)业务处理文档

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

Copyright

? Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook,and PowerPointare registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWinare trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (\SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

?

? SAP AG 第 2 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

图标

图标

外部处理

可选业务处理或决定

注释 建议 语法 含义 警告 示例

排版惯例

字体风格 Example text

描述

出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。

Example text EXAMPLE TEXT Example text

EXAMPLE TEXT

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 ENTER 键。

用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

Example text

? SAP AG 第 3 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

目录

1 2

用途 ............................................................................................................................................... 6 前提 ............................................................................................................................................... 7 2.1 2.2 3

主数据 .................................................................................................................................. 7 角色 ..................................................................................................................................... 7

流程概览表..................................................................................................................................... 8 3.1 3.2 3.3

流程 1：处理日末结算 ......................................................................................................... 8 流程 2：处理月末结算 ......................................................................................................... 9 流程 3：处理年终结算 ....................................................................................................... 11

4 处理步骤 ...................................................................................................................................... 12 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15

业务情景 1：日末结算 ....................................................................................................... 12 更新汇率 ........................................................................................................................ 12 凭证编号分配的间隔 ...................................................................................................... 13 发票编号已分配两次 ...................................................................................................... 14 显示简要凭证日记帐 ...................................................................................................... 15 业务情景 2：月末结算 ....................................................................................................... 16 更新汇率 ........................................................................................................................ 16 凭证编号分配的间隔 ...................................................................................................... 17 发票编号已分配两次 ...................................................................................................... 18 打开和关闭过帐期间 ...................................................................................................... 18 输入周期性分录 ............................................................................................................. 19 过帐周期性分录 ............................................................................................................. 21 运行批输入会话 ............................................................................................................. 22 收货/发货科目的自动清算 ............................................................................................. 23 分析收货/发货清算科目 ................................................................................................. 24 自动清算 ................................................................................................................... 25 过帐调整分录 ............................................................................................................ 26 外币重估 ................................................................................................................... 28 比较性分析 ................................................................................................................ 29 关闭前一个会计期间 ................................................................................................. 31 余额利息计算 ............................................................................................................ 32

? SAP AG 第 4 页（共 61 页）

SAP Best Practices

4.2.16 4.2.17 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.4 4.5 4.6 4.7 5

期末结算财务会计 (159): BPD

显示凭证日记帐 ........................................................................................................ 36 财务报表 ................................................................................................................... 38

业务情景 3：年终结算 ....................................................................................................... 41 创建新一年的工厂日历 .................................................................................................. 41 结转应付/应收余额 ........................................................................................................ 41 结转总帐余额 ................................................................................................................ 42 重组应收款/应付款 ........................................................................................................ 43 应收余额确认 ................................................................................................................ 46 应付余额确认 ................................................................................................................ 48 最后结算并发布财务报表 .............................................................................................. 50 关闭前一个会计期间 ...................................................................................................... 51 显示凭证日记帐 ............................................................................................................. 52 财务报表 ............................................................................................................................ 54 资产负债表（中国样式） ................................................................................................... 56 损益表（中国样式） .......................................................................................................... 57 现金流量表（中国样式） ................................................................................................... 58

FIFO评估 .................................................................................................................................... 59 5.1 FIFO评估准备 ....................................................................................................................... 59 5.2 FIFO评估 ............................................................................................................................... 60

6 附录 ............................................................................................................................................. 60 6.1 6.2

处理步骤的冲销 ................................................................................................................. 60 所用表格 ............................................................................................................................ 61

? SAP AG 第 5 页（共 61 页）

SAP Best Practices

处理步骤 余额利息计算 显示凭证日记帐 期末结算财务会计 (159): BPD

外部处理参考 业务条件 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） 事务代码 F.52 预期结果 余额利息计算 期间内过帐的凭证清单 S_ALR_87012287 期间内过帐的凭证清单，用于文档 财务报表 财务报表 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028 财务报表 财务报表：实际/实际比较

3.3 流程 3：处理年终结算

处理步骤 创建新一年的工厂日历 结转应付/应收余额 外部处理参考 业务条件 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 事务代码 SCAL 预期结果 下一年度（或下几个年度）的工厂日历已定义 供应商和客户的余额已转到新的年度。 余额表科目有新年度的余额，损益科目余额已过帐到未分配利润中。 将应付余额结转到下一个会计年度。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.07 结转总帐余额 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） FAGLGVTR 重组应收款/应付款 应收余额确认 应付余额确认 最后结算并发布财务报表 关闭以前的会计期间 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理） SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） FAGLF101 F.17 F.18 公司的财务结果需要生成报表。 S_ALR_87012284 S_ALR_87003642 (OB52) 公司的财务结果已发布。 因为结果已经发布，所以不允许在以前期间中进SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 不允许在以前的期间中进行财务过帐。 ? SAP AG 第 11 页（共 61 页）

