金碟财务软件教程--账务处理
更新时间:2023-11-16 16:34:01 阅读量: 教育文库 文档下载
账务处理
账务处理系统概述
关于账务处理模块
账务处理是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:
? 多重辅助核算 ? 提供科目预算控制 ? 强大的账簿报表查询 ? 多币别核算的处理 ? 现金流量表的制作
? 往来业务的核算处理,精确计算账龄 ? 与购销存系统无缝链接
? 对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能 ? 自动转账设置 ? 期末调汇的处理 ? 期末损益结转
多重辅助核算:
在总账系统中,可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目预算控制:
可进行科目预算,科目预算可在会计科目中设置,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
强大的账簿报表查询:
查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理:
期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
实现现金流量表的制作:
在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
实现往来业务的核算处理,精确计算账龄:
提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。
与购销存系统无缝链接:
购销存系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到购销存系统生成的凭证。业务单据与凭证间可相互联查。
对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能:
在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除购销存系统机制凭证,反之则可以修改和删除。
自动转账设置:
系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入。
期末调汇的处理:
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
期末损益结转:
期末损益自动结转,方便快捷核算经营成果。
账务处理与其它系统的接口
与固定资产系统的接口
固定资产初始余额可以传递到总账初始余额;固定资产新增、变动、清理,折旧计提与费用分摊均可生成凭证,并传递到总账系统。
与出纳管理系统的接口
出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账可以从总账系统中引入。
与工资系统的接口
如果工资管理系统与KIS专业版账务处理系统联用时,其基本设置中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由基础资料中导入,减少相应的工作量,月末工资数据可以根据费用分配的设定,直接产生费用分配凭证传到总账系统。
与报表系统的接口
报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。
与业务系统的接口
业务系统生成的凭证传递到账务处理系统,并可实现业务系统与总账系统的对账功能。
主要业务流程及规范 系统总体业务流程图
流程图2-1 工资管理系统业务流程图
凭证处理业务
正在阅读:
金碟财务软件教程--账务处理11-16
如何维护我乡农村社会稳定工作调研10-22
教案 地球的圈层结构03-19
模式之新:让艺术改变生活04-05
现代钻探技术 - 刘彬12-31
中医院处方权授予试卷及答案01-23
- exercise2
- 铅锌矿详查地质设计 - 图文
- 厨余垃圾、餐厨垃圾堆肥系统设计方案
- 陈明珠开题报告
- 化工原理精选例题
- 政府形象宣传册营销案例
- 小学一至三年级语文阅读专项练习题
- 2014.民诉 期末考试 复习题
- 巅峰智业 - 做好顶层设计对建设城市的重要意义
- (三起)冀教版三年级英语上册Unit4 Lesson24练习题及答案
- 2017年实心轮胎现状及发展趋势分析(目录)
- 基于GIS的农用地定级技术研究定稿
- 2017-2022年中国医疗保健市场调查与市场前景预测报告(目录) - 图文
- 作业
- OFDM技术仿真(MATLAB代码) - 图文
- Android工程师笔试题及答案
- 生命密码联合密码
- 空间地上权若干法律问题探究
- 江苏学业水平测试《机械基础》模拟试题
- 选课走班实施方案
- 金碟
- 账务
- 软件教程
- 财务
- 处理