SAP Best Practices

行财务过帐。 显示凭证日记帐 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） 期末结算财务会计 (159): BPD

S_ALR_87012287

4 处理步骤

4.1 业务情景 1：日末结算

4.1.1 用法

在该活动中，更新汇率。

更新汇率

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 环境 ? 当前设置? 输入汇率 S_BCE_68000174 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总 分类帐 ? 结算准备 ? IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB08 2. 在 修改视图 货币汇率：总览 屏幕上，选择 新条目。 3. 输入以下内容：

字段名称 描述 汇率 用户操作和值 M <有效日期> 7.48000 <外币> <本币> 注释 为需要的货币组合添加 M 汇率分录 2007.12.01 在此输入汇率比例 例如 <美元> 中国 汇率 有效期从 直接报价 从 到 ? SAP AG 第 12 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从 日期和直接报价. 的值来简化更新。

4. 选择保存。

结果

新的汇率在系统中可用。

4.1.2 用法

凭证编号分配的间隔

您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。 系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。

在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐报表 (新) ? 凭证 ?一般的 ? 凭证编号分配的间隙 S_ALR_87012342 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ?信息系统 ?凭证编号分配中的间隙 2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 注释 公司代码 ? SAP AG 第 13 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

会计年度 <本年度> 结果

已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。

4.1.3 用法

发票编号已分配两次

程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的发票，将在参考编号中重复出现。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表 (新) ? 凭证 ? 一般的 ? 分配两次的发票号码 S_ALR_87012341 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ?信息系统 ?分配两次的发票号码 2. 在分配两次的发票号码 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 ×××× <本年度> <实际日期> 注释 1000 公司代码 会计年度r 记帐日期 结果

已创建分配两次的凭证编号清单。

? SAP AG 第 14 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.1.4 用法

显示简要凭证日记帐

简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用相同业务情景文档中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

步骤

1. 要检查相关凭证是否在系统中，请执行以下操作：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表 (新) ? 凭证 ? 一般的 ? 简要凭证日记帐 S_ALR_87012289 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） 总分类帐 ? 结算：报表 ?简要凭证日记帐or总分类帐 ?信息系统 ?简要凭证日记帐 2. 在简要凭证日记帐 屏幕中，输入所需的数据。

字段名称 描述 用户操作和值 1000 当前会计年度 注释 选择感兴趣的分类帐。如果只有一个分类帐，则该字段不是必需的。 必要时，输入指定的参考凭证编号（参见示例中的分录） 公司代码 会计年度 分类帐 一般选择 参考号 执行 (F8) 结果

为每个凭证状态（一般凭证、周期性分录原始凭证、采样凭证和统计凭证）创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。 ? SAP AG

第 15 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

总计表根据过帐期间分别表明每个科目类型（总帐科目、客户、供应商）的借项/贷项总计，并且在简要凭证日记帐的结束输出每个公司代码的总表。

4.2 业务情景 2：月末结算

4.2.1 用法

在该活动中，更新汇率。汇率可每日或至少每月维护。

更新汇率

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 环境 ? 当前设置? 输入汇率 S_BCE_68000174 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算准备 ? IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB08 2. 在 修改视图 货币汇率：总览 屏幕上，选择 新条目。 3. 输入以下内容：

字段名称 描述 汇率 用户操作和值 M <有效日期> 7.48000 <外币> <本币> 注释 为需要的货币组合添加 M 汇率分录 2007.12.01 汇率 有效期从 直接报价 从

在此输入汇率比例 例如 <美元> 中国 到 您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从 日期和直接报价. 的值来简化更新。

4. 选择保存。

结果

? SAP AG

第 16 页（共 61 页）

SAP Best Practices

新的汇率在系统中可用。

期末结算财务会计 (159): BPD

4.2.2 用法

凭证编号分配的间隔

您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。 系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。

在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据来运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐报表 (新) ? 凭证 ? 一般的 ? 凭证编号分配的间隙 S_ALR_87012342 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ?信息系统 ?凭证编号分配中的间隙 2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <本年度> 注释 公司代码 会计年度 结果

已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。

? SAP AG 第 17 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.2.3 用法

发票编号已分配两次

程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的发票，将在参考编号中重复出现。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表 (新) ? 凭证 ? 一般的 ? 分配两次的发票号码 S_ALR_87012341 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ?信息系统 ?分配两次的发票号码 2. 在分配两次的发票号码 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 ×××× <本年度> <实际日期> 注释 1000 公司代码 会计年度 记帐日期 结果

已创建分配两次的凭证编号清单。

4.2.4 用法

打开和关闭过帐期间

在该活动中，关闭过帐期间并打开新的会计期间。

? SAP AG 第 18 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 环境 ? 当前设置? 未清过账区间和已过账期间 S_ALR_87003642 (OB52) 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算准备 ? IMG 作业: SIMG_CFMENUORFBOB52 2. 在 修改视图 记帐期间： 指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <新期间> <实际年度> 或在年末 <新年度> <允许的最长过帐期间> <允许的最长过帐年度> 注释 公司代码变式 科目类型 (A, D, K, M, S) 的新期间 科目类型 (A, D, K, M, S) 的年度 变式 从期间 年度 终止期间 年度 3. 选择保存。

结果

应付帐款、应收帐款或物料管理不能过帐到前一期间。

4.2.5 用法

输入周期性分录

在该活动中，输入周期性分录。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 过账 ? 参考凭证 ? 周期性凭证 ? SAP AG 第 19 页（共 61 页）

SAP Best Practices

事务代码 FBD1 期末结算财务会计 (159): BPD

选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） 总分类帐 ? 周期性凭证 ?输入周期性输入 2. 在 输入周期性凭证：抬头数据 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当月第一天> <下月第一天> <选择所需间隔> <选择所需日期> <选择> <选择> SA CNY 40 <选择科目> 注释 例如 01 例如 01 例如57010751 公司代码 首次运行日期 最后运行于 运行间隔月数 运行日期 转移本币金额 复制正文 凭证类型 货币 记帐码 科目 3. 选择回车。

4. 在输入周期性输入添加 总账科目项 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 * <选择> * 50 * 注释 例如 10000 例如 1101 例如22410101 金额 计算税额 成本中心 记帐码 科目 5. 选择 回车。

6. 在输入周期性输入添加 总账科目项屏幕上，输入以下内容：

字段名称 金额 描述 用户操作和值 * 注释 例如 10000 7. 完成文档详细信息并选择过账。

? SAP AG 第 20 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.3.5 用法

应收余额确认

您可以使用余额确认来检查面向您业务伙伴的应收款和应付款是否已更正。有一些必须与业务伙伴澄清的差异，以及您必须过帐的个别值调整。

如果您确认余额，请通知您的业务伙伴要确认的个别金额。请求确认，不考虑是否存在任何差异。

前提

可以为客户和供应商打印余额确认。

要执行该活动，需要过帐应收凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。

格式和文本 标准文本：

?

信函标题 YB_HEADER 发送人详细信息 YB_SENDER 签名 YB_SIGN 页脚 YB_FOOTER

您必须在系统中为信件和回复以及每个清单和评估定义格式。

? ? ? ?

答复

YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02

检查清单

结果表 YB_F130_RESULT_02 错误清单

YB_F130_ERROR_02

对于每个公司代码，您必须在系统中至少定义一个发送给供应商的信件和回复的格式，一个检查清单

的格式，以及一个错误清单的格式。

?

打印报表：SAPF130K / SAPF130D

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ?应收款 ? 定期处理 ? 结算 ? 检查和计算? 余额确认：打印 F.17 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

? SAP AG 第 46 页（共 61 页）

SAP Best Practices

业务角色 业务角色菜单 期末结算财务会计 (159): BPD

SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理） 应收帐款 ? 定期和结算活动 ? ABAB/4 程序: 客户余额确认 2. 在 客户 余额确认 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述

前提：必须维护回复和公司代码地址的详细信息。选择标识 100 作为公司代码 1000 的回复地址打印该示例。

您还必须维护公司代码地址标识（手动输入以定义相应公司数据）。如果在公司代码中未维护该地址，程序将终止。您必须在定制中维护该地址。

用户操作和值 <选择 Customer> 1000 当前会计年度.12.31. ? <选择 K1、K2 或 K3> <选择排序变式> <给客户发信的日期> <需要回信的最晚日期> <地址标识> LP01 LP01 LP01 LP01 注释 例如 K2 例如 P4 例如:100（用于公司 1000） 客户 公司代码 调整指定日期 进一步选择 个别客户 输出控制 信函分类变式 行项目排序 发布日期 答复日期 答复地址 打印控制 表格集打印机 对帐清单的打印机 结果表打印机 错误清单打印机 执行 (F8) 结果

每个客户的信件和回复都将打印出来。每个公司代码的检查清单、结果表和错误清单（如果有）也将打印出来。可能会为每个报表的运行输出一个选择封面。

? SAP AG 第 47 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.3.6 用法

应付余额确认

您可以使用余额确认来检查面向您业务伙伴的应收款和应付款是否已更正。有一些必须与业务伙伴澄清的差异，以及您必须过帐的个别值调整。

如果您确认余额，请通知您的业务伙伴要确认的个别金额。请求确认，不考虑是否存在任何差异。

前提

可以为客户和供应商打印余额确认。

要执行该活动，需要过帐应付凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行应付帐款 (158) 业务情景中流程。

格式和文本 标准文本：

?

信函标题 YB_HEADER 发送人详细信息 YB_SENDER 签名 YB_SIGN 页脚 YB_FOOTER

您必须在系统中为信件和回复以及每个清单和评估定义格式。

? ? ? ?

答复

YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02

检查清单

结果表 YB_F130_RESULT_02 错误清单

YB_F130_ERROR_02

对于每个公司代码，您必须在系统中至少定义一个发送给供应商的信件和回复的格式，一个检查清单

的格式，以及一个错误清单的格式。

?

打印报表：SAPF130K / SAPF130D

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ?应付账款 ? 定期处理 ? 结算 ? 检查/计算? 余额取人: 打印 F.18 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

? SAP AG 第 48 页（共 61 页）

SAP Best Practices

业务角色 业务角色菜单 期末结算财务会计 (159): BPD

SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） 应付帐款 ?定期和结算活动? ABAP/4 程序: 供应商余额确认 2. 在 供应商余额确认屏幕中，输入以下内容：

字段名称 描述

前提：必须维护回复和公司代码地址的详细信息。选择标识 100 作为公司代码 1000 的回复地址打印该示例。

您还必须维护公司代码地址标识（手动输入以定义相应公司数据）。如果在公司代码中未维护该地址，程序将终止。您必须在定制中维护该地址。

用户操作和值 <选择 Vendor> 1000 当前会计年度.12.31 ? <选择 K1、K2 或 K3> <选择排序变式> <给客户发信的日期> <需要回信的最晚日期> <地址标识> LP01 LP01 LP01 LP01 注释 例如 K2 例如 P4 例如:100（用于公司 1000） 供应商 公司代码 调整指定日期 进一步选择 个别供应商 输出控制 信函分类变式 行项目排序 发布日期 回复日期 回复地址 打印控制 表格集打印机 对帐清单的打印机 结果表打印机 错误清单打印机 执行 (F8) 结果

每个供应商的信件和回复都将打印出来。每个公司代码的检查清单、结果表和错误清单（如果有）也将打印出来。可以为每个报表运行输出一个选择封面。

? SAP AG 第 49 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.3.7 用法

最后结算并发布财务报表

使用比较期间的绝对和相对比较，该报表为一个会计年度内用户定义的报表期间创建资产负债表和损益表。

使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在 Fin.stat.version 字段中指定的财务报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。

前提

您已经为资产负债表和损益表进行了预备过帐，并评估了外币资产负债表科目和以外币计算的未清项。

该财务报表版本中应该包括所有新的科目。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表 (新) ? 财务报表 / 现金流? 一般的 ? 实际/实际比较 ? 财务报表 S_ALR_87012284 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算：报表 ?资产负债表/P+L 报表 2. 在 会计报表 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 YACN 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年） 标准清单 注释 科目表 公司代码 财务报表版本 语言 报表年度比较年度 清单输出 执行 (F8) 结果

? SAP AG 第 50 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

结果

周期性分录已完成。

4.2.6 用法

过帐周期性分录

在该活动中，过帐周期性分录。系统检查系统中存在的周期性分录是否有在过帐期间的过帐日期。

前提

要执行该活动，需要输入周期性分录。运行步骤 4.2.5 中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 定期处理 ? 周期性输入 ? 执行 F.14 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 定期和结算活动 ? 执行 周期性输入 2. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当前会计年度> <开始日期> <结束日期> <选择名称> 注释 例如 <当月第一天> 例如 <当月最后一天> 如果需要。如果您未分配单独的批输入会话名称，那么程序将设置批次输入会话名称为 SAPF120。 公司代码 会计年度 结算期间 到 批输入进程名称 3. 选择 执行。

结果

? SAP AG

第 21 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

已为周期性分录创建了可以处理过帐所需财务活动的过帐批输入会话。

4.2.7 用法

运行批输入会话

该活动运行批输入会话。

前提

批输入会话必须存在或已经创建。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 工具 ? 管理 ?监视器 ? 批输入 SM35 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 定期和结算活动?批输入监控 2. 在 Batch Input:Session Overview 屏幕上，选择要处理的会话并选择 Process Session (F8)。 3. 在 Process Session Create 屏幕上，选择一个模式（最好是 仅显示错误，但 处理前台也可

以），然后选择 Process 或 回车。

处理/前台：显示所有屏幕且必须以回车键来确认

仅显示错误：凭证没有在前台过帐；仅显示有错误的凭证以便更正。

后台：凭证未在前台中过帐。有错误的凭证仍在会话中，然后可以在前台处理和更正。 请手动检查是否会话中的所有凭证均已过帐。可以在会话概览中查看。如果会话在前台处理，过帐后将显示选择屏幕会话已成功处理。按 Enter 确认选择屏幕。

4. 更正所有在处理过程中显示的错误。

结果

会计凭证已过帐，周期性分录已用处理数据更新（下一次运行 和运行次数）。要显示过帐凭证，使用事务代码 FBL1N。

借方科目 总帐科目 贷方科目 总帐科目 ? SAP AG 第 22 页（共 61 页）

SAP Best Practices

供应商 客户

供应商 客户 期末结算财务会计 (159): BPD

4.2.8 用法

收货/发货科目的自动清算

该活动处理收货/发货科目的自动清算。使用采购订单编号和项目比较凭证。

前提

要执行该活动，需要过帐物料管理中的凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行物料管理 (104) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ? 定期处理 ? 自动清帐 ? 无清算货币说明 F.13 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） 应付账款 ? 定期和结算活动 ?自动清帐 2. 在 自动清帐屏幕中，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当前会计年度> <选择> <选择科目> <取消选择> 注释 例如14010101 您可以选择 测试运行 来检查数据是否能被清除，这种运行不实际清除数据 公司代码 会计年度 选择总分类帐科目 总分类帐科目 测试运行 过帐参数 ? SAP AG 第 23 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

清帐日期 <年末结算的当前会计年度的最后一天> 例如 xxxx/12/31 月末结算的月最后一天 3. 选择执行。

4. 系统将显示消息 这个程序运行的是正式运行。选择 回车。

结果

在收货和发票收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示?未清‘和?已清‘凭证的详细信息，以及?正在清算‘的凭证信息。

4.2.9 用法

分析收货/发货清算科目

该活动分析收货/发货清算科目并显示购置税。

系统在指定的关键日期分析收货/发票收据 (GR/IR) 清算科目，如有必要，生成调整过帐。需要调整过帐，以在余额表中正确显示以下业务事务：

? ?

货物已交货，但没有开发票 货物已开发票，但没有交货

程序选择收货/发货清算科目中在指定关键日期未清的所有项目。如果采购订单编号的未清项目和本币中的项目没有抵消为 0，则会在批输入会话中生成这些项目的调整过帐。如果有贷项余额，该事务将被视为已发货，但没有开发票。如果有借项余额，该事务将被视为已开发票，但没有发货。 根据公司代码、收货/发货清算科目、对帐科目和业务范围创建调整过帐。所有过帐都在指定的冲销过帐日期冲销。如果没有输入日期，程序将在关键日期后的第二天冲销过帐。I

如果使用平行本币，第一个本币中的余额也会决定该事务。如果第一个本币中余额是 0，事务代码由平行货币决定。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ?财务会计 ? 总分类帐 ? 期间 ? 清算 ? 重新分类 ? GR/IR 清算 F.19 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

? SAP AG 第 24 页（共 61 页）

SAP Best Practices

业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 期末结算财务会计 (159): BPD

总分类帐 ? 定期和结算活动?总帐：货物/发票收到结算 2. 在 货物/已收发票结算科目分析和购置税显示屏幕中，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 <选择科目> 1000 注释 例如14010101 总帐科目 公司代码 过帐参数 结算日 <概览的关键日期> 没有在此日期清算的凭证，或清算日期在此日期之后的凭证都将包含在程序运行中。 3. 选择执行。

结果

在收货和发票收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示?未清‘和?已清‘凭证的详细信息，以及正在?清算‘的凭证信息。

4.2.10 自动清算 用法

该程序自动清算客户、供应商和总帐科目（尤其是收货/发货清算帐户中）中的未清项目。 程序选择所有在值设置中指定的有借项和贷项过帐的科目。

前提

要执行该活动，需要过帐未清项目凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

? SAP AG 第 25 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

如果已使用非 SAP 成促计算了这些项目的利息，并且包含的过帐一直到指定日期，则必须设置最后运行的日期或在第一次运行中对主记录进行相应维护。

如果通过批输入 (更新主数据) 的方式维护了主记录中的字段，则必须考虑以下情况：如果在半夜到 06:00（在该报表中定义为常量）之间执行了该报表，则系统将在主记录中的 Date of the Last Interest Run 内输入前一天的日期。 附加日志

如果激活该复选框，则系统显示所有步骤的清单，这些步骤会导致选择特定科目及其项目。 例如:提供下列信息： ? ? ? ? ? ?

未计算科目利息的原因 未选择某些项目的原因

如何定义每个科目的利息计算期间 将哪些项目视为过去的起息日 如果发现汇率更改

已为每个科目计算了多少项目

由于该附加日志打印许多信息，因此应使用字段附加日志的帐户 限制仅打印输出一些科目。

在我们的示例中，输入 10020100（测试目的）。 过帐控制

在测试模式下，可随时执行和测试利息计算。在执行创建的会话之前，不在主数据中执行利息计算日期的过帐和更新。

有关运行批输入会话的信息，请参阅业务处理过程中运行批输入会话 的描述。 要检查过帐的凭证，调用当前会计年度的行项目日记帐并选择含标识的科目。有关更多信息，请参阅凭证日记帐 业务处理过程。

结果

程序 RFSZIS00 生成本币总帐科目的利息级别（科目余额利息计算），并输出清单。您可以控制该清单的详细程度。

4.2.16 显示凭证日记帐 用法

凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。在纸上打印该凭证日记帐,并加盖正式公章。该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。

前提

? SAP AG 第 36 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

要执行该活动，需要过帐未清项目凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

步骤

1. 要在系统中检查并显示凭证，请执行以下操作：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表(新) ? 凭证 ? 一般的 ? 凭证日记账 S_ALR_87012287 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） 总分类帐 ? 结算：报表 ? 凭证日记帐 或总分类帐 ?信息系统 ? 凭证日记帐 2. 在 凭证日记帐 屏幕中，输入所需的数据。

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当前会计年度> <本月第一天> 到 <本月最后一天> 注释 选择感兴趣的分类帐 如必要，输入指定的参考凭证编号（请参阅示例中的数据） 如必要，请输入示例中的数据 注意：德国不需要更新，因此测试运行按钮应激活 公司代码 会计年度 分类帐 一般选择 记帐日期 参考号 进一步选择 总帐科目 输出控制 测试运行 ? 仅行项目页面 ? ? SAP AG 第 37 页（共 61 页）

SAP Best Practices

测试运行：

该选项测试是否会进行测试运行。

期末结算财务会计 (159): BPD

执行 (F8) 如果 测试运行 是激活的，则系统仅生成日志。不更新数据，也不更改数据库中的数据。 如果未激活 测试运行，则系统更新数据库中的数据。 德国不需要更新。

如果尚未开始余额结转，则开始日期必须是该年的第一个期间（在对话框屏幕中显示消息）。

结果

基于在选择屏幕中输入的参数创建清单。可在不同的明细级别、汇总级别之间选择（连续的项目编号），或输出备选科目编号，而不是在该凭证中指定的编号。

打印每个凭证项目的过帐代码和适当位置的特殊总帐标识。如果将凭证项目过帐为导航项目，则将 ?-? 添加到过帐代码。

4.2.17 财务报表 用法

使用比较期间的绝对和相对比较，该报表为一个会计年度内用户定义的报表期间创建资产负债表和损益表。

使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在 Fin.stat.version 字段中指定的财务报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。 同时还有两种方法可以显示财务报表。

一种方法是用旧的报表程序 RFBILA00（事务：S_ALR_87012284 – 财务报表）显示财务报表。 另一种方法是用新的追溯报表（事务：S_PL0_86000028 – 财务报表：实际/实际比较）来显示财务报表。

追溯报表更为灵活。可直接在输入屏幕上进行按标准特征的选择。

前提

您已经为资产负债表和损益表进行了预备过帐，并评估了外币资产负债表科目和以外币计算的未清项。

该财务报表版本中应该包括每个新的科目。

备选 1:报表 RFBILA00（事务：S_ALR_87012284） 步骤

? SAP AG

第 38 页（共 61 页）

SAP Best Practices

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 期末结算财务会计 (159): BPD

会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐报表 (新) ? 财务报表/现金流? 一般的 ? 实际/实际比较 ? 会计报表 S_ALR_87012284 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算：报表 ?资产负债表/P+L 报表 2. 在 会计报表 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 YACN 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年） ALV 树控制 注释 YACN 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年） 典型清单 ALV 网格控制 科目表 公司代码 财务报表版本 语言 报表年度 比较年度 清单输出 结果

财务报表版本包含与财务报表和总分类帐信息系统特别相关的项目。

留存收益或损失以及损益表结果通过创建资产负债表和损益表的报表计算。在 科目没有分配中，该报表还类出了没有分配给财务报表版本中项目的科目。

留存收益或损失通过资产帐户、负债和主权帐户以及不能分配的帐户确定。所有其他帐户的余额从损益结果中派生。

用于创建资产负债表和损益表的报表不会进行任何过帐，它只能计算资产负债表和损益表结果，并将结果显示在资产负债表和损益表中。

可使用同一个事务创建指定利润中心或段的财务报表。为此，在该选择屏幕中，选择 编辑 -> 动态选择 (Shift+F4)。在显示的窗口中，标记 利润中心 和/或段 并使用 复制选择按钮将所选字段传输到右侧的选择屏幕。现在能选择需要报告的获利中心或段。

备选 2：事务：S_PL0_86000028 – 财务报表：实际/实际比较 用法

? SAP AG

第 39 页（共 61 页）

SAP Best Practices

使用事务 S_PL0_86000028，财务报表可以显示为追溯清单。

期末结算财务会计 (159): BPD

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?信息系统 ? 总帐 报表 (新) ? 财务报表/ 现金流 ? 一般的 ? 实际/实际比较 ? 财务报表：实际/实际比较 S_PL0_86000028 事务代码 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算：报表 ?财务报表: 实际/实际比较 2. 在 选择：财务报表：实际/实际比较 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 财务报表版本 用户操作和值 10 1000 YAZH 0L <实际年份> <起始期间> <截止期间> <实际年份> - 1 <起始期间> <截止期间> 注释 例如 01 例如 12 例如 01 例如 12 货币类型 公司代码 FIS 年度报表结构 分类帐 报表年度 报表期间从 报表期间到 比较年度 比较期间从 比较期间到 执行 (F8) 结果

显示财务报表。

可使用同一个事务创建利润中心或段的财务报表。

? SAP AG 第 40 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

4.3 业务情景 3：年终结算

4.3.1 用法

该活动创建新一年（下一年）的工厂日历。该日历每年创建一次或一次创建所有未来年份的日历。工厂日历由制造部门使用，它根据工厂日历中定义的?工作‘日帮助计划工作。

创建新一年的工厂日历

步骤

1. 使用以下导航选项访问此事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 后勤 ? 销售与分销 ? 主数据 ? 其它 ?出具发票计划 SCAL 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 结算准备 ?有CUA界面的工厂日历 2. 在 SAP日历：主菜单 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 <选择> <选择 修改> 注释 公假 3. 选择 工厂日历并选择修改。 4. 选择 ID cn 并选择修改。

5. 确认终止年 字段至少是未来两年。选择 返回 两次。

结果

工厂日历至少在未来两年可用，以便生产部门可以在计划中考虑未来。

4.3.2 用法

结转应付/应收余额

SAP 建议在新会计年度开始时运行程序。如果程序已经在上一个会计年度末运行，在这之后过帐到上一会计年度的过帐将不会自动调整余额到下一年度，因为它不是―上一年的过帐‖。在这种情况下，需要在这些过帐之后再次运行程序来结转这些后来输入的过帐。

? SAP AG 第 41 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 应收应付 or应付账款 ? 定期处理 ? 结算?结转?余额结转 F.07 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 定期和结算活动?总帐：余额结转 2. 在 客户/供应商结转 屏幕上，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当前会计年度 +1> X X X 注释 公司代码 余额结转到的会计年度 选择客户 选择供应商 测试运行 明细日志 3. 选择执行。

4. 系统生成结转年度更新运行的应收款/应付款 报表。该报表显示在该运行中有余额结转的供应商记

录数。

结果

供应商和客户的余额已转到新的年度。

4.3.3 用法

结转总帐余额

SAP 建议在新的会计年度开始时运行余额结转程序。一旦执行了余额结转，系统将会在新年自动更新所有?上一‘期间的财务过帐。

系统检查时，您可以为每个损益科目指定损益科目类型。这是您为每个会计科目表定义未分配利润科目的关键。

? SAP AG 第 42 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 总分类帐 ?期间处理?清算? 结转 ?余额结转 (新) FAGLGVTR 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） 总分类帐 ? 定期和结算活动?总帐: 余额结转 2. 在 余额结转屏幕中，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 0L 1000 <新的会计年度> 注释 分类帐 公司代码 结转至会计年度 测试运行 3. 选择执行。系统生成年度更新的余额结转分类账 报表。该报表包括一个一般概览报表，还包括显

示余额表科目细分和未分配利润科目过帐的选项。

结果

余额表科目有新年度的余额，损益科目余额已过帐到未分配利润中。未分配利润将用?虚过帐‘来表示该年度的利润。

4.3.4 重组应收款/应付款

一般信息 用法

在以下情况下，您必须执行调整过帐：

? ? ?

根据剩余期限排序的清单

有借项余额的供应商和有贷项余额的客户 已修改的对帐科目或合作伙伴 (VBUND)

系统处理用未清项目管理方式维护的所有科目。对于每个已创建的转帐，会话中还包括重设过帐。对于客户和供应商对帐科目，系统过帐至调整科目。

? SAP AG 第 43 页（共 61 页）

SAP Best Practices

期末结算财务会计 (159): BPD

此报表根据所需的排序方法（例如:―第四号欧盟指示‖）重组应收款和应付款，并执行转帐。您可以定义您自己的排序方法。在标准系统中，SAP在排序方法 EG93 中附带了第四号欧盟指示的剩余期限。该指示支持以下排序清单： ? ?

应收款 – 不到 1 年和超过 1 年

应付款 – 不到 1 年、1- 5 年和超过 5 年

客户科目的贷项余额必须显示为应付款，同时供应商的借项余额必须显示为应收款（带借项余额的供应商和带贷项余额的客户）。在这些情况下，报表执行相关调整过帐。

该报表对修改的对帐科目或特殊总帐科目执行调整过帐。在此过程中，旧对帐科目中的项目被分配到新科目。

前提

如果要考虑外币调整执行排序清单，则必须首先使用新事务 SAPF100 评估这些外币。排序方法必须可用 (EG93)。

要根据剩余期限显示资产负债表中的应收款和应付款，您必须转帐。系统在上个对帐科目中遗留了最短剩余期限的应收款或应付款，并转帐到的最长剩余期限的应收款或应付款的单独总帐科目。如果转帐到单独的总帐科目，则上个应收款或应付款帐款的调整科目将制作补偿分录。应收款或应付款帐款与调整科目一起显示在资产负债表中。 您必须为每个过帐创建调整科目和目标科目。

客户科目的贷项余额必须显示为应付款，同时供应商的借项余额必须显示为应收款（带借项余额的供应商和带贷项余额的客户）。在这些情况下，报表执行相关调整过帐。

要使得该报表可以制作调整科目，以重组修改的对帐科目的应付款和应收款，您必须为系统中的这些过帐定义调整科目和过帐代码。

要执行该活动，必须过帐含有不到和超过 1 年未清项目的应收款和应付款凭证。要过帐，使用这些有相应的项目天数的凭证中的主数据来运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

重组 步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ?应收款 (or应付账款) ? 定期处理 ? 结算 ?重新分类?排序/重分类（新） FAGLF101 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） ? SAP AG 第 44 页（共 61 页）

SAP Best Practices

业务角色菜单 期末结算财务会计 (159): BPD

总分类账 ? 定期和结算活动 ?排序清单/重组 2. 在 资产负债表附录-未清项-分析 屏幕中，输入以下内容：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 当前会计年度.12.31. SAP BP ? FAGL_CL_REGR 当前会计年度.12.31 SA 当前会计年度.12.31 12 当前会计年度.01.01+ 1 01 ? D 到 K 排除A 排除A <激活> 注释 激活合作伙伴组 和 改变记录科目 公司代码 资产负债表关键日期 排序方法 评估范围 过账 产生过账 批输入会话名称 凭证日期 凭证类型 过账日期 记帐期间 冲销记帐期间 冲销记帐期间 以业务货币记帐 选择 帐户类型 (D/K/S) 特殊总分类帐供应商 特殊总分类帐客户 Parameters 执行 (F8) 显示的清单包含重组必须考虑的所有相关过帐。选择 过账，可查看已重组应收款/应付款的过帐记录。

如果已启动更新运行，则可运行批输入会话。有关更多信息，请参阅运行批输入会话 业务处理过程。

结果

在运行该会话后，可调用简要凭证日记帐。有关更多信息，请参阅本文中的章节简要凭证日记帐。输入以下值：

? SAP AG 第 45 页（共 61 页）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uomh.html